境外
安本基金 - 印度債券基金 A 月中配息 美元
7.7205
美元
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
S&P BSE India Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積 美元 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元1,336萬 | 美元 | 13.3440 | +0.00 | +0.03% | +4.90% | +6.17% | 看詳情 |
| I 累積 美元 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元1,068萬 | 美元 | 14.0236 | +0.00 | +0.03% | +5.41% | +6.74% | 看詳情 |
| A 月配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元690萬 | 美元 | 8.3475 | +0.00 | +0.03% | +4.90% | +6.16% | 看詳情 |
| A 月中配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元596萬 | 美元 | 7.7205 | +0.00 | +0.03% | +4.90% | +6.16% | 本頁基金 |
| A 月中配息 澳幣 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元515萬 | 澳幣 | 8.9601 | -0.05 | -0.60% | +9.87% | +7.41% | 看詳情 |
| X 累積 美元 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元318萬 | 美元 | 13.9712 | +0.00 | +0.03% | +5.37% | +6.69% | 看詳情 |
| X 月配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元133萬 | 美元 | 7.9461 | +0.00 | +0.03% | +5.37% | +6.69% | 看詳情 |
| A 累積 澳幣 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元80.13萬 | 澳幣 | 11.4736 | -0.07 | -0.60% | +9.86% | +7.41% | 看詳情 |
| A 月中配息 紐幣 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元15.58萬 | 紐幣 | 9.4564 | -0.07 | -0.70% | +12.72% | +9.53% | 看詳情 |
| A 累積 紐幣 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元6.68萬 | 紐幣 | 11.8296 | -0.08 | -0.69% | +12.72% | +9.53% | 看詳情 |
| I 月配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元1.68萬 | 美元 | 8.3584 | +0.00 | +0.03% | +5.41% | +6.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.13億約台幣67.4億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 7.7205 | +0.0022 | +0.03% |
| 2024/11/18 | 7.7183 | -0.0024 | -0.03% |
| 2024/11/14 | 7.7207 | -0.0117 | -0.15% |
| 2024/11/13 | 7.7324 | -0.0010 | -0.01% |
| 2024/11/12 | 7.7334 | -0.0023 | -0.03% |
| 2024/11/11 | 7.7357 | +0.0026 | +0.03% |
| 2024/11/08 | 7.7331 | +0.0082 | +0.11% |
| 2024/11/07 | 7.7249 | -0.0032 | -0.04% |
| 2024/11/06 | 7.7281 | -0.0201 | -0.26% |
| 2024/11/05 | 7.7482 | +0.0013 | +0.02% |
| 2024/11/04 | 7.7469 | -0.0320 | -0.41% |
| 2024/10/31 | 7.7789 | +0.0018 | +0.02% |
| 2024/10/30 | 7.7771 | +0.0057 | +0.07% |
| 2024/10/29 | 7.7714 | +0.0049 | +0.06% |
| 2024/10/28 | 7.7665 | -0.0189 | -0.24% |
| 2024/10/25 | 7.7854 | -0.0061 | -0.08% |
| 2024/10/24 | 7.7915 | +0.0077 | +0.10% |
| 2024/10/23 | 7.7838 | -0.0027 | -0.03% |
| 2024/10/22 | 7.7865 | -0.0004 | -0.01% |
| 2024/10/21 | 7.7869 | -0.0099 | -0.13% |
| 2024/10/18 | 7.7968 | -0.0083 | -0.11% |
| 2024/10/17 | 7.8051 | -0.0096 | -0.12% |
| 2024/10/16 | 7.8147 | +0.0113 | +0.14% |
| 2024/10/15 | 7.8034 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/14 | 7.8034 | +0.0078 | +0.10% |
| 2024/10/11 | 7.7956 | -0.0132 | -0.17% |
| 2024/10/10 | 7.8088 | -0.0084 | -0.11% |
| 2024/10/09 | 7.8172 | +0.0271 | +0.35% |
| 2024/10/08 | 7.7901 | -0.0003 | 0.00% |
| 2024/10/07 | 7.7904 | +0.0004 | +0.01% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
