境外
高盛全球機會股票基金P股歐元
548.04
歐元
-1.97 (-0.36%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC World (NR)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X股歐元 | 2006/04/18 | - | 不配息 | 美元3,281萬 | 歐元 | 498.5800 | -1.82 | -0.36% | +0.73% | -12.83% | 看詳情 |
| P股歐元 | 2006/04/18 | - | 不配息 | 美元1,718萬 | 歐元 | 548.0400 | -1.97 | -0.36% | +0.77% | -12.39% | 本頁基金 |
| X股美元 | 2006/04/18 | - | 不配息 | 美元144萬 | 美元 | 450.3700 | +3.61 | +0.81% | +2.03% | -1.22% | 看詳情 |
| I股美元 | 2006/04/18 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 5075.9800 | +41.40 | +0.82% | +2.14% | -49.06% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.33億約台幣72.47億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 548.04 | -1.9700 | -0.36% |
| 2026/01/23 | 550.01 | -4.2200 | -0.76% |
| 2026/01/22 | 554.23 | +1.9600 | +0.35% |
| 2026/01/21 | 552.27 | +5.4800 | +1.00% |
| 2026/01/20 | 546.79 | -15.7500 | -2.80% |
| 2026/01/16 | 562.54 | +0.3400 | +0.06% |
| 2026/01/15 | 562.2 | +5.4700 | +0.98% |
| 2026/01/14 | 556.73 | -2.3700 | -0.42% |
| 2026/01/13 | 559.1 | -1.2200 | -0.22% |
| 2026/01/12 | 560.32 | -2.9700 | -0.53% |
| 2026/01/09 | 563.29 | +6.1600 | +1.11% |
| 2026/01/08 | 557.13 | +0.7800 | +0.14% |
| 2026/01/07 | 556.35 | -0.5200 | -0.09% |
| 2026/01/06 | 556.87 | +4.9400 | +0.90% |
| 2026/01/05 | 551.93 | +7.0500 | +1.29% |
| 2026/01/02 | 544.88 | +1.0100 | +0.19% |
| 2025/12/31 | 543.87 | -3.5100 | -0.64% |
| 2025/12/30 | 547.38 | -0.3400 | -0.06% |
| 2025/12/29 | 547.72 | -0.3800 | -0.07% |
| 2025/12/24 | 548.1 | -0.1300 | -0.02% |
| 2025/12/23 | 548.23 | +0.3100 | +0.06% |
| 2025/12/22 | 547.92 | +1.6100 | +0.29% |
| 2025/12/19 | 546.31 | +3.5000 | +0.64% |
| 2025/12/18 | 542.81 | +4.9200 | +0.91% |
| 2025/12/17 | 537.89 | -4.3400 | -0.80% |
| 2025/12/16 | 542.23 | -1.6900 | -0.31% |
| 2025/12/15 | 543.92 | +0.7600 | +0.14% |
| 2025/12/12 | 543.16 | -4.3700 | -0.80% |
| 2025/12/11 | 547.53 | -0.5800 | -0.11% |
| 2025/12/10 | 548.11 | +1.1100 | +0.20% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
