境外
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股)
295.5166
美元
-1.98 (-0.67%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
東證股價指數Topix Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I日圓類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元461億 | 日幣 | 57006.4162 | -386.65 | -0.67% | +32.42% | +32.65% | 看詳情 |
| T日圓類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元295億 | 日幣 | 24445.7892 | -166.59 | -0.68% | +30.97% | +31.14% | 看詳情 |
| B日圓類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元19.04億 | 日幣 | 12874.3399 | -88.09 | -0.68% | +29.73% | +29.84% | 看詳情 |
| I美元避險類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元1.7億 | 美元 | 519.9119 | -3.50 | -0.67% | +37.00% | +37.51% | 看詳情 |
| I美元類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元1.04億 | 美元 | 247.0889 | -3.17 | -1.27% | +33.80% | +31.17% | 看詳情 |
| T美元避險類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元3,679萬 | 美元 | 296.3085 | -2.00 | -0.67% | +35.42% | +35.87% | 看詳情 |
| B美元避險類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元1,738萬 | 美元 | 295.5166 | -1.98 | -0.67% | +34.19% | +34.57% | 本頁基金 |
| T美元類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元1,110萬 | 美元 | 179.7285 | -2.31 | -1.27% | +32.33% | +29.67% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元27.92億約台幣847億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 295.5166 | -1.9839 | -0.67% |
| 2025/12/16 | 297.5005 | -3.4475 | -1.15% |
| 2025/12/15 | 300.948 | +0.4033 | +0.13% |
| 2025/12/12 | 300.5447 | +4.2028 | +1.42% |
| 2025/12/11 | 296.3419 | -1.7028 | -0.57% |
| 2025/12/10 | 298.0447 | -1.6999 | -0.57% |
| 2025/12/09 | 299.7446 | +2.4460 | +0.82% |
| 2025/12/08 | 297.2986 | -0.2195 | -0.07% |
| 2025/12/05 | 297.5181 | +0.8089 | +0.27% |
| 2025/12/04 | 296.7092 | +4.9191 | +1.69% |
| 2025/12/03 | 291.7901 | -4.4364 | -1.50% |
| 2025/12/02 | 296.2265 | +1.4703 | +0.50% |
| 2025/12/01 | 294.7562 | -2.8210 | -0.95% |
| 2025/11/28 | 297.5772 | +1.3419 | +0.45% |
| 2025/11/27 | 296.2353 | +0.8375 | +0.28% |
| 2025/11/26 | 295.3978 | +6.5063 | +2.25% |
| 2025/11/25 | 288.8915 | +1.0326 | +0.36% |
| 2025/11/21 | 287.8589 | -2.2781 | -0.79% |
| 2025/11/20 | 290.137 | +1.6356 | +0.57% |
| 2025/11/19 | 288.5014 | +4.0912 | +1.44% |
| 2025/11/18 | 284.4102 | -10.3000 | -3.49% |
| 2025/11/17 | 294.7102 | +0.7268 | +0.25% |
| 2025/11/14 | 293.9834 | +1.1986 | +0.41% |
| 2025/11/13 | 292.7848 | -1.3785 | -0.47% |
| 2025/11/12 | 294.1633 | +3.1519 | +1.08% |
| 2025/11/11 | 291.0114 | +0.6534 | +0.23% |
| 2025/11/10 | 290.358 | +2.4961 | +0.87% |
| 2025/11/07 | 287.8619 | -2.7276 | -0.94% |
| 2025/11/06 | 290.5895 | -0.2306 | -0.08% |
| 2025/11/05 | 290.8201 | -0.3361 | -0.12% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
