境外
安本基金 - 印度債券基金 A 累積 澳幣
11.7122
澳幣
-0.07 (-0.57%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P BSE India Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積 美元 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元1,169萬 | 美元 | 13.7704 | +0.01 | +0.06% | +4.04% | +4.37% | 看詳情 |
| A 月配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元637萬 | 美元 | 8.3302 | +0.01 | +0.06% | +3.71% | +4.05% | 看詳情 |
| I 累積 美元 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元616萬 | 美元 | 14.5216 | +0.01 | +0.06% | +4.34% | +4.94% | 看詳情 |
| A 月中配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元560萬 | 美元 | 7.7045 | +0.00 | +0.06% | +3.72% | +4.05% | 看詳情 |
| A 月中配息 澳幣 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元349萬 | 澳幣 | 8.8449 | -0.05 | -0.57% | -1.86% | +7.36% | 看詳情 |
| X 累積 美元 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元307萬 | 美元 | 14.4636 | +0.01 | +0.06% | +4.31% | +4.89% | 看詳情 |
| X 月配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元129萬 | 美元 | 7.9288 | +0.01 | +0.06% | +3.95% | +4.53% | 看詳情 |
| A 累積 澳幣 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元85.43萬 | 澳幣 | 11.7122 | -0.07 | -0.57% | -1.55% | +7.70% | 本頁基金 |
| A 月中配息 紐幣 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元16.78萬 | 紐幣 | 9.2144 | -0.04 | -0.49% | -3.23% | +5.53% | 看詳情 |
| A 累積 紐幣 | 2015/09/01 | - | 不配息 | 美元6.25萬 | 紐幣 | 11.9194 | -0.06 | -0.49% | -2.94% | +5.86% | 看詳情 |
| I 月配息 美元 | 2015/09/01 | - | 月配 | 美元1.76萬 | 美元 | 8.3401 | +0.01 | +0.06% | +3.97% | +4.56% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9,638萬約台幣30.45億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.7122 | -0.0671 | -0.57% |
| 2025/07/09 | 11.7793 | +0.0244 | +0.21% |
| 2025/07/08 | 11.7549 | -0.0611 | -0.52% |
| 2025/07/07 | 11.816 | +0.0547 | +0.47% |
| 2025/07/04 | 11.7613 | +0.0166 | +0.14% |
| 2025/07/03 | 11.7447 | +0.0391 | +0.33% |
| 2025/07/02 | 11.7056 | +0.0199 | +0.17% |
| 2025/07/01 | 11.6857 | -0.0397 | -0.34% |
| 2025/06/30 | 11.7254 | -0.0273 | -0.23% |
| 2025/06/27 | 11.7527 | +0.0335 | +0.29% |
| 2025/06/26 | 11.7192 | -0.0168 | -0.14% |
| 2025/06/25 | 11.736 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/06/24 | 11.7348 | -0.2863 | -2.38% |
| 2025/05/21 | 12.0211 | -0.0529 | -0.44% |
| 2025/05/20 | 12.074 | +0.0323 | +0.27% |
| 2025/05/19 | 12.0417 | -0.0206 | -0.17% |
| 2025/05/16 | 12.0623 | -0.0016 | -0.01% |
| 2025/05/15 | 12.0639 | +0.1074 | +0.90% |
| 2025/05/14 | 11.9565 | -0.0821 | -0.68% |
| 2025/05/13 | 12.0386 | +0.0118 | +0.10% |
| 2025/05/08 | 12.0268 | -0.0083 | -0.07% |
| 2025/05/07 | 12.0351 | -0.0939 | -0.77% |
| 2025/05/06 | 12.129 | +0.0179 | +0.15% |
| 2025/05/05 | 12.1111 | -0.0546 | -0.45% |
| 2025/05/02 | 12.1657 | -0.0661 | -0.54% |
| 2025/04/30 | 12.2318 | +0.1296 | +1.07% |
| 2025/04/29 | 12.1022 | -0.0269 | -0.22% |
| 2025/04/28 | 12.1291 | +0.0243 | +0.20% |
| 2025/04/25 | 12.1048 | -0.0174 | -0.14% |
| 2025/04/24 | 12.1222 | +0.0418 | +0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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