境外
貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元
100.11
美元
-0.46 (-0.46%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利(所有國家)世界指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 100.11 | -0.4600 | -0.46% |
| 2025/05/20 | 100.57 | +0.3200 | +0.32% |
| 2025/05/19 | 100.25 | +0.6000 | +0.60% |
| 2025/05/16 | 99.65 | +0.5600 | +0.57% |
| 2025/05/15 | 99.09 | -1.1400 | -1.14% |
| 2025/05/14 | 100.23 | -0.1100 | -0.11% |
| 2025/05/13 | 100.34 | +0.9300 | +0.94% |
| 2025/05/12 | 99.41 | +1.7500 | +1.79% |
| 2025/05/08 | 97.66 | +0.4700 | +0.48% |
| 2025/05/07 | 97.19 | +0.2200 | +0.23% |
| 2025/05/06 | 96.97 | -0.6800 | -0.70% |
| 2025/05/05 | 97.65 | +0.1800 | +0.18% |
| 2025/05/02 | 97.47 | +4.2700 | +4.58% |
| 2025/04/30 | 93.2 | -1.0400 | -1.10% |
| 2025/04/29 | 94.24 | -0.1400 | -0.15% |
| 2025/04/28 | 94.38 | +0.8800 | +0.94% |
| 2025/04/25 | 93.5 | +0.8500 | +0.92% |
| 2025/04/24 | 92.65 | -0.2700 | -0.29% |
| 2025/04/23 | 92.92 | +3.7400 | +4.19% |
| 2025/04/22 | 89.18 | -1.4600 | -1.61% |
| 2025/04/17 | 90.64 | -0.9700 | -1.06% |
| 2025/04/16 | 91.61 | -1.5300 | -1.64% |
| 2025/04/15 | 93.14 | -0.0500 | -0.05% |
| 2025/04/14 | 93.19 | +1.9200 | +2.10% |
| 2025/04/11 | 91.27 | -0.1900 | -0.21% |
| 2025/04/10 | 91.46 | +4.9800 | +5.76% |
| 2025/04/09 | 86.48 | -3.7500 | -4.16% |
| 2025/04/08 | 90.23 | +4.5900 | +5.36% |
| 2025/04/07 | 85.64 | -4.2500 | -4.73% |
| 2025/04/04 | 89.89 | -4.1200 | -4.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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