境外
法盛Mirova基金-法盛全球永續股票基金 R/A NPF美元級別
215.06
美元
+0.13 (0.06%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 215.06 | +0.1300 | +0.06% |
| 2026/01/22 | 214.93 | +1.2100 | +0.57% |
| 2026/01/21 | 213.72 | +1.2600 | +0.59% |
| 2026/01/20 | 212.46 | -3.5800 | -1.66% |
| 2026/01/19 | 216.04 | -0.6500 | -0.30% |
| 2026/01/16 | 216.69 | -0.4200 | -0.19% |
| 2026/01/15 | 217.11 | +0.9800 | +0.45% |
| 2026/01/14 | 216.13 | -0.9200 | -0.42% |
| 2026/01/13 | 217.05 | -0.7500 | -0.34% |
| 2026/01/12 | 217.8 | +0.1500 | +0.07% |
| 2026/01/09 | 217.65 | +0.9800 | +0.45% |
| 2026/01/08 | 216.67 | -0.5500 | -0.25% |
| 2026/01/07 | 217.22 | -0.9100 | -0.42% |
| 2026/01/06 | 218.13 | +2.6400 | +1.23% |
| 2026/01/05 | 215.49 | +1.2400 | +0.58% |
| 2026/01/02 | 214.25 | +0.9800 | +0.46% |
| 2025/12/31 | 213.27 | -1.2800 | -0.60% |
| 2025/12/30 | 214.55 | -0.4800 | -0.22% |
| 2025/12/29 | 215.03 | +0.5300 | +0.25% |
| 2025/12/23 | 214.5 | +0.6400 | +0.30% |
| 2025/12/22 | 213.86 | +1.5200 | +0.72% |
| 2025/12/19 | 212.34 | +1.5300 | +0.73% |
| 2025/12/18 | 210.81 | +1.8400 | +0.88% |
| 2025/12/17 | 208.97 | -1.7700 | -0.84% |
| 2025/12/16 | 210.74 | -0.5100 | -0.24% |
| 2025/12/15 | 211.25 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/12/12 | 211.23 | -2.0900 | -0.98% |
| 2025/12/11 | 213.32 | +1.4200 | +0.67% |
| 2025/12/10 | 211.9 | +1.3800 | +0.66% |
| 2025/12/09 | 210.52 | -0.9700 | -0.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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