境外
法盛智慧安保基金-R/A美元級別
165.65
美元
-10.73 (-6.08%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
摩根士丹利世界指數 MSCI World Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I/A美元級別 | 2018/12/20 | - | 不配息 | 美元3,354萬 | 美元 | 174.7000 | -11.32 | -6.09% | -15.72% | -13.63% | 看詳情 |
| R/A美元級別 | 2018/12/20 | - | 不配息 | 美元3,137萬 | 美元 | 165.6500 | -10.73 | -6.08% | -15.90% | -14.34% | 本頁基金 |
| RET/A美元級別 | 2018/12/20 | - | 不配息 | 美元15.04萬 | 美元 | 75.2700 | -4.88 | -6.09% | -16.03% | -14.84% | 看詳情 |
| CT/A美元級別 | 2018/12/20 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 88.6200 | -0.52 | -0.58% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.54億約台幣212億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 165.65 | -10.7300 | -6.08% |
| 2025/04/03 | 176.38 | -9.9800 | -5.36% |
| 2025/04/02 | 186.36 | +2.3100 | +1.26% |
| 2025/04/01 | 184.05 | +1.8900 | +1.04% |
| 2025/03/31 | 182.16 | -1.5100 | -0.82% |
| 2025/03/28 | 183.67 | -3.6300 | -1.94% |
| 2025/03/27 | 187.3 | -2.2100 | -1.17% |
| 2025/03/26 | 189.51 | -3.2800 | -1.70% |
| 2025/03/25 | 192.79 | -0.1700 | -0.09% |
| 2025/03/24 | 192.96 | +4.4300 | +2.35% |
| 2025/03/21 | 188.53 | -0.9900 | -0.52% |
| 2025/03/20 | 189.52 | -1.2400 | -0.65% |
| 2025/03/19 | 190.76 | +2.6900 | +1.43% |
| 2025/03/18 | 188.07 | -1.4500 | -0.77% |
| 2025/03/17 | 189.52 | +2.4600 | +1.32% |
| 2025/03/14 | 187.06 | +4.9400 | +2.71% |
| 2025/03/13 | 182.12 | -4.7900 | -2.56% |
| 2025/03/12 | 186.91 | +2.1900 | +1.19% |
| 2025/03/11 | 184.72 | +1.6900 | +0.92% |
| 2025/03/10 | 183.03 | -6.6100 | -3.49% |
| 2025/03/07 | 189.64 | +0.0800 | +0.04% |
| 2025/03/06 | 189.56 | -4.4700 | -2.30% |
| 2025/03/05 | 194.03 | +3.0300 | +1.59% |
| 2025/03/04 | 191 | -1.2800 | -0.67% |
| 2025/03/03 | 192.28 | -4.6300 | -2.35% |
| 2025/02/28 | 196.91 | +2.8900 | +1.49% |
| 2025/02/27 | 194.02 | -3.6800 | -1.86% |
| 2025/02/26 | 197.7 | +1.4700 | +0.75% |
| 2025/02/25 | 196.23 | -1.1400 | -0.58% |
| 2025/02/24 | 197.37 | -1.8600 | -0.93% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
