境外
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股)
42866.6565
日幣
+172.53 (0.40%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
東證股價指數Topix Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T日圓類股) | 2017/10/25 | - | 不配息 | 美元303億 | 日幣 | 18590.4961 | +74.24 | +0.40% | +17.22% | +18.43% | 看詳情 |
| I日圓類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元216億 | 日幣 | 42866.6565 | +172.53 | +0.40% | +18.55% | +19.81% | 本頁基金 |
| I美元避險類股) | 2013/04/09 | - | 不配息 | 美元7,362萬 | 美元 | 377.5007 | +1.56 | +0.42% | +23.76% | +25.26% | 看詳情 |
| I美元類股) | 2013/12/30 | - | 不配息 | 美元5,856萬 | 美元 | 183.6972 | +0.53 | +0.29% | +6.62% | +8.24% | 看詳情 |
| T美元避險類股) | 2017/10/25 | - | 不配息 | 美元4,469萬 | 美元 | 217.7011 | +0.89 | +0.41% | +22.33% | +23.77% | 看詳情 |
| B美元避險類股) | 2019/07/01 | - | 不配息 | 美元3,253萬 | 美元 | 219.1415 | +0.89 | +0.41% | +21.03% | +22.44% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2017/10/23 | - | 不配息 | 美元863萬 | 美元 | 135.1329 | +0.39 | +0.29% | +5.43% | +6.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元17.9億約台幣574億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/24 | 42866.6565 | +172.5265 | +0.40% |
| 2024/12/23 | 42694.13 | +256.2051 | +0.60% |
| 2024/12/20 | 42437.9249 | -553.4771 | -1.29% |
| 2024/12/19 | 42991.402 | +16.3879 | +0.04% |
| 2024/12/18 | 42975.0141 | +142.9880 | +0.33% |
| 2024/12/17 | 42832.0261 | -376.7013 | -0.87% |
| 2024/12/16 | 43208.7274 | -81.4935 | -0.19% |
| 2024/12/13 | 43290.2209 | -169.6567 | -0.39% |
| 2024/12/12 | 43459.8776 | -87.4757 | -0.20% |
| 2024/12/11 | 43547.3533 | +519.6140 | +1.21% |
| 2024/12/10 | 43027.7393 | -282.5912 | -0.65% |
| 2024/12/09 | 43310.3305 | +357.5423 | +0.83% |
| 2024/12/06 | 42952.7882 | -454.0479 | -1.05% |
| 2024/12/05 | 43406.8361 | -123.0393 | -0.28% |
| 2024/12/04 | 43529.8754 | +375.9923 | +0.87% |
| 2024/12/03 | 43153.8831 | +403.0749 | +0.94% |
| 2024/12/02 | 42750.8082 | +633.8909 | +1.51% |
| 2024/11/29 | 42116.9173 | -26.0077 | -0.06% |
| 2024/11/28 | 42142.925 | +576.9285 | +1.39% |
| 2024/11/27 | 41565.9965 | -248.4323 | -0.59% |
| 2024/11/26 | 41814.4288 | -507.2683 | -1.20% |
| 2024/11/25 | 42321.6971 | +115.7653 | +0.27% |
| 2024/11/22 | 42205.9318 | +497.2193 | +1.19% |
| 2024/11/21 | 41708.7125 | -115.9936 | -0.28% |
| 2024/11/20 | 41824.7061 | -63.1933 | -0.15% |
| 2024/11/19 | 41887.8994 | -24.0586 | -0.06% |
| 2024/11/18 | 41911.958 | -38.0603 | -0.09% |
| 2024/11/15 | 41950.0183 | -463.9421 | -1.09% |
| 2024/11/14 | 42413.9604 | +220.4143 | +0.52% |
| 2024/11/13 | 42193.5461 | -769.9855 | -1.79% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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