境外
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-CT/A美元級別
149.17
美元
+0.62 (0.42%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
標準普爾500指數 S&P 500 Index
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 149.17 | +0.6200 | +0.42% |
| 2025/12/15 | 148.55 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/12/12 | 148.54 | -0.5500 | -0.37% |
| 2025/12/11 | 149.09 | -0.5000 | -0.33% |
| 2025/12/10 | 149.59 | +1.0100 | +0.68% |
| 2025/12/09 | 148.58 | -0.1800 | -0.12% |
| 2025/12/08 | 148.76 | -1.3100 | -0.87% |
| 2025/12/05 | 150.07 | +0.4900 | +0.33% |
| 2025/12/04 | 149.58 | +0.7200 | +0.48% |
| 2025/12/03 | 148.86 | +0.4500 | +0.30% |
| 2025/12/02 | 148.41 | +1.1000 | +0.75% |
| 2025/12/01 | 147.31 | -0.8800 | -0.59% |
| 2025/11/28 | 148.19 | +0.4800 | +0.32% |
| 2025/11/27 | 147.71 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/11/26 | 147.72 | +0.8100 | +0.55% |
| 2025/11/25 | 146.91 | +1.5600 | +1.07% |
| 2025/11/24 | 145.35 | +2.3400 | +1.64% |
| 2025/11/21 | 143.01 | +0.9600 | +0.68% |
| 2025/11/20 | 142.05 | -2.4400 | -1.69% |
| 2025/11/19 | 144.49 | +0.2500 | +0.17% |
| 2025/11/18 | 144.24 | -0.9200 | -0.63% |
| 2025/11/17 | 145.16 | -1.0700 | -0.73% |
| 2025/11/14 | 146.23 | -0.3000 | -0.20% |
| 2025/11/13 | 146.53 | -3.3000 | -2.20% |
| 2025/11/12 | 149.83 | -0.7100 | -0.47% |
| 2025/11/11 | 150.54 | +0.4900 | +0.33% |
| 2025/11/10 | 150.05 | +2.8600 | +1.94% |
| 2025/11/07 | 147.19 | -0.4800 | -0.33% |
| 2025/11/06 | 147.67 | -2.9200 | -1.94% |
| 2025/11/05 | 150.59 | +1.1200 | +0.75% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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