境外
安本基金 - 印度債券基金 A 月中配息 美元
7.8221
美元
+0.00 (0.05%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P BSE India Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積 美元 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元1,169萬 | 美元 | 13.8763 | +0.01 | +0.05% | +4.84% | +5.69% | 看詳情 |
| A 月配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元637萬 | 美元 | 8.4574 | +0.00 | +0.05% | +4.84% | +5.68% | 看詳情 |
| I 累積 美元 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元616萬 | 美元 | 14.6224 | +0.01 | +0.05% | +5.06% | +6.26% | 看詳情 |
| A 月中配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元560萬 | 美元 | 7.8221 | +0.00 | +0.05% | +4.84% | +5.69% | 本頁基金 |
| A 月中配息 澳幣 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元349萬 | 澳幣 | 9.1464 | -0.04 | -0.44% | +1.05% | +8.49% | 看詳情 |
| X 累積 美元 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元307萬 | 美元 | 14.5649 | +0.01 | +0.05% | +5.04% | +6.22% | 看詳情 |
| X 月配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元129萬 | 美元 | 8.0510 | +0.00 | +0.05% | +5.04% | +6.21% | 看詳情 |
| A 累積 澳幣 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元85.43萬 | 澳幣 | 12.0211 | -0.05 | -0.44% | +1.04% | +8.49% | 看詳情 |
| A 月中配息 紐幣 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元16.78萬 | 紐幣 | 9.4874 | -0.04 | -0.47% | -0.81% | +8.74% | 看詳情 |
| A 累積 紐幣 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元6.25萬 | 紐幣 | 12.1810 | -0.06 | -0.47% | -0.81% | +8.73% | 看詳情 |
| I 月配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元1.76萬 | 美元 | 8.4687 | +0.00 | +0.05% | +5.06% | +6.25% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9,638萬約台幣30.45億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 7.8221 | +0.0039 | +0.05% |
| 2025/05/20 | 7.8182 | -0.0180 | -0.23% |
| 2025/05/19 | 7.8362 | +0.0171 | +0.22% |
| 2025/05/16 | 7.8191 | +0.0160 | +0.21% |
| 2025/05/15 | 7.8031 | -0.0120 | -0.15% |
| 2025/05/14 | 7.8151 | +0.0186 | +0.24% |
| 2025/05/13 | 7.7965 | +0.0041 | +0.05% |
| 2025/05/08 | 7.7924 | -0.0790 | -1.00% |
| 2025/05/07 | 7.8714 | -0.0338 | -0.43% |
| 2025/05/06 | 7.9052 | -0.0238 | -0.30% |
| 2025/05/05 | 7.929 | +0.0331 | +0.42% |
| 2025/05/02 | 7.8959 | -0.0523 | -0.66% |
| 2025/04/30 | 7.9482 | +0.0768 | +0.98% |
| 2025/04/29 | 7.8714 | -0.0120 | -0.15% |
| 2025/04/28 | 7.8834 | +0.0374 | +0.48% |
| 2025/04/25 | 7.846 | -0.0212 | -0.27% |
| 2025/04/24 | 7.8672 | -0.0023 | -0.03% |
| 2025/04/23 | 7.8695 | +0.0093 | +0.12% |
| 2025/04/22 | 7.8602 | +0.0318 | +0.41% |
| 2025/04/17 | 7.8284 | +0.0537 | +0.69% |
| 2025/04/16 | 7.7747 | +0.0351 | +0.45% |
| 2025/04/15 | 7.7396 | +0.0218 | +0.28% |
| 2025/04/11 | 7.7178 | +0.0673 | +0.88% |
| 2025/04/09 | 7.6505 | -0.0373 | -0.49% |
| 2025/04/08 | 7.6878 | -0.0555 | -0.72% |
| 2025/04/07 | 7.7433 | -0.0442 | -0.57% |
| 2025/04/04 | 7.7875 | +0.0252 | +0.32% |
| 2025/04/03 | 7.7623 | +0.0170 | +0.22% |
| 2025/04/02 | 7.7453 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/03/28 | 7.7471 | +0.0452 | +0.59% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
