境外
法盛智慧安保基金-R/A美元級別
212.21
美元
+1.26 (0.60%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利世界指數 MSCI World Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R/A美元級別 | 2018/12/20 | - | 不配息 | 美元2,706萬 | 美元 | 212.2100 | +1.26 | +0.60% | +3.86% | +4.16% | 本頁基金 |
| I/A美元級別 | 2018/12/20 | - | 不配息 | 美元1,443萬 | 美元 | 225.3400 | +1.35 | +0.60% | +3.92% | +5.03% | 看詳情 |
| RET/A美元級別 | 2018/12/20 | - | 不配息 | 美元7.42萬 | 美元 | 95.9600 | +0.56 | +0.59% | +3.82% | +3.54% | 看詳情 |
| CT/A美元級別 | 2018/12/20 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 88.6200 | -0.52 | -0.58% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.58億約台幣174億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 212.21 | +1.2600 | +0.60% |
| 2026/01/23 | 210.95 | -1.6300 | -0.77% |
| 2026/01/22 | 212.58 | +1.2600 | +0.60% |
| 2026/01/21 | 211.32 | +2.3800 | +1.14% |
| 2026/01/20 | 208.94 | -3.9300 | -1.85% |
| 2026/01/16 | 212.87 | -0.4100 | -0.19% |
| 2026/01/15 | 213.28 | +1.4500 | +0.68% |
| 2026/01/14 | 211.83 | -1.1800 | -0.55% |
| 2026/01/13 | 213.01 | -0.4300 | -0.20% |
| 2026/01/12 | 213.44 | -0.0900 | -0.04% |
| 2026/01/09 | 213.53 | +2.0400 | +0.96% |
| 2026/01/08 | 211.49 | -0.7500 | -0.35% |
| 2026/01/07 | 212.24 | +0.6100 | +0.29% |
| 2026/01/06 | 211.63 | +3.1700 | +1.52% |
| 2026/01/05 | 208.46 | +3.7500 | +1.83% |
| 2026/01/02 | 204.71 | +0.3900 | +0.19% |
| 2025/12/31 | 204.32 | -2.3500 | -1.14% |
| 2025/12/30 | 206.67 | -0.7100 | -0.34% |
| 2025/12/29 | 207.38 | -0.0700 | -0.03% |
| 2025/12/23 | 207.45 | -1.3700 | -0.66% |
| 2025/12/22 | 208.82 | +2.7700 | +1.34% |
| 2025/12/19 | 206.05 | +1.7700 | +0.87% |
| 2025/12/18 | 204.28 | +1.7200 | +0.85% |
| 2025/12/17 | 202.56 | -2.5000 | -1.22% |
| 2025/12/16 | 205.06 | -0.2200 | -0.11% |
| 2025/12/15 | 205.28 | -1.9100 | -0.92% |
| 2025/12/12 | 207.19 | -3.3400 | -1.59% |
| 2025/12/11 | 210.53 | +1.6000 | +0.77% |
| 2025/12/10 | 208.93 | +2.8100 | +1.36% |
| 2025/12/09 | 206.12 | -1.0700 | -0.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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