境外
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-R/A美元級別
397.81
美元
+1.67 (0.42%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
標準普爾500指數 S&P 500 Index
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 397.81 | +1.6700 | +0.42% |
| 2025/12/15 | 396.14 | +0.0800 | +0.02% |
| 2025/12/12 | 396.06 | -1.4700 | -0.37% |
| 2025/12/11 | 397.53 | -1.3000 | -0.33% |
| 2025/12/10 | 398.83 | +2.7100 | +0.68% |
| 2025/12/09 | 396.12 | -0.4700 | -0.12% |
| 2025/12/08 | 396.59 | -3.4400 | -0.86% |
| 2025/12/05 | 400.03 | +1.3100 | +0.33% |
| 2025/12/04 | 398.72 | +1.9400 | +0.49% |
| 2025/12/03 | 396.78 | +1.2100 | +0.31% |
| 2025/12/02 | 395.57 | +2.9600 | +0.75% |
| 2025/12/01 | 392.61 | -2.3300 | -0.59% |
| 2025/11/28 | 394.94 | +1.3300 | +0.34% |
| 2025/11/27 | 393.61 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/11/26 | 393.63 | +2.1800 | +0.56% |
| 2025/11/25 | 391.45 | +4.1600 | +1.07% |
| 2025/11/24 | 387.29 | +6.2900 | +1.65% |
| 2025/11/21 | 381 | +2.5700 | +0.68% |
| 2025/11/20 | 378.43 | -6.4700 | -1.68% |
| 2025/11/19 | 384.9 | +0.6600 | +0.17% |
| 2025/11/18 | 384.24 | -2.4100 | -0.62% |
| 2025/11/17 | 386.65 | -2.8200 | -0.72% |
| 2025/11/14 | 389.47 | -0.7800 | -0.20% |
| 2025/11/13 | 390.25 | -8.7700 | -2.20% |
| 2025/11/12 | 399.02 | -1.8600 | -0.46% |
| 2025/11/11 | 400.88 | +1.3200 | +0.33% |
| 2025/11/10 | 399.56 | +7.6400 | +1.95% |
| 2025/11/07 | 391.92 | -1.2500 | -0.32% |
| 2025/11/06 | 393.17 | -7.7600 | -1.94% |
| 2025/11/05 | 400.93 | +3.0000 | +0.75% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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