境外
高盛全球機會股票基金P股歐元
575.28
歐元
+1.22 (0.21%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC World (NR)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X股歐元 | 2006/10/24 | - | 不配息 | 美元4,059萬 | 歐元 | 524.8100 | +1.11 | +0.21% | -6.19% | -4.18% | 看詳情 |
| P股歐元 | 2006/04/18 | - | 不配息 | 美元1,992萬 | 歐元 | 575.2800 | +1.22 | +0.21% | -5.94% | -3.70% | 本頁基金 |
| X股美元 | 2010/08/10 | - | 不配息 | 美元183萬 | 美元 | 465.4500 | -0.41 | -0.09% | +5.82% | +2.60% | 看詳情 |
| I股美元 | 2010/06/11 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 9963.7900 | +207.10 | +2.12% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.73億約台幣86.39億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 575.28 | +1.2200 | +0.21% |
| 2025/07/09 | 574.06 | +0.1000 | +0.02% |
| 2025/07/08 | 573.96 | +1.2700 | +0.22% |
| 2025/07/07 | 572.69 | -2.5500 | -0.44% |
| 2025/07/03 | 575.24 | +5.7500 | +1.01% |
| 2025/07/02 | 569.49 | -2.2300 | -0.39% |
| 2025/07/01 | 571.72 | -3.1700 | -0.55% |
| 2025/06/30 | 574.89 | +0.1000 | +0.02% |
| 2025/06/27 | 574.79 | +3.8600 | +0.68% |
| 2025/06/26 | 570.93 | -0.1300 | -0.02% |
| 2025/06/25 | 571.06 | -3.6400 | -0.63% |
| 2025/06/24 | 574.7 | +1.9000 | +0.33% |
| 2025/06/23 | 572.8 | -10.7800 | -1.85% |
| 2025/05/21 | 583.58 | -8.0500 | -1.36% |
| 2025/05/20 | 591.63 | +1.4700 | +0.25% |
| 2025/05/19 | 590.16 | -2.3200 | -0.39% |
| 2025/05/16 | 592.48 | +5.0800 | +0.86% |
| 2025/05/15 | 587.4 | +4.8000 | +0.82% |
| 2025/05/14 | 582.6 | -4.3900 | -0.75% |
| 2025/05/13 | 586.99 | +0.5400 | +0.09% |
| 2025/05/12 | 586.45 | +12.7700 | +2.23% |
| 2025/05/09 | 573.68 | +0.1200 | +0.02% |
| 2025/05/08 | 573.56 | +5.5200 | +0.97% |
| 2025/05/07 | 568.04 | +1.4300 | +0.25% |
| 2025/05/06 | 566.61 | -2.6400 | -0.46% |
| 2025/05/05 | 569.25 | +0.9100 | +0.16% |
| 2025/05/02 | 568.34 | +3.0300 | +0.54% |
| 2025/05/01 | 565.31 | +5.4300 | +0.97% |
| 2025/04/30 | 559.88 | +6.2300 | +1.13% |
| 2025/04/29 | 553.65 | +3.2200 | +0.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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