境外
法盛智慧安保基金-R/A美元級別
203.01
美元
+1.91 (0.95%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根士丹利世界指數 MSCI World Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R/A美元級別 | 2018/12/20 | - | 不配息 | 美元3,435萬 | 美元 | 203.0100 | +1.91 | +0.95% | +13.81% | +23.47% | 本頁基金 |
| I/A美元級別 | 2018/12/20 | - | 不配息 | 美元3,253萬 | 美元 | 213.4400 | +2.01 | +0.95% | +14.66% | +24.51% | 看詳情 |
| RET/A美元級別 | 2018/12/20 | - | 不配息 | 美元21.81萬 | 美元 | 92.4500 | +0.87 | +0.95% | +13.21% | +22.74% | 看詳情 |
| CT/A美元級別 | 2018/12/20 | - | 不配息 | 美元1.65萬 | 美元 | 86.3100 | +0.81 | +0.95% | +12.25% | +21.56% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.2億約台幣259億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 203.01 | +1.9100 | +0.95% |
| 2024/11/18 | 201.1 | +0.0900 | +0.04% |
| 2024/11/15 | 201.01 | -3.4900 | -1.71% |
| 2024/11/14 | 204.5 | -2.3300 | -1.13% |
| 2024/11/13 | 206.83 | -0.3600 | -0.17% |
| 2024/11/12 | 207.19 | -0.9800 | -0.47% |
| 2024/11/11 | 208.17 | +1.4700 | +0.71% |
| 2024/11/08 | 206.7 | +0.8600 | +0.42% |
| 2024/11/07 | 205.84 | +1.1500 | +0.56% |
| 2024/11/06 | 204.69 | +5.8000 | +2.92% |
| 2024/11/05 | 198.89 | +2.8100 | +1.43% |
| 2024/11/04 | 196.08 | +1.1900 | +0.61% |
| 2024/10/31 | 194.89 | -2.6100 | -1.32% |
| 2024/10/30 | 197.5 | -2.1900 | -1.10% |
| 2024/10/29 | 199.69 | +1.0700 | +0.54% |
| 2024/10/28 | 198.62 | +0.7400 | +0.37% |
| 2024/10/25 | 197.88 | +0.0500 | +0.03% |
| 2024/10/24 | 197.83 | +0.2700 | +0.14% |
| 2024/10/23 | 197.56 | -1.8100 | -0.91% |
| 2024/10/22 | 199.37 | -1.4400 | -0.72% |
| 2024/10/21 | 200.81 | -1.0600 | -0.53% |
| 2024/10/18 | 201.87 | +0.7100 | +0.35% |
| 2024/10/17 | 201.16 | +0.6400 | +0.32% |
| 2024/10/16 | 200.52 | +0.0100 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 200.51 | -1.6800 | -0.83% |
| 2024/10/14 | 202.19 | +1.4600 | +0.73% |
| 2024/10/11 | 200.73 | +1.8400 | +0.93% |
| 2024/10/10 | 198.89 | -0.0300 | -0.02% |
| 2024/10/09 | 198.92 | +2.5800 | +1.31% |
| 2024/10/08 | 196.34 | +1.8500 | +0.95% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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