境外
法盛智慧安保基金-RET/A美元級別
95.6
美元
-1.64 (-1.69%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根士丹利世界指數 MSCI World Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R/A美元級別 | 2018/12/20 | - | 不配息 | 美元2,793萬 | 美元 | 210.7100 | -3.62 | -1.69% | +6.98% | +7.33% | 看詳情 |
| I/A美元級別 | 2018/12/20 | - | 不配息 | 美元2,037萬 | 美元 | 222.7200 | -3.83 | -1.69% | +7.44% | +8.23% | 看詳情 |
| RET/A美元級別 | 2018/12/20 | - | 不配息 | 美元13.72萬 | 美元 | 95.6000 | -1.64 | -1.69% | +6.65% | +6.71% | 本頁基金 |
| CT/A美元級別 | 2018/12/20 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 88.6200 | -0.52 | -0.58% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.98億約台幣189億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 95.6 | -1.6400 | -1.69% |
| 2025/07/09 | 97.24 | +0.7300 | +0.76% |
| 2025/07/08 | 96.51 | -0.1700 | -0.18% |
| 2025/07/07 | 96.68 | -0.5400 | -0.56% |
| 2025/07/03 | 97.22 | +1.4400 | +1.50% |
| 2025/07/02 | 95.78 | +0.1300 | +0.14% |
| 2025/07/01 | 95.65 | -0.7000 | -0.73% |
| 2025/06/30 | 96.35 | +0.5100 | +0.53% |
| 2025/06/27 | 95.84 | +0.5600 | +0.59% |
| 2025/06/26 | 95.28 | +0.3300 | +0.35% |
| 2025/06/25 | 94.95 | -0.6600 | -0.69% |
| 2025/06/24 | 95.61 | +3.6300 | +3.95% |
| 2025/05/21 | 91.98 | -1.6000 | -1.71% |
| 2025/05/20 | 93.58 | -0.0500 | -0.05% |
| 2025/05/19 | 93.63 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/05/16 | 93.6 | +0.7300 | +0.79% |
| 2025/05/15 | 92.87 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/05/14 | 92.9 | -0.4400 | -0.47% |
| 2025/05/13 | 93.34 | +0.6900 | +0.74% |
| 2025/05/12 | 92.65 | +2.4500 | +2.72% |
| 2025/05/08 | 90.2 | +1.1100 | +1.25% |
| 2025/05/07 | 89.09 | +0.5700 | +0.64% |
| 2025/05/06 | 88.52 | -0.4100 | -0.46% |
| 2025/05/05 | 88.93 | +0.2700 | +0.30% |
| 2025/05/02 | 88.66 | +2.3200 | +2.69% |
| 2025/04/30 | 86.34 | +0.1100 | +0.13% |
| 2025/04/29 | 86.23 | +1.0700 | +1.26% |
| 2025/04/28 | 85.16 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/04/25 | 85.14 | +0.7800 | +0.92% |
| 2025/04/24 | 84.36 | +2.2300 | +2.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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