境外
貝萊德環球前瞻股票基金 A2 歐元
93.71
歐元
+0.25 (0.27%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
摩根士丹利(所有國家)世界指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1996/02/29 | - | 不配息 | 美元1.95億 | 美元 | 109.3600 | +0.39 | +0.36% | +8.98% | +4.89% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1996/02/29 | - | 不配息 | 美元1.48億 | 歐元 | 93.7100 | +0.25 | +0.27% | -3.10% | -4.96% | 本頁基金 |
| D2 美元 | 1996/02/29 | - | 不配息 | 美元1.45億 | 美元 | 121.2700 | +0.43 | +0.36% | +9.73% | +5.66% | 看詳情 |
| I2美元 | 1996/02/29 | - | 不配息 | 美元6,763 | 美元 | 14.0100 | +0.05 | +0.36% | +9.97% | +5.90% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.74億約台幣235億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 93.71 | +0.2500 | +0.27% |
| 2025/12/03 | 93.46 | -0.5500 | -0.59% |
| 2025/12/02 | 94.01 | -0.1500 | -0.16% |
| 2025/12/01 | 94.16 | -0.4100 | -0.43% |
| 2025/11/28 | 94.57 | +0.2900 | +0.31% |
| 2025/11/27 | 94.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/26 | 94.28 | +1.0700 | +1.15% |
| 2025/11/25 | 93.21 | +0.6500 | +0.70% |
| 2025/11/24 | 92.56 | +1.1400 | +1.25% |
| 2025/11/21 | 91.42 | -1.8700 | -2.00% |
| 2025/11/20 | 93.29 | +1.3700 | +1.49% |
| 2025/11/19 | 91.92 | +0.8900 | +0.98% |
| 2025/11/18 | 91.03 | -2.0200 | -2.17% |
| 2025/11/17 | 93.05 | +0.5900 | +0.64% |
| 2025/11/14 | 92.46 | -1.3600 | -1.45% |
| 2025/11/13 | 93.82 | -1.1700 | -1.23% |
| 2025/11/12 | 94.99 | +0.7300 | +0.77% |
| 2025/11/11 | 94.26 | +0.1900 | +0.20% |
| 2025/11/10 | 94.07 | +1.4900 | +1.61% |
| 2025/11/07 | 92.58 | -1.3500 | -1.44% |
| 2025/11/06 | 93.93 | -0.6900 | -0.73% |
| 2025/11/05 | 94.62 | -0.1100 | -0.12% |
| 2025/11/04 | 94.73 | +0.0400 | +0.04% |
| 2025/11/03 | 94.69 | -0.3900 | -0.41% |
| 2025/10/31 | 95.08 | -0.3500 | -0.37% |
| 2025/10/30 | 95.43 | +0.5500 | +0.58% |
| 2025/10/29 | 94.88 | +0.2200 | +0.23% |
| 2025/10/28 | 94.66 | +0.1200 | +0.13% |
| 2025/10/27 | 94.54 | +0.3400 | +0.36% |
| 2025/10/24 | 94.2 | +0.4100 | +0.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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