境外
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-CT/A美元級別
121.58
美元
-0.44 (-0.36%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
標準普爾500指數 S&P 500 Index
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 121.58 | -0.4400 | -0.36% |
| 2025/03/28 | 122.02 | -3.5700 | -2.84% |
| 2025/03/27 | 125.59 | -0.4600 | -0.36% |
| 2025/03/26 | 126.05 | -2.8700 | -2.23% |
| 2025/03/25 | 128.92 | +0.7700 | +0.60% |
| 2025/03/24 | 128.15 | +2.8500 | +2.27% |
| 2025/03/21 | 125.3 | +0.6300 | +0.51% |
| 2025/03/20 | 124.67 | -0.2600 | -0.21% |
| 2025/03/19 | 124.93 | +2.0500 | +1.67% |
| 2025/03/18 | 122.88 | -1.9400 | -1.55% |
| 2025/03/17 | 124.82 | +0.6000 | +0.48% |
| 2025/03/14 | 124.22 | +2.7700 | +2.28% |
| 2025/03/13 | 121.45 | -2.3000 | -1.86% |
| 2025/03/12 | 123.75 | +2.1500 | +1.77% |
| 2025/03/11 | 121.6 | -0.1000 | -0.08% |
| 2025/03/10 | 121.7 | -4.8800 | -3.86% |
| 2025/03/07 | 126.58 | +0.1500 | +0.12% |
| 2025/03/06 | 126.43 | -3.9200 | -3.01% |
| 2025/03/05 | 130.35 | +2.2700 | +1.77% |
| 2025/03/04 | 128.08 | -1.9400 | -1.49% |
| 2025/03/03 | 130.02 | -2.9100 | -2.19% |
| 2025/02/28 | 132.93 | +1.9200 | +1.47% |
| 2025/02/27 | 131.01 | -2.9500 | -2.20% |
| 2025/02/26 | 133.96 | +0.3100 | +0.23% |
| 2025/02/25 | 133.65 | -1.8200 | -1.34% |
| 2025/02/24 | 135.47 | -0.9500 | -0.70% |
| 2025/02/21 | 136.42 | -3.1000 | -2.22% |
| 2025/02/20 | 139.52 | -1.1900 | -0.85% |
| 2025/02/19 | 140.71 | +0.4100 | +0.29% |
| 2025/02/18 | 140.3 | +0.2000 | +0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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