境外
法盛訂閱經濟基金-R/A美元級別
133.86
美元
+1.00 (0.75%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利所有國家世界指 數(MSCI ACWI)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 133.86 | +1.0000 | +0.75% |
| 2026/01/23 | 132.86 | +0.1200 | +0.09% |
| 2026/01/22 | 132.74 | +1.1200 | +0.85% |
| 2026/01/21 | 131.62 | +0.2700 | +0.21% |
| 2026/01/20 | 131.35 | -2.4400 | -1.82% |
| 2026/01/16 | 133.79 | -0.3200 | -0.24% |
| 2026/01/15 | 134.11 | -0.9500 | -0.70% |
| 2026/01/14 | 135.06 | -0.7400 | -0.54% |
| 2026/01/13 | 135.8 | -1.4800 | -1.08% |
| 2026/01/12 | 137.28 | -0.3600 | -0.26% |
| 2026/01/09 | 137.64 | +0.3300 | +0.24% |
| 2026/01/08 | 137.31 | -0.3500 | -0.25% |
| 2026/01/07 | 137.66 | -0.4400 | -0.32% |
| 2026/01/06 | 138.1 | +1.8100 | +1.33% |
| 2026/01/05 | 136.29 | +1.2100 | +0.90% |
| 2026/01/02 | 135.08 | -1.9000 | -1.39% |
| 2025/12/31 | 136.98 | -0.9300 | -0.67% |
| 2025/12/30 | 137.91 | -0.0800 | -0.06% |
| 2025/12/29 | 137.99 | +0.3700 | +0.27% |
| 2025/12/23 | 137.62 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/12/22 | 137.58 | +0.8700 | +0.64% |
| 2025/12/19 | 136.71 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/12/18 | 136.68 | +0.5700 | +0.42% |
| 2025/12/17 | 136.11 | +0.2900 | +0.21% |
| 2025/12/16 | 135.82 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/12/15 | 135.79 | -1.1000 | -0.80% |
| 2025/12/12 | 136.89 | -0.1600 | -0.12% |
| 2025/12/11 | 137.05 | +1.0500 | +0.77% |
| 2025/12/10 | 136 | +0.1200 | +0.09% |
| 2025/12/09 | 135.88 | -0.0700 | -0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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