境外
法盛智慧安保基金-I/A美元級別
194.1
美元
+2.00 (1.04%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根士丹利世界指數 MSCI World Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I/A美元級別 | 2018/12/20 | - | 不配息 | 美元3,354萬 | 美元 | 194.1000 | +2.00 | +1.04% | -6.36% | -3.69% | 本頁基金 |
| R/A美元級別 | 2018/12/20 | - | 不配息 | 美元3,137萬 | 美元 | 184.0500 | +1.89 | +1.04% | -6.56% | -4.49% | 看詳情 |
| RET/A美元級別 | 2018/12/20 | - | 不配息 | 美元15.04萬 | 美元 | 83.6400 | +0.86 | +1.04% | -6.69% | -5.05% | 看詳情 |
| CT/A美元級別 | 2018/12/20 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 88.6200 | -0.52 | -0.58% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.54億約台幣212億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 194.1 | +2.0000 | +1.04% |
| 2025/03/31 | 192.1 | -1.5800 | -0.82% |
| 2025/03/28 | 193.68 | -3.8200 | -1.93% |
| 2025/03/27 | 197.5 | -2.3300 | -1.17% |
| 2025/03/26 | 199.83 | -3.4500 | -1.70% |
| 2025/03/25 | 203.28 | -0.1700 | -0.08% |
| 2025/03/24 | 203.45 | +4.6700 | +2.35% |
| 2025/03/21 | 198.78 | -1.0300 | -0.52% |
| 2025/03/20 | 199.81 | -1.3000 | -0.65% |
| 2025/03/19 | 201.11 | +2.8300 | +1.43% |
| 2025/03/18 | 198.28 | -1.5200 | -0.76% |
| 2025/03/17 | 199.8 | +2.6100 | +1.32% |
| 2025/03/14 | 197.19 | +5.2100 | +2.71% |
| 2025/03/13 | 191.98 | -5.0500 | -2.56% |
| 2025/03/12 | 197.03 | +2.3200 | +1.19% |
| 2025/03/11 | 194.71 | +1.7800 | +0.92% |
| 2025/03/10 | 192.93 | -6.9500 | -3.48% |
| 2025/03/07 | 199.88 | +0.0900 | +0.05% |
| 2025/03/06 | 199.79 | -4.7100 | -2.30% |
| 2025/03/05 | 204.5 | +3.2000 | +1.59% |
| 2025/03/04 | 201.3 | -1.3500 | -0.67% |
| 2025/03/03 | 202.65 | -4.8600 | -2.34% |
| 2025/02/28 | 207.51 | +3.0500 | +1.49% |
| 2025/02/27 | 204.46 | -3.8800 | -1.86% |
| 2025/02/26 | 208.34 | +1.5600 | +0.75% |
| 2025/02/25 | 206.78 | -1.1900 | -0.57% |
| 2025/02/24 | 207.97 | -1.9500 | -0.93% |
| 2025/02/21 | 209.92 | -5.3000 | -2.46% |
| 2025/02/20 | 215.22 | -2.4900 | -1.14% |
| 2025/02/19 | 217.71 | -2.1900 | -1.00% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
