境外
安本基金 - 印度債券基金 A 累積 紐幣
11.8296
紐幣
-0.08 (-0.69%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
S&P BSE India Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積 美元 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元1,336萬 | 美元 | 13.3440 | +0.00 | +0.03% | +4.90% | +6.17% | 看詳情 |
| I 累積 美元 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元1,068萬 | 美元 | 14.0236 | +0.00 | +0.03% | +5.41% | +6.74% | 看詳情 |
| A 月配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元690萬 | 美元 | 8.3475 | +0.00 | +0.03% | +4.90% | +6.17% | 看詳情 |
| A 月中配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元596萬 | 美元 | 7.7205 | +0.00 | +0.03% | +4.90% | +6.16% | 看詳情 |
| A 月中配息 澳幣 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元515萬 | 澳幣 | 8.9601 | -0.05 | -0.60% | +9.87% | +7.45% | 看詳情 |
| X 累積 美元 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元318萬 | 美元 | 13.9712 | +0.00 | +0.03% | +5.37% | +6.70% | 看詳情 |
| X 月配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元133萬 | 美元 | 7.9461 | +0.00 | +0.03% | +5.37% | +6.70% | 看詳情 |
| A 累積 澳幣 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元80.13萬 | 澳幣 | 11.4736 | -0.07 | -0.60% | +9.86% | +7.45% | 看詳情 |
| A 月中配息 紐幣 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元16.68萬 | 紐幣 | 9.4564 | -0.07 | -0.70% | +12.72% | +9.48% | 看詳情 |
| A 累積 紐幣 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元6.68萬 | 紐幣 | 11.8296 | -0.08 | -0.69% | +12.72% | +9.49% | 本頁基金 |
| I 月配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元1.68萬 | 美元 | 8.3584 | +0.00 | +0.03% | +5.41% | +6.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.13億約台幣67.4億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 11.8296 | -0.0827 | -0.69% |
| 2024/11/18 | 11.9123 | +0.0460 | +0.39% |
| 2024/11/14 | 11.8663 | +0.1172 | +1.00% |
| 2024/11/13 | 11.7491 | +0.0273 | +0.23% |
| 2024/11/12 | 11.7218 | +0.0416 | +0.36% |
| 2024/11/11 | 11.6802 | +0.0653 | +0.56% |
| 2024/11/08 | 11.6149 | -0.0110 | -0.09% |
| 2024/11/07 | 11.6259 | -0.0978 | -0.83% |
| 2024/11/06 | 11.7237 | +0.0860 | +0.74% |
| 2024/11/05 | 11.6377 | -0.0096 | -0.08% |
| 2024/11/04 | 11.6473 | -0.0448 | -0.38% |
| 2024/10/31 | 11.6921 | +0.0233 | +0.20% |
| 2024/10/30 | 11.6688 | -0.0227 | -0.19% |
| 2024/10/29 | 11.6915 | +0.0414 | +0.36% |
| 2024/10/28 | 11.6501 | +0.0048 | +0.04% |
| 2024/10/25 | 11.6453 | +0.0411 | +0.35% |
| 2024/10/24 | 11.6042 | -0.0020 | -0.02% |
| 2024/10/23 | 11.6062 | +0.0554 | +0.48% |
| 2024/10/22 | 11.5508 | -0.0044 | -0.04% |
| 2024/10/21 | 11.5552 | +0.0310 | +0.27% |
| 2024/10/18 | 11.5242 | -0.0217 | -0.19% |
| 2024/10/17 | 11.5459 | -0.0153 | -0.13% |
| 2024/10/16 | 11.5612 | +0.0519 | +0.45% |
| 2024/10/15 | 11.5093 | -0.0161 | -0.14% |
| 2024/10/14 | 11.5254 | +0.0388 | +0.34% |
| 2024/10/11 | 11.4866 | -0.0506 | -0.44% |
| 2024/10/10 | 11.5372 | -0.0125 | -0.11% |
| 2024/10/09 | 11.5497 | +0.1164 | +1.02% |
| 2024/10/08 | 11.4333 | +0.0348 | +0.31% |
| 2024/10/07 | 11.3985 | +0.1191 | +1.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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