境外
法盛智慧安保基金-RET/A美元級別
92.45
美元
+0.87 (0.95%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根士丹利世界指數 MSCI World Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R/A美元級別 | 2018/12/20 | - | 不配息 | 美元3,435萬 | 美元 | 203.0100 | +1.91 | +0.95% | +13.81% | +23.47% | 看詳情 |
| I/A美元級別 | 2018/12/20 | - | 不配息 | 美元3,253萬 | 美元 | 213.4400 | +2.01 | +0.95% | +14.66% | +24.51% | 看詳情 |
| RET/A美元級別 | 2018/12/20 | - | 不配息 | 美元21.81萬 | 美元 | 92.4500 | +0.87 | +0.95% | +13.21% | +22.74% | 本頁基金 |
| CT/A美元級別 | 2018/12/20 | - | 不配息 | 美元1.65萬 | 美元 | 86.3100 | +0.81 | +0.95% | +12.25% | +21.56% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.2億約台幣259億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 92.45 | +0.8700 | +0.95% |
| 2024/11/18 | 91.58 | +0.0400 | +0.04% |
| 2024/11/15 | 91.54 | -1.5900 | -1.71% |
| 2024/11/14 | 93.13 | -1.0700 | -1.14% |
| 2024/11/13 | 94.2 | -0.1700 | -0.18% |
| 2024/11/12 | 94.37 | -0.4400 | -0.46% |
| 2024/11/11 | 94.81 | +0.6600 | +0.70% |
| 2024/11/08 | 94.15 | +0.3900 | +0.42% |
| 2024/11/07 | 93.76 | +0.5300 | +0.57% |
| 2024/11/06 | 93.23 | +2.6400 | +2.91% |
| 2024/11/05 | 90.59 | +1.2700 | +1.42% |
| 2024/11/04 | 89.32 | +0.5400 | +0.61% |
| 2024/10/31 | 88.78 | -1.1900 | -1.32% |
| 2024/10/30 | 89.97 | -1.0000 | -1.10% |
| 2024/10/29 | 90.97 | +0.4900 | +0.54% |
| 2024/10/28 | 90.48 | +0.3300 | +0.37% |
| 2024/10/25 | 90.15 | +0.0200 | +0.02% |
| 2024/10/24 | 90.13 | +0.1300 | +0.14% |
| 2024/10/23 | 90 | -0.8300 | -0.91% |
| 2024/10/22 | 90.83 | -0.6600 | -0.72% |
| 2024/10/21 | 91.49 | -0.4900 | -0.53% |
| 2024/10/18 | 91.98 | +0.3300 | +0.36% |
| 2024/10/17 | 91.65 | +0.2900 | +0.32% |
| 2024/10/16 | 91.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 91.36 | -0.7700 | -0.84% |
| 2024/10/14 | 92.13 | +0.6600 | +0.72% |
| 2024/10/11 | 91.47 | +0.8400 | +0.93% |
| 2024/10/10 | 90.63 | -0.0200 | -0.02% |
| 2024/10/09 | 90.65 | +1.1800 | +1.32% |
| 2024/10/08 | 89.47 | +0.8400 | +0.95% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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