境外
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)
157.163
美元
-1.57 (-0.99%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
東證股價指數Topix Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +9.1億 | 14/141 | 90% | -8.4億 | 1/141 | 100% | +7100.0萬 | 14/141 | 90% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +23.8億 | 22/141 | 84% | -25.3億 | 15/141 | 89% | -1.5億 | 105/141 | 26% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +36.2億 | 22/141 | 84% | -48.6億 | 15/141 | 89% | -12.4億 | 116/141 | 18% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +140.3億 | 14/141 | 90% | -118.1億 | 20/141 | 86% | +22.2億 | 16/141 | 89% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－T美元類股) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +3700.0萬 | -4000.0萬 | -300.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +6800.0萬 | -7700.0萬 | -900.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +1.3億 | -1.5億 | -2200.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +2.7億 | -3.0億 | -2900.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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