境外
法盛智慧安保基金-R/A美元級別
210.71
美元
-3.62 (-1.69%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根士丹利世界指數 MSCI World Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R/A美元級別 | 2018/12/20 | - | 不配息 | 美元2,793萬 | 美元 | 210.7100 | -3.62 | -1.69% | +6.98% | +7.33% | 本頁基金 |
| I/A美元級別 | 2018/12/20 | - | 不配息 | 美元2,037萬 | 美元 | 222.7200 | -3.83 | -1.69% | +7.44% | +8.23% | 看詳情 |
| RET/A美元級別 | 2018/12/20 | - | 不配息 | 美元13.72萬 | 美元 | 95.6000 | -1.64 | -1.69% | +6.65% | +6.71% | 看詳情 |
| CT/A美元級別 | 2018/12/20 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 88.6200 | -0.52 | -0.58% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.98億約台幣189億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 210.71 | -3.6200 | -1.69% |
| 2025/07/09 | 214.33 | +1.6100 | +0.76% |
| 2025/07/08 | 212.72 | -0.3600 | -0.17% |
| 2025/07/07 | 213.08 | -1.1800 | -0.55% |
| 2025/07/03 | 214.26 | +3.1800 | +1.51% |
| 2025/07/02 | 211.08 | +0.2800 | +0.13% |
| 2025/07/01 | 210.8 | -1.5200 | -0.72% |
| 2025/06/30 | 212.32 | +1.1300 | +0.54% |
| 2025/06/27 | 211.19 | +1.2200 | +0.58% |
| 2025/06/26 | 209.97 | +0.7500 | +0.36% |
| 2025/06/25 | 209.22 | -1.4500 | -0.69% |
| 2025/06/24 | 210.67 | +8.0900 | +3.99% |
| 2025/05/21 | 202.58 | -3.5200 | -1.71% |
| 2025/05/20 | 206.1 | -0.1100 | -0.05% |
| 2025/05/19 | 206.21 | +0.0800 | +0.04% |
| 2025/05/16 | 206.13 | +1.6200 | +0.79% |
| 2025/05/15 | 204.51 | -0.0800 | -0.04% |
| 2025/05/14 | 204.59 | -0.9500 | -0.46% |
| 2025/05/13 | 205.54 | +1.5200 | +0.75% |
| 2025/05/12 | 204.02 | +5.4000 | +2.72% |
| 2025/05/08 | 198.62 | +2.4400 | +1.24% |
| 2025/05/07 | 196.18 | +1.2600 | +0.65% |
| 2025/05/06 | 194.92 | -0.8900 | -0.45% |
| 2025/05/05 | 195.81 | +0.6000 | +0.31% |
| 2025/05/02 | 195.21 | +5.1200 | +2.69% |
| 2025/04/30 | 190.09 | +0.2400 | +0.13% |
| 2025/04/29 | 189.85 | +2.3600 | +1.26% |
| 2025/04/28 | 187.49 | +0.0600 | +0.03% |
| 2025/04/25 | 187.43 | +1.7200 | +0.93% |
| 2025/04/24 | 185.71 | +4.9100 | +2.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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