境外
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)
153.6694
美元
+0.13 (0.09%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
東證股價指數Topix Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.04) | +9.9億 | 9/142 | 94% | -4.9億 | 23/142 | 84% | +4.9億 | 1/142 | 100% |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +19.1億 | 17/142 | 88% | -26.3億 | 15/142 | 89% | -7.2億 | 110/142 | 23% |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +32.6億 | 23/142 | 84% | -56.5億 | 15/142 | 89% | -23.9億 | 128/142 | 10% |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +148.4億 | 21/142 | 85% | -120.5億 | 21/142 | 85% | +28.0億 | 1/142 | 100% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 本級別－T美元類股) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.04) | +1600.0萬 | -1100.0萬 | +500.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +4600.0萬 | -6800.0萬 | -2200.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +1.0億 | -1.1億 | -1100.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +2.7億 | -2.7億 | -1000.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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