境外
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元
381.49
美元
-1.37 (-0.36%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
羅素 3000 價值指數
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 381.49 | -1.3700 | -0.36% |
| 2024/11/18 | 382.86 | +1.9300 | +0.51% |
| 2024/11/15 | 380.93 | -3.9200 | -1.02% |
| 2024/11/14 | 384.85 | -2.9200 | -0.75% |
| 2024/11/13 | 387.77 | -1.4400 | -0.37% |
| 2024/11/12 | 389.21 | -3.6700 | -0.93% |
| 2024/11/11 | 392.88 | +1.9700 | +0.50% |
| 2024/11/08 | 390.91 | +0.1600 | +0.04% |
| 2024/11/07 | 390.75 | -0.9900 | -0.25% |
| 2024/11/06 | 391.74 | +13.1200 | +3.47% |
| 2024/11/05 | 378.62 | +3.7300 | +0.99% |
| 2024/11/04 | 374.89 | -0.3300 | -0.09% |
| 2024/11/01 | 375.22 | +0.7800 | +0.21% |
| 2024/10/31 | 374.44 | -3.2300 | -0.86% |
| 2024/10/30 | 377.67 | +1.3100 | +0.35% |
| 2024/10/29 | 376.36 | -2.1400 | -0.57% |
| 2024/10/28 | 378.5 | +1.7100 | +0.45% |
| 2024/10/25 | 376.79 | -1.1800 | -0.31% |
| 2024/10/24 | 377.97 | -0.0400 | -0.01% |
| 2024/10/23 | 378.01 | -1.4500 | -0.38% |
| 2024/10/22 | 379.46 | -1.1000 | -0.29% |
| 2024/10/21 | 380.56 | -4.0500 | -1.05% |
| 2024/10/18 | 384.61 | -0.2300 | -0.06% |
| 2024/10/17 | 384.84 | +0.6900 | +0.18% |
| 2024/10/16 | 384.15 | +2.4900 | +0.65% |
| 2024/10/15 | 381.66 | -3.3800 | -0.88% |
| 2024/10/14 | 385.04 | +2.8300 | +0.74% |
| 2024/10/11 | 382.21 | +4.4600 | +1.18% |
| 2024/10/10 | 377.75 | -0.9500 | -0.25% |
| 2024/10/09 | 378.7 | +3.1300 | +0.83% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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