境外
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)
296.3085
美元
-2.00 (-0.67%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
東證股價指數Topix Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I日圓類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元461億 | 日幣 | 57006.4162 | -386.65 | -0.67% | +32.42% | +32.65% | 看詳情 |
| T日圓類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元295億 | 日幣 | 24445.7892 | -166.59 | -0.68% | +30.97% | +31.14% | 看詳情 |
| B日圓類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元19.04億 | 日幣 | 12874.3399 | -88.09 | -0.68% | +29.73% | +29.84% | 看詳情 |
| I美元避險類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元1.7億 | 美元 | 519.9119 | -3.50 | -0.67% | +37.00% | +37.51% | 看詳情 |
| I美元類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元1.04億 | 美元 | 247.0889 | -3.17 | -1.27% | +33.80% | +31.17% | 看詳情 |
| T美元避險類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元3,679萬 | 美元 | 296.3085 | -2.00 | -0.67% | +35.42% | +35.87% | 本頁基金 |
| B美元避險類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元1,738萬 | 美元 | 295.5166 | -1.98 | -0.67% | +34.19% | +34.57% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元1,110萬 | 美元 | 179.7285 | -2.31 | -1.27% | +32.33% | +29.67% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元28.63億約台幣888億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：東證股價指數Topix Index
參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +4.00% | +2.45% | 44/137 | 68% |
| 3個月 | +7.24% | +1.56% | 34/137 | 75% |
| 6個月 | +29.08% | +9.16% | 22/137 | 84% |
| 1年 | +35.87% | +21.46% | 12/137 | 91% |
| 3年 | +128.38% | +53.99% | 3/137 | 98% |
| 5年 | +190.51% | +30.35% | 4/137 | 97% |
| 10年 | -- | +95.90% | -- | -- |
| 15年 | -- | +138.65% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：東證股價指數Topix Index
參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +35.42% | +19.80% | 9/137 | 93% |
| 2024年 | +22.95% | +7.05% | 23/137 | 83% |
| 2023年 | +39.46% | +20.32% | 2/137 | 99% |
| 2022年 | +4.84% | -17.72% | 8/137 | 94% |
| 2021年 | +18.94% | +1.17% | 12/137 | 91% |
| 2020年 | -1.85% | +15.41% | 75/137 | 45% |
| 2019年 | +20.87% | +19.33% | 37/137 | 73% |
| 2018年 | -18.43% | -14.09% | 49/137 | 64% |
| 2017年 | -- | +24.27% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +2.77% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +9.16% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -6.22% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +25.96% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +9.22% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -14.78% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +13.59% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +3.13% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -26.64% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-6.71%
(高點128.67 ➔ 低點120.03)
2022/03/29~2022/05/12
2022/03高點
2022/05低點
1個月下跌
2022/06回原高點
1個月回本
日本股市 ETF (EWJ)
最大跌幅-22.38%
(高點59.11 ➔ 低點45.88)
2022/03/29~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/06回原高點
8個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-34.20%
(高點104.78 ➔ 低點68.95)
2020/01/24~2020/03/16
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
日本股市 ETF (EWJ)
最大跌幅-28.03%
(高點54.53 ➔ 低點39.25)
2020/02/06~2020/03/16
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/09回原高點
7個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-19.91%
(高點106.51 ➔ 低點85.31)
2018/05/18~2018/12/21
2018/05高點
2018/12低點
7個月下跌
2019/12回原高點
12個月回本
日本股市 ETF (EWJ)
最大跌幅-19.04%
(高點53.96 ➔ 低點43.68)
2018/05/14~2018/12/24
2018/05高點
2018/12低點
7個月下跌
2019/12回原高點
12個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
日本股市 ETF (EWJ)
最大跌幅-23.96%
(高點36.43 ➔ 低點27.70)
2011/02/17~2012/06/01
2011/02高點
2012/06低點
16個月下跌
2013/04回原高點
10個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
日本股市 ETF (EWJ)
最大跌幅-49.67%
(高點41.64 ➔ 低點20.96)
2008/06/05~2009/03/09
2008/06高點
2009/03低點
9個月下跌
2015/03回原高點
73個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.92% | 10.94% |
| 3年 | 9.71% | 12.14% |
| 5年 | 11.18% | 13.97% |
| 10年 | -- | 14.57% |
| 15年 | -- | 15.19% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
