境外
貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元
100.47
美元
+0.51 (0.51%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根士丹利(所有國家)世界指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 100.47 | +0.5100 | +0.51% |
| 2024/11/19 | 99.96 | -0.2100 | -0.21% |
| 2024/11/18 | 100.17 | -0.5400 | -0.54% |
| 2024/11/15 | 100.71 | -1.6800 | -1.64% |
| 2024/11/14 | 102.39 | +0.1400 | +0.14% |
| 2024/11/13 | 102.25 | -0.5000 | -0.49% |
| 2024/11/12 | 102.75 | -0.4600 | -0.45% |
| 2024/11/11 | 103.21 | +0.5100 | +0.50% |
| 2024/11/08 | 102.7 | +0.1800 | +0.18% |
| 2024/11/07 | 102.52 | +1.5800 | +1.57% |
| 2024/11/06 | 100.94 | +1.3300 | +1.34% |
| 2024/11/05 | 99.61 | +0.2300 | +0.23% |
| 2024/11/04 | 99.38 | +0.5400 | +0.55% |
| 2024/10/31 | 98.84 | -2.0400 | -2.02% |
| 2024/10/30 | 100.88 | -0.2100 | -0.21% |
| 2024/10/29 | 101.09 | -0.1800 | -0.18% |
| 2024/10/28 | 101.27 | -0.1400 | -0.14% |
| 2024/10/25 | 101.41 | +0.1500 | +0.15% |
| 2024/10/24 | 101.26 | +0.3200 | +0.32% |
| 2024/10/23 | 100.94 | -0.3200 | -0.32% |
| 2024/10/22 | 101.26 | -0.7500 | -0.74% |
| 2024/10/21 | 102.01 | +0.1100 | +0.11% |
| 2024/10/18 | 101.9 | -0.2800 | -0.27% |
| 2024/10/17 | 102.18 | +0.5300 | +0.52% |
| 2024/10/16 | 101.65 | -1.3200 | -1.28% |
| 2024/10/15 | 102.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/14 | 102.97 | +0.8700 | +0.85% |
| 2024/10/11 | 102.1 | +0.5500 | +0.54% |
| 2024/10/10 | 101.55 | +0.2300 | +0.23% |
| 2024/10/09 | 101.32 | +0.3300 | +0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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