境外
法盛智慧安保基金-RET/A美元級別
91.66
美元
-1.13 (-1.22%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
摩根士丹利世界指數 MSCI World Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R/A美元級別 | 2018/12/20 | - | 不配息 | 美元2,750萬 | 美元 | 202.5600 | -2.50 | -1.22% | +2.84% | +1.78% | 看詳情 |
| I/A美元級別 | 2018/12/20 | - | 不配息 | 美元1,454萬 | 美元 | 214.8900 | -2.65 | -1.22% | +3.67% | +2.63% | 看詳情 |
| RET/A美元級別 | 2018/12/20 | - | 不配息 | 美元7.42萬 | 美元 | 91.6600 | -1.13 | -1.22% | +2.25% | +1.18% | 本頁基金 |
| CT/A美元級別 | 2018/12/20 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 88.6200 | -0.52 | -0.58% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.73億約台幣178億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 91.66 | -1.1300 | -1.22% |
| 2025/12/16 | 92.79 | -0.1000 | -0.11% |
| 2025/12/15 | 92.89 | -0.8700 | -0.93% |
| 2025/12/12 | 93.76 | -1.5200 | -1.60% |
| 2025/12/11 | 95.28 | +0.7300 | +0.77% |
| 2025/12/10 | 94.55 | +1.2600 | +1.35% |
| 2025/12/09 | 93.29 | -0.4800 | -0.51% |
| 2025/12/08 | 93.77 | -0.3600 | -0.38% |
| 2025/12/05 | 94.13 | +0.0900 | +0.10% |
| 2025/12/04 | 94.04 | +0.3300 | +0.35% |
| 2025/12/03 | 93.71 | +0.7100 | +0.76% |
| 2025/12/02 | 93 | +0.4400 | +0.48% |
| 2025/12/01 | 92.56 | -0.5600 | -0.60% |
| 2025/11/28 | 93.12 | +0.5900 | +0.64% |
| 2025/11/26 | 92.53 | -0.0700 | -0.08% |
| 2025/11/25 | 92.6 | +1.5800 | +1.74% |
| 2025/11/24 | 91.02 | +0.8500 | +0.94% |
| 2025/11/21 | 90.17 | +0.7900 | +0.88% |
| 2025/11/20 | 89.38 | -1.3700 | -1.51% |
| 2025/11/19 | 90.75 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/11/18 | 90.74 | -0.3800 | -0.42% |
| 2025/11/17 | 91.12 | -1.5700 | -1.69% |
| 2025/11/14 | 92.69 | -0.5100 | -0.55% |
| 2025/11/13 | 93.2 | -1.6000 | -1.69% |
| 2025/11/12 | 94.8 | -0.2900 | -0.30% |
| 2025/11/11 | 95.09 | +0.4300 | +0.45% |
| 2025/11/10 | 94.66 | +1.0800 | +1.15% |
| 2025/11/07 | 93.58 | +1.0300 | +1.11% |
| 2025/11/06 | 92.55 | -1.5100 | -1.61% |
| 2025/11/05 | 94.06 | -0.0600 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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