境外
安本基金 - 印度債券基金A 月中配息 澳幣
9.5575
澳幣
+0.33 (3.53%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
S&P BSE India Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積 美元 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元1,138萬 | 美元 | 13.7233 | +0.04 | +0.32% | +3.69% | +5.92% | 看詳情 |
| A 月配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元626萬 | 美元 | 8.4199 | +0.03 | +0.32% | +3.68% | +5.92% | 看詳情 |
| I 累積 美元 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元570萬 | 美元 | 14.4513 | +0.05 | +0.33% | +3.83% | +6.49% | 看詳情 |
| A 月中配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元534萬 | 美元 | 7.7875 | +0.03 | +0.32% | +3.68% | +5.92% | 看詳情 |
| A 月中配息 澳幣 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元396萬 | 澳幣 | 9.5575 | +0.33 | +3.53% | +4.88% | +13.58% | 本頁基金 |
| X 累積 美元 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元310萬 | 美元 | 14.3951 | +0.05 | +0.33% | +3.82% | +6.45% | 看詳情 |
| X 月配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元122萬 | 美元 | 8.0138 | +0.03 | +0.33% | +3.82% | +6.45% | 看詳情 |
| A 累積 澳幣 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元82.37萬 | 澳幣 | 12.4781 | +0.43 | +3.53% | +4.89% | +13.58% | 看詳情 |
| A 月中配息 紐幣 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元17.42萬 | 紐幣 | 9.9065 | +0.27 | +2.81% | +2.89% | +12.61% | 看詳情 |
| A 累積 紐幣 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元6.44萬 | 紐幣 | 12.6349 | +0.34 | +2.80% | +2.89% | +12.61% | 看詳情 |
| I 月配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元1.64萬 | 美元 | 8.4295 | +0.03 | +0.33% | +3.83% | +6.49% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.84億約台幣59.8億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 9.5575 | +0.3257 | +3.53% |
| 2025/04/03 | 9.2318 | -0.0296 | -0.32% |
| 2025/04/02 | 9.2614 | -0.0168 | -0.18% |
| 2025/03/28 | 9.2782 | +0.0863 | +0.94% |
| 2025/03/27 | 9.1919 | +0.0174 | +0.19% |
| 2025/03/26 | 9.1745 | +0.0124 | +0.14% |
| 2025/03/25 | 9.1621 | -0.0671 | -0.73% |
| 2025/03/24 | 9.2292 | +0.0418 | +0.45% |
| 2025/03/21 | 9.1874 | +0.0369 | +0.40% |
| 2025/03/20 | 9.1505 | +0.0994 | +1.10% |
| 2025/03/19 | 9.0511 | +0.0752 | +0.84% |
| 2025/03/18 | 8.9759 | +0.0024 | +0.03% |
| 2025/03/17 | 8.9735 | -0.0674 | -0.75% |
| 2025/03/13 | 9.0409 | +0.0323 | +0.36% |
| 2025/03/12 | 9.0086 | +0.0177 | +0.20% |
| 2025/03/11 | 8.9909 | +0.0674 | +0.76% |
| 2025/03/10 | 8.9235 | -0.0860 | -0.95% |
| 2025/03/07 | 9.0095 | +0.0873 | +0.98% |
| 2025/03/06 | 8.9222 | -0.0773 | -0.86% |
| 2025/03/05 | 8.9995 | -0.0303 | -0.34% |
| 2025/03/04 | 9.0298 | -0.0048 | -0.05% |
| 2025/03/03 | 9.0346 | -0.0278 | -0.31% |
| 2025/02/28 | 9.0624 | +0.0846 | +0.94% |
| 2025/02/27 | 8.9778 | +0.0492 | +0.55% |
| 2025/02/25 | 8.9286 | +0.0023 | +0.03% |
| 2025/02/24 | 8.9263 | +0.0373 | +0.42% |
| 2025/02/21 | 8.889 | -0.0306 | -0.34% |
| 2025/02/20 | 8.9196 | +0.0147 | +0.17% |
| 2025/02/18 | 8.9049 | +0.0031 | +0.03% |
| 2025/02/17 | 8.9018 | -0.0356 | -0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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