境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險
49.86
歐元
-0.33 (-0.66%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI全球醫療保健指數(MSCI World Healthcare Index)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 美元 | 1998/12/31 | - | 不配息 | 美元11.25億 | 美元 | 76.9700 | -0.49 | -0.63% | +21.61% | +20.87% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1998/12/31 | - | 不配息 | 美元7.08億 | 美元 | 62.0500 | -0.40 | -0.64% | +20.67% | +19.90% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 2000/03/31 | - | 不配息 | 美元1.74億 | 歐元 | 49.8600 | -0.33 | -0.66% | +18.21% | +17.37% | 本頁基金 |
| I2 歐元避險 | 2000/03/31 | - | 不配息 | 美元1.3億 | 歐元 | 51.0600 | -0.33 | -0.64% | +19.13% | +18.30% | 看詳情 |
| B2 美元 | 2000/03/31 | - | 不配息 | 美元706萬 | 美元 | 47.7600 | -0.31 | -0.64% | +19.52% | +18.72% | 看詳情 |
| T2 美元 | 2000/03/31 | - | 不配息 | 美元49萬 | 美元 | 13.5300 | -0.08 | -0.59% | +19.63% | +18.79% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元45.43億約台幣1,408億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 49.86 | -0.3300 | -0.66% |
| 2025/12/16 | 50.19 | -0.4500 | -0.89% |
| 2025/12/15 | 50.64 | +0.3100 | +0.62% |
| 2025/12/12 | 50.33 | +0.1200 | +0.24% |
| 2025/12/11 | 50.21 | +0.4700 | +0.94% |
| 2025/12/10 | 49.74 | +0.5900 | +1.20% |
| 2025/12/09 | 49.15 | -0.7000 | -1.40% |
| 2025/12/08 | 49.85 | -0.1500 | -0.30% |
| 2025/12/05 | 50 | +0.1000 | +0.20% |
| 2025/12/04 | 49.9 | -0.0900 | -0.18% |
| 2025/12/03 | 49.99 | +0.3600 | +0.73% |
| 2025/12/02 | 49.63 | -0.4300 | -0.86% |
| 2025/12/01 | 50.06 | -0.8200 | -1.61% |
| 2025/11/28 | 50.88 | -0.1300 | -0.25% |
| 2025/11/26 | 51.01 | +0.1100 | +0.22% |
| 2025/11/25 | 50.9 | +0.9000 | +1.80% |
| 2025/11/24 | 50 | +0.4800 | +0.97% |
| 2025/11/21 | 49.52 | +0.9400 | +1.93% |
| 2025/11/20 | 48.58 | -0.5100 | -1.04% |
| 2025/11/19 | 49.09 | -0.1100 | -0.22% |
| 2025/11/18 | 49.2 | +0.0500 | +0.10% |
| 2025/11/17 | 49.15 | +0.2200 | +0.45% |
| 2025/11/14 | 48.93 | +0.3200 | +0.66% |
| 2025/11/13 | 48.61 | -0.2600 | -0.53% |
| 2025/11/12 | 48.87 | +0.4300 | +0.89% |
| 2025/11/11 | 48.44 | +1.2300 | +2.61% |
| 2025/11/10 | 47.21 | +0.5100 | +1.09% |
| 2025/11/07 | 46.7 | +0.1300 | +0.28% |
| 2025/11/06 | 46.57 | +0.1800 | +0.39% |
| 2025/11/05 | 46.39 | -0.0500 | -0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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