境外
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券IMH美元
107.9
美元
-0.20 (-0.19%)
最新淨值(2022/01/18)
參考指標
Bloomberg Pan-European HY Corporate ex Financials 2.5% Issuer Constraint Index
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/01/18 | 107.9 | -0.2000 | -0.19% |
| 2022/01/17 | 108.1 | -0.0600 | -0.06% |
| 2022/01/14 | 108.16 | -0.1100 | -0.10% |
| 2022/01/13 | 108.27 | +0.0200 | +0.02% |
| 2022/01/12 | 108.25 | +0.0600 | +0.06% |
| 2022/01/11 | 108.19 | -0.0200 | -0.02% |
| 2022/01/10 | 108.21 | -0.1400 | -0.13% |
| 2022/01/07 | 108.35 | -0.0400 | -0.04% |
| 2022/01/06 | 108.39 | -0.1200 | -0.11% |
| 2022/01/05 | 108.51 | +0.0400 | +0.04% |
| 2022/01/04 | 108.47 | +0.0900 | +0.08% |
| 2021/12/31 | 108.38 | +0.0200 | +0.02% |
| 2021/12/30 | 108.36 | +0.0500 | +0.05% |
| 2021/12/29 | 108.31 | +0.0600 | +0.06% |
| 2021/12/23 | 108.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2021/12/22 | 108.25 | +0.0400 | +0.04% |
| 2021/12/21 | 108.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2021/12/20 | 108.21 | -0.0300 | -0.03% |
| 2021/12/17 | 108.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2021/12/16 | 108.24 | +0.0500 | +0.05% |
| 2021/12/15 | 108.19 | -0.0200 | -0.02% |
| 2021/12/14 | 108.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2021/12/13 | 108.21 | +0.0400 | +0.04% |
| 2021/12/10 | 108.17 | -0.4000 | -0.37% |
| 2021/12/09 | 108.57 | +0.4400 | +0.41% |
| 2021/12/08 | 108.13 | +0.0800 | +0.07% |
| 2021/12/07 | 108.05 | +0.1900 | +0.18% |
| 2021/12/06 | 107.86 | +0.0500 | +0.05% |
| 2021/12/03 | 107.81 | +0.0900 | +0.08% |
| 2021/12/02 | 107.72 | +0.0800 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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