境外
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元
375.81
美元
-6.98 (-1.82%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
羅素 3000 價值指數
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 375.81 | -6.9800 | -1.82% |
| 2025/05/20 | 382.79 | -1.2800 | -0.33% |
| 2025/05/19 | 384.07 | +0.3200 | +0.08% |
| 2025/05/16 | 383.75 | +3.3400 | +0.88% |
| 2025/05/15 | 380.41 | +2.7400 | +0.73% |
| 2025/05/14 | 377.67 | -2.4100 | -0.63% |
| 2025/05/13 | 380.08 | -0.2000 | -0.05% |
| 2025/05/12 | 380.28 | +10.5900 | +2.86% |
| 2025/05/09 | 369.69 | +0.4200 | +0.11% |
| 2025/05/08 | 369.27 | +2.5500 | +0.70% |
| 2025/05/07 | 366.72 | +1.8300 | +0.50% |
| 2025/05/06 | 364.89 | -3.0200 | -0.82% |
| 2025/05/05 | 367.91 | -1.4900 | -0.40% |
| 2025/05/02 | 369.4 | +6.2400 | +1.72% |
| 2025/04/30 | 363.16 | +1.0700 | +0.30% |
| 2025/04/29 | 362.09 | +2.1600 | +0.60% |
| 2025/04/28 | 359.93 | +1.2900 | +0.36% |
| 2025/04/25 | 358.64 | -1.2100 | -0.34% |
| 2025/04/24 | 359.85 | +6.0300 | +1.70% |
| 2025/04/23 | 353.82 | +2.9400 | +0.84% |
| 2025/04/22 | 350.88 | +1.5200 | +0.44% |
| 2025/04/17 | 349.36 | -0.0500 | -0.01% |
| 2025/04/16 | 349.41 | -4.2900 | -1.21% |
| 2025/04/15 | 353.7 | -0.7000 | -0.20% |
| 2025/04/14 | 354.4 | +3.0200 | +0.86% |
| 2025/04/11 | 351.38 | +5.0400 | +1.46% |
| 2025/04/10 | 346.34 | -11.8200 | -3.30% |
| 2025/04/09 | 358.16 | +23.8900 | +7.15% |
| 2025/04/08 | 334.27 | -4.7200 | -1.39% |
| 2025/04/07 | 338.99 | -2.8100 | -0.82% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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