境外
安本基金 - 印度債券基金 A 累積 澳幣
10.4499
澳幣
-0.12 (-1.16%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
S&P BSE India Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積 美元 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元873萬 | 美元 | 12.8254 | -0.06 | -0.43% | -2.91% | -3.09% | 看詳情 |
| I 累積 美元 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元806萬 | 美元 | 13.5643 | -0.06 | -0.43% | -2.88% | -2.58% | 看詳情 |
| X 累積 美元 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元475萬 | 美元 | 13.5074 | -0.06 | -0.43% | -2.88% | -2.61% | 看詳情 |
| A 月中配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元447萬 | 美元 | 6.9925 | -0.03 | -0.43% | -2.91% | -3.39% | 看詳情 |
| A 月中配息 澳幣 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元291萬 | 澳幣 | 7.6901 | -0.09 | -1.16% | -5.26% | -11.17% | 看詳情 |
| A 月配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元285萬 | 美元 | 7.5604 | -0.03 | -0.43% | -2.91% | -3.40% | 看詳情 |
| X 月配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元152萬 | 美元 | 7.1972 | -0.03 | -0.43% | -2.88% | -2.96% | 看詳情 |
| A 累積 澳幣 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元75.58萬 | 澳幣 | 10.4499 | -0.12 | -1.16% | -5.26% | -10.89% | 本頁基金 |
| A 月中配息 紐幣 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元16.57萬 | 紐幣 | 8.5293 | -0.08 | -0.95% | -5.16% | -6.78% | 看詳情 |
| A 累積 紐幣 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元7.07萬 | 紐幣 | 11.3220 | -0.11 | -0.95% | -5.16% | -6.49% | 看詳情 |
| I 月配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元1.66萬 | 美元 | 7.5706 | -0.03 | -0.43% | -2.88% | -2.92% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5,292萬約台幣16.47億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 10.4499 | -0.1223 | -1.16% |
| 2026/01/22 | 10.5722 | -0.0642 | -0.60% |
| 2026/01/21 | 10.6364 | -0.1129 | -1.05% |
| 2026/01/20 | 10.7493 | -0.0620 | -0.57% |
| 2026/01/19 | 10.8113 | +0.0040 | +0.04% |
| 2026/01/16 | 10.8073 | -0.1312 | -1.20% |
| 2026/01/14 | 10.9385 | +0.0215 | +0.20% |
| 2026/01/13 | 10.917 | -0.0246 | -0.22% |
| 2026/01/12 | 10.9416 | -0.0267 | -0.24% |
| 2026/01/09 | 10.9683 | +0.0011 | +0.01% |
| 2026/01/08 | 10.9672 | +0.0449 | +0.41% |
| 2026/01/07 | 10.9223 | +0.0070 | +0.06% |
| 2026/01/06 | 10.9153 | -0.0309 | -0.28% |
| 2026/01/05 | 10.9462 | -0.0414 | -0.38% |
| 2026/01/02 | 10.9876 | -0.0428 | -0.39% |
| 2025/12/31 | 11.0304 | +0.0270 | +0.25% |
| 2025/12/30 | 11.0034 | +0.0307 | +0.28% |
| 2025/12/29 | 10.9727 | +0.0171 | +0.16% |
| 2025/12/23 | 10.9556 | -0.0847 | -0.77% |
| 2025/12/22 | 11.0403 | -0.1397 | -1.25% |
| 2025/12/19 | 11.18 | +0.1207 | +1.09% |
| 2025/12/18 | 11.0593 | +0.0284 | +0.26% |
| 2025/12/17 | 11.0309 | +0.1213 | +1.11% |
| 2025/12/16 | 10.9096 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/12/15 | 10.9106 | -0.0139 | -0.13% |
| 2025/12/12 | 10.9245 | -0.0082 | -0.08% |
| 2025/12/11 | 10.9327 | -0.0616 | -0.56% |
| 2025/12/10 | 10.9943 | -0.0514 | -0.47% |
| 2025/12/09 | 11.0457 | -0.0059 | -0.05% |
| 2025/12/08 | 11.0516 | -0.0139 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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