境外
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元
495.04
美元
-2.57 (-0.52%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
羅素 3000 價值指數
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D美元 | 2005/10/03 | - | 不配息 | 美元10.54億 | 美元 | 495.0400 | -2.57 | -0.52% | +14.79% | +15.57% | 本頁基金 |
| D歐元 | 2009/07/13 | - | 不配息 | 美元3.78億 | 歐元 | 698.3300 | -2.69 | -0.38% | +1.12% | +2.96% | 看詳情 |
| M美元 | 2008/04/01 | - | 不配息 | 美元3,721萬 | 美元 | 422.5800 | -2.19 | -0.52% | +14.24% | +14.99% | 看詳情 |
| IM美元 | 2017/08/17 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 113.4800 | -0.34 | -0.30% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元60.57億約台幣1,837億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 495.04 | -2.5700 | -0.52% |
| 2025/12/16 | 497.61 | -4.7900 | -0.95% |
| 2025/12/15 | 502.4 | +0.3200 | +0.06% |
| 2025/12/12 | 502.08 | -3.6500 | -0.72% |
| 2025/12/11 | 505.73 | +3.4400 | +0.68% |
| 2025/12/10 | 502.29 | +8.6400 | +1.75% |
| 2025/12/09 | 493.65 | -1.1700 | -0.24% |
| 2025/12/08 | 494.82 | -0.8300 | -0.17% |
| 2025/12/05 | 495.65 | +1.5300 | +0.31% |
| 2025/12/04 | 494.12 | +1.2900 | +0.26% |
| 2025/12/03 | 492.83 | +5.0200 | +1.03% |
| 2025/12/02 | 487.81 | +0.9700 | +0.20% |
| 2025/12/01 | 486.84 | -2.5900 | -0.53% |
| 2025/11/28 | 489.43 | +2.2500 | +0.46% |
| 2025/11/26 | 487.18 | +2.8200 | +0.58% |
| 2025/11/25 | 484.36 | +6.9200 | +1.45% |
| 2025/11/24 | 477.44 | +2.7200 | +0.57% |
| 2025/11/21 | 474.72 | +8.3900 | +1.80% |
| 2025/11/20 | 466.33 | -7.0200 | -1.48% |
| 2025/11/19 | 473.35 | +0.5000 | +0.11% |
| 2025/11/18 | 472.85 | -0.6800 | -0.14% |
| 2025/11/17 | 473.53 | -4.9500 | -1.03% |
| 2025/11/14 | 478.48 | -2.8400 | -0.59% |
| 2025/11/13 | 481.32 | -6.3000 | -1.29% |
| 2025/11/12 | 487.62 | +2.8800 | +0.59% |
| 2025/11/11 | 484.74 | +1.8300 | +0.38% |
| 2025/11/10 | 482.91 | +4.0400 | +0.84% |
| 2025/11/07 | 478.87 | +2.1300 | +0.45% |
| 2025/11/06 | 476.74 | -4.1800 | -0.87% |
| 2025/11/05 | 480.92 | +3.1600 | +0.66% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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