境外
法盛智慧安保基金-I/A美元級別
225.34
美元
+1.35 (0.60%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利世界指數 MSCI World Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R/A美元級別 | 2018/12/20 | - | 不配息 | 美元2,706萬 | 美元 | 212.2100 | +1.26 | +0.60% | +3.86% | +4.16% | 看詳情 |
| I/A美元級別 | 2018/12/20 | - | 不配息 | 美元1,443萬 | 美元 | 225.3400 | +1.35 | +0.60% | +3.92% | +5.03% | 本頁基金 |
| RET/A美元級別 | 2018/12/20 | - | 不配息 | 美元7.42萬 | 美元 | 95.9600 | +0.56 | +0.59% | +3.82% | +3.54% | 看詳情 |
| CT/A美元級別 | 2018/12/20 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 88.6200 | -0.52 | -0.58% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.58億約台幣174億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 225.34 | +1.3500 | +0.60% |
| 2026/01/23 | 223.99 | -1.7300 | -0.77% |
| 2026/01/22 | 225.72 | +1.3500 | +0.60% |
| 2026/01/21 | 224.37 | +2.5300 | +1.14% |
| 2026/01/20 | 221.84 | -4.1500 | -1.84% |
| 2026/01/16 | 225.99 | -0.4300 | -0.19% |
| 2026/01/15 | 226.42 | +1.5400 | +0.68% |
| 2026/01/14 | 224.88 | -1.2500 | -0.55% |
| 2026/01/13 | 226.13 | -0.4400 | -0.19% |
| 2026/01/12 | 226.57 | -0.0900 | -0.04% |
| 2026/01/09 | 226.66 | +2.1800 | +0.97% |
| 2026/01/08 | 224.48 | -0.7900 | -0.35% |
| 2026/01/07 | 225.27 | +0.6500 | +0.29% |
| 2026/01/06 | 224.62 | +3.3600 | +1.52% |
| 2026/01/05 | 221.26 | +4.0000 | +1.84% |
| 2026/01/02 | 217.26 | +0.4300 | +0.20% |
| 2025/12/31 | 216.83 | -2.4900 | -1.14% |
| 2025/12/30 | 219.32 | -0.7500 | -0.34% |
| 2025/12/29 | 220.07 | -0.0500 | -0.02% |
| 2025/12/23 | 220.12 | -1.4400 | -0.65% |
| 2025/12/22 | 221.56 | +2.9500 | +1.35% |
| 2025/12/19 | 218.61 | +1.8800 | +0.87% |
| 2025/12/18 | 216.73 | +1.8400 | +0.86% |
| 2025/12/17 | 214.89 | -2.6500 | -1.22% |
| 2025/12/16 | 217.54 | -0.2300 | -0.11% |
| 2025/12/15 | 217.77 | -2.0100 | -0.91% |
| 2025/12/12 | 219.78 | -3.5400 | -1.59% |
| 2025/12/11 | 223.32 | +1.7000 | +0.77% |
| 2025/12/10 | 221.62 | +2.9800 | +1.36% |
| 2025/12/09 | 218.64 | -1.1200 | -0.51% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
