境外
安本基金 - 印度債券基金 A 累積 澳幣
12.4781
澳幣
+0.43 (3.53%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
S&P BSE India Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積 美元 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元1,138萬 | 美元 | 13.7233 | +0.04 | +0.32% | +3.69% | +5.92% | 看詳情 |
| A 月配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元626萬 | 美元 | 8.4199 | +0.03 | +0.32% | +3.68% | +5.92% | 看詳情 |
| I 累積 美元 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元570萬 | 美元 | 14.4513 | +0.05 | +0.33% | +3.83% | +6.49% | 看詳情 |
| A 月中配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元534萬 | 美元 | 7.7875 | +0.03 | +0.32% | +3.68% | +5.92% | 看詳情 |
| A 月中配息 澳幣 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元396萬 | 澳幣 | 9.5575 | +0.33 | +3.53% | +4.88% | +13.58% | 看詳情 |
| X 累積 美元 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元310萬 | 美元 | 14.3951 | +0.05 | +0.33% | +3.82% | +6.45% | 看詳情 |
| X 月配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元122萬 | 美元 | 8.0138 | +0.03 | +0.33% | +3.82% | +6.45% | 看詳情 |
| A 累積 澳幣 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元82.37萬 | 澳幣 | 12.4781 | +0.43 | +3.53% | +4.89% | +13.58% | 本頁基金 |
| A 月中配息 紐幣 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元17.42萬 | 紐幣 | 9.9065 | +0.27 | +2.81% | +2.89% | +12.61% | 看詳情 |
| A 累積 紐幣 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元6.44萬 | 紐幣 | 12.6349 | +0.34 | +2.80% | +2.89% | +12.61% | 看詳情 |
| I 月配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元1.64萬 | 美元 | 8.4295 | +0.03 | +0.33% | +3.83% | +6.49% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.84億約台幣59.8億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 12.4781 | +0.4251 | +3.53% |
| 2025/04/03 | 12.053 | -0.0385 | -0.32% |
| 2025/04/02 | 12.0915 | +0.0274 | +0.23% |
| 2025/03/28 | 12.0641 | +0.1121 | +0.94% |
| 2025/03/27 | 11.952 | +0.0227 | +0.19% |
| 2025/03/26 | 11.9293 | +0.0161 | +0.14% |
| 2025/03/25 | 11.9132 | -0.0872 | -0.73% |
| 2025/03/24 | 12.0004 | +0.0544 | +0.46% |
| 2025/03/21 | 11.946 | +0.0479 | +0.40% |
| 2025/03/20 | 11.8981 | +0.1293 | +1.10% |
| 2025/03/19 | 11.7688 | +0.0977 | +0.84% |
| 2025/03/18 | 11.6711 | +0.0032 | +0.03% |
| 2025/03/17 | 11.6679 | -0.0877 | -0.75% |
| 2025/03/13 | 11.7556 | +0.0420 | +0.36% |
| 2025/03/12 | 11.7136 | +0.0231 | +0.20% |
| 2025/03/11 | 11.6905 | +0.0876 | +0.75% |
| 2025/03/10 | 11.6029 | -0.1119 | -0.96% |
| 2025/03/07 | 11.7148 | +0.1136 | +0.98% |
| 2025/03/06 | 11.6012 | -0.1005 | -0.86% |
| 2025/03/05 | 11.7017 | -0.0395 | -0.34% |
| 2025/03/04 | 11.7412 | -0.0061 | -0.05% |
| 2025/03/03 | 11.7473 | +0.0055 | +0.05% |
| 2025/02/28 | 11.7418 | +0.1095 | +0.94% |
| 2025/02/27 | 11.6323 | +0.0638 | +0.55% |
| 2025/02/25 | 11.5685 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/02/24 | 11.5655 | +0.0483 | +0.42% |
| 2025/02/21 | 11.5172 | -0.0397 | -0.34% |
| 2025/02/20 | 11.5569 | +0.0191 | +0.17% |
| 2025/02/18 | 11.5378 | +0.0040 | +0.03% |
| 2025/02/17 | 11.5338 | -0.0461 | -0.40% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
