境外
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-R/A美元級別
307.59
美元
-18.15 (-5.57%)
最新淨值(2025/04/03)
參考指標
標準普爾500指數 S&P 500 Index
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 307.59 | -18.1500 | -5.57% |
| 2025/04/02 | 325.74 | +2.8100 | +0.87% |
| 2025/04/01 | 322.93 | +2.1200 | +0.66% |
| 2025/03/31 | 320.81 | -1.1200 | -0.35% |
| 2025/03/28 | 321.93 | -9.4100 | -2.84% |
| 2025/03/27 | 331.34 | -1.1800 | -0.35% |
| 2025/03/26 | 332.52 | -7.5800 | -2.23% |
| 2025/03/25 | 340.1 | +2.0700 | +0.61% |
| 2025/03/24 | 338.03 | +7.5500 | +2.28% |
| 2025/03/21 | 330.48 | +1.6700 | +0.51% |
| 2025/03/20 | 328.81 | -0.6700 | -0.20% |
| 2025/03/19 | 329.48 | +5.4100 | +1.67% |
| 2025/03/18 | 324.07 | -5.0900 | -1.55% |
| 2025/03/17 | 329.16 | +1.6300 | +0.50% |
| 2025/03/14 | 327.53 | +7.2900 | +2.28% |
| 2025/03/13 | 320.24 | -6.0500 | -1.85% |
| 2025/03/12 | 326.29 | +5.7100 | +1.78% |
| 2025/03/11 | 320.58 | -0.2600 | -0.08% |
| 2025/03/10 | 320.84 | -12.8300 | -3.85% |
| 2025/03/07 | 333.67 | +0.4100 | +0.12% |
| 2025/03/06 | 333.26 | -10.3300 | -3.01% |
| 2025/03/05 | 343.59 | +6.0200 | +1.78% |
| 2025/03/04 | 337.57 | -5.1100 | -1.49% |
| 2025/03/03 | 342.68 | -7.6200 | -2.18% |
| 2025/02/28 | 350.3 | +5.0600 | +1.47% |
| 2025/02/27 | 345.24 | -7.7500 | -2.20% |
| 2025/02/26 | 352.99 | +0.8300 | +0.24% |
| 2025/02/25 | 352.16 | -4.7900 | -1.34% |
| 2025/02/24 | 356.95 | -2.4400 | -0.68% |
| 2025/02/21 | 359.39 | -8.1500 | -2.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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