境外
貝萊德環球前瞻股票基金I2美元
13.32
美元
-0.04 (-0.30%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根士丹利(所有國家)世界指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1996/02/29 | - | 不配息 | 美元6.4億 | 美元 | 104.3400 | -0.32 | -0.31% | +3.98% | +5.37% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1996/02/29 | - | 不配息 | 美元1.58億 | 美元 | 115.3700 | -0.35 | -0.30% | +4.39% | +6.17% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1996/02/29 | - | 不配息 | 美元1.45億 | 歐元 | 89.2400 | -0.17 | -0.19% | -7.72% | -1.80% | 看詳情 |
| I2美元 | 1996/02/29 | - | 不配息 | 美元5,718 | 美元 | 13.3200 | -0.04 | -0.30% | +4.55% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元12.84億約台幣406億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 13.32 | -0.0400 | -0.30% |
| 2025/07/09 | 13.36 | +0.0400 | +0.30% |
| 2025/07/08 | 13.32 | -0.0300 | -0.22% |
| 2025/07/07 | 13.35 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/07/04 | 13.37 | +0.0400 | +0.30% |
| 2025/07/03 | 13.33 | +0.1300 | +0.98% |
| 2025/07/02 | 13.2 | -0.0500 | -0.38% |
| 2025/07/01 | 13.25 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/06/30 | 13.23 | +0.0400 | +0.30% |
| 2025/06/27 | 13.19 | +0.1300 | +1.00% |
| 2025/06/26 | 13.06 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/06/25 | 13.05 | +0.1100 | +0.85% |
| 2025/06/24 | 12.94 | +0.1800 | +1.41% |
| 2025/05/21 | 12.76 | -0.0600 | -0.47% |
| 2025/05/20 | 12.82 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/05/19 | 12.78 | +0.0800 | +0.63% |
| 2025/05/16 | 12.7 | +0.0700 | +0.55% |
| 2025/05/15 | 12.63 | -0.1400 | -1.10% |
| 2025/05/14 | 12.77 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/05/13 | 12.79 | +0.1200 | +0.95% |
| 2025/05/12 | 12.67 | +0.2300 | +1.85% |
| 2025/05/08 | 12.44 | +0.0600 | +0.48% |
| 2025/05/07 | 12.38 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/05/06 | 12.36 | -0.0800 | -0.64% |
| 2025/05/05 | 12.44 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/05/02 | 12.42 | +0.5500 | +4.63% |
| 2025/04/30 | 11.87 | -0.1400 | -1.17% |
| 2025/04/29 | 12.01 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/04/28 | 12.02 | +0.1100 | +0.92% |
| 2025/04/25 | 11.91 | +0.1100 | +0.93% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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