境外
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股)
295.5166
美元
-1.98 (-0.67%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
東證股價指數Topix Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.11) | +14.8億 | 11/137 | 92% | -9.5億 | 19/137 | 86% | +5.3億 | 16/137 | 88% |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +84.3億 | 5/137 | 96% | -33.1億 | 24/137 | 82% | +51.2億 | 5/137 | 96% |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +125.6億 | 5/137 | 96% | -93.0億 | 19/137 | 86% | +32.6億 | 5/137 | 96% |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +161.8億 | 13/137 | 91% | -141.6億 | 19/137 | 86% | +20.2億 | 16/137 | 88% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 本級別－B美元避險類股) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.11) | +1.4億 | -7900.0萬 | +5600.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +3.6億 | -3.5億 | +1500.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +5.5億 | -7.5億 | -2.0億 |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +7.8億 | -13.5億 | -5.7億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
