境外
安本基金 - 印度債券基金A 月中配息 澳幣
7.6901
澳幣
-0.09 (-1.16%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
S&P BSE India Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積 美元 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元873萬 | 美元 | 12.8254 | -0.06 | -0.43% | -2.91% | -3.09% | 看詳情 |
| I 累積 美元 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元806萬 | 美元 | 13.5643 | -0.06 | -0.43% | -2.88% | -2.58% | 看詳情 |
| X 累積 美元 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元475萬 | 美元 | 13.5074 | -0.06 | -0.43% | -2.88% | -2.61% | 看詳情 |
| A 月中配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元447萬 | 美元 | 6.9925 | -0.03 | -0.43% | -2.91% | -3.39% | 看詳情 |
| A 月中配息 澳幣 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元291萬 | 澳幣 | 7.6901 | -0.09 | -1.16% | -5.26% | -11.17% | 本頁基金 |
| A 月配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元285萬 | 美元 | 7.5604 | -0.03 | -0.43% | -2.91% | -3.40% | 看詳情 |
| X 月配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元152萬 | 美元 | 7.1972 | -0.03 | -0.43% | -2.88% | -2.96% | 看詳情 |
| A 累積 澳幣 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元75.58萬 | 澳幣 | 10.4499 | -0.12 | -1.16% | -5.26% | -10.89% | 看詳情 |
| A 月中配息 紐幣 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元16.57萬 | 紐幣 | 8.5293 | -0.08 | -0.95% | -5.16% | -6.78% | 看詳情 |
| A 累積 紐幣 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元7.07萬 | 紐幣 | 11.3220 | -0.11 | -0.95% | -5.16% | -6.49% | 看詳情 |
| I 月配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元1.66萬 | 美元 | 7.5706 | -0.03 | -0.43% | -2.88% | -2.92% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5,292萬約台幣16.47億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 7.6901 | -0.0900 | -1.16% |
| 2026/01/22 | 7.7801 | -0.0472 | -0.60% |
| 2026/01/21 | 7.8273 | -0.0831 | -1.05% |
| 2026/01/20 | 7.9104 | -0.0457 | -0.57% |
| 2026/01/19 | 7.9561 | +0.0029 | +0.04% |
| 2026/01/16 | 7.9532 | -0.0965 | -1.20% |
| 2026/01/14 | 8.0497 | +0.0159 | +0.20% |
| 2026/01/13 | 8.0338 | -0.0182 | -0.23% |
| 2026/01/12 | 8.052 | -0.0196 | -0.24% |
| 2026/01/09 | 8.0716 | +0.0008 | +0.01% |
| 2026/01/08 | 8.0708 | +0.0331 | +0.41% |
| 2026/01/07 | 8.0377 | +0.0051 | +0.06% |
| 2026/01/06 | 8.0326 | -0.0227 | -0.28% |
| 2026/01/05 | 8.0553 | -0.0306 | -0.38% |
| 2026/01/02 | 8.0859 | -0.0702 | -0.86% |
| 2025/12/31 | 8.1561 | +0.0199 | +0.24% |
| 2025/12/30 | 8.1362 | +0.0227 | +0.28% |
| 2025/12/29 | 8.1135 | +0.0127 | +0.16% |
| 2025/12/23 | 8.1008 | -0.0626 | -0.77% |
| 2025/12/22 | 8.1634 | -0.1034 | -1.25% |
| 2025/12/19 | 8.2668 | +0.0893 | +1.09% |
| 2025/12/18 | 8.1775 | +0.0210 | +0.26% |
| 2025/12/17 | 8.1565 | +0.0897 | +1.11% |
| 2025/12/16 | 8.0668 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/12/15 | 8.0676 | -0.0102 | -0.13% |
| 2025/12/12 | 8.0778 | -0.0061 | -0.08% |
| 2025/12/11 | 8.0839 | -0.0455 | -0.56% |
| 2025/12/10 | 8.1294 | -0.0381 | -0.47% |
| 2025/12/09 | 8.1675 | -0.0043 | -0.05% |
| 2025/12/08 | 8.1718 | -0.0103 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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