境外
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-I/A美元級別
428.97
美元
+1.81 (0.42%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
標準普爾500指數 S&P 500 Index
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 428.97 | +1.8100 | +0.42% |
| 2025/12/15 | 427.16 | +0.1200 | +0.03% |
| 2025/12/12 | 427.04 | -1.5800 | -0.37% |
| 2025/12/11 | 428.62 | -1.3900 | -0.32% |
| 2025/12/10 | 430.01 | +2.9300 | +0.69% |
| 2025/12/09 | 427.08 | -0.4900 | -0.11% |
| 2025/12/08 | 427.57 | -3.6900 | -0.86% |
| 2025/12/05 | 431.26 | +1.4200 | +0.33% |
| 2025/12/04 | 429.84 | +2.1100 | +0.49% |
| 2025/12/03 | 427.73 | +1.3100 | +0.31% |
| 2025/12/02 | 426.42 | +3.1900 | +0.75% |
| 2025/12/01 | 423.23 | -2.5000 | -0.59% |
| 2025/11/28 | 425.73 | +1.4700 | +0.35% |
| 2025/11/27 | 424.26 | -0.0100 | 0.00% |
| 2025/11/26 | 424.27 | +2.3500 | +0.56% |
| 2025/11/25 | 421.92 | +4.5000 | +1.08% |
| 2025/11/24 | 417.42 | +6.8100 | +1.66% |
| 2025/11/21 | 410.61 | +2.7700 | +0.68% |
| 2025/11/20 | 407.84 | -6.9600 | -1.68% |
| 2025/11/19 | 414.8 | +0.7200 | +0.17% |
| 2025/11/18 | 414.08 | -2.5900 | -0.62% |
| 2025/11/17 | 416.67 | -3.0100 | -0.72% |
| 2025/11/14 | 419.68 | -0.8300 | -0.20% |
| 2025/11/13 | 420.51 | -9.4500 | -2.20% |
| 2025/11/12 | 429.96 | -1.9900 | -0.46% |
| 2025/11/11 | 431.95 | +1.4300 | +0.33% |
| 2025/11/10 | 430.52 | +8.2700 | +1.96% |
| 2025/11/07 | 422.25 | -1.3400 | -0.32% |
| 2025/11/06 | 423.59 | -8.3600 | -1.94% |
| 2025/11/05 | 431.95 | +3.2400 | +0.76% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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