境外
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)
296.3085
美元
-2.00 (-0.67%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
東證股價指數Topix Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I日圓類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元461億 | 日幣 | 57006.4162 | -386.65 | -0.67% | +32.42% | +32.65% | 看詳情 |
| T日圓類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元295億 | 日幣 | 24445.7892 | -166.59 | -0.68% | +30.97% | +31.14% | 看詳情 |
| B日圓類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元19.04億 | 日幣 | 12874.3399 | -88.09 | -0.68% | +29.73% | +29.84% | 看詳情 |
| I美元避險類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元1.7億 | 美元 | 519.9119 | -3.50 | -0.67% | +37.00% | +37.51% | 看詳情 |
| I美元類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元1.04億 | 美元 | 247.0889 | -3.17 | -1.27% | +33.80% | +31.17% | 看詳情 |
| T美元避險類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元3,679萬 | 美元 | 296.3085 | -2.00 | -0.67% | +35.42% | +35.87% | 本頁基金 |
| B美元避險類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元1,738萬 | 美元 | 295.5166 | -1.98 | -0.67% | +34.19% | +34.57% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元1,110萬 | 美元 | 179.7285 | -2.31 | -1.27% | +32.33% | +29.67% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元28.63億約台幣888億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 296.3085 | -2.0032 | -0.67% |
| 2025/12/16 | 298.3117 | -3.4405 | -1.14% |
| 2025/12/15 | 301.7522 | +0.4501 | +0.15% |
| 2025/12/12 | 301.3021 | +4.2021 | +1.41% |
| 2025/12/11 | 297.1 | -1.6698 | -0.56% |
| 2025/12/10 | 298.7698 | -1.6935 | -0.56% |
| 2025/12/09 | 300.4633 | +2.4440 | +0.82% |
| 2025/12/08 | 298.0193 | -0.2072 | -0.07% |
| 2025/12/05 | 298.2265 | +0.8106 | +0.27% |
| 2025/12/04 | 297.4159 | +4.9495 | +1.69% |
| 2025/12/03 | 292.4664 | -4.4298 | -1.49% |
| 2025/12/02 | 296.8962 | +1.4635 | +0.50% |
| 2025/12/01 | 295.4327 | -2.8013 | -0.94% |
| 2025/11/28 | 298.234 | +1.3681 | +0.46% |
| 2025/11/27 | 296.8659 | +0.8451 | +0.29% |
| 2025/11/26 | 296.0208 | +6.5047 | +2.25% |
| 2025/11/25 | 289.5161 | +1.1003 | +0.38% |
| 2025/11/21 | 288.4158 | -2.2400 | -0.77% |
| 2025/11/20 | 290.6558 | +1.6463 | +0.57% |
| 2025/11/19 | 289.0095 | +4.1035 | +1.44% |
| 2025/11/18 | 284.906 | -10.3107 | -3.49% |
| 2025/11/17 | 295.2167 | +0.7476 | +0.25% |
| 2025/11/14 | 294.4691 | +1.2088 | +0.41% |
| 2025/11/13 | 293.2603 | -1.3786 | -0.47% |
| 2025/11/12 | 294.6389 | +3.1962 | +1.10% |
| 2025/11/11 | 291.4427 | +0.6582 | +0.23% |
| 2025/11/10 | 290.7845 | +2.5443 | +0.88% |
| 2025/11/07 | 288.2402 | -2.7228 | -0.94% |
| 2025/11/06 | 290.963 | -0.2201 | -0.08% |
| 2025/11/05 | 291.1831 | -0.3305 | -0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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