境外
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-R/A美元級別
401.28
美元
+1.84 (0.46%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
標準普爾500指數 S&P 500 Index
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 401.28 | +1.8400 | +0.46% |
| 2026/01/22 | 399.44 | +5.3000 | +1.34% |
| 2026/01/21 | 394.14 | +3.7000 | +0.95% |
| 2026/01/20 | 390.44 | -8.8100 | -2.21% |
| 2026/01/19 | 399.25 | -0.0500 | -0.01% |
| 2026/01/16 | 399.3 | -0.6400 | -0.16% |
| 2026/01/15 | 399.94 | -0.2100 | -0.05% |
| 2026/01/14 | 400.15 | -5.2300 | -1.29% |
| 2026/01/13 | 405.38 | -2.8300 | -0.69% |
| 2026/01/12 | 408.21 | +0.3100 | +0.08% |
| 2026/01/09 | 407.9 | +1.9700 | +0.49% |
| 2026/01/08 | 405.93 | -1.4700 | -0.36% |
| 2026/01/07 | 407.4 | +0.9600 | +0.24% |
| 2026/01/06 | 406.44 | +3.0100 | +0.75% |
| 2026/01/05 | 403.43 | +4.5800 | +1.15% |
| 2026/01/02 | 398.85 | -2.0100 | -0.50% |
| 2025/12/31 | 400.86 | -2.8200 | -0.70% |
| 2025/12/30 | 403.68 | -1.1300 | -0.28% |
| 2025/12/29 | 404.81 | -1.8500 | -0.45% |
| 2025/12/23 | 406.66 | +2.0600 | +0.51% |
| 2025/12/22 | 404.6 | +3.1100 | +0.77% |
| 2025/12/19 | 401.49 | +4.5800 | +1.15% |
| 2025/12/18 | 396.91 | +5.1700 | +1.32% |
| 2025/12/17 | 391.74 | -6.0700 | -1.53% |
| 2025/12/16 | 397.81 | +1.6700 | +0.42% |
| 2025/12/15 | 396.14 | +0.0800 | +0.02% |
| 2025/12/12 | 396.06 | -1.4700 | -0.37% |
| 2025/12/11 | 397.53 | -1.3000 | -0.33% |
| 2025/12/10 | 398.83 | +2.7100 | +0.68% |
| 2025/12/09 | 396.12 | -0.4700 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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