境外
安本基金 - 印度債券基金 A 月中配息 紐幣
9.4874
紐幣
-0.04 (-0.47%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P BSE India Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積 美元 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元1,169萬 | 美元 | 13.8763 | +0.01 | +0.05% | +4.84% | +5.69% | 看詳情 |
| A 月配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元637萬 | 美元 | 8.4574 | +0.00 | +0.05% | +4.84% | +5.68% | 看詳情 |
| I 累積 美元 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元616萬 | 美元 | 14.6224 | +0.01 | +0.05% | +5.06% | +6.26% | 看詳情 |
| A 月中配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元560萬 | 美元 | 7.8221 | +0.00 | +0.05% | +4.84% | +5.69% | 看詳情 |
| A 月中配息 澳幣 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元349萬 | 澳幣 | 9.1464 | -0.04 | -0.44% | +1.05% | +8.49% | 看詳情 |
| X 累積 美元 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元307萬 | 美元 | 14.5649 | +0.01 | +0.05% | +5.04% | +6.22% | 看詳情 |
| X 月配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元129萬 | 美元 | 8.0510 | +0.00 | +0.05% | +5.04% | +6.21% | 看詳情 |
| A 累積 澳幣 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元85.43萬 | 澳幣 | 12.0211 | -0.05 | -0.44% | +1.04% | +8.49% | 看詳情 |
| A 月中配息 紐幣 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元16.78萬 | 紐幣 | 9.4874 | -0.04 | -0.47% | -0.81% | +8.74% | 本頁基金 |
| A 累積 紐幣 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元6.25萬 | 紐幣 | 12.1810 | -0.06 | -0.47% | -0.81% | +8.73% | 看詳情 |
| I 月配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元1.76萬 | 美元 | 8.4687 | +0.00 | +0.05% | +5.06% | +6.25% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9,638萬約台幣30.45億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.4874 | -0.0449 | -0.47% |
| 2025/05/20 | 9.5323 | -0.0131 | -0.14% |
| 2025/05/19 | 9.5454 | +0.0062 | +0.06% |
| 2025/05/16 | 9.5392 | -0.0241 | -0.25% |
| 2025/05/15 | 9.5633 | +0.1035 | +1.09% |
| 2025/05/14 | 9.4598 | -0.0662 | -0.69% |
| 2025/05/13 | 9.526 | +0.0539 | +0.57% |
| 2025/05/08 | 9.4721 | +0.0078 | +0.08% |
| 2025/05/07 | 9.4643 | -0.0630 | -0.66% |
| 2025/05/06 | 9.5273 | -0.0238 | -0.25% |
| 2025/05/05 | 9.5511 | -0.0283 | -0.30% |
| 2025/05/02 | 9.5794 | -0.0927 | -0.96% |
| 2025/04/30 | 9.6721 | +0.1402 | +1.47% |
| 2025/04/29 | 9.5319 | -0.0162 | -0.17% |
| 2025/04/28 | 9.5481 | +0.0565 | +0.60% |
| 2025/04/25 | 9.4916 | +0.0110 | +0.12% |
| 2025/04/24 | 9.4806 | +0.0114 | +0.12% |
| 2025/04/23 | 9.4692 | +0.0333 | +0.35% |
| 2025/04/22 | 9.4359 | -0.0703 | -0.74% |
| 2025/04/17 | 9.5062 | +0.0341 | +0.36% |
| 2025/04/16 | 9.4721 | +0.0579 | +0.62% |
| 2025/04/15 | 9.4142 | -0.1751 | -1.83% |
| 2025/04/11 | 9.5893 | -0.3366 | -3.39% |
| 2025/04/09 | 9.9259 | +0.0195 | +0.20% |
| 2025/04/08 | 9.9064 | -0.0814 | -0.81% |
| 2025/04/07 | 9.9878 | +0.0813 | +0.82% |
| 2025/04/04 | 9.9065 | +0.2703 | +2.81% |
| 2025/04/03 | 9.6362 | -0.0862 | -0.89% |
| 2025/04/02 | 9.7224 | -0.0413 | -0.42% |
| 2025/03/28 | 9.7637 | +0.1076 | +1.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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