境外
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)
188.6307
美元
+1.88 (1.01%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
東證股價指數Topix Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I日圓類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元405億 | 日幣 | 59215.7245 | -1140.37 | -1.89% | +2.51% | +37.70% | 看詳情 |
| T日圓類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元311億 | 日幣 | 25361.2828 | -490.89 | -1.90% | +2.42% | +36.13% | 看詳情 |
| B日圓類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元19.04億 | 日幣 | 13341.8841 | -259.39 | -1.91% | +2.35% | +34.79% | 看詳情 |
| I美元避險類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元1.81億 | 美元 | 541.5717 | -10.75 | -1.95% | +2.66% | +42.41% | 看詳情 |
| I美元類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元1.16億 | 美元 | 259.6538 | +2.61 | +1.01% | +4.22% | +38.33% | 看詳情 |
| T美元避險類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元3,833萬 | 美元 | 308.2282 | -6.15 | -1.95% | +2.56% | +40.69% | 看詳情 |
| B美元避險類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元1,982萬 | 美元 | 307.0863 | -6.17 | -1.97% | +2.49% | +39.38% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元1,110萬 | 美元 | 188.6307 | +1.88 | +1.01% | +4.14% | +36.75% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元28.63億約台幣888億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 188.6307 | +1.8769 | +1.01% |
| 2026/01/23 | 186.7538 | -0.5387 | -0.29% |
| 2026/01/22 | 187.2925 | +0.1269 | +0.07% |
| 2026/01/21 | 187.1656 | +1.3234 | +0.71% |
| 2026/01/20 | 185.8422 | -3.7945 | -2.00% |
| 2026/01/19 | 189.6367 | +0.6284 | +0.33% |
| 2026/01/16 | 189.0083 | -1.1636 | -0.61% |
| 2026/01/15 | 190.1719 | +1.9298 | +1.03% |
| 2026/01/14 | 188.2421 | +1.1860 | +0.63% |
| 2026/01/13 | 187.0561 | -1.0088 | -0.54% |
| 2026/01/09 | 188.0649 | +4.6621 | +2.54% |
| 2026/01/08 | 183.4028 | -1.6890 | -0.91% |
| 2026/01/07 | 185.0918 | -0.8723 | -0.47% |
| 2026/01/06 | 185.9641 | +2.4536 | +1.34% |
| 2026/01/05 | 183.5105 | +2.3711 | +1.31% |
| 2025/12/30 | 181.1394 | +0.4408 | +0.24% |
| 2025/12/24 | 180.6986 | -0.6945 | -0.38% |
| 2025/12/23 | 181.3931 | +2.4554 | +1.37% |
| 2025/12/22 | 178.9377 | -1.1625 | -0.65% |
| 2025/12/19 | 180.1002 | +0.8317 | +0.46% |
| 2025/12/18 | 179.2685 | -0.4600 | -0.26% |
| 2025/12/17 | 179.7285 | -2.3135 | -1.27% |
| 2025/12/16 | 182.042 | -1.7033 | -0.93% |
| 2025/12/15 | 183.7453 | +1.3918 | +0.76% |
| 2025/12/12 | 182.3535 | +1.4953 | +0.83% |
| 2025/12/11 | 180.8582 | +0.6709 | +0.37% |
| 2025/12/10 | 180.1873 | -0.8806 | -0.49% |
| 2025/12/09 | 181.0679 | +0.5303 | +0.29% |
| 2025/12/08 | 180.5376 | -0.8522 | -0.47% |
| 2025/12/05 | 181.3898 | -0.0641 | -0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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