境外
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-CT/A美元級別
150.23
美元
+0.68 (0.45%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
標準普爾500指數 S&P 500 Index
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 150.23 | +0.6800 | +0.45% |
| 2026/01/22 | 149.55 | +1.9800 | +1.34% |
| 2026/01/21 | 147.57 | +1.3800 | +0.94% |
| 2026/01/20 | 146.19 | -3.3100 | -2.21% |
| 2026/01/19 | 149.5 | -0.0400 | -0.03% |
| 2026/01/16 | 149.54 | -0.2400 | -0.16% |
| 2026/01/15 | 149.78 | -0.0800 | -0.05% |
| 2026/01/14 | 149.86 | -1.9700 | -1.30% |
| 2026/01/13 | 151.83 | -1.0700 | -0.70% |
| 2026/01/12 | 152.9 | +0.1000 | +0.07% |
| 2026/01/09 | 152.8 | +0.7300 | +0.48% |
| 2026/01/08 | 152.07 | -0.5500 | -0.36% |
| 2026/01/07 | 152.62 | +0.3500 | +0.23% |
| 2026/01/06 | 152.27 | +1.1200 | +0.74% |
| 2026/01/05 | 151.15 | +1.7000 | +1.14% |
| 2026/01/02 | 149.45 | -0.7700 | -0.51% |
| 2025/12/31 | 150.22 | -1.0600 | -0.70% |
| 2025/12/30 | 151.28 | -0.4300 | -0.28% |
| 2025/12/29 | 151.71 | -0.7300 | -0.48% |
| 2025/12/23 | 152.44 | +0.7600 | +0.50% |
| 2025/12/22 | 151.68 | +1.1500 | +0.76% |
| 2025/12/19 | 150.53 | +1.7100 | +1.15% |
| 2025/12/18 | 148.82 | +1.9300 | +1.31% |
| 2025/12/17 | 146.89 | -2.2800 | -1.53% |
| 2025/12/16 | 149.17 | +0.6200 | +0.42% |
| 2025/12/15 | 148.55 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/12/12 | 148.54 | -0.5500 | -0.37% |
| 2025/12/11 | 149.09 | -0.5000 | -0.33% |
| 2025/12/10 | 149.59 | +1.0100 | +0.68% |
| 2025/12/09 | 148.58 | -0.1800 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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