境外
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股)
43080.9154
日幣
-179.15 (-0.41%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
東證股價指數Topix Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T日圓類股) | 2017/10/25 | - | 不配息 | 美元292億 | 日幣 | 18625.8311 | -78.05 | -0.42% | -0.21% | -0.58% | 看詳情 |
| I日圓類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元218億 | 日幣 | 43080.9154 | -179.15 | -0.41% | +0.08% | +0.55% | 本頁基金 |
| I美元避險類股) | 2013/04/09 | - | 不配息 | 美元7,434萬 | 美元 | 383.4465 | -1.70 | -0.44% | +1.04% | +4.65% | 看詳情 |
| I美元類股) | 2013/12/30 | - | 不配息 | 美元6,074萬 | 美元 | 194.4321 | -0.33 | -0.17% | +5.28% | +2.09% | 看詳情 |
| T美元避險類股) | 2017/10/25 | - | 不配息 | 美元3,549萬 | 美元 | 220.4263 | -0.99 | -0.45% | +0.74% | +3.46% | 看詳情 |
| B美元避險類股) | 2019/07/01 | - | 不配息 | 美元2,619萬 | 美元 | 221.3258 | -0.99 | -0.44% | +0.50% | +2.30% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2017/10/23 | - | 不配息 | 美元841萬 | 美元 | 142.5878 | -0.24 | -0.17% | +4.98% | +0.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.07億約台幣586億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：東證股價指數Topix Index
參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.31% | -6.76% | 23/142 | 84% |
| 3個月 | +0.08% | -2.78% | 36/142 | 75% |
| 6個月 | +0.27% | -7.57% | 43/142 | 70% |
| 1年 | +0.55% | -5.68% | 74/142 | 48% |
| 3年 | +62.38% | +12.02% | 14/142 | 90% |
| 5年 | +177.17% | +51.07% | 9/142 | 94% |
| 10年 | -- | +50.34% | -- | -- |
| 15年 | -- | +95.31% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：東證股價指數Topix Index
參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.08% | -2.52% | 36/142 | 75% |
| 2024年 | +19.05% | +5.40% | 48/142 | 66% |
| 2023年 | +34.17% | +20.32% | 9/142 | 94% |
| 2022年 | +4.33% | -17.72% | 9/142 | 94% |
| 2021年 | +20.18% | +1.17% | 11/142 | 92% |
| 2020年 | -0.94% | +15.41% | 77/142 | 46% |
| 2019年 | +19.33% | +19.33% | 49/142 | 65% |
| 2018年 | -19.00% | -14.09% | 53/142 | 63% |
| 2017年 | -- | +24.27% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +2.77% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +9.16% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -6.22% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +25.96% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +9.22% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -14.78% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +13.59% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +3.13% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -26.64% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-6.58%
(高點27394.51 ➔ 低點25591.67)
2022/03/29~2022/05/12
2022/03高點
2022/05低點
1個月下跌
2022/06回原高點
1個月回本
日本股市 ETF (EWJ)
最大跌幅-22.38%
(高點60.52 ➔ 低點46.98)
2022/03/29~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/06回原高點
8個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-33.90%
(高點21795.38 ➔ 低點14406.84)
2020/01/24~2020/03/16
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
日本股市 ETF (EWJ)
最大跌幅-28.03%
(高點55.83 ➔ 低點40.18)
2020/02/06~2020/03/16
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/09回原高點
7個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-36.26%
(高點22602.51 ➔ 低點14406.84)
2018/05/18~2020/03/16
2018/05高點
2020/03低點
22個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
日本股市 ETF (EWJ)
最大跌幅-19.04%
(高點55.25 ➔ 低點44.73)
2018/05/14~2018/12/24
2018/05高點
2018/12低點
7個月下跌
2019/12回原高點
12個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
日本股市 ETF (EWJ)
最大跌幅-23.96%
(高點37.30 ➔ 低點28.36)
2011/02/17~2012/06/01
2011/02高點
2012/06低點
16個月下跌
2013/04回原高點
10個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
日本股市 ETF (EWJ)
最大跌幅-49.67%
(高點42.64 ➔ 低點21.46)
2008/06/05~2009/03/09
2008/06高點
2009/03低點
9個月下跌
2015/03回原高點
73個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.54% | 12.12% |
| 3年 | 10.59% | 16.24% |
| 5年 | 12.90% | 15.37% |
| 10年 | -- | 14.92% |
| 15年 | -- | 15.41% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
