境外
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股)
59215.7245
日幣
-1140.37 (-1.89%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
東證股價指數Topix Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I日圓類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元405億 | 日幣 | 59215.7245 | -1140.37 | -1.89% | +2.51% | +37.70% | 本頁基金 |
| T日圓類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元311億 | 日幣 | 25361.2828 | -490.89 | -1.90% | +2.42% | +36.13% | 看詳情 |
| B日圓類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元19.04億 | 日幣 | 13341.8841 | -259.39 | -1.91% | +2.35% | +34.79% | 看詳情 |
| I美元避險類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元1.81億 | 美元 | 541.5717 | -10.75 | -1.95% | +2.66% | +42.41% | 看詳情 |
| I美元類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元1.16億 | 美元 | 259.6538 | +2.61 | +1.01% | +4.22% | +38.33% | 看詳情 |
| T美元避險類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元3,833萬 | 美元 | 308.2282 | -6.15 | -1.95% | +2.56% | +40.69% | 看詳情 |
| B美元避險類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元1,982萬 | 美元 | 307.0863 | -6.17 | -1.97% | +2.49% | +39.38% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元1,110萬 | 美元 | 188.6307 | +1.88 | +1.01% | +4.14% | +36.75% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元29.24億約台幣910億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 59215.7245 | -1140.3672 | -1.89% |
| 2026/01/23 | 60356.0917 | -306.0384 | -0.50% |
| 2026/01/22 | 60662.1301 | +234.0904 | +0.39% |
| 2026/01/21 | 60428.0397 | +444.3318 | +0.74% |
| 2026/01/20 | 59983.7079 | -1158.8835 | -1.90% |
| 2026/01/19 | 61142.5914 | +218.0039 | +0.36% |
| 2026/01/16 | 60924.5875 | -705.0545 | -1.14% |
| 2026/01/15 | 61629.642 | +813.6683 | +1.34% |
| 2026/01/14 | 60815.9737 | +138.7446 | +0.23% |
| 2026/01/13 | 60677.2291 | +43.2137 | +0.07% |
| 2026/01/09 | 60634.0154 | +1862.4008 | +3.17% |
| 2026/01/08 | 58771.6146 | -337.2458 | -0.57% |
| 2026/01/07 | 59108.8604 | -261.4837 | -0.44% |
| 2026/01/06 | 59370.3441 | +698.9821 | +1.19% |
| 2026/01/05 | 58671.362 | +903.8448 | +1.56% |
| 2025/12/30 | 57767.5172 | +354.1069 | +0.62% |
| 2025/12/24 | 57413.4103 | -461.2057 | -0.80% |
| 2025/12/23 | 57874.616 | +540.6302 | +0.94% |
| 2025/12/22 | 57333.9858 | -502.9312 | -0.87% |
| 2025/12/19 | 57836.917 | +978.2740 | +1.72% |
| 2025/12/18 | 56858.643 | -147.7732 | -0.26% |
| 2025/12/17 | 57006.4162 | -386.6484 | -0.67% |
| 2025/12/16 | 57393.0646 | -662.5875 | -1.14% |
| 2025/12/15 | 58055.6521 | +77.0245 | +0.13% |
| 2025/12/12 | 57978.6276 | +811.0080 | +1.42% |
| 2025/12/11 | 57167.6196 | -335.4550 | -0.58% |
| 2025/12/10 | 57503.0746 | -330.8994 | -0.57% |
| 2025/12/09 | 57833.974 | +467.5355 | +0.81% |
| 2025/12/08 | 57366.4385 | -41.5800 | -0.07% |
| 2025/12/05 | 57408.0185 | +159.0931 | +0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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