境外
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)
240.7546
美元
-2.04 (-0.84%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
東證股價指數Topix Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T日圓類股) | 2017/10/25 | - | 不配息 | 美元275億 | 日幣 | 20153.0966 | -179.28 | -0.88% | +7.97% | +1.09% | 看詳情 |
| I日圓類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元194億 | 日幣 | 46760.1905 | -414.48 | -0.88% | +8.62% | +2.25% | 看詳情 |
| I美元類股) | 2013/12/30 | - | 不配息 | 美元8,435萬 | 美元 | 214.9816 | -2.14 | -0.98% | +16.41% | +10.39% | 看詳情 |
| I美元避險類股) | 2013/04/09 | - | 不配息 | 美元8,184萬 | 美元 | 420.0982 | -3.54 | -0.84% | +10.69% | +5.84% | 看詳情 |
| T美元避險類股) | 2017/10/25 | - | 不配息 | 美元3,184萬 | 美元 | 240.7546 | -2.04 | -0.84% | +10.03% | +4.65% | 本頁基金 |
| B美元避險類股) | 2019/07/01 | - | 不配息 | 美元2,390萬 | 美元 | 241.0911 | -2.05 | -0.84% | +9.48% | +3.50% | 看詳情 |
| B日圓類股) | 2024/12/09 | - | 不配息 | 美元2,382萬 | 日幣 | 10660.1427 | -95.13 | -0.88% | +7.42% | -- | 看詳情 |
| T美元類股) | 2017/10/23 | - | 不配息 | 美元855萬 | 美元 | 157.1630 | -1.57 | -0.99% | +15.71% | +9.14% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.58億約台幣587億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 240.7546 | -2.0372 | -0.84% |
| 2025/07/09 | 242.7918 | +0.4927 | +0.20% |
| 2025/07/08 | 242.2991 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/07/07 | 242.3191 | +0.1482 | +0.06% |
| 2025/07/04 | 242.1709 | -2.2347 | -0.91% |
| 2025/07/03 | 244.4056 | +2.1274 | +0.88% |
| 2025/07/02 | 242.2782 | -0.0949 | -0.04% |
| 2025/07/01 | 242.3731 | -1.5833 | -0.65% |
| 2025/06/30 | 243.9564 | -0.8500 | -0.35% |
| 2025/06/27 | 244.8064 | +5.0881 | +2.12% |
| 2025/06/26 | 239.7183 | +1.1037 | +0.46% |
| 2025/06/25 | 238.6146 | +1.9190 | +0.81% |
| 2025/06/24 | 236.6956 | +0.4528 | +0.19% |
| 2025/06/23 | 236.2428 | +6.6821 | +2.91% |
| 2025/05/21 | 229.5607 | -1.4751 | -0.64% |
| 2025/05/20 | 231.0358 | +0.0675 | +0.03% |
| 2025/05/19 | 230.9683 | -0.5991 | -0.26% |
| 2025/05/16 | 231.5674 | +1.0696 | +0.46% |
| 2025/05/15 | 230.4978 | -0.5204 | -0.23% |
| 2025/05/14 | 231.0182 | -2.8801 | -1.23% |
| 2025/05/13 | 233.8983 | -1.8638 | -0.79% |
| 2025/05/12 | 235.7621 | +4.7930 | +2.08% |
| 2025/05/09 | 230.9691 | +3.6005 | +1.58% |
| 2025/05/08 | 227.3686 | +1.7524 | +0.78% |
| 2025/05/07 | 225.6162 | +1.5097 | +0.67% |
| 2025/05/02 | 224.1065 | -1.3917 | -0.62% |
| 2025/05/01 | 225.4982 | +5.7449 | +2.61% |
| 2025/04/30 | 219.7533 | -1.2409 | -0.56% |
| 2025/04/28 | 220.9942 | +1.7222 | +0.79% |
| 2025/04/25 | 219.272 | +2.9233 | +1.35% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
