境外
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股)
59215.7245
日幣
-1140.37 (-1.89%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
東證股價指數Topix Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I日圓類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元405億 | 日幣 | 59215.7245 | -1140.37 | -1.89% | +2.51% | +37.70% | 本頁基金 |
| T日圓類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元311億 | 日幣 | 25361.2828 | -490.89 | -1.90% | +2.42% | +36.13% | 看詳情 |
| B日圓類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元19.04億 | 日幣 | 13341.8841 | -259.39 | -1.91% | +2.35% | +34.79% | 看詳情 |
| I美元避險類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元1.81億 | 美元 | 541.5717 | -10.75 | -1.95% | +2.66% | +42.41% | 看詳情 |
| I美元類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元1.16億 | 美元 | 259.6538 | +2.61 | +1.01% | +4.22% | +38.33% | 看詳情 |
| T美元避險類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元3,833萬 | 美元 | 308.2282 | -6.15 | -1.95% | +2.56% | +40.69% | 看詳情 |
| B美元避險類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元1,982萬 | 美元 | 307.0863 | -6.17 | -1.97% | +2.49% | +39.38% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元1,110萬 | 美元 | 188.6307 | +1.88 | +1.01% | +4.14% | +36.75% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元29.24億約台幣910億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：東證股價指數Topix Index
參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +3.14% | -- | 93/133 | 30% |
| 3個月 | +6.41% | -- | 69/133 | 48% |
| 6個月 | +20.25% | -- | 52/133 | 61% |
| 1年 | +37.70% | -- | 34/133 | 74% |
| 3年 | +109.01% | -- | 20/133 | 85% |
| 5年 | +165.50% | -- | 10/133 | 92% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：東證股價指數Topix Index
參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.51% | -- | 125/133 | 6% |
| 2025年 | +34.19% | +21.06% | 15/133 | 89% |
| 2024年 | +19.05% | +7.05% | 45/133 | 66% |
| 2023年 | +34.17% | +20.32% | 7/133 | 95% |
| 2022年 | +4.33% | -17.72% | 9/133 | 93% |
| 2021年 | +20.18% | +1.17% | 8/133 | 94% |
| 2020年 | -0.94% | +15.41% | 71/133 | 47% |
| 2019年 | +19.33% | +19.33% | 43/133 | 68% |
| 2018年 | -19.00% | -14.09% | 49/133 | 63% |
| 2017年 | -- | +24.27% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +2.77% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +9.16% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -6.22% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +25.96% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +9.22% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -14.78% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +13.59% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +3.13% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -26.64% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-6.58%
(高點27394.51 ➔ 低點25591.67)
2022/03/29~2022/05/12
2022/03高點
2022/05低點
1個月下跌
2022/06回原高點
1個月回本
日本股市 ETF (EWJ)
最大跌幅-22.38%
(高點59.11 ➔ 低點45.88)
2022/03/29~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/06回原高點
8個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-33.90%
(高點21795.38 ➔ 低點14406.84)
2020/01/24~2020/03/16
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
日本股市 ETF (EWJ)
最大跌幅-28.03%
(高點54.53 ➔ 低點39.25)
2020/02/06~2020/03/16
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/09回原高點
7個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-36.26%
(高點22602.51 ➔ 低點14406.84)
2018/05/18~2020/03/16
2018/05高點
2020/03低點
22個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
日本股市 ETF (EWJ)
最大跌幅-19.04%
(高點53.96 ➔ 低點43.68)
2018/05/14~2018/12/24
2018/05高點
2018/12低點
7個月下跌
2019/12回原高點
12個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
日本股市 ETF (EWJ)
最大跌幅-23.96%
(高點36.43 ➔ 低點27.70)
2011/02/17~2012/06/01
2011/02高點
2012/06低點
16個月下跌
2013/04回原高點
10個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
日本股市 ETF (EWJ)
最大跌幅-49.67%
(高點41.64 ➔ 低點20.96)
2008/06/05~2009/03/09
2008/06高點
2009/03低點
9個月下跌
2015/03回原高點
73個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.64% | -- |
| 3年 | 9.56% | -- |
| 5年 | 10.99% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
