境外
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)
209.4705
美元
+1.24 (0.59%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
東證股價指數Topix Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T日圓類股) | 2017/10/25 | - | 不配息 | 美元272億 | 日幣 | 17661.4035 | +101.66 | +0.58% | -5.38% | -5.41% | 看詳情 |
| I日圓類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元218億 | 日幣 | 40868.3855 | +236.51 | +0.58% | -5.06% | -4.32% | 看詳情 |
| I美元避險類股) | 2013/04/09 | - | 不配息 | 美元7,954萬 | 美元 | 364.5491 | +2.17 | +0.60% | -3.94% | -0.33% | 看詳情 |
| I美元類股) | 2013/12/30 | - | 不配息 | 美元6,273萬 | 美元 | 192.5700 | +1.92 | +1.01% | +4.27% | +3.41% | 看詳情 |
| T美元避險類股) | 2017/10/25 | - | 不配息 | 美元3,221萬 | 美元 | 209.4705 | +1.24 | +0.59% | -4.27% | -1.47% | 本頁基金 |
| B美元避險類股) | 2019/07/01 | - | 不配息 | 美元2,372萬 | 美元 | 210.2392 | +1.24 | +0.59% | -4.53% | -2.58% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2017/10/23 | - | 不配息 | 美元815萬 | 美元 | 141.1594 | +1.40 | +1.00% | +3.93% | +2.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元17.86億約台幣586億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 209.4705 | +1.2386 | +0.59% |
| 2025/04/14 | 208.2319 | +5.4700 | +2.70% |
| 2025/04/11 | 202.7619 | -2.1731 | -1.06% |
| 2025/04/10 | 204.935 | +11.1823 | +5.77% |
| 2025/04/09 | 193.7527 | -10.2062 | -5.00% |
| 2025/04/08 | 203.9589 | +12.6435 | +6.61% |
| 2025/04/07 | 191.3154 | -8.9878 | -4.49% |
| 2025/04/04 | 200.3032 | -9.9152 | -4.72% |
| 2025/04/03 | 210.2184 | -9.3291 | -4.25% |
| 2025/04/02 | 219.5475 | -0.8788 | -0.40% |
| 2025/04/01 | 220.4263 | -0.9898 | -0.45% |
| 2025/03/31 | 221.4161 | -4.9755 | -2.20% |
| 2025/03/28 | 226.3916 | -6.3415 | -2.72% |
| 2025/03/27 | 232.7331 | +1.4935 | +0.65% |
| 2025/03/26 | 231.2396 | +0.3283 | +0.14% |
| 2025/03/25 | 230.9113 | -0.6362 | -0.27% |
| 2025/03/24 | 231.5475 | +1.8581 | +0.81% |
| 2025/03/21 | 229.6894 | -0.1456 | -0.06% |
| 2025/03/19 | 229.835 | +2.0036 | +0.88% |
| 2025/03/18 | 227.8314 | +3.2691 | +1.46% |
| 2025/03/14 | 224.5623 | +3.3630 | +1.52% |
| 2025/03/13 | 221.1993 | +1.3941 | +0.63% |
| 2025/03/12 | 219.8052 | +4.2077 | +1.95% |
| 2025/03/11 | 215.5975 | -1.5372 | -0.71% |
| 2025/03/10 | 217.1347 | -4.2015 | -1.90% |
| 2025/03/07 | 221.3362 | -1.0827 | -0.49% |
| 2025/03/06 | 222.4189 | +1.5873 | +0.72% |
| 2025/03/05 | 220.8316 | +3.3074 | +1.52% |
| 2025/03/04 | 217.5242 | -6.6362 | -2.96% |
| 2025/03/03 | 224.1604 | +3.3119 | +1.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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