境外
安本基金 - 印度債券基金A 月中配息 澳幣
8.9601
澳幣
-0.05 (-0.60%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
S&P BSE India Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積 美元 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元1,336萬 | 美元 | 13.3440 | +0.00 | +0.03% | +4.90% | +6.10% | 看詳情 |
| I 累積 美元 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元1,068萬 | 美元 | 14.0236 | +0.00 | +0.03% | +5.41% | +6.67% | 看詳情 |
| A 月配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元690萬 | 美元 | 8.3475 | +0.00 | +0.03% | +4.90% | +6.10% | 看詳情 |
| A 月中配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元596萬 | 美元 | 7.7205 | +0.00 | +0.03% | +4.90% | +6.09% | 看詳情 |
| A 月中配息 澳幣 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元515萬 | 澳幣 | 8.9601 | -0.05 | -0.60% | +9.87% | +7.30% | 本頁基金 |
| X 累積 美元 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元318萬 | 美元 | 13.9712 | +0.00 | +0.03% | +5.37% | +6.63% | 看詳情 |
| X 月配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元133萬 | 美元 | 7.9461 | +0.00 | +0.03% | +5.37% | +6.63% | 看詳情 |
| A 累積 澳幣 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元80.13萬 | 澳幣 | 11.4736 | -0.07 | -0.60% | +9.86% | +7.29% | 看詳情 |
| A 月中配息 紐幣 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元16.68萬 | 紐幣 | 9.4564 | -0.07 | -0.70% | +12.72% | +9.12% | 看詳情 |
| A 累積 紐幣 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元6.68萬 | 紐幣 | 11.8296 | -0.08 | -0.69% | +12.72% | +9.13% | 看詳情 |
| I 月配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元1.68萬 | 美元 | 8.3584 | +0.00 | +0.03% | +5.41% | +6.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.13億約台幣67.4億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 8.9601 | -0.0544 | -0.60% |
| 2024/11/18 | 9.0145 | +0.0181 | +0.20% |
| 2024/11/14 | 8.9964 | +0.0719 | +0.81% |
| 2024/11/13 | 8.9245 | +0.0194 | +0.22% |
| 2024/11/12 | 8.9051 | +0.0534 | +0.60% |
| 2024/11/11 | 8.8517 | +0.0650 | +0.74% |
| 2024/11/08 | 8.7867 | +0.0080 | +0.09% |
| 2024/11/07 | 8.7787 | -0.1041 | -1.17% |
| 2024/11/06 | 8.8828 | +0.0689 | +0.78% |
| 2024/11/05 | 8.8139 | -0.0251 | -0.28% |
| 2024/11/04 | 8.839 | -0.0818 | -0.92% |
| 2024/10/31 | 8.9208 | +0.0089 | +0.10% |
| 2024/10/30 | 8.9119 | -0.0125 | -0.14% |
| 2024/10/29 | 8.9244 | +0.0663 | +0.75% |
| 2024/10/28 | 8.8581 | +0.0080 | +0.09% |
| 2024/10/25 | 8.8501 | +0.0290 | +0.33% |
| 2024/10/24 | 8.8211 | +0.0007 | +0.01% |
| 2024/10/23 | 8.8204 | +0.0412 | +0.47% |
| 2024/10/22 | 8.7792 | -0.0025 | -0.03% |
| 2024/10/21 | 8.7817 | +0.0295 | +0.34% |
| 2024/10/18 | 8.7522 | -0.0315 | -0.36% |
| 2024/10/17 | 8.7837 | -0.0313 | -0.36% |
| 2024/10/16 | 8.815 | +0.0502 | +0.57% |
| 2024/10/15 | 8.7648 | +0.0130 | +0.15% |
| 2024/10/14 | 8.7518 | +0.0295 | +0.34% |
| 2024/10/11 | 8.7223 | -0.0303 | -0.35% |
| 2024/10/10 | 8.7526 | +0.0048 | +0.05% |
| 2024/10/09 | 8.7478 | +0.0298 | +0.34% |
| 2024/10/08 | 8.718 | +0.0632 | +0.73% |
| 2024/10/07 | 8.6548 | +0.0744 | +0.87% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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