境外
貝萊德環球前瞻股票基金 A2 歐元
89.24
歐元
-0.17 (-0.19%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根士丹利(所有國家)世界指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1996/02/29 | - | 不配息 | 美元6.4億 | 美元 | 104.3400 | -0.32 | -0.31% | +3.98% | +5.37% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1996/02/29 | - | 不配息 | 美元1.58億 | 美元 | 115.3700 | -0.35 | -0.30% | +4.39% | +6.17% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1996/02/29 | - | 不配息 | 美元1.45億 | 歐元 | 89.2400 | -0.17 | -0.19% | -7.72% | -1.80% | 本頁基金 |
| I2美元 | 1996/02/29 | - | 不配息 | 美元5,718 | 美元 | 13.3200 | -0.04 | -0.30% | +4.55% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.84億約台幣406億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 89.24 | -0.1700 | -0.19% |
| 2025/07/09 | 89.41 | +0.2600 | +0.29% |
| 2025/07/08 | 89.15 | +0.0500 | +0.06% |
| 2025/07/07 | 89.1 | +0.1800 | +0.20% |
| 2025/07/04 | 88.92 | +0.2700 | +0.30% |
| 2025/07/03 | 88.65 | +0.6800 | +0.77% |
| 2025/07/02 | 87.97 | -0.0700 | -0.08% |
| 2025/07/01 | 88.04 | -0.4600 | -0.52% |
| 2025/06/30 | 88.5 | +0.3700 | +0.42% |
| 2025/06/27 | 88.13 | +0.8200 | +0.94% |
| 2025/06/26 | 87.31 | -0.8600 | -0.98% |
| 2025/06/25 | 88.17 | +0.6700 | +0.77% |
| 2025/06/24 | 87.5 | +0.0900 | +0.10% |
| 2025/06/20 | 87.41 | -0.2700 | -0.31% |
| 2025/06/19 | 87.68 | -0.3100 | -0.35% |
| 2025/06/18 | 87.99 | -0.3100 | -0.35% |
| 2025/05/21 | 88.3 | -1.1100 | -1.24% |
| 2025/05/20 | 89.41 | +0.3000 | +0.34% |
| 2025/05/19 | 89.11 | +0.1400 | +0.16% |
| 2025/05/16 | 88.97 | +0.5100 | +0.58% |
| 2025/05/15 | 88.46 | -0.8900 | -1.00% |
| 2025/05/14 | 89.35 | -0.7600 | -0.84% |
| 2025/05/13 | 90.11 | +0.6900 | +0.77% |
| 2025/05/12 | 89.42 | +3.0400 | +3.52% |
| 2025/05/08 | 86.38 | +0.8800 | +1.03% |
| 2025/05/07 | 85.5 | +0.0700 | +0.08% |
| 2025/05/06 | 85.43 | -0.6700 | -0.78% |
| 2025/05/05 | 86.1 | +0.3900 | +0.46% |
| 2025/05/02 | 85.71 | +3.7300 | +4.55% |
| 2025/04/30 | 81.98 | -0.6300 | -0.76% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
