境外
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股)
46760.1905
日幣
-414.48 (-0.88%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
東證股價指數Topix Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T日圓類股) | 2017/10/25 | - | 不配息 | 美元275億 | 日幣 | 20153.0966 | -179.28 | -0.88% | +7.97% | +1.09% | 看詳情 |
| I日圓類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元194億 | 日幣 | 46760.1905 | -414.48 | -0.88% | +8.62% | +2.25% | 本頁基金 |
| I美元類股) | 2013/12/30 | - | 不配息 | 美元8,435萬 | 美元 | 214.9816 | -2.14 | -0.98% | +16.41% | +10.39% | 看詳情 |
| I美元避險類股) | 2013/04/09 | - | 不配息 | 美元8,184萬 | 美元 | 420.0982 | -3.54 | -0.84% | +10.69% | +5.84% | 看詳情 |
| T美元避險類股) | 2017/10/25 | - | 不配息 | 美元3,184萬 | 美元 | 240.7546 | -2.04 | -0.84% | +10.03% | +4.65% | 看詳情 |
| B美元避險類股) | 2019/07/01 | - | 不配息 | 美元2,390萬 | 美元 | 241.0911 | -2.05 | -0.84% | +9.48% | +3.50% | 看詳情 |
| B日圓類股) | 2024/12/09 | - | 不配息 | 美元2,382萬 | 日幣 | 10660.1427 | -95.13 | -0.88% | +7.42% | -- | 看詳情 |
| T美元類股) | 2017/10/23 | - | 不配息 | 美元855萬 | 美元 | 157.1630 | -1.57 | -0.99% | +15.71% | +9.14% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.58億約台幣587億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 46760.1905 | -414.4816 | -0.88% |
| 2025/07/09 | 47174.6721 | +95.1214 | +0.20% |
| 2025/07/08 | 47079.5507 | -17.9420 | -0.04% |
| 2025/07/07 | 47097.4927 | +33.3720 | +0.07% |
| 2025/07/04 | 47064.1207 | -435.7062 | -0.92% |
| 2025/07/03 | 47499.8269 | +408.9190 | +0.87% |
| 2025/07/02 | 47090.9079 | -44.2446 | -0.09% |
| 2025/07/01 | 47135.1525 | -314.7659 | -0.66% |
| 2025/06/30 | 47449.9184 | -155.5752 | -0.33% |
| 2025/06/27 | 47605.4936 | +989.6705 | +2.12% |
| 2025/06/26 | 46615.8231 | +199.2234 | +0.43% |
| 2025/06/25 | 46416.5997 | +370.8083 | +0.81% |
| 2025/06/24 | 46045.7914 | +88.1289 | +0.19% |
| 2025/06/23 | 45957.6625 | +1200.7603 | +2.68% |
| 2025/05/21 | 44756.9022 | -288.5847 | -0.64% |
| 2025/05/20 | 45045.4869 | +12.7225 | +0.03% |
| 2025/05/19 | 45032.7644 | -120.5525 | -0.27% |
| 2025/05/16 | 45153.3169 | +201.6553 | +0.45% |
| 2025/05/15 | 44951.6616 | -114.0512 | -0.25% |
| 2025/05/14 | 45065.7128 | -555.5752 | -1.22% |
| 2025/05/13 | 45621.288 | -366.9028 | -0.80% |
| 2025/05/12 | 45988.1908 | +955.6413 | +2.12% |
| 2025/05/09 | 45032.5495 | +703.4525 | +1.59% |
| 2025/05/08 | 44329.097 | +328.1925 | +0.75% |
| 2025/05/07 | 44000.9045 | +284.6549 | +0.65% |
| 2025/05/02 | 43716.2496 | -266.0825 | -0.60% |
| 2025/05/01 | 43982.3321 | +1130.9137 | +2.64% |
| 2025/04/30 | 42851.4184 | -253.2658 | -0.59% |
| 2025/04/28 | 43104.6842 | +343.4420 | +0.80% |
| 2025/04/25 | 42761.2422 | +561.8279 | +1.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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