境外
高盛全球機會股票基金X股美元
450.37
美元
+3.61 (0.81%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC World (NR)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X股歐元 | 2006/04/18 | - | 不配息 | 美元3,281萬 | 歐元 | 498.5800 | -1.82 | -0.36% | +0.73% | -12.83% | 看詳情 |
| P股歐元 | 2006/04/18 | - | 不配息 | 美元1,718萬 | 歐元 | 548.0400 | -1.97 | -0.36% | +0.77% | -12.39% | 看詳情 |
| X股美元 | 2006/04/18 | - | 不配息 | 美元144萬 | 美元 | 450.3700 | +3.61 | +0.81% | +2.03% | -1.22% | 本頁基金 |
| I股美元 | 2006/04/18 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 5075.9800 | +41.40 | +0.82% | +2.14% | -49.06% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.33億約台幣72.47億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 450.37 | +3.6100 | +0.81% |
| 2026/01/23 | 446.76 | -2.5100 | -0.56% |
| 2026/01/22 | 449.27 | +2.7900 | +0.62% |
| 2026/01/21 | 446.48 | +3.4400 | +0.78% |
| 2026/01/20 | 443.04 | -7.6200 | -1.69% |
| 2026/01/16 | 450.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/15 | 450.66 | +2.1500 | +0.48% |
| 2026/01/14 | 448.51 | -1.5700 | -0.35% |
| 2026/01/13 | 450.08 | -2.1900 | -0.48% |
| 2026/01/12 | 452.27 | -0.8200 | -0.18% |
| 2026/01/09 | 453.09 | +3.9700 | +0.88% |
| 2026/01/08 | 449.12 | -0.2700 | -0.06% |
| 2026/01/07 | 449.39 | -0.6700 | -0.15% |
| 2026/01/06 | 450.06 | +3.6600 | +0.82% |
| 2026/01/05 | 446.4 | +3.9200 | +0.89% |
| 2026/01/02 | 442.48 | +1.0700 | +0.24% |
| 2025/12/31 | 441.41 | -3.3900 | -0.76% |
| 2025/12/30 | 444.8 | -0.6000 | -0.13% |
| 2025/12/29 | 445.4 | -0.7800 | -0.17% |
| 2025/12/24 | 446.18 | +0.0200 | +0.00% |
| 2025/12/23 | 446.16 | +0.6900 | +0.15% |
| 2025/12/22 | 445.47 | +3.3000 | +0.75% |
| 2025/12/19 | 442.17 | +2.2000 | +0.50% |
| 2025/12/18 | 439.97 | +2.9500 | +0.68% |
| 2025/12/17 | 437.02 | -4.1100 | -0.93% |
| 2025/12/16 | 441.13 | -1.1000 | -0.25% |
| 2025/12/15 | 442.23 | +1.5000 | +0.34% |
| 2025/12/12 | 440.73 | -4.2500 | -0.96% |
| 2025/12/11 | 444.98 | +3.8800 | +0.88% |
| 2025/12/10 | 441.1 | +1.3800 | +0.31% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
