境外
法盛智慧安保基金-I/A美元級別
213.44
美元
+2.01 (0.95%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根士丹利世界指數 MSCI World Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R/A美元級別 | 2018/12/20 | - | 不配息 | 美元3,435萬 | 美元 | 203.0100 | +1.91 | +0.95% | +13.81% | +23.47% | 看詳情 |
| I/A美元級別 | 2018/12/20 | - | 不配息 | 美元3,253萬 | 美元 | 213.4400 | +2.01 | +0.95% | +14.66% | +24.51% | 本頁基金 |
| RET/A美元級別 | 2018/12/20 | - | 不配息 | 美元21.81萬 | 美元 | 92.4500 | +0.87 | +0.95% | +13.21% | +22.74% | 看詳情 |
| CT/A美元級別 | 2018/12/20 | - | 不配息 | 美元1.65萬 | 美元 | 86.3100 | +0.81 | +0.95% | +12.25% | +21.56% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.2億約台幣259億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 213.44 | +2.0100 | +0.95% |
| 2024/11/18 | 211.43 | +0.1100 | +0.05% |
| 2024/11/15 | 211.32 | -3.6600 | -1.70% |
| 2024/11/14 | 214.98 | -2.4500 | -1.13% |
| 2024/11/13 | 217.43 | -0.3800 | -0.17% |
| 2024/11/12 | 217.81 | -1.0200 | -0.47% |
| 2024/11/11 | 218.83 | +1.5600 | +0.72% |
| 2024/11/08 | 217.27 | +0.9100 | +0.42% |
| 2024/11/07 | 216.36 | +1.2200 | +0.57% |
| 2024/11/06 | 215.14 | +6.1000 | +2.92% |
| 2024/11/05 | 209.04 | +2.9500 | +1.43% |
| 2024/11/04 | 206.09 | +1.2700 | +0.62% |
| 2024/10/31 | 204.82 | -2.7400 | -1.32% |
| 2024/10/30 | 207.56 | -2.3000 | -1.10% |
| 2024/10/29 | 209.86 | +1.1400 | +0.55% |
| 2024/10/28 | 208.72 | +0.7900 | +0.38% |
| 2024/10/25 | 207.93 | +0.0500 | +0.02% |
| 2024/10/24 | 207.88 | +0.3000 | +0.14% |
| 2024/10/23 | 207.58 | -1.9100 | -0.91% |
| 2024/10/22 | 209.49 | -1.5000 | -0.71% |
| 2024/10/21 | 210.99 | -1.1000 | -0.52% |
| 2024/10/18 | 212.09 | +0.7600 | +0.36% |
| 2024/10/17 | 211.33 | +0.6700 | +0.32% |
| 2024/10/16 | 210.66 | +0.0100 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 210.65 | -1.7500 | -0.82% |
| 2024/10/14 | 212.4 | +1.5400 | +0.73% |
| 2024/10/11 | 210.86 | +1.9400 | +0.93% |
| 2024/10/10 | 208.92 | -0.0300 | -0.01% |
| 2024/10/09 | 208.95 | +2.7200 | +1.32% |
| 2024/10/08 | 206.23 | +1.9400 | +0.95% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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