境外
法盛智慧安保基金-I/A美元級別
214.89
美元
-2.65 (-1.22%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
摩根士丹利世界指數 MSCI World Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R/A美元級別 | 2018/12/20 | - | 不配息 | 美元2,750萬 | 美元 | 202.5600 | -2.50 | -1.22% | +2.84% | +1.78% | 看詳情 |
| I/A美元級別 | 2018/12/20 | - | 不配息 | 美元1,454萬 | 美元 | 214.8900 | -2.65 | -1.22% | +3.67% | +2.63% | 本頁基金 |
| RET/A美元級別 | 2018/12/20 | - | 不配息 | 美元7.42萬 | 美元 | 91.6600 | -1.13 | -1.22% | +2.25% | +1.18% | 看詳情 |
| CT/A美元級別 | 2018/12/20 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 88.6200 | -0.52 | -0.58% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.73億約台幣178億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 214.89 | -2.6500 | -1.22% |
| 2025/12/16 | 217.54 | -0.2300 | -0.11% |
| 2025/12/15 | 217.77 | -2.0100 | -0.91% |
| 2025/12/12 | 219.78 | -3.5400 | -1.59% |
| 2025/12/11 | 223.32 | +1.7000 | +0.77% |
| 2025/12/10 | 221.62 | +2.9800 | +1.36% |
| 2025/12/09 | 218.64 | -1.1200 | -0.51% |
| 2025/12/08 | 219.76 | -0.8100 | -0.37% |
| 2025/12/05 | 220.57 | +0.2000 | +0.09% |
| 2025/12/04 | 220.37 | +0.7800 | +0.36% |
| 2025/12/03 | 219.59 | +1.6800 | +0.77% |
| 2025/12/02 | 217.91 | +1.0300 | +0.47% |
| 2025/12/01 | 216.88 | -1.2900 | -0.59% |
| 2025/11/28 | 218.17 | +1.4200 | +0.66% |
| 2025/11/26 | 216.75 | -0.1500 | -0.07% |
| 2025/11/25 | 216.9 | +3.6900 | +1.73% |
| 2025/11/24 | 213.21 | +2.0200 | +0.96% |
| 2025/11/21 | 211.19 | +1.8700 | +0.89% |
| 2025/11/20 | 209.32 | -3.2000 | -1.51% |
| 2025/11/19 | 212.52 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/11/18 | 212.5 | -0.8900 | -0.42% |
| 2025/11/17 | 213.39 | -3.6300 | -1.67% |
| 2025/11/14 | 217.02 | -1.1800 | -0.54% |
| 2025/11/13 | 218.2 | -3.7500 | -1.69% |
| 2025/11/12 | 221.95 | -0.6600 | -0.30% |
| 2025/11/11 | 222.61 | +1.0000 | +0.45% |
| 2025/11/10 | 221.61 | +2.5500 | +1.16% |
| 2025/11/07 | 219.06 | +2.4300 | +1.12% |
| 2025/11/06 | 216.63 | -3.5200 | -1.60% |
| 2025/11/05 | 220.15 | -0.1300 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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