境外
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元
444.51
美元
-1.59 (-0.36%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
羅素 3000 價值指數
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：羅素 3000 價值指數
參考ETF：美國價值股ETF (IWD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.77% | -0.20% | 26/37 | 30% |
| 3個月 | +3.60% | +6.21% | 21/37 | 43% |
| 6個月 | +5.00% | +9.34% | 25/37 | 32% |
| 1年 | +19.05% | +26.32% | 28/37 | 24% |
| 3年 | +21.57% | +24.70% | 16/37 | 57% |
| 5年 | +58.09% | +61.09% | 17/37 | 54% |
| 10年 | +120.15% | +131.11% | 11/37 | 70% |
| 15年 | +321.30% | +375.80% | 8/37 | 78% |
年度報酬率
參考指標：羅素 3000 價值指數
參考ETF：美國價值股ETF (IWD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +11.45% | +17.93% | 31/37 | 16% |
| 2023年 | +11.08% | +11.36% | 18/37 | 51% |
| 2022年 | -4.05% | -7.74% | 7/37 | 81% |
| 2021年 | +23.47% | +24.95% | 18/37 | 51% |
| 2020年 | +3.44% | +2.73% | 10/37 | 73% |
| 2019年 | +27.87% | +26.13% | 6/37 | 84% |
| 2018年 | -13.75% | -8.42% | 25/37 | 32% |
| 2017年 | +16.69% | +13.45% | 5/37 | 86% |
| 2016年 | +14.87% | +17.26% | 13/37 | 65% |
| 2015年 | -2.48% | -3.97% | 9/37 | 76% |
| 2014年 | +10.74% | +13.17% | 12/37 | 68% |
| 2013年 | +37.09% | +32.09% | 3/37 | 92% |
| 2012年 | +13.85% | +17.46% | 9/37 | 76% |
| 2011年 | -2.33% | +0.12% | 8/37 | 78% |
| 2010年 | +11.09% | +15.49% | 8/37 | 78% |
| 2009年 | +32.74% | +19.18% | 4/37 | 89% |
| 2008年 | -30.33% | -35.73% | 2/37 | 95% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國價值股ETF (IWD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-17.19%
(高點380.72 ➔ 低點315.27)
2022/03/29~2022/09/26
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/07回原高點
10個月回本
美國價值股ETF (IWD)
最大跌幅-18.60%
(高點161.10 ➔ 低點131.14)
2022/03/29~2022/09/30
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/12回原高點
15個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-40.30%
(高點294.26 ➔ 低點175.66)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
美國價值股ETF (IWD)
最大跌幅-38.51%
(高點126.13 ➔ 低點77.55)
2020/02/13~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-20.93%
(高點282.24 ➔ 低點223.16)
2018/09/21~2018/12/21
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/11回原高點
11個月回本
美國價值股ETF (IWD)
最大跌幅-17.99%
(高點113.37 ➔ 低點92.98)
2018/09/21~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-23.27%
(高點130.91 ➔ 低點100.45)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
美國價值股ETF (IWD)
最大跌幅-21.37%
(高點52.26 ➔ 低點41.09)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-45.94%
(高點117.18 ➔ 低點63.35)
2008/01/01~2009/03/10
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2010/04回原高點
13個月回本
美國價值股ETF (IWD)
最大跌幅-55.63%
(高點54.16 ➔ 低點24.03)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2012/08回原高點
42個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國價值股ETF (IWD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.97% | 9.37% |
| 3年 | 14.41% | 15.28% |
| 5年 | 19.99% | 19.56% |
| 10年 | 17.14% | 16.26% |
| 15年 | 16.76% | 15.92% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
