境外
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-CT/A美元級別
142.86
美元
+0.98 (0.69%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
標準普爾500指數 S&P 500 Index
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 142.86 | +0.9800 | +0.69% |
| 2025/07/08 | 141.88 | -0.1800 | -0.13% |
| 2025/07/07 | 142.06 | -1.4100 | -0.98% |
| 2025/07/04 | 143.47 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/07/03 | 143.48 | +1.2700 | +0.89% |
| 2025/07/02 | 142.21 | +1.3600 | +0.97% |
| 2025/07/01 | 140.85 | -0.9200 | -0.65% |
| 2025/06/30 | 141.77 | +0.4200 | +0.30% |
| 2025/06/27 | 141.35 | +1.4200 | +1.01% |
| 2025/06/26 | 139.93 | +1.4300 | +1.03% |
| 2025/06/25 | 138.5 | -0.4900 | -0.35% |
| 2025/06/24 | 138.99 | +4.9100 | +3.66% |
| 2025/05/20 | 134.08 | -0.1200 | -0.09% |
| 2025/05/19 | 134.2 | -0.1900 | -0.14% |
| 2025/05/16 | 134.39 | +0.8300 | +0.62% |
| 2025/05/15 | 133.56 | -0.1400 | -0.10% |
| 2025/05/14 | 133.7 | +1.2700 | +0.96% |
| 2025/05/13 | 132.43 | +1.9500 | +1.49% |
| 2025/05/12 | 130.48 | +5.2500 | +4.19% |
| 2025/05/08 | 125.23 | +1.0200 | +0.82% |
| 2025/05/07 | 124.21 | +0.9200 | +0.75% |
| 2025/05/06 | 123.29 | -1.7300 | -1.38% |
| 2025/05/05 | 125.02 | -0.6700 | -0.53% |
| 2025/05/02 | 125.69 | +3.5600 | +2.91% |
| 2025/04/30 | 122.13 | -0.3200 | -0.26% |
| 2025/04/29 | 122.45 | +0.7200 | +0.59% |
| 2025/04/28 | 121.73 | +0.1200 | +0.10% |
| 2025/04/25 | 121.61 | +1.8100 | +1.51% |
| 2025/04/24 | 119.8 | +3.1800 | +2.73% |
| 2025/04/23 | 116.62 | +2.8200 | +2.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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