境外
高盛氣候與環境永續基金X股美元
1410.34
美元
-5.55 (-0.39%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC World (NR)
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X股美元 | 2001/04/27 | - | 不配息 | 美元3,542萬 | 美元 | 1410.3400 | -5.55 | -0.39% | +9.71% | +3.78% | 本頁基金 |
| X股歐元 | 2010/01/07 | - | 不配息 | 美元606萬 | 歐元 | 2044.1200 | -21.25 | -1.03% | +0.17% | -0.75% | 看詳情 |
| Y股美元 | 2012/04/17 | - | 不配息 | 美元60萬 | 美元 | 333.1300 | -1.30 | -0.39% | +9.29% | +2.77% | 看詳情 |
| I股美元 | 2006/02/08 | - | 不配息 | 美元12萬 | 美元 | 1939.8700 | -7.56 | -0.39% | +10.34% | +5.32% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.96億約台幣61.95億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 1410.34 | -5.5500 | -0.39% |
| 2025/05/20 | 1415.89 | +6.0300 | +0.43% |
| 2025/05/19 | 1409.86 | +4.4200 | +0.31% |
| 2025/05/16 | 1405.44 | +10.1100 | +0.72% |
| 2025/05/15 | 1395.33 | +9.2400 | +0.67% |
| 2025/05/14 | 1386.09 | -3.2300 | -0.23% |
| 2025/05/13 | 1389.32 | +8.7100 | +0.63% |
| 2025/05/12 | 1380.61 | +14.2600 | +1.04% |
| 2025/05/09 | 1366.35 | +3.8100 | +0.28% |
| 2025/05/08 | 1362.54 | +5.1300 | +0.38% |
| 2025/05/07 | 1357.41 | +2.5300 | +0.19% |
| 2025/05/06 | 1354.88 | -7.8000 | -0.57% |
| 2025/05/05 | 1362.68 | -2.3600 | -0.17% |
| 2025/05/02 | 1365.04 | +24.5200 | +1.83% |
| 2025/05/01 | 1340.52 | +0.3700 | +0.03% |
| 2025/04/30 | 1340.15 | +11.6200 | +0.87% |
| 2025/04/29 | 1328.53 | +2.8800 | +0.22% |
| 2025/04/28 | 1325.65 | +2.4100 | +0.18% |
| 2025/04/25 | 1323.24 | +4.0600 | +0.31% |
| 2025/04/24 | 1319.18 | +14.0900 | +1.08% |
| 2025/04/23 | 1305.09 | +10.9300 | +0.84% |
| 2025/04/22 | 1294.16 | +5.1800 | +0.40% |
| 2025/04/17 | 1288.98 | +4.6200 | +0.36% |
| 2025/04/16 | 1284.36 | -8.4400 | -0.65% |
| 2025/04/15 | 1292.8 | +7.8800 | +0.61% |
| 2025/04/14 | 1284.92 | +22.0100 | +1.74% |
| 2025/04/11 | 1262.91 | +17.5800 | +1.41% |
| 2025/04/10 | 1245.33 | +18.1600 | +1.48% |
| 2025/04/09 | 1227.17 | +33.1000 | +2.77% |
| 2025/04/08 | 1194.07 | +5.5500 | +0.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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