境外
貝萊德環球前瞻股票基金I2美元
14.23
美元
+0.09 (0.64%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利(所有國家)世界指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1996/02/29 | - | 不配息 | 美元1.92億 | 美元 | 110.8900 | +0.72 | +0.65% | +1.83% | +6.12% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1996/02/29 | - | 不配息 | 美元1.42億 | 歐元 | 93.3600 | -0.43 | -0.46% | +0.55% | -6.10% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1996/02/29 | - | 不配息 | 美元1.41億 | 美元 | 123.1000 | +0.80 | +0.65% | +1.88% | +6.91% | 看詳情 |
| I2美元 | 1996/02/29 | - | 不配息 | 美元6,729 | 美元 | 14.2300 | +0.09 | +0.64% | +1.86% | +7.15% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元7.35億約台幣229億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 14.23 | +0.0900 | +0.64% |
| 2026/01/23 | 14.14 | +0.0200 | +0.14% |
| 2026/01/22 | 14.12 | +0.0800 | +0.57% |
| 2026/01/21 | 14.04 | +0.0400 | +0.29% |
| 2026/01/20 | 14 | -0.1700 | -1.20% |
| 2026/01/19 | 14.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/16 | 14.17 | -0.0300 | -0.21% |
| 2026/01/15 | 14.2 | +0.0800 | +0.57% |
| 2026/01/14 | 14.12 | -0.0800 | -0.56% |
| 2026/01/13 | 14.2 | -0.0600 | -0.42% |
| 2026/01/12 | 14.26 | +0.0800 | +0.56% |
| 2026/01/09 | 14.18 | +0.0800 | +0.57% |
| 2026/01/08 | 14.1 | -0.0900 | -0.63% |
| 2026/01/07 | 14.19 | +0.0600 | +0.42% |
| 2026/01/06 | 14.13 | +0.1300 | +0.93% |
| 2026/01/05 | 14 | +0.0400 | +0.29% |
| 2026/01/02 | 13.96 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/12/31 | 13.97 | -0.0600 | -0.43% |
| 2025/12/30 | 14.03 | +0.0400 | +0.29% |
| 2025/12/29 | 13.99 | +0.0400 | +0.29% |
| 2025/12/23 | 13.95 | +0.0600 | +0.43% |
| 2025/12/22 | 13.89 | +0.0600 | +0.43% |
| 2025/12/19 | 13.83 | +0.0500 | +0.36% |
| 2025/12/18 | 13.78 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/12/17 | 13.79 | -0.0300 | -0.22% |
| 2025/12/16 | 13.82 | -0.0800 | -0.58% |
| 2025/12/15 | 13.9 | -0.1700 | -1.21% |
| 2025/12/12 | 14.07 | +0.0600 | +0.43% |
| 2025/12/11 | 14.01 | +0.0700 | +0.50% |
| 2025/12/10 | 13.94 | -0.0300 | -0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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