境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險
40.99
歐元
+0.19 (0.47%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI全球醫療保健指數(MSCI World Healthcare Index)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 美元 | 2000/03/31 | - | 不配息 | 美元11.38億 | 美元 | 62.3700 | +0.30 | +0.48% | -1.45% | -11.73% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元6.66億 | 美元 | 50.4500 | +0.24 | +0.48% | -1.89% | -12.44% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元1.46億 | 歐元 | 40.9900 | +0.19 | +0.47% | -2.82% | -14.01% | 本頁基金 |
| I2 歐元避險 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元1.12億 | 歐元 | 41.8200 | +0.18 | +0.43% | -2.43% | -13.33% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元663萬 | 美元 | 39.0000 | +0.18 | +0.46% | -2.40% | -13.31% | 看詳情 |
| T2 美元 | 2022/08/02 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 11.0500 | +0.05 | +0.45% | -2.30% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元37.34億約台幣1,180億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 40.99 | +0.1900 | +0.47% |
| 2025/07/09 | 40.8 | +0.7900 | +1.97% |
| 2025/07/08 | 40.01 | +0.0700 | +0.18% |
| 2025/07/07 | 39.94 | -0.4100 | -1.02% |
| 2025/07/03 | 40.35 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/07/02 | 40.33 | -0.1000 | -0.25% |
| 2025/07/01 | 40.43 | +0.1600 | +0.40% |
| 2025/06/30 | 40.27 | +0.0600 | +0.15% |
| 2025/06/27 | 40.21 | -0.0600 | -0.15% |
| 2025/06/26 | 40.27 | +0.0700 | +0.17% |
| 2025/06/25 | 40.2 | -0.1500 | -0.37% |
| 2025/06/24 | 40.35 | +0.5700 | +1.43% |
| 2025/06/23 | 39.78 | +0.5000 | +1.27% |
| 2025/05/21 | 39.28 | -0.8200 | -2.04% |
| 2025/05/20 | 40.1 | +0.4000 | +1.01% |
| 2025/05/19 | 39.7 | +0.3600 | +0.92% |
| 2025/05/16 | 39.34 | +0.5800 | +1.50% |
| 2025/05/15 | 38.76 | +0.5100 | +1.33% |
| 2025/05/14 | 38.25 | -0.7200 | -1.85% |
| 2025/05/13 | 38.97 | -1.0500 | -2.62% |
| 2025/05/12 | 40.02 | +0.8600 | +2.20% |
| 2025/05/09 | 39.16 | -0.5500 | -1.39% |
| 2025/05/08 | 39.71 | -0.2900 | -0.72% |
| 2025/05/07 | 40 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/06 | 40 | -1.4900 | -3.59% |
| 2025/05/05 | 41.49 | -0.2000 | -0.48% |
| 2025/05/02 | 41.69 | +0.5400 | +1.31% |
| 2025/05/01 | 41.15 | -0.8600 | -2.05% |
| 2025/04/30 | 42.01 | +0.3700 | +0.89% |
| 2025/04/29 | 41.64 | +0.4200 | +1.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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