境外
法盛Mirova基金-法盛全球永續股票基金 I/A NPF美元級別
231.22
美元
-0.55 (-0.24%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 231.22 | -0.5500 | -0.24% |
| 2025/12/15 | 231.77 | +0.0500 | +0.02% |
| 2025/12/12 | 231.72 | -2.3000 | -0.98% |
| 2025/12/11 | 234.02 | +1.5600 | +0.67% |
| 2025/12/10 | 232.46 | +1.5300 | +0.66% |
| 2025/12/09 | 230.93 | -1.0600 | -0.46% |
| 2025/12/08 | 231.99 | -0.7100 | -0.31% |
| 2025/12/05 | 232.7 | +0.2800 | +0.12% |
| 2025/12/04 | 232.42 | +0.1200 | +0.05% |
| 2025/12/03 | 232.3 | +0.3800 | +0.16% |
| 2025/12/02 | 231.92 | +0.3600 | +0.16% |
| 2025/12/01 | 231.56 | -1.5500 | -0.66% |
| 2025/11/28 | 233.11 | +0.0400 | +0.02% |
| 2025/11/27 | 233.07 | -0.0700 | -0.03% |
| 2025/11/26 | 233.14 | +1.6700 | +0.72% |
| 2025/11/25 | 231.47 | +2.4600 | +1.07% |
| 2025/11/24 | 229.01 | +1.5600 | +0.69% |
| 2025/11/21 | 227.45 | +1.4400 | +0.64% |
| 2025/11/20 | 226.01 | -1.9800 | -0.87% |
| 2025/11/19 | 227.99 | +1.0900 | +0.48% |
| 2025/11/18 | 226.9 | -2.3500 | -1.03% |
| 2025/11/17 | 229.25 | -2.3900 | -1.03% |
| 2025/11/14 | 231.64 | -0.7300 | -0.31% |
| 2025/11/13 | 232.37 | -3.3400 | -1.42% |
| 2025/11/12 | 235.71 | +0.8400 | +0.36% |
| 2025/11/11 | 234.87 | +1.2000 | +0.51% |
| 2025/11/10 | 233.67 | +3.2400 | +1.41% |
| 2025/11/07 | 230.43 | +0.3800 | +0.17% |
| 2025/11/06 | 230.05 | -2.4700 | -1.06% |
| 2025/11/05 | 232.52 | +0.4100 | +0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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