境外
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元
444.33
美元
+3.21 (0.73%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
羅素 3000 價值指數
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 444.33 | +3.2100 | +0.73% |
| 2025/05/14 | 441.12 | -2.8100 | -0.63% |
| 2025/05/13 | 443.93 | -0.2300 | -0.05% |
| 2025/05/12 | 444.16 | +12.3900 | +2.87% |
| 2025/05/09 | 431.77 | +0.4900 | +0.11% |
| 2025/05/08 | 431.28 | +2.9900 | +0.70% |
| 2025/05/07 | 428.29 | +2.1400 | +0.50% |
| 2025/05/06 | 426.15 | -3.5200 | -0.82% |
| 2025/05/05 | 429.67 | -1.7200 | -0.40% |
| 2025/05/02 | 431.39 | +7.3000 | +1.72% |
| 2025/04/30 | 424.09 | +1.2600 | +0.30% |
| 2025/04/29 | 422.83 | +2.5200 | +0.60% |
| 2025/04/28 | 420.31 | +1.5200 | +0.36% |
| 2025/04/25 | 418.79 | -1.4000 | -0.33% |
| 2025/04/24 | 420.19 | +7.0400 | +1.70% |
| 2025/04/23 | 413.15 | +3.4500 | +0.84% |
| 2025/04/22 | 409.7 | +1.8000 | +0.44% |
| 2025/04/17 | 407.9 | -0.0500 | -0.01% |
| 2025/04/16 | 407.95 | -5.0100 | -1.21% |
| 2025/04/15 | 412.96 | -0.8100 | -0.20% |
| 2025/04/14 | 413.77 | +3.5500 | +0.87% |
| 2025/04/11 | 410.22 | +5.8800 | +1.45% |
| 2025/04/10 | 404.34 | -13.7900 | -3.30% |
| 2025/04/09 | 418.13 | +27.9000 | +7.15% |
| 2025/04/08 | 390.23 | -5.5200 | -1.39% |
| 2025/04/07 | 395.75 | -3.2600 | -0.82% |
| 2025/04/04 | 399.01 | -24.2300 | -5.72% |
| 2025/04/03 | 423.24 | -18.6200 | -4.21% |
| 2025/04/02 | 441.86 | +3.0400 | +0.69% |
| 2025/04/01 | 438.82 | -0.5400 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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