境外
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)
215.2913
美元
-2.22 (-1.02%)
最新淨值(2025/01/10)
參考指標
東證股價指數Topix Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T日圓類股) | 2017/10/25 | - | 不配息 | 美元303億 | 日幣 | 18338.5590 | -188.49 | -1.02% | -1.75% | +10.14% | 看詳情 |
| I日圓類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元216億 | 日幣 | 42308.2857 | -433.51 | -1.01% | -1.72% | +11.41% | 看詳情 |
| I美元避險類股) | 2013/04/09 | - | 不配息 | 美元7,362萬 | 美元 | 373.4904 | -3.83 | -1.02% | -1.59% | +16.39% | 看詳情 |
| I美元類股) | 2013/12/30 | - | 不配息 | 美元5,856萬 | 美元 | 180.4783 | -2.06 | -1.13% | -2.27% | +1.95% | 看詳情 |
| T美元避險類股) | 2017/10/25 | - | 不配息 | 美元4,469萬 | 美元 | 215.2913 | -2.22 | -1.02% | -1.61% | +15.02% | 本頁基金 |
| B美元避險類股) | 2019/07/01 | - | 不配息 | 美元3,253萬 | 美元 | 216.5939 | -2.24 | -1.02% | -1.65% | +13.76% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2017/10/23 | - | 不配息 | 美元863萬 | 美元 | 132.6941 | -1.52 | -1.13% | -2.30% | +0.79% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元17.9億約台幣574億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/10 | 215.2913 | -2.2154 | -1.02% |
| 2025/01/09 | 217.5067 | -2.0518 | -0.93% |
| 2025/01/08 | 219.5585 | -2.8916 | -1.30% |
| 2025/01/07 | 222.4501 | +1.5285 | +0.69% |
| 2025/01/06 | 220.9216 | +2.1092 | +0.96% |
| 2024/12/30 | 218.8124 | +1.1113 | +0.51% |
| 2024/12/24 | 217.7011 | +0.8945 | +0.41% |
| 2024/12/23 | 216.8066 | +1.3497 | +0.63% |
| 2024/12/20 | 215.4569 | -2.7802 | -1.27% |
| 2024/12/19 | 218.2371 | +0.1571 | +0.07% |
| 2024/12/18 | 218.08 | +0.7594 | +0.35% |
| 2024/12/17 | 217.3206 | -1.8557 | -0.85% |
| 2024/12/16 | 219.1763 | -0.4638 | -0.21% |
| 2024/12/13 | 219.6401 | -0.8248 | -0.37% |
| 2024/12/12 | 220.4649 | -0.4280 | -0.19% |
| 2024/12/11 | 220.8929 | +2.6388 | +1.21% |
| 2024/12/10 | 218.2541 | -1.3969 | -0.64% |
| 2024/12/09 | 219.651 | +1.8233 | +0.84% |
| 2024/12/06 | 217.8277 | -2.2991 | -1.04% |
| 2024/12/05 | 220.1268 | -0.5538 | -0.25% |
| 2024/12/04 | 220.6806 | +1.8961 | +0.87% |
| 2024/12/03 | 218.7845 | +2.0938 | +0.97% |
| 2024/12/02 | 216.6907 | +3.2637 | +1.53% |
| 2024/11/29 | 213.427 | -0.0954 | -0.04% |
| 2024/11/28 | 213.5224 | +2.8561 | +1.36% |
| 2024/11/27 | 210.6663 | -1.1992 | -0.57% |
| 2024/11/26 | 211.8655 | -2.5183 | -1.17% |
| 2024/11/25 | 214.3838 | +0.6165 | +0.29% |
| 2024/11/22 | 213.7673 | +2.5300 | +1.20% |
| 2024/11/21 | 211.2373 | -0.5294 | -0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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