境外
安本基金 - 印度債券基金 A 累積 澳幣
12.0211
澳幣
-0.05 (-0.44%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P BSE India Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積 美元 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元1,169萬 | 美元 | 13.8763 | +0.01 | +0.05% | +4.84% | +5.69% | 看詳情 |
| A 月配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元637萬 | 美元 | 8.4574 | +0.00 | +0.05% | +4.84% | +5.68% | 看詳情 |
| I 累積 美元 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元616萬 | 美元 | 14.6224 | +0.01 | +0.05% | +5.06% | +6.26% | 看詳情 |
| A 月中配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元560萬 | 美元 | 7.8221 | +0.00 | +0.05% | +4.84% | +5.69% | 看詳情 |
| A 月中配息 澳幣 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元349萬 | 澳幣 | 9.1464 | -0.04 | -0.44% | +1.05% | +8.49% | 看詳情 |
| X 累積 美元 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元307萬 | 美元 | 14.5649 | +0.01 | +0.05% | +5.04% | +6.22% | 看詳情 |
| X 月配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元129萬 | 美元 | 8.0510 | +0.00 | +0.05% | +5.04% | +6.21% | 看詳情 |
| A 累積 澳幣 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元85.43萬 | 澳幣 | 12.0211 | -0.05 | -0.44% | +1.04% | +8.49% | 本頁基金 |
| A 月中配息 紐幣 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元16.78萬 | 紐幣 | 9.4874 | -0.04 | -0.47% | -0.81% | +8.74% | 看詳情 |
| A 累積 紐幣 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元6.25萬 | 紐幣 | 12.1810 | -0.06 | -0.47% | -0.81% | +8.73% | 看詳情 |
| I 月配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元1.76萬 | 美元 | 8.4687 | +0.00 | +0.05% | +5.06% | +6.25% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9,638萬約台幣30.45億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 12.0211 | -0.0529 | -0.44% |
| 2025/05/20 | 12.074 | +0.0323 | +0.27% |
| 2025/05/19 | 12.0417 | -0.0206 | -0.17% |
| 2025/05/16 | 12.0623 | -0.0016 | -0.01% |
| 2025/05/15 | 12.0639 | +0.1074 | +0.90% |
| 2025/05/14 | 11.9565 | -0.0821 | -0.68% |
| 2025/05/13 | 12.0386 | +0.0118 | +0.10% |
| 2025/05/08 | 12.0268 | -0.0083 | -0.07% |
| 2025/05/07 | 12.0351 | -0.0939 | -0.77% |
| 2025/05/06 | 12.129 | +0.0179 | +0.15% |
| 2025/05/05 | 12.1111 | -0.0546 | -0.45% |
| 2025/05/02 | 12.1657 | -0.0661 | -0.54% |
| 2025/04/30 | 12.2318 | +0.1296 | +1.07% |
| 2025/04/29 | 12.1022 | -0.0269 | -0.22% |
| 2025/04/28 | 12.1291 | +0.0243 | +0.20% |
| 2025/04/25 | 12.1048 | -0.0174 | -0.14% |
| 2025/04/24 | 12.1222 | +0.0418 | +0.35% |
| 2025/04/23 | 12.0804 | -0.0064 | -0.05% |
| 2025/04/22 | 12.0868 | -0.0344 | -0.28% |
| 2025/04/17 | 12.1212 | +0.1163 | +0.97% |
| 2025/04/16 | 12.0049 | +0.0306 | +0.26% |
| 2025/04/15 | 11.9743 | -0.2155 | -1.77% |
| 2025/04/11 | 12.1898 | -0.3288 | -2.63% |
| 2025/04/09 | 12.5186 | -0.0109 | -0.09% |
| 2025/04/08 | 12.5295 | -0.0853 | -0.68% |
| 2025/04/07 | 12.6148 | +0.1367 | +1.10% |
| 2025/04/04 | 12.4781 | +0.4251 | +3.53% |
| 2025/04/03 | 12.053 | -0.0385 | -0.32% |
| 2025/04/02 | 12.0915 | +0.0274 | +0.23% |
| 2025/03/28 | 12.0641 | +0.1121 | +0.94% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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