境外
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股)
230.1753
美元
-1.49 (-0.64%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
東證股價指數Topix Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T日圓類股) | 2017/10/25 | - | 不配息 | 美元275億 | 日幣 | 19320.0302 | -125.19 | -0.64% | +3.51% | +3.43% | 看詳情 |
| I日圓類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元194億 | 日幣 | 44756.9022 | -288.58 | -0.64% | +3.97% | +4.62% | 看詳情 |
| I美元類股) | 2013/12/30 | - | 不配息 | 美元8,435萬 | 美元 | 209.8728 | +0.19 | +0.09% | +13.64% | +14.27% | 看詳情 |
| I美元避險類股) | 2013/04/09 | - | 不配息 | 美元8,184萬 | 美元 | 399.9535 | -2.56 | -0.64% | +5.39% | +8.53% | 看詳情 |
| T美元避險類股) | 2017/10/25 | - | 不配息 | 美元3,184萬 | 美元 | 229.5607 | -1.48 | -0.64% | +4.91% | +7.29% | 看詳情 |
| B美元避險類股) | 2019/07/01 | - | 不配息 | 美元2,390萬 | 美元 | 230.1753 | -1.49 | -0.64% | +4.52% | +6.06% | 本頁基金 |
| T美元類股) | 2017/10/23 | - | 不配息 | 美元855萬 | 美元 | 153.6694 | +0.13 | +0.09% | +13.14% | +12.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.58億約台幣587億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 230.1753 | -1.4891 | -0.64% |
| 2025/05/20 | 231.6644 | +0.0607 | +0.03% |
| 2025/05/19 | 231.6037 | -0.6215 | -0.27% |
| 2025/05/16 | 232.2252 | +1.0646 | +0.46% |
| 2025/05/15 | 231.1606 | -0.5287 | -0.23% |
| 2025/05/14 | 231.6893 | -2.8969 | -1.23% |
| 2025/05/13 | 234.5862 | -1.8762 | -0.79% |
| 2025/05/12 | 236.4624 | +4.7898 | +2.07% |
| 2025/05/09 | 231.6726 | +3.6063 | +1.58% |
| 2025/05/08 | 228.0663 | +1.7538 | +0.77% |
| 2025/05/07 | 226.3125 | +1.4843 | +0.66% |
| 2025/05/02 | 224.8282 | -1.4017 | -0.62% |
| 2025/05/01 | 226.2299 | +5.7596 | +2.61% |
| 2025/04/30 | 220.4703 | -1.2570 | -0.57% |
| 2025/04/28 | 221.7273 | +1.7095 | +0.78% |
| 2025/04/25 | 220.0178 | +2.9283 | +1.35% |
| 2025/04/24 | 217.0895 | -1.8110 | -0.83% |
| 2025/04/23 | 218.9005 | +4.8926 | +2.29% |
| 2025/04/22 | 214.0079 | +1.7915 | +0.84% |
| 2025/04/17 | 212.2164 | +3.3349 | +1.60% |
| 2025/04/16 | 208.8815 | -1.3577 | -0.65% |
| 2025/04/15 | 210.2392 | +1.2371 | +0.59% |
| 2025/04/14 | 209.0021 | +5.4742 | +2.69% |
| 2025/04/11 | 203.5279 | -2.1886 | -1.06% |
| 2025/04/10 | 205.7165 | +11.2199 | +5.77% |
| 2025/04/09 | 194.4966 | -10.2521 | -5.01% |
| 2025/04/08 | 204.7487 | +12.6866 | +6.61% |
| 2025/04/07 | 192.0621 | -9.0400 | -4.50% |
| 2025/04/04 | 201.1021 | -9.9603 | -4.72% |
| 2025/04/03 | 211.0624 | -9.3750 | -4.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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