境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險
39.28
歐元
-0.82 (-2.04%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI全球醫療保健指數(MSCI World Healthcare Index)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 美元 | 2000/03/31 | - | 不配息 | 美元11.38億 | 美元 | 59.4900 | -1.23 | -2.03% | -6.00% | -9.09% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元6.66億 | 美元 | 48.1800 | -1.00 | -2.03% | -6.30% | -9.83% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元1.46億 | 歐元 | 39.2800 | -0.82 | -2.04% | -6.88% | -11.35% | 本頁基金 |
| I2 歐元避險 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元1.12億 | 歐元 | 40.0400 | -0.83 | -2.03% | -6.58% | -10.62% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元663萬 | 美元 | 37.3000 | -0.77 | -2.02% | -6.66% | -10.70% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元37.34億約台幣1,180億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 39.28 | -0.8200 | -2.04% |
| 2025/05/20 | 40.1 | +0.4000 | +1.01% |
| 2025/05/19 | 39.7 | +0.3600 | +0.92% |
| 2025/05/16 | 39.34 | +0.5800 | +1.50% |
| 2025/05/15 | 38.76 | +0.5100 | +1.33% |
| 2025/05/14 | 38.25 | -0.7200 | -1.85% |
| 2025/05/13 | 38.97 | -1.0500 | -2.62% |
| 2025/05/12 | 40.02 | +0.8600 | +2.20% |
| 2025/05/09 | 39.16 | -0.5500 | -1.39% |
| 2025/05/08 | 39.71 | -0.2900 | -0.72% |
| 2025/05/07 | 40 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/06 | 40 | -1.4900 | -3.59% |
| 2025/05/05 | 41.49 | -0.2000 | -0.48% |
| 2025/05/02 | 41.69 | +0.5400 | +1.31% |
| 2025/05/01 | 41.15 | -0.8600 | -2.05% |
| 2025/04/30 | 42.01 | +0.3700 | +0.89% |
| 2025/04/29 | 41.64 | +0.4200 | +1.02% |
| 2025/04/28 | 41.22 | +0.2500 | +0.61% |
| 2025/04/25 | 40.97 | +0.0600 | +0.15% |
| 2025/04/24 | 40.91 | +0.6200 | +1.54% |
| 2025/04/23 | 40.29 | +0.4200 | +1.05% |
| 2025/04/22 | 39.87 | +0.8000 | +2.05% |
| 2025/04/21 | 39.07 | -0.6800 | -1.71% |
| 2025/04/17 | 39.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 39.75 | -0.4100 | -1.02% |
| 2025/04/15 | 40.16 | -0.1200 | -0.30% |
| 2025/04/14 | 40.28 | +0.6600 | +1.67% |
| 2025/04/11 | 39.62 | +0.9700 | +2.51% |
| 2025/04/10 | 38.65 | -1.0400 | -2.62% |
| 2025/04/09 | 39.69 | +1.7500 | +4.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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