境外
安本基金 - 印度債券基金 A 累積 澳幣
11.4736
澳幣
-0.07 (-0.60%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
S&P BSE India Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積 美元 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元1,336萬 | 美元 | 13.3440 | +0.00 | +0.03% | +4.90% | +6.17% | 看詳情 |
| I 累積 美元 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元1,068萬 | 美元 | 14.0236 | +0.00 | +0.03% | +5.41% | +6.74% | 看詳情 |
| A 月配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元690萬 | 美元 | 8.3475 | +0.00 | +0.03% | +4.90% | +6.16% | 看詳情 |
| A 月中配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元596萬 | 美元 | 7.7205 | +0.00 | +0.03% | +4.90% | +6.16% | 看詳情 |
| A 月中配息 澳幣 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元515萬 | 澳幣 | 8.9601 | -0.05 | -0.60% | +9.87% | +7.41% | 看詳情 |
| X 累積 美元 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元318萬 | 美元 | 13.9712 | +0.00 | +0.03% | +5.37% | +6.69% | 看詳情 |
| X 月配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元133萬 | 美元 | 7.9461 | +0.00 | +0.03% | +5.37% | +6.69% | 看詳情 |
| A 累積 澳幣 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元80.13萬 | 澳幣 | 11.4736 | -0.07 | -0.60% | +9.86% | +7.41% | 本頁基金 |
| A 月中配息 紐幣 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元15.58萬 | 紐幣 | 9.4564 | -0.07 | -0.70% | +12.72% | +9.53% | 看詳情 |
| A 累積 紐幣 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元6.68萬 | 紐幣 | 11.8296 | -0.08 | -0.69% | +12.72% | +9.53% | 看詳情 |
| I 月配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元1.68萬 | 美元 | 8.3584 | +0.00 | +0.03% | +5.41% | +6.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.13億約台幣67.4億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 11.4736 | -0.0697 | -0.60% |
| 2024/11/18 | 11.5433 | +0.0231 | +0.20% |
| 2024/11/14 | 11.5202 | +0.0921 | +0.81% |
| 2024/11/13 | 11.4281 | +0.0248 | +0.22% |
| 2024/11/12 | 11.4033 | +0.0685 | +0.60% |
| 2024/11/11 | 11.3348 | +0.0832 | +0.74% |
| 2024/11/08 | 11.2516 | +0.0103 | +0.09% |
| 2024/11/07 | 11.2413 | -0.1333 | -1.17% |
| 2024/11/06 | 11.3746 | +0.0882 | +0.78% |
| 2024/11/05 | 11.2864 | -0.0321 | -0.28% |
| 2024/11/04 | 11.3185 | -0.0633 | -0.56% |
| 2024/10/31 | 11.3818 | +0.0113 | +0.10% |
| 2024/10/30 | 11.3705 | -0.0159 | -0.14% |
| 2024/10/29 | 11.3864 | +0.0846 | +0.75% |
| 2024/10/28 | 11.3018 | +0.0101 | +0.09% |
| 2024/10/25 | 11.2917 | +0.0370 | +0.33% |
| 2024/10/24 | 11.2547 | +0.0009 | +0.01% |
| 2024/10/23 | 11.2538 | +0.0526 | +0.47% |
| 2024/10/22 | 11.2012 | -0.0032 | -0.03% |
| 2024/10/21 | 11.2044 | +0.0377 | +0.34% |
| 2024/10/18 | 11.1667 | -0.0403 | -0.36% |
| 2024/10/17 | 11.207 | -0.0399 | -0.35% |
| 2024/10/16 | 11.2469 | +0.0640 | +0.57% |
| 2024/10/15 | 11.1829 | +0.0167 | +0.15% |
| 2024/10/14 | 11.1662 | +0.0376 | +0.34% |
| 2024/10/11 | 11.1286 | -0.0387 | -0.35% |
| 2024/10/10 | 11.1673 | +0.0062 | +0.06% |
| 2024/10/09 | 11.1611 | +0.0380 | +0.34% |
| 2024/10/08 | 11.1231 | +0.0806 | +0.73% |
| 2024/10/07 | 11.0425 | +0.0950 | +0.87% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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