境外
法盛訂閱經濟基金-R/A美元級別
153.85
美元
-0.90 (-0.58%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根士丹利所有國家世界指 數(MSCI ACWI)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 153.85 | -0.9000 | -0.58% |
| 2025/07/09 | 154.75 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/07/08 | 154.71 | -0.6000 | -0.39% |
| 2025/07/07 | 155.31 | -0.4600 | -0.30% |
| 2025/07/03 | 155.77 | +1.5800 | +1.02% |
| 2025/07/02 | 154.19 | -0.9100 | -0.59% |
| 2025/07/01 | 155.1 | -0.4900 | -0.31% |
| 2025/06/30 | 155.59 | +0.5800 | +0.37% |
| 2025/06/27 | 155.01 | +1.3000 | +0.85% |
| 2025/06/26 | 153.71 | +0.8200 | +0.54% |
| 2025/06/25 | 152.89 | -1.1300 | -0.73% |
| 2025/06/24 | 154.02 | +1.9400 | +1.28% |
| 2025/05/21 | 152.08 | -2.4600 | -1.59% |
| 2025/05/20 | 154.54 | +0.3100 | +0.20% |
| 2025/05/19 | 154.23 | +0.3500 | +0.23% |
| 2025/05/16 | 153.88 | +1.0500 | +0.69% |
| 2025/05/15 | 152.83 | +0.7500 | +0.49% |
| 2025/05/14 | 152.08 | +0.8800 | +0.58% |
| 2025/05/13 | 151.2 | +0.6900 | +0.46% |
| 2025/05/12 | 150.51 | +1.6000 | +1.07% |
| 2025/05/08 | 148.91 | -0.0900 | -0.06% |
| 2025/05/07 | 149 | +1.2400 | +0.84% |
| 2025/05/06 | 147.76 | -0.3400 | -0.23% |
| 2025/05/05 | 148.1 | -0.1100 | -0.07% |
| 2025/05/02 | 148.21 | +2.6000 | +1.79% |
| 2025/04/30 | 145.61 | +0.4900 | +0.34% |
| 2025/04/29 | 145.12 | +1.5700 | +1.09% |
| 2025/04/28 | 143.55 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/04/25 | 143.56 | +0.3400 | +0.24% |
| 2025/04/24 | 143.22 | +2.8500 | +2.03% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
