境外
法盛智慧安保基金-RET/A美元級別
95.96
美元
+0.56 (0.59%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利世界指數 MSCI World Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R/A美元級別 | 2018/12/20 | - | 不配息 | 美元2,706萬 | 美元 | 212.2100 | +1.26 | +0.60% | +3.86% | +4.16% | 看詳情 |
| I/A美元級別 | 2018/12/20 | - | 不配息 | 美元1,443萬 | 美元 | 225.3400 | +1.35 | +0.60% | +3.92% | +5.03% | 看詳情 |
| RET/A美元級別 | 2018/12/20 | - | 不配息 | 美元7.42萬 | 美元 | 95.9600 | +0.56 | +0.59% | +3.82% | +3.54% | 本頁基金 |
| CT/A美元級別 | 2018/12/20 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 88.6200 | -0.52 | -0.58% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.58億約台幣174億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 95.96 | +0.5600 | +0.59% |
| 2026/01/23 | 95.4 | -0.7400 | -0.77% |
| 2026/01/22 | 96.14 | +0.5700 | +0.60% |
| 2026/01/21 | 95.57 | +1.0800 | +1.14% |
| 2026/01/20 | 94.49 | -1.7900 | -1.86% |
| 2026/01/16 | 96.28 | -0.1800 | -0.19% |
| 2026/01/15 | 96.46 | +0.6500 | +0.68% |
| 2026/01/14 | 95.81 | -0.5400 | -0.56% |
| 2026/01/13 | 96.35 | -0.1900 | -0.20% |
| 2026/01/12 | 96.54 | -0.0500 | -0.05% |
| 2026/01/09 | 96.59 | +0.9200 | +0.96% |
| 2026/01/08 | 95.67 | -0.3400 | -0.35% |
| 2026/01/07 | 96.01 | +0.2800 | +0.29% |
| 2026/01/06 | 95.73 | +1.4300 | +1.52% |
| 2026/01/05 | 94.3 | +1.6900 | +1.82% |
| 2026/01/02 | 92.61 | +0.1800 | +0.19% |
| 2025/12/31 | 92.43 | -1.0700 | -1.14% |
| 2025/12/30 | 93.5 | -0.3200 | -0.34% |
| 2025/12/29 | 93.82 | -0.0400 | -0.04% |
| 2025/12/23 | 93.86 | -0.6300 | -0.67% |
| 2025/12/22 | 94.49 | +1.2500 | +1.34% |
| 2025/12/19 | 93.24 | +0.8000 | +0.87% |
| 2025/12/18 | 92.44 | +0.7800 | +0.85% |
| 2025/12/17 | 91.66 | -1.1300 | -1.22% |
| 2025/12/16 | 92.79 | -0.1000 | -0.11% |
| 2025/12/15 | 92.89 | -0.8700 | -0.93% |
| 2025/12/12 | 93.76 | -1.5200 | -1.60% |
| 2025/12/11 | 95.28 | +0.7300 | +0.77% |
| 2025/12/10 | 94.55 | +1.2600 | +1.35% |
| 2025/12/09 | 93.29 | -0.4800 | -0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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