境外
安本基金 - 印度債券基金 A 月中配息 美元
7.7875
美元
+0.03 (0.32%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
S&P BSE India Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積 美元 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元1,138萬 | 美元 | 13.7233 | +0.04 | +0.32% | +3.69% | +5.92% | 看詳情 |
| A 月配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元626萬 | 美元 | 8.4199 | +0.03 | +0.32% | +3.68% | +5.92% | 看詳情 |
| I 累積 美元 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元570萬 | 美元 | 14.4513 | +0.05 | +0.33% | +3.83% | +6.49% | 看詳情 |
| A 月中配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元534萬 | 美元 | 7.7875 | +0.03 | +0.32% | +3.68% | +5.92% | 本頁基金 |
| A 月中配息 澳幣 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元396萬 | 澳幣 | 9.5575 | +0.33 | +3.53% | +4.88% | +13.58% | 看詳情 |
| X 累積 美元 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元310萬 | 美元 | 14.3951 | +0.05 | +0.33% | +3.82% | +6.45% | 看詳情 |
| X 月配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元122萬 | 美元 | 8.0138 | +0.03 | +0.33% | +3.82% | +6.45% | 看詳情 |
| A 累積 澳幣 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元82.37萬 | 澳幣 | 12.4781 | +0.43 | +3.53% | +4.89% | +13.58% | 看詳情 |
| A 月中配息 紐幣 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元17.42萬 | 紐幣 | 9.9065 | +0.27 | +2.81% | +2.89% | +12.61% | 看詳情 |
| A 累積 紐幣 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元6.44萬 | 紐幣 | 12.6349 | +0.34 | +2.80% | +2.89% | +12.61% | 看詳情 |
| I 月配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元1.64萬 | 美元 | 8.4295 | +0.03 | +0.33% | +3.83% | +6.49% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.84億約台幣59.8億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 7.7875 | +0.0252 | +0.32% |
| 2025/04/03 | 7.7623 | +0.0170 | +0.22% |
| 2025/04/02 | 7.7453 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/03/28 | 7.7471 | +0.0452 | +0.59% |
| 2025/03/27 | 7.7019 | +0.0074 | +0.10% |
| 2025/03/26 | 7.6945 | +0.0127 | +0.17% |
| 2025/03/25 | 7.6818 | -0.0262 | -0.34% |
| 2025/03/24 | 7.708 | +0.0356 | +0.46% |
| 2025/03/21 | 7.6724 | +0.0392 | +0.51% |
| 2025/03/20 | 7.6332 | +0.0217 | +0.29% |
| 2025/03/19 | 7.6115 | +0.0251 | +0.33% |
| 2025/03/18 | 7.5864 | +0.0235 | +0.31% |
| 2025/03/17 | 7.5629 | +0.0224 | +0.30% |
| 2025/03/13 | 7.5405 | +0.0269 | +0.36% |
| 2025/03/12 | 7.5136 | +0.0094 | +0.13% |
| 2025/03/11 | 7.5042 | +0.0142 | +0.19% |
| 2025/03/10 | 7.49 | -0.0375 | -0.50% |
| 2025/03/07 | 7.5275 | +0.0268 | +0.36% |
| 2025/03/06 | 7.5007 | -0.0017 | -0.02% |
| 2025/03/05 | 7.5024 | +0.0298 | +0.40% |
| 2025/03/04 | 7.4726 | +0.0129 | +0.17% |
| 2025/03/03 | 7.4597 | -0.0182 | -0.24% |
| 2025/02/28 | 7.4779 | -0.0267 | -0.36% |
| 2025/02/27 | 7.5046 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/02/25 | 7.5037 | -0.0384 | -0.51% |
| 2025/02/24 | 7.5421 | +0.0080 | +0.11% |
| 2025/02/21 | 7.5341 | -0.0059 | -0.08% |
| 2025/02/20 | 7.54 | +0.0273 | +0.36% |
| 2025/02/18 | 7.5127 | -0.0069 | -0.09% |
| 2025/02/17 | 7.5196 | +0.0013 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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