境外
高盛全球機會股票基金P股歐元
541.29
歐元
+7.20 (1.35%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI AC World (NR)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X股歐元 | 2006/10/24 | - | 不配息 | 美元4,091萬 | 歐元 | 494.3800 | +6.58 | +1.35% | -11.63% | -1.97% | 看詳情 |
| P股歐元 | 2006/04/18 | - | 不配息 | 美元2,270萬 | 歐元 | 541.2900 | +7.20 | +1.35% | -11.50% | -1.48% | 本頁基金 |
| X股美元 | 2010/08/10 | - | 不配息 | 美元202萬 | 美元 | 425.2200 | +4.19 | +1.00% | -3.32% | +4.46% | 看詳情 |
| I股美元 | 2010/06/11 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 9963.7900 | +207.10 | +2.12% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.86億約台幣92.65億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 541.29 | +7.2000 | +1.35% |
| 2025/04/14 | 534.09 | +7.0500 | +1.34% |
| 2025/04/11 | 527.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/10 | 527.04 | -3.0800 | -0.58% |
| 2025/04/09 | 530.12 | +11.4200 | +2.20% |
| 2025/04/08 | 518.7 | +4.0100 | +0.78% |
| 2025/04/07 | 514.69 | -12.7800 | -2.42% |
| 2025/04/04 | 527.47 | -21.8900 | -3.98% |
| 2025/04/03 | 549.36 | -21.8400 | -3.82% |
| 2025/04/02 | 571.2 | +1.6800 | +0.29% |
| 2025/04/01 | 569.52 | +1.5500 | +0.27% |
| 2025/03/31 | 567.97 | -1.5100 | -0.27% |
| 2025/03/28 | 569.48 | -8.5500 | -1.48% |
| 2025/03/27 | 578.03 | -1.9900 | -0.34% |
| 2025/03/26 | 580.02 | -4.4600 | -0.76% |
| 2025/03/25 | 584.48 | +2.7900 | +0.48% |
| 2025/03/24 | 581.69 | +5.7300 | +0.99% |
| 2025/03/21 | 575.96 | -2.3200 | -0.40% |
| 2025/03/20 | 578.28 | -0.2400 | -0.04% |
| 2025/03/19 | 578.52 | +6.5600 | +1.15% |
| 2025/03/18 | 571.96 | -3.7200 | -0.65% |
| 2025/03/17 | 575.68 | +2.4900 | +0.43% |
| 2025/03/14 | 573.19 | +7.9000 | +1.40% |
| 2025/03/13 | 565.29 | -0.9600 | -0.17% |
| 2025/03/12 | 566.25 | +1.1500 | +0.20% |
| 2025/03/11 | 565.1 | -9.8500 | -1.71% |
| 2025/03/10 | 574.95 | -9.4200 | -1.61% |
| 2025/03/07 | 584.37 | +0.1000 | +0.02% |
| 2025/03/06 | 584.27 | -11.5400 | -1.94% |
| 2025/03/05 | 595.81 | -6.4100 | -1.06% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
