境外
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)
229.5607
美元
-1.48 (-0.64%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
東證股價指數Topix Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T日圓類股) | 2017/10/25 | - | 不配息 | 美元275億 | 日幣 | 19320.0302 | -125.19 | -0.64% | +3.51% | +3.43% | 看詳情 |
| I日圓類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元194億 | 日幣 | 44756.9022 | -288.58 | -0.64% | +3.97% | +4.62% | 看詳情 |
| I美元類股) | 2013/12/30 | - | 不配息 | 美元8,435萬 | 美元 | 209.8728 | +0.19 | +0.09% | +13.64% | +14.27% | 看詳情 |
| I美元避險類股) | 2013/04/09 | - | 不配息 | 美元8,184萬 | 美元 | 399.9535 | -2.56 | -0.64% | +5.39% | +8.53% | 看詳情 |
| T美元避險類股) | 2017/10/25 | - | 不配息 | 美元3,184萬 | 美元 | 229.5607 | -1.48 | -0.64% | +4.91% | +7.29% | 本頁基金 |
| B美元避險類股) | 2019/07/01 | - | 不配息 | 美元2,390萬 | 美元 | 230.1753 | -1.49 | -0.64% | +4.52% | +6.06% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2017/10/23 | - | 不配息 | 美元855萬 | 美元 | 153.6694 | +0.13 | +0.09% | +13.14% | +12.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.58億約台幣587億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 229.5607 | -1.4751 | -0.64% |
| 2025/05/20 | 231.0358 | +0.0675 | +0.03% |
| 2025/05/19 | 230.9683 | -0.5991 | -0.26% |
| 2025/05/16 | 231.5674 | +1.0696 | +0.46% |
| 2025/05/15 | 230.4978 | -0.5204 | -0.23% |
| 2025/05/14 | 231.0182 | -2.8801 | -1.23% |
| 2025/05/13 | 233.8983 | -1.8638 | -0.79% |
| 2025/05/12 | 235.7621 | +4.7930 | +2.08% |
| 2025/05/09 | 230.9691 | +3.6005 | +1.58% |
| 2025/05/08 | 227.3686 | +1.7524 | +0.78% |
| 2025/05/07 | 225.6162 | +1.5097 | +0.67% |
| 2025/05/02 | 224.1065 | -1.3917 | -0.62% |
| 2025/05/01 | 225.4982 | +5.7449 | +2.61% |
| 2025/04/30 | 219.7533 | -1.2409 | -0.56% |
| 2025/04/28 | 220.9942 | +1.7222 | +0.79% |
| 2025/04/25 | 219.272 | +2.9233 | +1.35% |
| 2025/04/24 | 216.3487 | -1.7990 | -0.82% |
| 2025/04/23 | 218.1477 | +4.8806 | +2.29% |
| 2025/04/22 | 213.2671 | +1.8150 | +0.86% |
| 2025/04/17 | 211.4521 | +3.3286 | +1.60% |
| 2025/04/16 | 208.1235 | -1.3470 | -0.64% |
| 2025/04/15 | 209.4705 | +1.2386 | +0.59% |
| 2025/04/14 | 208.2319 | +5.4700 | +2.70% |
| 2025/04/11 | 202.7619 | -2.1731 | -1.06% |
| 2025/04/10 | 204.935 | +11.1823 | +5.77% |
| 2025/04/09 | 193.7527 | -10.2062 | -5.00% |
| 2025/04/08 | 203.9589 | +12.6435 | +6.61% |
| 2025/04/07 | 191.3154 | -8.9878 | -4.49% |
| 2025/04/04 | 200.3032 | -9.9152 | -4.72% |
| 2025/04/03 | 210.2184 | -9.3291 | -4.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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