境外
貝萊德環球前瞻股票基金 A2 歐元
93.36
歐元
-0.43 (-0.46%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利(所有國家)世界指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1996/02/29 | - | 不配息 | 美元1.92億 | 美元 | 110.8900 | +0.72 | +0.65% | +1.83% | +6.12% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1996/02/29 | - | 不配息 | 美元1.42億 | 歐元 | 93.3600 | -0.43 | -0.46% | +0.55% | -6.10% | 本頁基金 |
| D2 美元 | 1996/02/29 | - | 不配息 | 美元1.41億 | 美元 | 123.1000 | +0.80 | +0.65% | +1.88% | +6.91% | 看詳情 |
| I2美元 | 1996/02/29 | - | 不配息 | 美元6,729 | 美元 | 14.2300 | +0.09 | +0.64% | +1.86% | +7.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.64億約台幣237億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 93.36 | -0.4300 | -0.46% |
| 2026/01/23 | 93.79 | -0.0600 | -0.06% |
| 2026/01/22 | 93.85 | +0.5100 | +0.55% |
| 2026/01/21 | 93.34 | +0.2200 | +0.24% |
| 2026/01/20 | 93.12 | -1.7700 | -1.87% |
| 2026/01/19 | 94.89 | -0.1500 | -0.16% |
| 2026/01/16 | 95.04 | -0.3800 | -0.40% |
| 2026/01/15 | 95.42 | +1.0300 | +1.09% |
| 2026/01/14 | 94.39 | -0.5000 | -0.53% |
| 2026/01/13 | 94.89 | -0.2900 | -0.30% |
| 2026/01/12 | 95.18 | +0.1500 | +0.16% |
| 2026/01/09 | 95.03 | +0.7700 | +0.82% |
| 2026/01/08 | 94.26 | -0.3500 | -0.37% |
| 2026/01/07 | 94.61 | +0.4900 | +0.52% |
| 2026/01/06 | 94.12 | +0.7600 | +0.81% |
| 2026/01/05 | 93.36 | +0.5500 | +0.59% |
| 2026/01/02 | 92.81 | -0.0400 | -0.04% |
| 2025/12/31 | 92.85 | -0.1400 | -0.15% |
| 2025/12/30 | 92.99 | +0.3900 | +0.42% |
| 2025/12/29 | 92.6 | +0.1500 | +0.16% |
| 2025/12/23 | 92.45 | +0.3100 | +0.34% |
| 2025/12/22 | 92.14 | +0.1400 | +0.15% |
| 2025/12/19 | 92 | +0.4300 | +0.47% |
| 2025/12/18 | 91.57 | -0.0700 | -0.08% |
| 2025/12/17 | 91.64 | +0.2700 | +0.30% |
| 2025/12/16 | 91.37 | -0.8400 | -0.91% |
| 2025/12/15 | 92.21 | -1.2500 | -1.34% |
| 2025/12/12 | 93.46 | +0.3600 | +0.39% |
| 2025/12/11 | 93.1 | -0.3000 | -0.32% |
| 2025/12/10 | 93.4 | -0.3800 | -0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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