境外
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股)
44756.9022
日幣
-288.58 (-0.64%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
東證股價指數Topix Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T日圓類股) | 2017/10/25 | - | 不配息 | 美元275億 | 日幣 | 19320.0302 | -125.19 | -0.64% | +3.51% | +3.43% | 看詳情 |
| I日圓類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元194億 | 日幣 | 44756.9022 | -288.58 | -0.64% | +3.97% | +4.62% | 本頁基金 |
| I美元類股) | 2013/12/30 | - | 不配息 | 美元8,435萬 | 美元 | 209.8728 | +0.19 | +0.09% | +13.64% | +14.27% | 看詳情 |
| I美元避險類股) | 2013/04/09 | - | 不配息 | 美元8,184萬 | 美元 | 399.9535 | -2.56 | -0.64% | +5.39% | +8.53% | 看詳情 |
| T美元避險類股) | 2017/10/25 | - | 不配息 | 美元3,184萬 | 美元 | 229.5607 | -1.48 | -0.64% | +4.91% | +7.29% | 看詳情 |
| B美元避險類股) | 2019/07/01 | - | 不配息 | 美元2,390萬 | 美元 | 230.1753 | -1.49 | -0.64% | +4.52% | +6.06% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2017/10/23 | - | 不配息 | 美元855萬 | 美元 | 153.6694 | +0.13 | +0.09% | +13.14% | +12.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.58億約台幣587億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 44756.9022 | -288.5847 | -0.64% |
| 2025/05/20 | 45045.4869 | +12.7225 | +0.03% |
| 2025/05/19 | 45032.7644 | -120.5525 | -0.27% |
| 2025/05/16 | 45153.3169 | +201.6553 | +0.45% |
| 2025/05/15 | 44951.6616 | -114.0512 | -0.25% |
| 2025/05/14 | 45065.7128 | -555.5752 | -1.22% |
| 2025/05/13 | 45621.288 | -366.9028 | -0.80% |
| 2025/05/12 | 45988.1908 | +955.6413 | +2.12% |
| 2025/05/09 | 45032.5495 | +703.4525 | +1.59% |
| 2025/05/08 | 44329.097 | +328.1925 | +0.75% |
| 2025/05/07 | 44000.9045 | +284.6549 | +0.65% |
| 2025/05/02 | 43716.2496 | -266.0825 | -0.60% |
| 2025/05/01 | 43982.3321 | +1130.9137 | +2.64% |
| 2025/04/30 | 42851.4184 | -253.2658 | -0.59% |
| 2025/04/28 | 43104.6842 | +343.4420 | +0.80% |
| 2025/04/25 | 42761.2422 | +561.8279 | +1.33% |
| 2025/04/24 | 42199.4143 | -353.1481 | -0.83% |
| 2025/04/23 | 42552.5624 | +969.2655 | +2.33% |
| 2025/04/22 | 41583.2969 | +346.5598 | +0.84% |
| 2025/04/17 | 41236.7371 | +647.7397 | +1.60% |
| 2025/04/16 | 40588.9974 | -279.3881 | -0.68% |
| 2025/04/15 | 40868.3855 | +236.5096 | +0.58% |
| 2025/04/14 | 40631.8759 | +1066.7822 | +2.70% |
| 2025/04/11 | 39565.0937 | -426.8016 | -1.07% |
| 2025/04/10 | 39991.8953 | +2145.5155 | +5.67% |
| 2025/04/09 | 37846.3798 | -1978.5976 | -4.97% |
| 2025/04/08 | 39824.9774 | +2466.4381 | +6.60% |
| 2025/04/07 | 37358.5393 | -1792.8071 | -4.58% |
| 2025/04/04 | 39151.3464 | -1960.2175 | -4.77% |
| 2025/04/03 | 41111.5639 | -1787.9207 | -4.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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