境外
安本基金 - 印度債券基金 A 月中配息 紐幣
9.4564
紐幣
-0.07 (-0.70%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
S&P BSE India Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積 美元 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元1,336萬 | 美元 | 13.3440 | +0.00 | +0.03% | +4.90% | +6.17% | 看詳情 |
| I 累積 美元 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元1,068萬 | 美元 | 14.0236 | +0.00 | +0.03% | +5.41% | +6.74% | 看詳情 |
| A 月配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元690萬 | 美元 | 8.3475 | +0.00 | +0.03% | +4.90% | +6.16% | 看詳情 |
| A 月中配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元596萬 | 美元 | 7.7205 | +0.00 | +0.03% | +4.90% | +6.16% | 看詳情 |
| A 月中配息 澳幣 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元515萬 | 澳幣 | 8.9601 | -0.05 | -0.60% | +9.87% | +7.41% | 看詳情 |
| X 累積 美元 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元318萬 | 美元 | 13.9712 | +0.00 | +0.03% | +5.37% | +6.69% | 看詳情 |
| X 月配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元133萬 | 美元 | 7.9461 | +0.00 | +0.03% | +5.37% | +6.69% | 看詳情 |
| A 累積 澳幣 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元80.13萬 | 澳幣 | 11.4736 | -0.07 | -0.60% | +9.86% | +7.41% | 看詳情 |
| A 月中配息 紐幣 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元15.58萬 | 紐幣 | 9.4564 | -0.07 | -0.70% | +12.72% | +9.53% | 本頁基金 |
| A 累積 紐幣 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元6.68萬 | 紐幣 | 11.8296 | -0.08 | -0.69% | +12.72% | +9.53% | 看詳情 |
| I 月配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元1.68萬 | 美元 | 8.3584 | +0.00 | +0.03% | +5.41% | +6.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.12億約台幣66.22億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 9.4564 | -0.0662 | -0.70% |
| 2024/11/18 | 9.5226 | +0.0369 | +0.39% |
| 2024/11/14 | 9.4857 | +0.0937 | +1.00% |
| 2024/11/13 | 9.392 | +0.0218 | +0.23% |
| 2024/11/12 | 9.3702 | +0.0332 | +0.36% |
| 2024/11/11 | 9.337 | +0.0522 | +0.56% |
| 2024/11/08 | 9.2848 | -0.0087 | -0.09% |
| 2024/11/07 | 9.2935 | -0.0782 | -0.83% |
| 2024/11/06 | 9.3717 | +0.0687 | +0.74% |
| 2024/11/05 | 9.303 | -0.0077 | -0.08% |
| 2024/11/04 | 9.3107 | -0.0697 | -0.74% |
| 2024/10/31 | 9.3804 | +0.0186 | +0.20% |
| 2024/10/30 | 9.3618 | -0.0182 | -0.19% |
| 2024/10/29 | 9.38 | +0.0332 | +0.36% |
| 2024/10/28 | 9.3468 | +0.0039 | +0.04% |
| 2024/10/25 | 9.3429 | +0.0330 | +0.35% |
| 2024/10/24 | 9.3099 | -0.0017 | -0.02% |
| 2024/10/23 | 9.3116 | +0.0445 | +0.48% |
| 2024/10/22 | 9.2671 | -0.0036 | -0.04% |
| 2024/10/21 | 9.2707 | +0.0250 | +0.27% |
| 2024/10/18 | 9.2457 | -0.0175 | -0.19% |
| 2024/10/17 | 9.2632 | -0.0122 | -0.13% |
| 2024/10/16 | 9.2754 | +0.0416 | +0.45% |
| 2024/10/15 | 9.2338 | -0.0129 | -0.14% |
| 2024/10/14 | 9.2467 | +0.0311 | +0.34% |
| 2024/10/11 | 9.2156 | -0.0406 | -0.44% |
| 2024/10/10 | 9.2562 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/09 | 9.2662 | +0.0934 | +1.02% |
| 2024/10/08 | 9.1728 | +0.0279 | +0.31% |
| 2024/10/07 | 9.1449 | +0.0956 | +1.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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