境外
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)
215.2913
美元
-2.22 (-1.02%)
最新淨值(2025/01/10)
參考指標
東證股價指數Topix Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T日圓類股) | 2017/10/25 | - | 不配息 | 美元303億 | 日幣 | 18338.5590 | -188.49 | -1.02% | -1.75% | +10.14% | 看詳情 |
| I日圓類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元216億 | 日幣 | 42308.2857 | -433.51 | -1.01% | -1.72% | +11.41% | 看詳情 |
| I美元避險類股) | 2013/04/09 | - | 不配息 | 美元7,362萬 | 美元 | 373.4904 | -3.83 | -1.02% | -1.59% | +16.39% | 看詳情 |
| I美元類股) | 2013/12/30 | - | 不配息 | 美元5,856萬 | 美元 | 180.4783 | -2.06 | -1.13% | -2.27% | +1.95% | 看詳情 |
| T美元避險類股) | 2017/10/25 | - | 不配息 | 美元4,469萬 | 美元 | 215.2913 | -2.22 | -1.02% | -1.61% | +15.02% | 本頁基金 |
| B美元避險類股) | 2019/07/01 | - | 不配息 | 美元3,253萬 | 美元 | 216.5939 | -2.24 | -1.02% | -1.65% | +13.76% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2017/10/23 | - | 不配息 | 美元863萬 | 美元 | 132.6941 | -1.52 | -1.13% | -2.30% | +0.79% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元17.9億約台幣574億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：東證股價指數Topix Index
參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.98% | -4.71% | 66/132 | 50% |
| 3個月 | -0.09% | -6.74% | 60/132 | 55% |
| 6個月 | -6.42% | -8.63% | 81/132 | 39% |
| 1年 | +15.02% | -1.06% | 21/132 | 84% |
| 3年 | +69.20% | +0.92% | 5/132 | 96% |
| 5年 | +105.24% | +17.22% | 5/132 | 96% |
| 10年 | -- | +70.20% | -- | -- |
| 15年 | -- | +99.14% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：東證股價指數Topix Index
參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -1.61% | -2.77% | 40/132 | 70% |
| 2024年 | +22.95% | +5.40% | 24/132 | 82% |
| 2023年 | +39.46% | +20.32% | 2/132 | 98% |
| 2022年 | +4.84% | -17.72% | 8/132 | 94% |
| 2021年 | +18.94% | +1.17% | 13/132 | 90% |
| 2020年 | -1.85% | +15.41% | 79/132 | 40% |
| 2019年 | +20.87% | +19.33% | 38/132 | 71% |
| 2018年 | -18.43% | -14.09% | 49/132 | 63% |
| 2017年 | -- | +24.27% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +2.77% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +9.16% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -6.22% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +25.96% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +9.22% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -14.78% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +13.59% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +3.13% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -26.64% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-6.71%
(高點128.67 ➔ 低點120.03)
2022/03/29~2022/05/12
2022/03高點
2022/05低點
1個月下跌
2022/06回原高點
1個月回本
日本股市 ETF (EWJ)
最大跌幅-22.38%
(高點60.52 ➔ 低點46.98)
2022/03/29~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/06回原高點
8個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-34.20%
(高點104.78 ➔ 低點68.95)
2020/01/24~2020/03/16
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
日本股市 ETF (EWJ)
最大跌幅-28.03%
(高點55.83 ➔ 低點40.18)
2020/02/06~2020/03/16
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/09回原高點
7個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-19.91%
(高點106.51 ➔ 低點85.31)
2018/05/18~2018/12/21
2018/05高點
2018/12低點
7個月下跌
2019/12回原高點
12個月回本
日本股市 ETF (EWJ)
最大跌幅-19.04%
(高點55.25 ➔ 低點44.73)
2018/05/14~2018/12/24
2018/05高點
2018/12低點
7個月下跌
2019/12回原高點
12個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
日本股市 ETF (EWJ)
最大跌幅-23.96%
(高點37.30 ➔ 低點28.36)
2011/02/17~2012/06/01
2011/02高點
2012/06低點
16個月下跌
2013/04回原高點
10個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
日本股市 ETF (EWJ)
最大跌幅-49.67%
(高點42.64 ➔ 低點21.46)
2008/06/05~2009/03/09
2008/06高點
2009/03低點
9個月下跌
2015/03回原高點
73個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 11.91% | 13.33% |
| 3年 | 11.49% | 16.43% |
| 5年 | 16.11% | 16.87% |
| 10年 | -- | 15.01% |
| 15年 | -- | 15.42% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
