境外
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股)
43080.9154
日幣
-179.15 (-0.41%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
東證股價指數Topix Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T日圓類股) | 2017/10/25 | - | 不配息 | 美元292億 | 日幣 | 18625.8311 | -78.05 | -0.42% | -0.21% | -0.58% | 看詳情 |
| I日圓類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元218億 | 日幣 | 43080.9154 | -179.15 | -0.41% | +0.08% | +0.55% | 本頁基金 |
| I美元避險類股) | 2013/04/09 | - | 不配息 | 美元7,434萬 | 美元 | 383.4465 | -1.70 | -0.44% | +1.04% | +4.65% | 看詳情 |
| I美元類股) | 2013/12/30 | - | 不配息 | 美元6,074萬 | 美元 | 194.4321 | -0.33 | -0.17% | +5.28% | +2.09% | 看詳情 |
| T美元避險類股) | 2017/10/25 | - | 不配息 | 美元3,549萬 | 美元 | 220.4263 | -0.99 | -0.45% | +0.74% | +3.46% | 看詳情 |
| B美元避險類股) | 2019/07/01 | - | 不配息 | 美元2,619萬 | 美元 | 221.3258 | -0.99 | -0.44% | +0.50% | +2.30% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2017/10/23 | - | 不配息 | 美元841萬 | 美元 | 142.5878 | -0.24 | -0.17% | +4.98% | +0.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.07億約台幣586億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 43080.9154 | -179.1541 | -0.41% |
| 2025/03/31 | 43260.0695 | -972.4325 | -2.20% |
| 2025/03/28 | 44232.502 | -1231.6735 | -2.71% |
| 2025/03/27 | 45464.1755 | +277.3836 | +0.61% |
| 2025/03/26 | 45186.7919 | +64.8181 | +0.14% |
| 2025/03/25 | 45121.9738 | -129.0121 | -0.29% |
| 2025/03/24 | 45250.9859 | +371.8647 | +0.83% |
| 2025/03/21 | 44879.1212 | -52.0297 | -0.12% |
| 2025/03/19 | 44931.1509 | +386.9505 | +0.87% |
| 2025/03/18 | 44544.2004 | +643.1956 | +1.47% |
| 2025/03/14 | 43901.0048 | +659.1782 | +1.52% |
| 2025/03/13 | 43241.8266 | +252.0330 | +0.59% |
| 2025/03/12 | 42989.7936 | +816.3423 | +1.94% |
| 2025/03/11 | 42173.4513 | -306.8755 | -0.72% |
| 2025/03/10 | 42480.3268 | -815.7369 | -1.88% |
| 2025/03/07 | 43296.0637 | -215.8260 | -0.50% |
| 2025/03/06 | 43511.8897 | +296.1044 | +0.69% |
| 2025/03/05 | 43215.7853 | +637.6854 | +1.50% |
| 2025/03/04 | 42578.0999 | -1294.4871 | -2.95% |
| 2025/03/03 | 43872.587 | +655.6390 | +1.52% |
| 2025/02/28 | 43216.948 | -400.4892 | -0.92% |
| 2025/02/27 | 43617.4372 | -128.0001 | -0.29% |
| 2025/02/26 | 43745.4373 | +238.3080 | +0.55% |
| 2025/02/25 | 43507.1293 | -376.6313 | -0.86% |
| 2025/02/21 | 43883.7606 | +48.4140 | +0.11% |
| 2025/02/20 | 43835.3466 | -375.2339 | -0.85% |
| 2025/02/19 | 44210.5805 | -359.6881 | -0.81% |
| 2025/02/18 | 44570.2686 | +47.9336 | +0.11% |
| 2025/02/17 | 44522.335 | +213.6676 | +0.48% |
| 2025/02/14 | 44308.6674 | +137.1028 | +0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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