境外
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元
439.36
美元
+3.22 (0.74%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
羅素 3000 價值指數
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 439.36 | +3.2200 | +0.74% |
| 2025/03/28 | 436.14 | -6.1500 | -1.39% |
| 2025/03/27 | 442.29 | -1.1200 | -0.25% |
| 2025/03/26 | 443.41 | -1.3500 | -0.30% |
| 2025/03/25 | 444.76 | -1.1400 | -0.26% |
| 2025/03/24 | 445.9 | +5.9800 | +1.36% |
| 2025/03/21 | 439.92 | -2.2700 | -0.51% |
| 2025/03/20 | 442.19 | -1.3000 | -0.29% |
| 2025/03/19 | 443.49 | +3.1400 | +0.71% |
| 2025/03/18 | 440.35 | -1.3100 | -0.30% |
| 2025/03/17 | 441.66 | +5.5300 | +1.27% |
| 2025/03/14 | 436.13 | +7.3500 | +1.71% |
| 2025/03/13 | 428.78 | -3.2700 | -0.76% |
| 2025/03/12 | 432.05 | -1.8500 | -0.43% |
| 2025/03/11 | 433.9 | -5.1200 | -1.17% |
| 2025/03/10 | 439.02 | -6.8100 | -1.53% |
| 2025/03/07 | 445.83 | +3.5600 | +0.80% |
| 2025/03/06 | 442.27 | -4.3900 | -0.98% |
| 2025/03/05 | 446.66 | +5.0800 | +1.15% |
| 2025/03/04 | 441.58 | -7.1200 | -1.59% |
| 2025/03/03 | 448.7 | -4.8600 | -1.07% |
| 2025/02/28 | 453.56 | +6.1800 | +1.38% |
| 2025/02/27 | 447.38 | -2.1500 | -0.48% |
| 2025/02/26 | 449.53 | -0.6300 | -0.14% |
| 2025/02/25 | 450.16 | +1.2000 | +0.27% |
| 2025/02/24 | 448.96 | +0.5800 | +0.13% |
| 2025/02/21 | 448.38 | -5.7000 | -1.26% |
| 2025/02/20 | 454.08 | -2.7400 | -0.60% |
| 2025/02/19 | 456.82 | +0.6800 | +0.15% |
| 2025/02/18 | 456.14 | +2.2800 | +0.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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