境外
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股)
307.0863
美元
-6.17 (-1.97%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
東證股價指數Topix Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I日圓類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元405億 | 日幣 | 59215.7245 | -1140.37 | -1.89% | +2.51% | +37.70% | 看詳情 |
| T日圓類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元311億 | 日幣 | 25361.2828 | -490.89 | -1.90% | +2.42% | +36.13% | 看詳情 |
| B日圓類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元19.04億 | 日幣 | 13341.8841 | -259.39 | -1.91% | +2.35% | +34.79% | 看詳情 |
| I美元避險類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元1.81億 | 美元 | 541.5717 | -10.75 | -1.95% | +2.66% | +42.41% | 看詳情 |
| I美元類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元1.16億 | 美元 | 259.6538 | +2.61 | +1.01% | +4.22% | +38.33% | 看詳情 |
| T美元避險類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元3,833萬 | 美元 | 308.2282 | -6.15 | -1.95% | +2.56% | +40.69% | 看詳情 |
| B美元避險類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元1,982萬 | 美元 | 307.0863 | -6.17 | -1.97% | +2.49% | +39.38% | 本頁基金 |
| T美元類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元1,110萬 | 美元 | 188.6307 | +1.88 | +1.01% | +4.14% | +36.75% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元29.24億約台幣910億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 307.0863 | -6.1665 | -1.97% |
| 2026/01/23 | 313.2528 | -1.6151 | -0.51% |
| 2026/01/22 | 314.8679 | +1.3010 | +0.41% |
| 2026/01/21 | 313.5669 | +2.3074 | +0.74% |
| 2026/01/20 | 311.2595 | -6.0088 | -1.89% |
| 2026/01/19 | 317.2683 | +1.0746 | +0.34% |
| 2026/01/16 | 316.1937 | -3.6658 | -1.15% |
| 2026/01/15 | 319.8595 | +4.3217 | +1.37% |
| 2026/01/14 | 315.5378 | +0.7372 | +0.23% |
| 2026/01/13 | 314.8006 | +0.2114 | +0.07% |
| 2026/01/09 | 314.5892 | +9.6277 | +3.16% |
| 2026/01/08 | 304.9615 | -1.6535 | -0.54% |
| 2026/01/07 | 306.615 | -1.3722 | -0.45% |
| 2026/01/06 | 307.9872 | +3.6795 | +1.21% |
| 2026/01/05 | 304.3077 | +4.6745 | +1.56% |
| 2025/12/30 | 299.6332 | +1.8791 | +0.63% |
| 2025/12/24 | 297.7541 | -2.3256 | -0.77% |
| 2025/12/23 | 300.0797 | +2.8508 | +0.96% |
| 2025/12/22 | 297.2289 | -2.6185 | -0.87% |
| 2025/12/19 | 299.8474 | +5.0710 | +1.72% |
| 2025/12/18 | 294.7764 | -0.7402 | -0.25% |
| 2025/12/17 | 295.5166 | -1.9839 | -0.67% |
| 2025/12/16 | 297.5005 | -3.4475 | -1.15% |
| 2025/12/15 | 300.948 | +0.4033 | +0.13% |
| 2025/12/12 | 300.5447 | +4.2028 | +1.42% |
| 2025/12/11 | 296.3419 | -1.7028 | -0.57% |
| 2025/12/10 | 298.0447 | -1.6999 | -0.57% |
| 2025/12/09 | 299.7446 | +2.4460 | +0.82% |
| 2025/12/08 | 297.2986 | -0.2195 | -0.07% |
| 2025/12/05 | 297.5181 | +0.8089 | +0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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