境外
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元
444.51
美元
-1.59 (-0.36%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
羅素 3000 價值指數
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 444.51 | -1.5900 | -0.36% |
| 2024/11/18 | 446.1 | +2.2700 | +0.51% |
| 2024/11/15 | 443.83 | -4.5600 | -1.02% |
| 2024/11/14 | 448.39 | -3.4000 | -0.75% |
| 2024/11/13 | 451.79 | -1.6700 | -0.37% |
| 2024/11/12 | 453.46 | -4.2700 | -0.93% |
| 2024/11/11 | 457.73 | +2.3200 | +0.51% |
| 2024/11/08 | 455.41 | +0.1900 | +0.04% |
| 2024/11/07 | 455.22 | -1.1500 | -0.25% |
| 2024/11/06 | 456.37 | +15.2900 | +3.47% |
| 2024/11/05 | 441.08 | +4.3500 | +1.00% |
| 2024/11/04 | 436.73 | -0.3700 | -0.08% |
| 2024/11/01 | 437.1 | +0.9200 | +0.21% |
| 2024/10/31 | 436.18 | -3.7600 | -0.85% |
| 2024/10/30 | 439.94 | +1.5300 | +0.35% |
| 2024/10/29 | 438.41 | -2.4800 | -0.56% |
| 2024/10/28 | 440.89 | +2.0100 | +0.46% |
| 2024/10/25 | 438.88 | -1.3800 | -0.31% |
| 2024/10/24 | 440.26 | -0.0400 | -0.01% |
| 2024/10/23 | 440.3 | -1.6700 | -0.38% |
| 2024/10/22 | 441.97 | -1.2800 | -0.29% |
| 2024/10/21 | 443.25 | -4.7000 | -1.05% |
| 2024/10/18 | 447.95 | -0.2600 | -0.06% |
| 2024/10/17 | 448.21 | +0.8100 | +0.18% |
| 2024/10/16 | 447.4 | +2.9100 | +0.65% |
| 2024/10/15 | 444.49 | -3.9400 | -0.88% |
| 2024/10/14 | 448.43 | +3.3300 | +0.75% |
| 2024/10/11 | 445.1 | +5.1900 | +1.18% |
| 2024/10/10 | 439.91 | -1.0900 | -0.25% |
| 2024/10/09 | 441 | +3.6400 | +0.83% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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