境外
貝萊德環球前瞻股票基金I2美元
14.01
美元
+0.05 (0.36%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
摩根士丹利(所有國家)世界指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1996/02/29 | - | 不配息 | 美元1.95億 | 美元 | 109.3600 | +0.39 | +0.36% | +8.98% | +4.89% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1996/02/29 | - | 不配息 | 美元1.48億 | 歐元 | 93.7100 | +0.25 | +0.27% | -3.10% | -4.96% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1996/02/29 | - | 不配息 | 美元1.45億 | 美元 | 121.2700 | +0.43 | +0.36% | +9.73% | +5.66% | 看詳情 |
| I2美元 | 1996/02/29 | - | 不配息 | 美元6,763 | 美元 | 14.0100 | +0.05 | +0.36% | +9.97% | +5.90% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元7.74億約台幣235億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 14.01 | +0.0500 | +0.36% |
| 2025/12/03 | 13.96 | -0.0400 | -0.29% |
| 2025/12/02 | 14 | -0.0400 | -0.28% |
| 2025/12/01 | 14.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/28 | 14.04 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/11/27 | 14.01 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/11/26 | 13.99 | +0.1800 | +1.30% |
| 2025/11/25 | 13.81 | +0.1400 | +1.02% |
| 2025/11/24 | 13.67 | +0.1800 | +1.33% |
| 2025/11/21 | 13.49 | -0.2900 | -2.10% |
| 2025/11/20 | 13.78 | +0.1700 | +1.25% |
| 2025/11/19 | 13.61 | +0.0800 | +0.59% |
| 2025/11/18 | 13.53 | -0.2800 | -2.03% |
| 2025/11/17 | 13.81 | +0.0500 | +0.36% |
| 2025/11/14 | 13.76 | -0.2100 | -1.50% |
| 2025/11/13 | 13.97 | -0.1100 | -0.78% |
| 2025/11/12 | 14.08 | +0.0700 | +0.50% |
| 2025/11/11 | 14.01 | +0.0800 | +0.57% |
| 2025/11/10 | 13.93 | +0.2000 | +1.46% |
| 2025/11/07 | 13.73 | -0.1300 | -0.94% |
| 2025/11/06 | 13.86 | -0.0400 | -0.29% |
| 2025/11/05 | 13.9 | -0.0300 | -0.22% |
| 2025/11/04 | 13.93 | -0.0300 | -0.21% |
| 2025/11/03 | 13.96 | -0.0800 | -0.57% |
| 2025/10/31 | 14.04 | -0.1000 | -0.71% |
| 2025/10/30 | 14.14 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/10/29 | 14.15 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/10/28 | 14.13 | +0.0400 | +0.28% |
| 2025/10/27 | 14.09 | +0.0700 | +0.50% |
| 2025/10/24 | 14.02 | +0.0800 | +0.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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