境外
高盛全球機會股票基金I股美元
5075.98
美元
+41.40 (0.82%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC World (NR)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X股歐元 | 2006/04/18 | - | 不配息 | 美元3,281萬 | 歐元 | 498.5800 | -1.82 | -0.36% | +0.73% | -12.83% | 看詳情 |
| P股歐元 | 2006/04/18 | - | 不配息 | 美元1,718萬 | 歐元 | 548.0400 | -1.97 | -0.36% | +0.77% | -12.39% | 看詳情 |
| X股美元 | 2006/04/18 | - | 不配息 | 美元144萬 | 美元 | 450.3700 | +3.61 | +0.81% | +2.03% | -1.22% | 看詳情 |
| I股美元 | 2006/04/18 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 5075.9800 | +41.40 | +0.82% | +2.14% | -49.06% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.37億約台幣73.44億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 5075.98 | +41.4000 | +0.82% |
| 2026/01/23 | 5034.58 | -28.0900 | -0.55% |
| 2026/01/22 | 5062.67 | +31.6100 | +0.63% |
| 2026/01/21 | 5031.06 | +38.9600 | +0.78% |
| 2026/01/20 | 4992.1 | -84.9600 | -1.67% |
| 2026/01/16 | 5077.06 | +0.1600 | +0.00% |
| 2026/01/15 | 5076.9 | +24.3800 | +0.48% |
| 2026/01/14 | 5052.52 | -17.4800 | -0.34% |
| 2026/01/13 | 5070 | -24.4800 | -0.48% |
| 2026/01/12 | 5094.48 | -8.6000 | -0.17% |
| 2026/01/09 | 5103.08 | +44.9100 | +0.89% |
| 2026/01/08 | 5058.17 | -2.7700 | -0.05% |
| 2026/01/07 | 5060.94 | -7.3500 | -0.15% |
| 2026/01/06 | 5068.29 | +41.3800 | +0.82% |
| 2026/01/05 | 5026.91 | +44.7200 | +0.90% |
| 2026/01/02 | 4982.19 | +12.4900 | +0.25% |
| 2025/12/31 | 4969.7 | -37.9200 | -0.76% |
| 2025/12/30 | 5007.62 | -6.5800 | -0.13% |
| 2025/12/29 | 5014.2 | -7.7400 | -0.15% |
| 2025/12/24 | 5021.94 | +0.4200 | +0.01% |
| 2025/12/23 | 5021.52 | +7.9100 | +0.16% |
| 2025/12/22 | 5013.61 | +37.8500 | +0.76% |
| 2025/12/19 | 4975.76 | +24.9000 | +0.50% |
| 2025/12/18 | 4950.86 | +33.4200 | +0.68% |
| 2025/12/17 | 4917.44 | -46.0400 | -0.93% |
| 2025/12/16 | 4963.48 | -12.1900 | -0.24% |
| 2025/12/15 | 4975.67 | +17.5000 | +0.35% |
| 2025/12/12 | 4958.17 | -47.6200 | -0.95% |
| 2025/12/11 | 5005.79 | +43.8200 | +0.88% |
| 2025/12/10 | 4961.97 | +15.7100 | +0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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