境外
安本基金 - 印度債券基金 A 累積 紐幣
11.322
紐幣
-0.11 (-0.95%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
S&P BSE India Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積 美元 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元873萬 | 美元 | 12.8254 | -0.06 | -0.43% | -2.91% | -3.09% | 看詳情 |
| I 累積 美元 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元806萬 | 美元 | 13.5643 | -0.06 | -0.43% | -2.88% | -2.58% | 看詳情 |
| X 累積 美元 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元475萬 | 美元 | 13.5074 | -0.06 | -0.43% | -2.88% | -2.61% | 看詳情 |
| A 月中配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元447萬 | 美元 | 6.9925 | -0.03 | -0.43% | -2.91% | -3.39% | 看詳情 |
| A 月中配息 澳幣 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元291萬 | 澳幣 | 7.6901 | -0.09 | -1.16% | -5.26% | -11.17% | 看詳情 |
| A 月配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元285萬 | 美元 | 7.5604 | -0.03 | -0.43% | -2.91% | -3.40% | 看詳情 |
| X 月配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元152萬 | 美元 | 7.1972 | -0.03 | -0.43% | -2.88% | -2.96% | 看詳情 |
| A 累積 澳幣 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元75.58萬 | 澳幣 | 10.4499 | -0.12 | -1.16% | -5.26% | -10.89% | 看詳情 |
| A 月中配息 紐幣 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元16.57萬 | 紐幣 | 8.5293 | -0.08 | -0.95% | -5.16% | -6.78% | 看詳情 |
| A 累積 紐幣 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元7.07萬 | 紐幣 | 11.3220 | -0.11 | -0.95% | -5.16% | -6.49% | 本頁基金 |
| I 月配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元1.66萬 | 美元 | 7.5706 | -0.03 | -0.43% | -2.88% | -2.92% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5,292萬約台幣16.47億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 11.322 | -0.1089 | -0.95% |
| 2026/01/22 | 11.4309 | -0.0305 | -0.27% |
| 2026/01/21 | 11.4614 | -0.1144 | -0.99% |
| 2026/01/20 | 11.5758 | -0.1270 | -1.09% |
| 2026/01/19 | 11.7028 | -0.0390 | -0.33% |
| 2026/01/16 | 11.7418 | -0.1474 | -1.24% |
| 2026/01/14 | 11.8892 | +0.0326 | +0.27% |
| 2026/01/13 | 11.8566 | -0.0458 | -0.38% |
| 2026/01/12 | 11.9024 | -0.0504 | -0.42% |
| 2026/01/09 | 11.9528 | +0.0241 | +0.20% |
| 2026/01/08 | 11.9287 | +0.0588 | +0.50% |
| 2026/01/07 | 11.8699 | +0.0386 | +0.33% |
| 2026/01/06 | 11.8313 | -0.0349 | -0.29% |
| 2026/01/05 | 11.8662 | -0.0329 | -0.28% |
| 2026/01/02 | 11.8991 | -0.0392 | -0.33% |
| 2025/12/31 | 11.9383 | +0.0680 | +0.57% |
| 2025/12/30 | 11.8703 | +0.0410 | +0.35% |
| 2025/12/29 | 11.8293 | +0.0996 | +0.85% |
| 2025/12/23 | 11.7297 | -0.1026 | -0.87% |
| 2025/12/22 | 11.8323 | -0.1713 | -1.43% |
| 2025/12/19 | 12.0036 | +0.1658 | +1.40% |
| 2025/12/18 | 11.8378 | +0.0331 | +0.28% |
| 2025/12/17 | 11.8047 | +0.1150 | +0.98% |
| 2025/12/16 | 11.6897 | -0.0068 | -0.06% |
| 2025/12/15 | 11.6965 | -0.0067 | -0.06% |
| 2025/12/12 | 11.7032 | +0.0074 | +0.06% |
| 2025/12/11 | 11.6958 | -0.1013 | -0.86% |
| 2025/12/10 | 11.7971 | -0.0310 | -0.26% |
| 2025/12/09 | 11.8281 | -0.0220 | -0.19% |
| 2025/12/08 | 11.8501 | -0.0218 | -0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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