境外
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股)
241.0911
美元
-2.05 (-0.84%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
東證股價指數Topix Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T日圓類股) | 2017/10/25 | - | 不配息 | 美元275億 | 日幣 | 20153.0966 | -179.28 | -0.88% | +7.97% | +1.09% | 看詳情 |
| I日圓類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元194億 | 日幣 | 46760.1905 | -414.48 | -0.88% | +8.62% | +2.25% | 看詳情 |
| I美元類股) | 2013/12/30 | - | 不配息 | 美元8,435萬 | 美元 | 214.9816 | -2.14 | -0.98% | +16.41% | +10.39% | 看詳情 |
| I美元避險類股) | 2013/04/09 | - | 不配息 | 美元8,184萬 | 美元 | 420.0982 | -3.54 | -0.84% | +10.69% | +5.84% | 看詳情 |
| T美元避險類股) | 2017/10/25 | - | 不配息 | 美元3,184萬 | 美元 | 240.7546 | -2.04 | -0.84% | +10.03% | +4.65% | 看詳情 |
| B美元避險類股) | 2019/07/01 | - | 不配息 | 美元2,390萬 | 美元 | 241.0911 | -2.05 | -0.84% | +9.48% | +3.50% | 本頁基金 |
| B日圓類股) | 2024/12/09 | - | 不配息 | 美元2,382萬 | 日幣 | 10660.1427 | -95.13 | -0.88% | +7.42% | -- | 看詳情 |
| T美元類股) | 2017/10/23 | - | 不配息 | 美元855萬 | 美元 | 157.1630 | -1.57 | -0.99% | +15.71% | +9.14% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.58億約台幣587億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 241.0911 | -2.0459 | -0.84% |
| 2025/07/09 | 243.137 | +0.4863 | +0.20% |
| 2025/07/08 | 242.6507 | -0.0236 | -0.01% |
| 2025/07/07 | 242.6743 | +0.1312 | +0.05% |
| 2025/07/04 | 242.5431 | -2.2449 | -0.92% |
| 2025/07/03 | 244.788 | +2.1254 | +0.88% |
| 2025/07/02 | 242.6626 | -0.1010 | -0.04% |
| 2025/07/01 | 242.7636 | -1.5941 | -0.65% |
| 2025/06/30 | 244.3577 | -0.8719 | -0.36% |
| 2025/06/27 | 245.2296 | +5.0966 | +2.12% |
| 2025/06/26 | 240.133 | +1.0810 | +0.45% |
| 2025/06/25 | 239.052 | +1.9265 | +0.81% |
| 2025/06/24 | 237.1255 | +0.4228 | +0.18% |
| 2025/06/23 | 236.7027 | -1.2124 | -0.51% |
| 2025/06/20 | 237.9151 | -1.4662 | -0.61% |
| 2025/06/19 | 239.3813 | -0.2493 | -0.10% |
| 2025/06/18 | 239.6306 | +9.4553 | +4.11% |
| 2025/05/21 | 230.1753 | -1.4891 | -0.64% |
| 2025/05/20 | 231.6644 | +0.0607 | +0.03% |
| 2025/05/19 | 231.6037 | -0.6215 | -0.27% |
| 2025/05/16 | 232.2252 | +1.0646 | +0.46% |
| 2025/05/15 | 231.1606 | -0.5287 | -0.23% |
| 2025/05/14 | 231.6893 | -2.8969 | -1.23% |
| 2025/05/13 | 234.5862 | -1.8762 | -0.79% |
| 2025/05/12 | 236.4624 | +4.7898 | +2.07% |
| 2025/05/09 | 231.6726 | +3.6063 | +1.58% |
| 2025/05/08 | 228.0663 | +1.7538 | +0.77% |
| 2025/05/07 | 226.3125 | +1.4843 | +0.66% |
| 2025/05/02 | 224.8282 | -1.4017 | -0.62% |
| 2025/05/01 | 226.2299 | +5.7596 | +2.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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