晉達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金I累積股份
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晉達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金C累積股份
晉達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金I累積股份
19.1722
美元
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2024/02/20)
過去 52 週淨值區間
16.13
23/10/30
20.54
23/12/27
投資目標
投資目標
投資地區
區域 / 新興拉丁美洲
投資標的
本基金主要投資於拉丁美洲組成的小型公司、在拉丁美洲以外地區組成但透過在拉丁美洲的小型公司 執行其大部分業務(最少 50%)的公司及/或在拉丁美洲以外地區組成但由在拉丁美洲成立的小型公司 控制的公司股票(例如公司股份)或股票相關證券。「小型公司」應指於作出投資時,擁有市值等於 或少於任何摩根士丹利新興市場拉丁美洲小型企業指數的成份公司的任何公司。
投資策略
本基金主要投資(最少 80%)於上揭標的,旨在為資本增長(即新增投資價值)及提供長期收益機會。 本基金將採取主動管理。透過對個別公司的深入分析和研究,以發掘投資機會。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR5
成立日期
2012/06/11
基金組別
新興拉丁美洲股市
基金類型
股票型
基金規模
美元 4426.00萬 (2023/12/29)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
038-晉達資產管理盧森堡有限公司 /NINETY ONE LUXEMBOURG S.A.
保管銀行
State Street Bank International GmbH
參考指數/ETF
參考指數
MSCI Emerging Markets Latin America Small Cap (Net Return) Index
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
1.39 %
2021年
1.29 %
2020年
1.28 %
2019年
1.28 %
2018年
1.31 %
詳情
經理費率(每年)
最低1%~最高1% ,1.0%
保管費率(每年)
最低0%~最高0.05% ,0.05%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低5%~最高5% ,5.0%
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 新興拉丁美洲股市ETF (ILF) | +4.14% | -0.49% | +1.46% | -0.80% | +14.84% | +18.21% | +20.95% | +8.91% | +42.31% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +21.73% | -5.06% | -20.85% | -9.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 新興拉丁美洲股市ETF (ILF) | +35.32% | +10.57% | -13.53% | -13.89% | +8.56% | -9.60% | +22.94% | +35.68% | -29.61% | -9.25% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/02/20 | 19.17218 | 0.0122 | +0.06% |
| 2024/02/19 | 19.16000 | 0.0000 | +0.00% |
| 2024/02/16 | 19.16000 | 0.0100 | +0.05% |
| 2024/02/15 | 19.15000 | 0.0200 | +0.10% |
| 2024/02/14 | 19.13000 | 0.0000 | +0.00% |
| 2024/02/09 | 19.13000 | -0.0300 | -0.16% |
| 2024/02/08 | 19.16000 | -0.1700 | -0.88% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2024/05
51個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-55.85%
(高點28.36 ➔ 低點12.52)
(2020/01/23~2020/03/23)
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
2020/01高點
2020/03低點
3個月下跌
2023/06回原高點
39個月回本
最大跌幅-55.10%
(高點27.51 ➔ 低點12.35)
(2020/01/02~2020/03/23)
過去10年
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
2014/09高點
2020/03低點
68個月下跌
2024/05
51個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-58.40%
(高點29.70 ➔ 低點12.35)
(2014/09/03~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | -- | -- | -- | -- |
| 新興拉丁美洲股市ETF (ILF) | 19.12% | 26.89% | 34.17% | 29.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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