境外
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股)
57006.4162
日幣
-386.65 (-0.67%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
東證股價指數Topix Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I日圓類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元461億 | 日幣 | 57006.4162 | -386.65 | -0.67% | +32.42% | +32.65% | 本頁基金 |
| T日圓類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元295億 | 日幣 | 24445.7892 | -166.59 | -0.68% | +30.97% | +31.14% | 看詳情 |
| B日圓類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元19.04億 | 日幣 | 12874.3399 | -88.09 | -0.68% | +29.73% | +29.84% | 看詳情 |
| I美元避險類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元1.7億 | 美元 | 519.9119 | -3.50 | -0.67% | +37.00% | +37.51% | 看詳情 |
| I美元類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元1.04億 | 美元 | 247.0889 | -3.17 | -1.27% | +33.80% | +31.17% | 看詳情 |
| T美元避險類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元3,679萬 | 美元 | 296.3085 | -2.00 | -0.67% | +35.42% | +35.87% | 看詳情 |
| B美元避險類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元1,738萬 | 美元 | 295.5166 | -1.98 | -0.67% | +34.19% | +34.57% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元1,110萬 | 美元 | 179.7285 | -2.31 | -1.27% | +32.33% | +29.67% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元27.92億約台幣847億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 57006.4162 | -386.6484 | -0.67% |
| 2025/12/16 | 57393.0646 | -662.5875 | -1.14% |
| 2025/12/15 | 58055.6521 | +77.0245 | +0.13% |
| 2025/12/12 | 57978.6276 | +811.0080 | +1.42% |
| 2025/12/11 | 57167.6196 | -335.4550 | -0.58% |
| 2025/12/10 | 57503.0746 | -330.8994 | -0.57% |
| 2025/12/09 | 57833.974 | +467.5355 | +0.81% |
| 2025/12/08 | 57366.4385 | -41.5800 | -0.07% |
| 2025/12/05 | 57408.0185 | +159.0931 | +0.28% |
| 2025/12/04 | 57248.9254 | +933.4837 | +1.66% |
| 2025/12/03 | 56315.4417 | -858.5524 | -1.50% |
| 2025/12/02 | 57173.9941 | +275.0913 | +0.48% |
| 2025/12/01 | 56898.9028 | -549.5615 | -0.96% |
| 2025/11/28 | 57448.4643 | +255.6968 | +0.45% |
| 2025/11/27 | 57192.7675 | +178.2898 | +0.31% |
| 2025/11/26 | 57014.4777 | +1252.4810 | +2.25% |
| 2025/11/25 | 55761.9967 | +204.8673 | +0.37% |
| 2025/11/21 | 55557.1294 | -439.3220 | -0.78% |
| 2025/11/20 | 55996.4514 | +311.7426 | +0.56% |
| 2025/11/19 | 55684.7088 | +777.0127 | +1.42% |
| 2025/11/18 | 54907.6961 | -1984.6494 | -3.49% |
| 2025/11/17 | 56892.3455 | +141.9575 | +0.25% |
| 2025/11/14 | 56750.388 | +224.8173 | +0.40% |
| 2025/11/13 | 56525.5707 | -272.3546 | -0.48% |
| 2025/11/12 | 56797.9253 | +606.0470 | +1.08% |
| 2025/11/11 | 56191.8783 | +139.3993 | +0.25% |
| 2025/11/10 | 56052.479 | +478.8596 | +0.86% |
| 2025/11/07 | 55573.6194 | -525.1065 | -0.94% |
| 2025/11/06 | 56098.7259 | -64.1728 | -0.11% |
| 2025/11/05 | 56162.8987 | -69.7959 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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