境外
法盛智慧安保基金-CT/A美元級別
86.31
美元
+0.81 (0.95%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根士丹利世界指數 MSCI World Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R/A美元級別 | 2018/12/20 | - | 不配息 | 美元3,435萬 | 美元 | 203.0100 | +1.91 | +0.95% | +13.81% | +23.47% | 看詳情 |
| I/A美元級別 | 2018/12/20 | - | 不配息 | 美元3,253萬 | 美元 | 213.4400 | +2.01 | +0.95% | +14.66% | +24.51% | 看詳情 |
| RET/A美元級別 | 2018/12/20 | - | 不配息 | 美元21.81萬 | 美元 | 92.4500 | +0.87 | +0.95% | +13.21% | +22.74% | 看詳情 |
| CT/A美元級別 | 2018/12/20 | - | 不配息 | 美元1.65萬 | 美元 | 86.3100 | +0.81 | +0.95% | +12.25% | +21.56% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元8.2億約台幣259億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 86.31 | +0.8100 | +0.95% |
| 2024/11/18 | 85.5 | +0.0200 | +0.02% |
| 2024/11/15 | 85.48 | -1.4800 | -1.70% |
| 2024/11/14 | 86.96 | -1.0000 | -1.14% |
| 2024/11/13 | 87.96 | -0.1600 | -0.18% |
| 2024/11/12 | 88.12 | -0.4100 | -0.46% |
| 2024/11/11 | 88.53 | +0.6100 | +0.69% |
| 2024/11/08 | 87.92 | +0.3600 | +0.41% |
| 2024/11/07 | 87.56 | +0.4900 | +0.56% |
| 2024/11/06 | 87.07 | +2.4600 | +2.91% |
| 2024/11/05 | 84.61 | +1.1900 | +1.43% |
| 2024/11/04 | 83.42 | +0.5000 | +0.60% |
| 2024/10/31 | 82.92 | -1.1200 | -1.33% |
| 2024/10/30 | 84.04 | -0.9400 | -1.11% |
| 2024/10/29 | 84.98 | +0.4600 | +0.54% |
| 2024/10/28 | 84.52 | +0.3000 | +0.36% |
| 2024/10/25 | 84.22 | +0.0200 | +0.02% |
| 2024/10/24 | 84.2 | +0.1100 | +0.13% |
| 2024/10/23 | 84.09 | -0.7700 | -0.91% |
| 2024/10/22 | 84.86 | -0.6200 | -0.73% |
| 2024/10/21 | 85.48 | -0.4600 | -0.54% |
| 2024/10/18 | 85.94 | +0.3000 | +0.35% |
| 2024/10/17 | 85.64 | +0.2700 | +0.32% |
| 2024/10/16 | 85.37 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/10/15 | 85.38 | -0.7100 | -0.82% |
| 2024/10/14 | 86.09 | +0.6000 | +0.70% |
| 2024/10/11 | 85.49 | +0.7800 | +0.92% |
| 2024/10/10 | 84.71 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/10/09 | 84.72 | +1.0900 | +1.30% |
| 2024/10/08 | 83.63 | +0.7900 | +0.95% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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