境外
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元
375.92
美元
-0.47 (-0.12%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
羅素 3000 價值指數
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 375.92 | -0.4700 | -0.12% |
| 2025/03/31 | 376.39 | +2.7400 | +0.73% |
| 2025/03/28 | 373.65 | -5.2700 | -1.39% |
| 2025/03/27 | 378.92 | -0.9600 | -0.25% |
| 2025/03/26 | 379.88 | -1.1700 | -0.31% |
| 2025/03/25 | 381.05 | -0.9800 | -0.26% |
| 2025/03/24 | 382.03 | +5.1100 | +1.36% |
| 2025/03/21 | 376.92 | -1.9500 | -0.51% |
| 2025/03/20 | 378.87 | -1.1200 | -0.29% |
| 2025/03/19 | 379.99 | +2.6900 | +0.71% |
| 2025/03/18 | 377.3 | -1.1300 | -0.30% |
| 2025/03/17 | 378.43 | +4.7200 | +1.26% |
| 2025/03/14 | 373.71 | +6.2900 | +1.71% |
| 2025/03/13 | 367.42 | -2.8100 | -0.76% |
| 2025/03/12 | 370.23 | -1.5800 | -0.42% |
| 2025/03/11 | 371.81 | -4.3900 | -1.17% |
| 2025/03/10 | 376.2 | -5.8600 | -1.53% |
| 2025/03/07 | 382.06 | +3.0500 | +0.80% |
| 2025/03/06 | 379.01 | -3.7700 | -0.98% |
| 2025/03/05 | 382.78 | +4.3500 | +1.15% |
| 2025/03/04 | 378.43 | -6.1100 | -1.59% |
| 2025/03/03 | 384.54 | -4.1800 | -1.08% |
| 2025/02/28 | 388.72 | +5.2900 | +1.38% |
| 2025/02/27 | 383.43 | -1.8400 | -0.48% |
| 2025/02/26 | 385.27 | -0.5500 | -0.14% |
| 2025/02/25 | 385.82 | +1.0300 | +0.27% |
| 2025/02/24 | 384.79 | +0.4700 | +0.12% |
| 2025/02/21 | 384.32 | -4.8900 | -1.26% |
| 2025/02/20 | 389.21 | -2.3500 | -0.60% |
| 2025/02/19 | 391.56 | +0.5800 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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