境外
高盛全球機會股票基金I股美元
9963.79
美元
+207.10 (2.12%)
最新淨值(2023/11/16)
參考指標
MSCI AC World (NR)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X股歐元 | 2006/10/24 | - | 不配息 | 美元4,091萬 | 歐元 | 494.3800 | +6.58 | +1.35% | -11.63% | -1.97% | 看詳情 |
| P股歐元 | 2006/04/18 | - | 不配息 | 美元2,270萬 | 歐元 | 541.2900 | +7.20 | +1.35% | -11.50% | -1.48% | 看詳情 |
| X股美元 | 2010/08/10 | - | 不配息 | 美元202萬 | 美元 | 425.2200 | +4.19 | +1.00% | -3.32% | +4.46% | 看詳情 |
| I股美元 | 2010/06/11 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 9963.7900 | +207.10 | +2.12% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.69億約台幣88.08億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/11/16 | 9963.79 | +207.1000 | +2.12% |
| 2023/11/15 | 9756.69 | +93.2400 | +0.96% |
| 2023/11/14 | 9663.45 | +269.5400 | +2.87% |
| 2023/11/13 | 9393.91 | +21.2900 | +0.23% |
| 2023/11/10 | 9372.62 | +39.9400 | +0.43% |
| 2023/11/09 | 9332.68 | -11.4900 | -0.12% |
| 2023/11/08 | 9344.17 | +25.2600 | +0.27% |
| 2023/11/07 | 9318.91 | +23.9600 | +0.26% |
| 2023/11/06 | 9294.95 | -3.8200 | -0.04% |
| 2023/11/03 | 9298.77 | +191.9200 | +2.11% |
| 2023/11/02 | 9106.85 | +193.0500 | +2.17% |
| 2023/11/01 | 8913.8 | +44.7800 | +0.50% |
| 2023/10/31 | 8869.02 | +97.6300 | +1.11% |
| 2023/10/30 | 8771.39 | +49.2000 | +0.56% |
| 2023/10/27 | 8722.19 | -33.8200 | -0.39% |
| 2023/10/26 | 8756.01 | -27.0300 | -0.31% |
| 2023/10/25 | 8783.04 | -103.2900 | -1.16% |
| 2023/10/24 | 8886.33 | -9.4500 | -0.11% |
| 2023/10/23 | 8895.78 | -26.0400 | -0.29% |
| 2023/10/20 | 8921.82 | -161.4300 | -1.78% |
| 2023/10/19 | 9083.25 | -78.5500 | -0.86% |
| 2023/10/18 | 9161.8 | -187.4400 | -2.00% |
| 2023/10/17 | 9349.24 | +20.3700 | +0.22% |
| 2023/10/16 | 9328.87 | +69.5600 | +0.75% |
| 2023/10/13 | 9259.31 | -100.7400 | -1.08% |
| 2023/10/12 | 9360.05 | -123.7600 | -1.30% |
| 2023/10/11 | 9483.81 | +4.9900 | +0.05% |
| 2023/10/10 | 9478.82 | +116.1800 | +1.24% |
| 2023/10/09 | 9362.64 | +5.0800 | +0.05% |
| 2023/10/06 | 9357.56 | +93.1800 | +1.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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