境外
高盛全球機會股票基金X股歐元
494.38
歐元
+6.58 (1.35%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI AC World (NR)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X股歐元 | 2006/10/24 | - | 不配息 | 美元4,091萬 | 歐元 | 494.3800 | +6.58 | +1.35% | -11.63% | -1.97% | 本頁基金 |
| P股歐元 | 2006/04/18 | - | 不配息 | 美元2,270萬 | 歐元 | 541.2900 | +7.20 | +1.35% | -11.50% | -1.48% | 看詳情 |
| X股美元 | 2010/08/10 | - | 不配息 | 美元202萬 | 美元 | 425.2200 | +4.19 | +1.00% | -3.32% | +4.46% | 看詳情 |
| I股美元 | 2010/06/11 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 9963.7900 | +207.10 | +2.12% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.69億約台幣88.08億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 494.38 | +6.5800 | +1.35% |
| 2025/04/14 | 487.8 | +6.4200 | +1.33% |
| 2025/04/11 | 481.38 | -0.0200 | 0.00% |
| 2025/04/10 | 481.4 | -2.8100 | -0.58% |
| 2025/04/09 | 484.21 | +10.4200 | +2.20% |
| 2025/04/08 | 473.79 | +3.6600 | +0.78% |
| 2025/04/07 | 470.13 | -11.7000 | -2.43% |
| 2025/04/04 | 481.83 | -20.0000 | -3.99% |
| 2025/04/03 | 501.83 | -19.9600 | -3.83% |
| 2025/04/02 | 521.79 | +1.5300 | +0.29% |
| 2025/04/01 | 520.26 | +1.4100 | +0.27% |
| 2025/03/31 | 518.85 | -1.4000 | -0.27% |
| 2025/03/28 | 520.25 | -7.8200 | -1.48% |
| 2025/03/27 | 528.07 | -1.8200 | -0.34% |
| 2025/03/26 | 529.89 | -4.0900 | -0.77% |
| 2025/03/25 | 533.98 | +2.5400 | +0.48% |
| 2025/03/24 | 531.44 | +5.2200 | +0.99% |
| 2025/03/21 | 526.22 | -2.1300 | -0.40% |
| 2025/03/20 | 528.35 | -0.2300 | -0.04% |
| 2025/03/19 | 528.58 | +5.9900 | +1.15% |
| 2025/03/18 | 522.59 | -3.4000 | -0.65% |
| 2025/03/17 | 525.99 | +2.2400 | +0.43% |
| 2025/03/14 | 523.75 | +7.2200 | +1.40% |
| 2025/03/13 | 516.53 | -0.8900 | -0.17% |
| 2025/03/12 | 517.42 | +1.0500 | +0.20% |
| 2025/03/11 | 516.37 | -9.0000 | -1.71% |
| 2025/03/10 | 525.37 | -8.6400 | -1.62% |
| 2025/03/07 | 534.01 | +0.0800 | +0.01% |
| 2025/03/06 | 533.93 | -10.5500 | -1.94% |
| 2025/03/05 | 544.48 | -5.8600 | -1.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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