境外
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)
135.1329
美元
+0.39 (0.29%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
東證股價指數Topix Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T日圓類股) | 2017/10/25 | - | 不配息 | 美元303億 | 日幣 | 18590.4961 | +74.24 | +0.40% | +17.22% | +18.43% | 看詳情 |
| I日圓類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元216億 | 日幣 | 42866.6565 | +172.53 | +0.40% | +18.55% | +19.81% | 看詳情 |
| I美元避險類股) | 2013/04/09 | - | 不配息 | 美元7,362萬 | 美元 | 377.5007 | +1.56 | +0.42% | +23.76% | +25.26% | 看詳情 |
| I美元類股) | 2013/12/30 | - | 不配息 | 美元5,856萬 | 美元 | 183.6972 | +0.53 | +0.29% | +6.62% | +8.24% | 看詳情 |
| T美元避險類股) | 2017/10/25 | - | 不配息 | 美元4,469萬 | 美元 | 217.7011 | +0.89 | +0.41% | +22.33% | +23.77% | 看詳情 |
| B美元避險類股) | 2019/07/01 | - | 不配息 | 美元3,253萬 | 美元 | 219.1415 | +0.89 | +0.41% | +21.03% | +22.44% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2017/10/23 | - | 不配息 | 美元863萬 | 美元 | 135.1329 | +0.39 | +0.29% | +5.43% | +6.99% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元17.9億約台幣574億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/24 | 135.1329 | +0.3855 | +0.29% |
| 2024/12/23 | 134.7474 | +0.3941 | +0.29% |
| 2024/12/20 | 134.3533 | -1.2372 | -0.91% |
| 2024/12/19 | 135.5905 | -3.0113 | -2.17% |
| 2024/12/18 | 138.6018 | +0.2273 | +0.16% |
| 2024/12/17 | 138.3745 | -0.5157 | -0.37% |
| 2024/12/16 | 138.8902 | -0.8911 | -0.64% |
| 2024/12/13 | 139.7813 | -1.7640 | -1.25% |
| 2024/12/12 | 141.5453 | -0.4572 | -0.32% |
| 2024/12/11 | 142.0025 | +1.3572 | +0.96% |
| 2024/12/10 | 140.6453 | -1.6973 | -1.19% |
| 2024/12/09 | 142.3426 | +0.0779 | +0.05% |
| 2024/12/06 | 142.2647 | -0.8301 | -0.58% |
| 2024/12/05 | 143.0948 | -0.0582 | -0.04% |
| 2024/12/04 | 143.153 | -0.6650 | -0.46% |
| 2024/12/03 | 143.818 | +2.3038 | +1.63% |
| 2024/12/02 | 141.5142 | +2.1315 | +1.53% |
| 2024/11/29 | 139.3827 | +1.3733 | +1.00% |
| 2024/11/28 | 138.0094 | +1.9075 | +1.40% |
| 2024/11/27 | 136.1019 | +0.8775 | +0.65% |
| 2024/11/26 | 135.2244 | -1.4400 | -1.05% |
| 2024/11/25 | 136.6644 | +1.3690 | +1.01% |
| 2024/11/22 | 135.2954 | +0.9433 | +0.70% |
| 2024/11/21 | 134.3521 | +0.8953 | +0.67% |
| 2024/11/20 | 133.4568 | -1.5248 | -1.13% |
| 2024/11/19 | 134.9816 | +0.5987 | +0.45% |
| 2024/11/18 | 134.3829 | +0.5310 | +0.40% |
| 2024/11/15 | 133.8519 | -1.3195 | -0.98% |
| 2024/11/14 | 135.1714 | -0.1444 | -0.11% |
| 2024/11/13 | 135.3158 | -2.8575 | -2.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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