境外
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股)
194.4966
美元
-10.25 (-5.01%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
東證股價指數Topix Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T日圓類股) | 2017/10/25 | - | 不配息 | 美元292億 | 日幣 | 16358.4607 | -855.79 | -4.97% | -12.36% | -13.55% | 看詳情 |
| I日圓類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元218億 | 日幣 | 37846.3798 | -1978.60 | -4.97% | -12.08% | -12.55% | 看詳情 |
| I美元避險類股) | 2013/04/09 | - | 不配息 | 美元7,434萬 | 美元 | 337.1334 | -17.75 | -5.00% | -11.17% | -8.94% | 看詳情 |
| I美元類股) | 2013/12/30 | - | 不配息 | 美元6,273萬 | 美元 | 175.8897 | -6.21 | -3.41% | -4.76% | -7.95% | 看詳情 |
| T美元避險類股) | 2017/10/25 | - | 不配息 | 美元3,549萬 | 美元 | 193.7527 | -10.21 | -5.00% | -11.45% | -9.98% | 看詳情 |
| B美元避險類股) | 2019/07/01 | - | 不配息 | 美元2,619萬 | 美元 | 194.4966 | -10.25 | -5.01% | -11.68% | -11.00% | 本頁基金 |
| T美元類股) | 2017/10/23 | - | 不配息 | 美元815萬 | 美元 | 128.9561 | -4.56 | -3.42% | -5.06% | -9.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.07億約台幣586億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 194.4966 | -10.2521 | -5.01% |
| 2025/04/08 | 204.7487 | +12.6866 | +6.61% |
| 2025/04/07 | 192.0621 | -9.0400 | -4.50% |
| 2025/04/04 | 201.1021 | -9.9603 | -4.72% |
| 2025/04/03 | 211.0624 | -9.3750 | -4.25% |
| 2025/04/02 | 220.4374 | -0.8884 | -0.40% |
| 2025/04/01 | 221.3258 | -0.9858 | -0.44% |
| 2025/03/31 | 222.3116 | -5.0189 | -2.21% |
| 2025/03/28 | 227.3305 | -6.3583 | -2.72% |
| 2025/03/27 | 233.6888 | +1.5023 | +0.65% |
| 2025/03/26 | 232.1865 | +0.3372 | +0.15% |
| 2025/03/25 | 231.8493 | -0.6558 | -0.28% |
| 2025/03/24 | 232.5051 | +1.8731 | +0.81% |
| 2025/03/21 | 230.632 | -0.1357 | -0.06% |
| 2025/03/19 | 230.7677 | +1.9848 | +0.87% |
| 2025/03/18 | 228.7829 | +3.2805 | +1.45% |
| 2025/03/14 | 225.5024 | +3.3517 | +1.51% |
| 2025/03/13 | 222.1507 | +1.3894 | +0.63% |
| 2025/03/12 | 220.7613 | +4.2148 | +1.95% |
| 2025/03/11 | 216.5465 | -1.5515 | -0.71% |
| 2025/03/10 | 218.098 | -4.2455 | -1.91% |
| 2025/03/07 | 222.3435 | -1.0992 | -0.49% |
| 2025/03/06 | 223.4427 | +1.6017 | +0.72% |
| 2025/03/05 | 221.841 | +3.3566 | +1.54% |
| 2025/03/04 | 218.4844 | -6.6944 | -2.97% |
| 2025/03/03 | 225.1788 | +3.3197 | +1.50% |
| 2025/02/28 | 221.8591 | -2.0294 | -0.91% |
| 2025/02/27 | 223.8885 | -0.6141 | -0.27% |
| 2025/02/26 | 224.5026 | +1.2285 | +0.55% |
| 2025/02/25 | 223.2741 | -1.9741 | -0.88% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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