境外
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-I/A美元級別
433.06
美元
+1.99 (0.46%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
標準普爾500指數 S&P 500 Index
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 433.06 | +1.9900 | +0.46% |
| 2026/01/22 | 431.07 | +5.7300 | +1.35% |
| 2026/01/21 | 425.34 | +4.0000 | +0.95% |
| 2026/01/20 | 421.34 | -9.4900 | -2.20% |
| 2026/01/19 | 430.83 | -0.0400 | -0.01% |
| 2026/01/16 | 430.87 | -0.6700 | -0.16% |
| 2026/01/15 | 431.54 | -0.2200 | -0.05% |
| 2026/01/14 | 431.76 | -5.6300 | -1.29% |
| 2026/01/13 | 437.39 | -3.0500 | -0.69% |
| 2026/01/12 | 440.44 | +0.3700 | +0.08% |
| 2026/01/09 | 440.07 | +2.1300 | +0.49% |
| 2026/01/08 | 437.94 | -1.5700 | -0.36% |
| 2026/01/07 | 439.51 | +1.0400 | +0.24% |
| 2026/01/06 | 438.47 | +3.2600 | +0.75% |
| 2026/01/05 | 435.21 | +4.9700 | +1.16% |
| 2026/01/02 | 430.24 | -2.1500 | -0.50% |
| 2025/12/31 | 432.39 | -3.0400 | -0.70% |
| 2025/12/30 | 435.43 | -1.2000 | -0.27% |
| 2025/12/29 | 436.63 | -1.9500 | -0.44% |
| 2025/12/23 | 438.58 | +2.2400 | +0.51% |
| 2025/12/22 | 436.34 | +3.3800 | +0.78% |
| 2025/12/19 | 432.96 | +4.9500 | +1.16% |
| 2025/12/18 | 428.01 | +5.5800 | +1.32% |
| 2025/12/17 | 422.43 | -6.5400 | -1.52% |
| 2025/12/16 | 428.97 | +1.8100 | +0.42% |
| 2025/12/15 | 427.16 | +0.1200 | +0.03% |
| 2025/12/12 | 427.04 | -1.5800 | -0.37% |
| 2025/12/11 | 428.62 | -1.3900 | -0.32% |
| 2025/12/10 | 430.01 | +2.9300 | +0.69% |
| 2025/12/09 | 427.08 | -0.4900 | -0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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