境外
法盛智慧安保基金-CT/A美元級別
88.62
美元
-0.52 (-0.58%)
最新淨值(2024/12/12)
參考指標
摩根士丹利世界指數 MSCI World Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I/A美元級別 | 2018/12/20 | - | 不配息 | 美元3,354萬 | 美元 | 174.7000 | -11.32 | -6.09% | -15.72% | -13.63% | 看詳情 |
| R/A美元級別 | 2018/12/20 | - | 不配息 | 美元3,137萬 | 美元 | 165.6500 | -10.73 | -6.08% | -15.90% | -14.34% | 看詳情 |
| RET/A美元級別 | 2018/12/20 | - | 不配息 | 美元15.04萬 | 美元 | 75.2700 | -4.88 | -6.09% | -16.03% | -14.84% | 看詳情 |
| CT/A美元級別 | 2018/12/20 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 88.6200 | -0.52 | -0.58% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元6.54億約台幣212億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/12 | 88.62 | -0.5200 | -0.58% |
| 2024/12/11 | 89.14 | +0.9500 | +1.08% |
| 2024/12/10 | 88.19 | -0.8000 | -0.90% |
| 2024/12/09 | 88.99 | -0.9000 | -1.00% |
| 2024/12/06 | 89.89 | +0.5000 | +0.56% |
| 2024/12/05 | 89.39 | -1.3700 | -1.51% |
| 2024/12/04 | 90.76 | +0.8800 | +0.98% |
| 2024/12/03 | 89.88 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/12/02 | 89.87 | -0.0500 | -0.06% |
| 2024/11/29 | 89.92 | +0.4000 | +0.45% |
| 2024/11/27 | 89.52 | -0.3700 | -0.41% |
| 2024/11/26 | 89.89 | +0.2100 | +0.23% |
| 2024/11/25 | 89.68 | +0.7800 | +0.88% |
| 2024/11/22 | 88.9 | +0.7900 | +0.90% |
| 2024/11/21 | 88.11 | +1.7500 | +2.03% |
| 2024/11/20 | 86.36 | +0.0500 | +0.06% |
| 2024/11/19 | 86.31 | +0.8100 | +0.95% |
| 2024/11/18 | 85.5 | +0.0200 | +0.02% |
| 2024/11/15 | 85.48 | -1.4800 | -1.70% |
| 2024/11/14 | 86.96 | -1.0000 | -1.14% |
| 2024/11/13 | 87.96 | -0.1600 | -0.18% |
| 2024/11/12 | 88.12 | -0.4100 | -0.46% |
| 2024/11/11 | 88.53 | +0.6100 | +0.69% |
| 2024/11/08 | 87.92 | +0.3600 | +0.41% |
| 2024/11/07 | 87.56 | +0.4900 | +0.56% |
| 2024/11/06 | 87.07 | +2.4600 | +2.91% |
| 2024/11/05 | 84.61 | +1.1900 | +1.43% |
| 2024/11/04 | 83.42 | +0.5000 | +0.60% |
| 2024/10/31 | 82.92 | -1.1200 | -1.33% |
| 2024/10/30 | 84.04 | -0.9400 | -1.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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