境外
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)
153.6694
美元
+0.13 (0.09%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
東證股價指數Topix Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T日圓類股) | 2017/10/25 | - | 不配息 | 美元275億 | 日幣 | 19320.0302 | -125.19 | -0.64% | +3.51% | +3.43% | 看詳情 |
| I日圓類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元194億 | 日幣 | 44756.9022 | -288.58 | -0.64% | +3.97% | +4.62% | 看詳情 |
| I美元類股) | 2013/12/30 | - | 不配息 | 美元8,435萬 | 美元 | 209.8728 | +0.19 | +0.09% | +13.64% | +14.27% | 看詳情 |
| I美元避險類股) | 2013/04/09 | - | 不配息 | 美元8,184萬 | 美元 | 399.9535 | -2.56 | -0.64% | +5.39% | +8.53% | 看詳情 |
| T美元避險類股) | 2017/10/25 | - | 不配息 | 美元3,184萬 | 美元 | 229.5607 | -1.48 | -0.64% | +4.91% | +7.29% | 看詳情 |
| B美元避險類股) | 2019/07/01 | - | 不配息 | 美元2,390萬 | 美元 | 230.1753 | -1.49 | -0.64% | +4.52% | +6.06% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2017/10/23 | - | 不配息 | 美元855萬 | 美元 | 153.6694 | +0.13 | +0.09% | +13.14% | +12.97% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元18.58億約台幣587億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 153.6694 | +0.1312 | +0.09% |
| 2025/05/20 | 153.5382 | +0.2449 | +0.16% |
| 2025/05/19 | 153.2933 | +0.0928 | +0.06% |
| 2025/05/16 | 153.2005 | +0.9724 | +0.64% |
| 2025/05/15 | 152.2281 | -0.1140 | -0.07% |
| 2025/05/14 | 152.3421 | +0.0515 | +0.03% |
| 2025/05/13 | 152.2906 | -0.9757 | -0.64% |
| 2025/05/12 | 153.2663 | +0.1421 | +0.09% |
| 2025/05/09 | 153.1242 | +1.7042 | +1.13% |
| 2025/05/08 | 151.42 | -0.2954 | -0.19% |
| 2025/05/07 | 151.7154 | +1.6183 | +1.08% |
| 2025/05/02 | 150.0971 | +0.1450 | +0.10% |
| 2025/05/01 | 149.9521 | +1.6551 | +1.12% |
| 2025/04/30 | 148.297 | -0.5209 | -0.35% |
| 2025/04/28 | 148.8179 | +2.0185 | +1.38% |
| 2025/04/25 | 146.7994 | +0.5264 | +0.36% |
| 2025/04/24 | 146.273 | -0.9653 | -0.66% |
| 2025/04/23 | 147.2383 | +1.3411 | +0.92% |
| 2025/04/22 | 145.8972 | +2.5223 | +1.76% |
| 2025/04/17 | 143.3749 | +2.5944 | +1.84% |
| 2025/04/16 | 140.7805 | -0.3789 | -0.27% |
| 2025/04/15 | 141.1594 | +1.4036 | +1.00% |
| 2025/04/14 | 139.7558 | +3.1718 | +2.32% |
| 2025/04/11 | 136.584 | +0.1851 | +0.14% |
| 2025/04/10 | 136.3989 | +7.4428 | +5.77% |
| 2025/04/09 | 128.9561 | -4.5598 | -3.42% |
| 2025/04/08 | 133.5159 | +7.9756 | +6.35% |
| 2025/04/07 | 125.5403 | -7.2658 | -5.47% |
| 2025/04/04 | 132.8061 | -6.9656 | -4.98% |
| 2025/04/03 | 139.7717 | -1.9928 | -1.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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