境外
高盛全球機會股票基金P股歐元
619.15
歐元
+3.75 (0.61%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
MSCI AC World (NR)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X股歐元 | 2006/10/24 | - | 不配息 | 美元4,971萬 | 歐元 | 566.3600 | +3.42 | +0.61% | +14.53% | +15.09% | 看詳情 |
| P股歐元 | 2006/04/18 | - | 不配息 | 美元2,463萬 | 歐元 | 619.1500 | +3.75 | +0.61% | +15.09% | +15.66% | 本頁基金 |
| X股美元 | 2010/08/10 | - | 不配息 | 美元316萬 | 美元 | 446.8900 | +2.76 | +0.62% | +7.75% | +7.70% | 看詳情 |
| I股美元 | 2010/06/11 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 9963.7900 | +207.10 | +2.12% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.2億約台幣103億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/24 | 619.15 | +3.7500 | +0.61% |
| 2024/12/23 | 615.4 | +0.7400 | +0.12% |
| 2024/12/20 | 614.66 | -1.2600 | -0.20% |
| 2024/12/19 | 615.92 | -2.9000 | -0.47% |
| 2024/12/18 | 618.82 | -10.5900 | -1.68% |
| 2024/12/17 | 629.41 | -2.7900 | -0.44% |
| 2024/12/16 | 632.2 | -1.2100 | -0.19% |
| 2024/12/13 | 633.41 | -7.4000 | -1.15% |
| 2024/12/12 | 640.81 | -2.3200 | -0.36% |
| 2024/12/11 | 643.13 | +2.8300 | +0.44% |
| 2024/12/10 | 640.3 | +2.2500 | +0.35% |
| 2024/12/09 | 638.05 | -4.0800 | -0.64% |
| 2024/12/06 | 642.13 | +0.5800 | +0.09% |
| 2024/12/05 | 641.55 | -6.8600 | -1.06% |
| 2024/12/04 | 648.41 | +5.3000 | +0.82% |
| 2024/12/03 | 643.11 | -1.9900 | -0.31% |
| 2024/12/02 | 645.1 | +4.3200 | +0.67% |
| 2024/11/29 | 640.78 | +2.3400 | +0.37% |
| 2024/11/27 | 638.44 | -5.2800 | -0.82% |
| 2024/11/26 | 643.72 | +0.6500 | +0.10% |
| 2024/11/25 | 643.07 | +0.9300 | +0.14% |
| 2024/11/22 | 642.14 | +9.4800 | +1.50% |
| 2024/11/21 | 632.66 | +6.4400 | +1.03% |
| 2024/11/20 | 626.22 | +4.6400 | +0.75% |
| 2024/11/19 | 621.58 | -1.3000 | -0.21% |
| 2024/11/18 | 622.88 | +0.2100 | +0.03% |
| 2024/11/15 | 622.67 | -6.7800 | -1.08% |
| 2024/11/14 | 629.45 | -4.3600 | -0.69% |
| 2024/11/13 | 633.81 | -1.7600 | -0.28% |
| 2024/11/12 | 635.57 | -5.1700 | -0.81% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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