境外
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)
179.7285
美元
-2.31 (-1.27%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
東證股價指數Topix Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I日圓類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元461億 | 日幣 | 57006.4162 | -386.65 | -0.67% | +32.42% | +32.65% | 看詳情 |
| T日圓類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元295億 | 日幣 | 24445.7892 | -166.59 | -0.68% | +30.97% | +31.14% | 看詳情 |
| B日圓類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元19.04億 | 日幣 | 12874.3399 | -88.09 | -0.68% | +29.73% | +29.84% | 看詳情 |
| I美元避險類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元1.7億 | 美元 | 519.9119 | -3.50 | -0.67% | +37.00% | +37.51% | 看詳情 |
| I美元類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元1.04億 | 美元 | 247.0889 | -3.17 | -1.27% | +33.80% | +31.17% | 看詳情 |
| T美元避險類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元3,679萬 | 美元 | 296.3085 | -2.00 | -0.67% | +35.42% | +35.87% | 看詳情 |
| B美元避險類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元1,738萬 | 美元 | 295.5166 | -1.98 | -0.67% | +34.19% | +34.57% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元1,110萬 | 美元 | 179.7285 | -2.31 | -1.27% | +32.33% | +29.67% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元28.63億約台幣888億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 179.7285 | -2.3135 | -1.27% |
| 2025/12/16 | 182.042 | -1.7033 | -0.93% |
| 2025/12/15 | 183.7453 | +1.3918 | +0.76% |
| 2025/12/12 | 182.3535 | +1.4953 | +0.83% |
| 2025/12/11 | 180.8582 | +0.6709 | +0.37% |
| 2025/12/10 | 180.1873 | -0.8806 | -0.49% |
| 2025/12/09 | 181.0679 | +0.5303 | +0.29% |
| 2025/12/08 | 180.5376 | -0.8522 | -0.47% |
| 2025/12/05 | 181.3898 | -0.0641 | -0.04% |
| 2025/12/04 | 181.4539 | +3.7342 | +2.10% |
| 2025/12/03 | 177.7197 | -2.0963 | -1.17% |
| 2025/12/02 | 179.816 | -0.3359 | -0.19% |
| 2025/12/01 | 180.1519 | -0.1860 | -0.10% |
| 2025/11/28 | 180.3379 | +0.8547 | +0.48% |
| 2025/11/27 | 179.4832 | +0.8681 | +0.49% |
| 2025/11/26 | 178.6151 | +3.2633 | +1.86% |
| 2025/11/25 | 175.3518 | +1.3917 | +0.80% |
| 2025/11/21 | 173.9601 | -0.3191 | -0.18% |
| 2025/11/20 | 174.2792 | -0.1916 | -0.11% |
| 2025/11/19 | 174.4708 | +0.8998 | +0.52% |
| 2025/11/18 | 173.571 | -6.5117 | -3.62% |
| 2025/11/17 | 180.0827 | -0.3473 | -0.19% |
| 2025/11/14 | 180.43 | +0.7964 | +0.44% |
| 2025/11/13 | 179.6336 | -0.3701 | -0.21% |
| 2025/11/12 | 180.0037 | +0.9091 | +0.51% |
| 2025/11/11 | 179.0946 | +0.5430 | +0.30% |
| 2025/11/10 | 178.5516 | +0.5442 | +0.31% |
| 2025/11/07 | 178.0074 | -1.5412 | -0.86% |
| 2025/11/06 | 179.5486 | +0.6984 | +0.39% |
| 2025/11/05 | 178.8502 | -0.9803 | -0.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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