境外
安本基金 - 印度債券基金 A 累積 紐幣
11.9194
紐幣
-0.06 (-0.49%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P BSE India Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積 美元 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元1,169萬 | 美元 | 13.7704 | +0.01 | +0.06% | +4.04% | +4.37% | 看詳情 |
| A 月配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元637萬 | 美元 | 8.3302 | +0.01 | +0.06% | +3.71% | +4.05% | 看詳情 |
| I 累積 美元 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元616萬 | 美元 | 14.5216 | +0.01 | +0.06% | +4.34% | +4.94% | 看詳情 |
| A 月中配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元560萬 | 美元 | 7.7045 | +0.00 | +0.06% | +3.72% | +4.05% | 看詳情 |
| A 月中配息 澳幣 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元349萬 | 澳幣 | 8.8449 | -0.05 | -0.57% | -1.86% | +7.36% | 看詳情 |
| X 累積 美元 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元307萬 | 美元 | 14.4636 | +0.01 | +0.06% | +4.31% | +4.89% | 看詳情 |
| X 月配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元129萬 | 美元 | 7.9288 | +0.01 | +0.06% | +3.95% | +4.53% | 看詳情 |
| A 累積 澳幣 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元85.43萬 | 澳幣 | 11.7122 | -0.07 | -0.57% | -1.55% | +7.70% | 看詳情 |
| A 月中配息 紐幣 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元16.78萬 | 紐幣 | 9.2144 | -0.04 | -0.49% | -3.23% | +5.53% | 看詳情 |
| A 累積 紐幣 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元6.25萬 | 紐幣 | 11.9194 | -0.06 | -0.49% | -2.94% | +5.86% | 本頁基金 |
| I 月配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元1.76萬 | 美元 | 8.3401 | +0.01 | +0.06% | +3.97% | +4.56% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9,638萬約台幣30.45億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.9194 | -0.0582 | -0.49% |
| 2025/07/09 | 11.9776 | +0.0376 | +0.31% |
| 2025/07/08 | 11.94 | -0.0112 | -0.09% |
| 2025/07/07 | 11.9512 | +0.0724 | +0.61% |
| 2025/07/04 | 11.8788 | +0.0027 | +0.02% |
| 2025/07/03 | 11.8761 | +0.0586 | +0.50% |
| 2025/07/02 | 11.8175 | +0.0645 | +0.55% |
| 2025/07/01 | 11.753 | -0.0445 | -0.38% |
| 2025/06/30 | 11.7975 | -0.0407 | -0.34% |
| 2025/06/27 | 11.8382 | +0.0284 | +0.24% |
| 2025/06/26 | 11.8098 | -0.0161 | -0.14% |
| 2025/06/25 | 11.8259 | -0.0017 | -0.01% |
| 2025/06/24 | 11.8276 | -0.3534 | -2.90% |
| 2025/05/21 | 12.181 | -0.0577 | -0.47% |
| 2025/05/20 | 12.2387 | -0.0168 | -0.14% |
| 2025/05/19 | 12.2555 | +0.0080 | +0.07% |
| 2025/05/16 | 12.2475 | -0.0310 | -0.25% |
| 2025/05/15 | 12.2785 | +0.1329 | +1.09% |
| 2025/05/14 | 12.1456 | -0.0850 | -0.69% |
| 2025/05/13 | 12.2306 | +0.0692 | +0.57% |
| 2025/05/08 | 12.1614 | +0.0101 | +0.08% |
| 2025/05/07 | 12.1513 | -0.0809 | -0.66% |
| 2025/05/06 | 12.2322 | -0.0306 | -0.25% |
| 2025/05/05 | 12.2628 | -0.0363 | -0.30% |
| 2025/05/02 | 12.2991 | -0.0369 | -0.30% |
| 2025/04/30 | 12.336 | +0.1788 | +1.47% |
| 2025/04/29 | 12.1572 | -0.0205 | -0.17% |
| 2025/04/28 | 12.1777 | +0.0719 | +0.59% |
| 2025/04/25 | 12.1058 | +0.0141 | +0.12% |
| 2025/04/24 | 12.0917 | +0.0146 | +0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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