境外
貝萊德環球前瞻股票基金 A2 歐元
95.43
歐元
+0.87 (0.92%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根士丹利(所有國家)世界指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 95.43 | +0.8700 | +0.92% |
| 2024/11/19 | 94.56 | -0.2100 | -0.22% |
| 2024/11/18 | 94.77 | -0.8600 | -0.90% |
| 2024/11/15 | 95.63 | -1.3900 | -1.43% |
| 2024/11/14 | 97.02 | +0.4400 | +0.46% |
| 2024/11/13 | 96.58 | -0.2000 | -0.21% |
| 2024/11/12 | 96.78 | -0.1900 | -0.20% |
| 2024/11/11 | 96.97 | +1.4300 | +1.50% |
| 2024/11/08 | 95.54 | +0.6900 | +0.73% |
| 2024/11/07 | 94.85 | +0.6800 | +0.72% |
| 2024/11/06 | 94.17 | +2.7700 | +3.03% |
| 2024/11/05 | 91.4 | +0.2300 | +0.25% |
| 2024/11/04 | 91.17 | +0.1700 | +0.19% |
| 2024/10/31 | 91 | -2.0000 | -2.15% |
| 2024/10/30 | 93 | -0.5900 | -0.63% |
| 2024/10/29 | 93.59 | +0.0400 | +0.04% |
| 2024/10/28 | 93.55 | -0.0400 | -0.04% |
| 2024/10/25 | 93.59 | -0.1600 | -0.17% |
| 2024/10/24 | 93.75 | +0.0700 | +0.07% |
| 2024/10/23 | 93.68 | -0.0200 | -0.02% |
| 2024/10/22 | 93.7 | -0.3400 | -0.36% |
| 2024/10/21 | 94.04 | +0.1800 | +0.19% |
| 2024/10/18 | 93.86 | -0.4700 | -0.50% |
| 2024/10/17 | 94.33 | +0.9800 | +1.05% |
| 2024/10/16 | 93.35 | -1.0300 | -1.09% |
| 2024/10/15 | 94.38 | +0.0700 | +0.07% |
| 2024/10/14 | 94.31 | +0.9900 | +1.06% |
| 2024/10/11 | 93.32 | +0.4900 | +0.53% |
| 2024/10/10 | 92.83 | +0.3300 | +0.36% |
| 2024/10/09 | 92.5 | +0.5100 | +0.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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