境外
安本基金 - 印度債券基金 X 累積 美元
14.5649
美元
+0.01 (0.05%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P BSE India Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積 美元 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元1,169萬 | 美元 | 13.8763 | +0.01 | +0.05% | +4.84% | +5.69% | 看詳情 |
| A 月配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元637萬 | 美元 | 8.4574 | +0.00 | +0.05% | +4.84% | +5.68% | 看詳情 |
| I 累積 美元 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元616萬 | 美元 | 14.6224 | +0.01 | +0.05% | +5.06% | +6.26% | 看詳情 |
| A 月中配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元560萬 | 美元 | 7.8221 | +0.00 | +0.05% | +4.84% | +5.69% | 看詳情 |
| A 月中配息 澳幣 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元349萬 | 澳幣 | 9.1464 | -0.04 | -0.44% | +1.05% | +8.49% | 看詳情 |
| X 累積 美元 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元307萬 | 美元 | 14.5649 | +0.01 | +0.05% | +5.04% | +6.22% | 本頁基金 |
| X 月配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元129萬 | 美元 | 8.0510 | +0.00 | +0.05% | +5.04% | +6.21% | 看詳情 |
| A 累積 澳幣 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元85.43萬 | 澳幣 | 12.0211 | -0.05 | -0.44% | +1.04% | +8.49% | 看詳情 |
| A 月中配息 紐幣 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元16.78萬 | 紐幣 | 9.4874 | -0.04 | -0.47% | -0.81% | +8.74% | 看詳情 |
| A 累積 紐幣 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元6.25萬 | 紐幣 | 12.1810 | -0.06 | -0.47% | -0.81% | +8.73% | 看詳情 |
| I 月配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元1.76萬 | 美元 | 8.4687 | +0.00 | +0.05% | +5.06% | +6.25% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9,638萬約台幣30.45億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 14.5649 | +0.0076 | +0.05% |
| 2025/05/20 | 14.5573 | -0.0334 | -0.23% |
| 2025/05/19 | 14.5907 | +0.0324 | +0.22% |
| 2025/05/16 | 14.5583 | +0.0301 | +0.21% |
| 2025/05/15 | 14.5282 | -0.0223 | -0.15% |
| 2025/05/14 | 14.5505 | +0.0350 | +0.24% |
| 2025/05/13 | 14.5155 | +0.0085 | +0.06% |
| 2025/05/08 | 14.507 | -0.1467 | -1.00% |
| 2025/05/07 | 14.6537 | -0.0629 | -0.43% |
| 2025/05/06 | 14.7166 | -0.0440 | -0.30% |
| 2025/05/05 | 14.7606 | +0.0621 | +0.42% |
| 2025/05/02 | 14.6985 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/04/30 | 14.6975 | +0.1423 | +0.98% |
| 2025/04/29 | 14.5552 | -0.0220 | -0.15% |
| 2025/04/28 | 14.5772 | +0.0696 | +0.48% |
| 2025/04/25 | 14.5076 | -0.0388 | -0.27% |
| 2025/04/24 | 14.5464 | -0.0042 | -0.03% |
| 2025/04/23 | 14.5506 | +0.0176 | +0.12% |
| 2025/04/22 | 14.533 | +0.0597 | +0.41% |
| 2025/04/17 | 14.4733 | +0.0995 | +0.69% |
| 2025/04/16 | 14.3738 | +0.0650 | +0.45% |
| 2025/04/15 | 14.3088 | +0.0411 | +0.29% |
| 2025/04/11 | 14.2677 | +0.1248 | +0.88% |
| 2025/04/09 | 14.1429 | -0.0687 | -0.48% |
| 2025/04/08 | 14.2116 | -0.1024 | -0.72% |
| 2025/04/07 | 14.314 | -0.0811 | -0.56% |
| 2025/04/04 | 14.3951 | +0.0468 | +0.33% |
| 2025/04/03 | 14.3483 | +0.0315 | +0.22% |
| 2025/04/02 | 14.3168 | +0.0561 | +0.39% |
| 2025/03/28 | 14.2607 | +0.0834 | +0.59% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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