境外
法盛Mirova基金-法盛全球永續股票基金 I/A NPF美元級別
236.21
美元
+0.15 (0.06%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 236.21 | +0.1500 | +0.06% |
| 2026/01/22 | 236.06 | +1.3300 | +0.57% |
| 2026/01/21 | 234.73 | +1.4000 | +0.60% |
| 2026/01/20 | 233.33 | -3.9300 | -1.66% |
| 2026/01/19 | 237.26 | -0.7000 | -0.29% |
| 2026/01/16 | 237.96 | -0.4500 | -0.19% |
| 2026/01/15 | 238.41 | +1.0800 | +0.46% |
| 2026/01/14 | 237.33 | -1.0000 | -0.42% |
| 2026/01/13 | 238.33 | -0.8100 | -0.34% |
| 2026/01/12 | 239.14 | +0.1800 | +0.08% |
| 2026/01/09 | 238.96 | +1.0700 | +0.45% |
| 2026/01/08 | 237.89 | -0.5900 | -0.25% |
| 2026/01/07 | 238.48 | -0.9900 | -0.41% |
| 2026/01/06 | 239.47 | +2.9100 | +1.23% |
| 2026/01/05 | 236.56 | +1.3800 | +0.59% |
| 2026/01/02 | 235.18 | +1.0900 | +0.47% |
| 2025/12/31 | 234.09 | -1.4000 | -0.59% |
| 2025/12/30 | 235.49 | -0.5200 | -0.22% |
| 2025/12/29 | 236.01 | +0.6200 | +0.26% |
| 2025/12/23 | 235.39 | +0.7100 | +0.30% |
| 2025/12/22 | 234.68 | +1.6900 | +0.73% |
| 2025/12/19 | 232.99 | +1.6800 | +0.73% |
| 2025/12/18 | 231.31 | +2.0300 | +0.89% |
| 2025/12/17 | 229.28 | -1.9400 | -0.84% |
| 2025/12/16 | 231.22 | -0.5500 | -0.24% |
| 2025/12/15 | 231.77 | +0.0500 | +0.02% |
| 2025/12/12 | 231.72 | -2.3000 | -0.98% |
| 2025/12/11 | 234.02 | +1.5600 | +0.67% |
| 2025/12/10 | 232.46 | +1.5300 | +0.66% |
| 2025/12/09 | 230.93 | -1.0600 | -0.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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