境外
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-R/A美元級別
378.5
美元
+2.61 (0.69%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
標準普爾500指數 S&P 500 Index
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 378.5 | +2.6100 | +0.69% |
| 2025/07/08 | 375.89 | -0.4600 | -0.12% |
| 2025/07/07 | 376.35 | -3.6900 | -0.97% |
| 2025/07/04 | 380.04 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/07/03 | 380.06 | +3.4000 | +0.90% |
| 2025/07/02 | 376.66 | +3.6100 | +0.97% |
| 2025/07/01 | 373.05 | -2.4200 | -0.64% |
| 2025/06/30 | 375.47 | +1.1600 | +0.31% |
| 2025/06/27 | 374.31 | +3.7800 | +1.02% |
| 2025/06/26 | 370.53 | +3.8100 | +1.04% |
| 2025/06/25 | 366.72 | -1.3000 | -0.35% |
| 2025/06/24 | 368.02 | +13.5000 | +3.81% |
| 2025/05/20 | 354.52 | -0.2900 | -0.08% |
| 2025/05/19 | 354.81 | -0.4600 | -0.13% |
| 2025/05/16 | 355.27 | +2.2000 | +0.62% |
| 2025/05/15 | 353.07 | -0.3600 | -0.10% |
| 2025/05/14 | 353.43 | +3.3800 | +0.97% |
| 2025/05/13 | 350.05 | +5.1600 | +1.50% |
| 2025/05/12 | 344.89 | +13.9400 | +4.21% |
| 2025/05/08 | 330.95 | +2.7100 | +0.83% |
| 2025/05/07 | 328.24 | +2.4500 | +0.75% |
| 2025/05/06 | 325.79 | -4.5600 | -1.38% |
| 2025/05/05 | 330.35 | -1.7400 | -0.52% |
| 2025/05/02 | 332.09 | +9.4200 | +2.92% |
| 2025/04/30 | 322.67 | -0.8100 | -0.25% |
| 2025/04/29 | 323.48 | +1.9000 | +0.59% |
| 2025/04/28 | 321.58 | +0.3500 | +0.11% |
| 2025/04/25 | 321.23 | +4.8200 | +1.52% |
| 2025/04/24 | 316.41 | +8.3900 | +2.72% |
| 2025/04/23 | 308.02 | +7.4600 | +2.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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