境外
安本基金 - 印度債券基金 I 月配息 美元
7.5706
美元
-0.03 (-0.43%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
S&P BSE India Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積 美元 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元873萬 | 美元 | 12.8254 | -0.06 | -0.43% | -2.91% | -3.09% | 看詳情 |
| I 累積 美元 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元806萬 | 美元 | 13.5643 | -0.06 | -0.43% | -2.88% | -2.58% | 看詳情 |
| X 累積 美元 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元475萬 | 美元 | 13.5074 | -0.06 | -0.43% | -2.88% | -2.61% | 看詳情 |
| A 月中配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元447萬 | 美元 | 6.9925 | -0.03 | -0.43% | -2.91% | -3.39% | 看詳情 |
| A 月中配息 澳幣 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元291萬 | 澳幣 | 7.6901 | -0.09 | -1.16% | -5.26% | -11.17% | 看詳情 |
| A 月配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元285萬 | 美元 | 7.5604 | -0.03 | -0.43% | -2.91% | -3.40% | 看詳情 |
| X 月配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元152萬 | 美元 | 7.1972 | -0.03 | -0.43% | -2.88% | -2.96% | 看詳情 |
| A 累積 澳幣 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元75.58萬 | 澳幣 | 10.4499 | -0.12 | -1.16% | -5.26% | -10.89% | 看詳情 |
| A 月中配息 紐幣 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元16.57萬 | 紐幣 | 8.5293 | -0.08 | -0.95% | -5.16% | -6.78% | 看詳情 |
| A 累積 紐幣 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元7.07萬 | 紐幣 | 11.3220 | -0.11 | -0.95% | -5.16% | -6.49% | 看詳情 |
| I 月配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元1.66萬 | 美元 | 7.5706 | -0.03 | -0.43% | -2.88% | -2.92% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元5,292萬約台幣16.47億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 7.5706 | -0.0326 | -0.43% |
| 2026/01/22 | 7.6032 | +0.0135 | +0.18% |
| 2026/01/21 | 7.5897 | -0.0651 | -0.85% |
| 2026/01/20 | 7.6548 | -0.0057 | -0.07% |
| 2026/01/19 | 7.6605 | +0.0014 | +0.02% |
| 2026/01/16 | 7.6591 | -0.0690 | -0.89% |
| 2026/01/14 | 7.7281 | -0.0089 | -0.12% |
| 2026/01/13 | 7.737 | -0.0197 | -0.25% |
| 2026/01/12 | 7.7567 | +0.0081 | +0.10% |
| 2026/01/09 | 7.7486 | -0.0153 | -0.20% |
| 2026/01/08 | 7.7639 | -0.0160 | -0.21% |
| 2026/01/07 | 7.7799 | +0.0287 | +0.37% |
| 2026/01/06 | 7.7512 | +0.0175 | +0.23% |
| 2026/01/05 | 7.7337 | -0.0359 | -0.46% |
| 2026/01/02 | 7.7696 | -0.0664 | -0.85% |
| 2025/12/31 | 7.836 | +0.0029 | +0.04% |
| 2025/12/30 | 7.8331 | +0.0278 | +0.36% |
| 2025/12/29 | 7.8053 | +0.0164 | +0.21% |
| 2025/12/23 | 7.7889 | -0.0021 | -0.03% |
| 2025/12/22 | 7.791 | -0.0537 | -0.68% |
| 2025/12/19 | 7.8447 | +0.0795 | +1.02% |
| 2025/12/18 | 7.7652 | +0.0125 | +0.16% |
| 2025/12/17 | 7.7527 | +0.0610 | +0.79% |
| 2025/12/16 | 7.6917 | -0.0157 | -0.20% |
| 2025/12/15 | 7.7074 | -0.0280 | -0.36% |
| 2025/12/12 | 7.7354 | +0.0036 | +0.05% |
| 2025/12/11 | 7.7318 | -0.0306 | -0.39% |
| 2025/12/10 | 7.7624 | -0.0257 | -0.33% |
| 2025/12/09 | 7.7881 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/12/08 | 7.7862 | -0.0059 | -0.08% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
