境外
高盛全球機會股票基金X股歐元
498.58
歐元
-1.82 (-0.36%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC World (NR)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X股歐元 | 2006/04/18 | - | 不配息 | 美元3,281萬 | 歐元 | 498.5800 | -1.82 | -0.36% | +0.73% | -12.83% | 本頁基金 |
| P股歐元 | 2006/04/18 | - | 不配息 | 美元1,718萬 | 歐元 | 548.0400 | -1.97 | -0.36% | +0.77% | -12.39% | 看詳情 |
| X股美元 | 2006/04/18 | - | 不配息 | 美元144萬 | 美元 | 450.3700 | +3.61 | +0.81% | +2.03% | -1.22% | 看詳情 |
| I股美元 | 2006/04/18 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 5075.9800 | +41.40 | +0.82% | +2.14% | -49.06% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.33億約台幣72.47億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 498.58 | -1.8200 | -0.36% |
| 2026/01/23 | 500.4 | -3.8400 | -0.76% |
| 2026/01/22 | 504.24 | +1.7800 | +0.35% |
| 2026/01/21 | 502.46 | +4.9700 | +1.00% |
| 2026/01/20 | 497.49 | -14.3500 | -2.80% |
| 2026/01/16 | 511.84 | +0.3000 | +0.06% |
| 2026/01/15 | 511.54 | +4.9700 | +0.98% |
| 2026/01/14 | 506.57 | -2.1700 | -0.43% |
| 2026/01/13 | 508.74 | -1.1200 | -0.22% |
| 2026/01/12 | 509.86 | -2.7200 | -0.53% |
| 2026/01/09 | 512.58 | +5.6000 | +1.10% |
| 2026/01/08 | 506.98 | +0.7000 | +0.14% |
| 2026/01/07 | 506.28 | -0.4700 | -0.09% |
| 2026/01/06 | 506.75 | +4.4800 | +0.89% |
| 2026/01/05 | 502.27 | +6.4000 | +1.29% |
| 2026/01/02 | 495.87 | +0.9100 | +0.18% |
| 2025/12/31 | 494.96 | -3.2100 | -0.64% |
| 2025/12/30 | 498.17 | -0.3100 | -0.06% |
| 2025/12/29 | 498.48 | -0.3900 | -0.08% |
| 2025/12/24 | 498.87 | -0.1200 | -0.02% |
| 2025/12/23 | 498.99 | +0.2700 | +0.05% |
| 2025/12/22 | 498.72 | +1.4500 | +0.29% |
| 2025/12/19 | 497.27 | +3.1800 | +0.64% |
| 2025/12/18 | 494.09 | +4.4700 | +0.91% |
| 2025/12/17 | 489.62 | -3.9600 | -0.80% |
| 2025/12/16 | 493.58 | -1.5400 | -0.31% |
| 2025/12/15 | 495.12 | +0.6700 | +0.14% |
| 2025/12/12 | 494.45 | -3.9900 | -0.80% |
| 2025/12/11 | 498.44 | -0.5300 | -0.11% |
| 2025/12/10 | 498.97 | +1.0000 | +0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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