境外
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)
142.5878
美元
-0.24 (-0.17%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
東證股價指數Topix Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T日圓類股) | 2017/10/25 | - | 不配息 | 美元292億 | 日幣 | 18625.8311 | -78.05 | -0.42% | -0.21% | -1.42% | 看詳情 |
| I日圓類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元218億 | 日幣 | 43080.9154 | -179.15 | -0.41% | +0.08% | -0.30% | 看詳情 |
| I美元避險類股) | 2013/04/09 | - | 不配息 | 美元7,434萬 | 美元 | 383.4465 | -1.70 | -0.44% | +1.04% | +3.80% | 看詳情 |
| I美元類股) | 2013/12/30 | - | 不配息 | 美元6,074萬 | 美元 | 194.4321 | -0.33 | -0.17% | +5.28% | +1.21% | 看詳情 |
| T美元避險類股) | 2017/10/25 | - | 不配息 | 美元3,549萬 | 美元 | 220.4263 | -0.99 | -0.45% | +0.74% | +2.61% | 看詳情 |
| B美元避險類股) | 2019/07/01 | - | 不配息 | 美元2,619萬 | 美元 | 221.3258 | -0.99 | -0.44% | +0.50% | +1.46% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2017/10/23 | - | 不配息 | 美元841萬 | 美元 | 142.5878 | -0.24 | -0.17% | +4.98% | +0.06% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元18.07億約台幣586億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 142.5878 | -0.2436 | -0.17% |
| 2025/03/31 | 142.8314 | -2.8938 | -1.99% |
| 2025/03/28 | 145.7252 | -3.1351 | -2.11% |
| 2025/03/27 | 148.8603 | +0.4859 | +0.33% |
| 2025/03/26 | 148.3744 | -0.5584 | -0.37% |
| 2025/03/25 | 148.9328 | +0.2296 | +0.15% |
| 2025/03/24 | 148.7032 | -0.3571 | -0.24% |
| 2025/03/21 | 149.0603 | +0.8086 | +0.55% |
| 2025/03/19 | 148.2517 | +1.0413 | +0.71% |
| 2025/03/18 | 147.2104 | +0.9543 | +0.65% |
| 2025/03/14 | 146.2561 | +1.6607 | +1.15% |
| 2025/03/13 | 144.5954 | +1.2212 | +0.85% |
| 2025/03/12 | 143.3742 | +1.7537 | +1.24% |
| 2025/03/11 | 141.6205 | -1.5258 | -1.07% |
| 2025/03/10 | 143.1463 | -2.0950 | -1.44% |
| 2025/03/07 | 145.2413 | -0.6890 | -0.47% |
| 2025/03/06 | 145.9303 | +1.9742 | +1.37% |
| 2025/03/05 | 143.9561 | +1.9669 | +1.39% |
| 2025/03/04 | 141.9892 | -2.2651 | -1.57% |
| 2025/03/03 | 144.2543 | +2.3500 | +1.66% |
| 2025/02/28 | 141.9043 | -2.3776 | -1.65% |
| 2025/02/27 | 144.2819 | -0.3699 | -0.26% |
| 2025/02/26 | 144.6518 | +0.1558 | +0.11% |
| 2025/02/25 | 144.496 | -0.5732 | -0.40% |
| 2025/02/21 | 145.0692 | +0.1700 | +0.12% |
| 2025/02/20 | 144.8992 | +0.2954 | +0.20% |
| 2025/02/19 | 144.6038 | -0.7297 | -0.50% |
| 2025/02/18 | 145.3335 | -0.1405 | -0.10% |
| 2025/02/17 | 145.474 | +1.4167 | +0.98% |
| 2025/02/14 | 144.0573 | +1.6293 | +1.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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