境外
安本基金 - 印度債券基金 A 月中配息 美元
7.7045
美元
+0.00 (0.06%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P BSE India Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積 美元 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元1,169萬 | 美元 | 13.7704 | +0.01 | +0.06% | +4.04% | +4.37% | 看詳情 |
| A 月配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元637萬 | 美元 | 8.3302 | +0.01 | +0.06% | +3.71% | +4.05% | 看詳情 |
| I 累積 美元 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元616萬 | 美元 | 14.5216 | +0.01 | +0.06% | +4.34% | +4.94% | 看詳情 |
| A 月中配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元560萬 | 美元 | 7.7045 | +0.00 | +0.06% | +3.72% | +4.05% | 本頁基金 |
| A 月中配息 澳幣 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元349萬 | 澳幣 | 8.8449 | -0.05 | -0.57% | -1.86% | +7.36% | 看詳情 |
| X 累積 美元 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元307萬 | 美元 | 14.4636 | +0.01 | +0.06% | +4.31% | +4.89% | 看詳情 |
| X 月配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元129萬 | 美元 | 7.9288 | +0.01 | +0.06% | +3.95% | +4.53% | 看詳情 |
| A 累積 澳幣 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元85.43萬 | 澳幣 | 11.7122 | -0.07 | -0.57% | -1.55% | +7.70% | 看詳情 |
| A 月中配息 紐幣 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元16.78萬 | 紐幣 | 9.2144 | -0.04 | -0.49% | -3.23% | +5.53% | 看詳情 |
| A 累積 紐幣 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元6.25萬 | 紐幣 | 11.9194 | -0.06 | -0.49% | -2.94% | +5.86% | 看詳情 |
| I 月配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元1.76萬 | 美元 | 8.3401 | +0.01 | +0.06% | +3.97% | +4.56% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9,638萬約台幣30.45億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 7.7045 | +0.0048 | +0.06% |
| 2025/07/09 | 7.6997 | -0.0047 | -0.06% |
| 2025/07/08 | 7.7044 | +0.0121 | +0.16% |
| 2025/07/07 | 7.6923 | -0.0363 | -0.47% |
| 2025/07/04 | 7.7286 | -0.0091 | -0.12% |
| 2025/07/03 | 7.7377 | +0.0370 | +0.48% |
| 2025/07/02 | 7.7007 | -0.0110 | -0.14% |
| 2025/07/01 | 7.7117 | +0.0038 | +0.05% |
| 2025/06/30 | 7.7079 | -0.0221 | -0.29% |
| 2025/06/27 | 7.73 | +0.0179 | +0.23% |
| 2025/06/26 | 7.7121 | +0.0391 | +0.51% |
| 2025/06/25 | 7.673 | -0.0151 | -0.20% |
| 2025/06/24 | 7.6881 | -0.1340 | -1.71% |
| 2025/05/21 | 7.8221 | +0.0039 | +0.05% |
| 2025/05/20 | 7.8182 | -0.0180 | -0.23% |
| 2025/05/19 | 7.8362 | +0.0171 | +0.22% |
| 2025/05/16 | 7.8191 | +0.0160 | +0.21% |
| 2025/05/15 | 7.8031 | -0.0120 | -0.15% |
| 2025/05/14 | 7.8151 | +0.0186 | +0.24% |
| 2025/05/13 | 7.7965 | +0.0041 | +0.05% |
| 2025/05/08 | 7.7924 | -0.0790 | -1.00% |
| 2025/05/07 | 7.8714 | -0.0338 | -0.43% |
| 2025/05/06 | 7.9052 | -0.0238 | -0.30% |
| 2025/05/05 | 7.929 | +0.0331 | +0.42% |
| 2025/05/02 | 7.8959 | -0.0523 | -0.66% |
| 2025/04/30 | 7.9482 | +0.0768 | +0.98% |
| 2025/04/29 | 7.8714 | -0.0120 | -0.15% |
| 2025/04/28 | 7.8834 | +0.0374 | +0.48% |
| 2025/04/25 | 7.846 | -0.0212 | -0.27% |
| 2025/04/24 | 7.8672 | -0.0023 | -0.03% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
