境外
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-I/A美元級別
406.72
美元
+2.80 (0.69%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
標準普爾500指數 S&P 500 Index
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 406.72 | +2.8000 | +0.69% |
| 2025/07/08 | 403.92 | -0.4900 | -0.12% |
| 2025/07/07 | 404.41 | -3.9300 | -0.96% |
| 2025/07/04 | 408.34 | -0.0100 | 0.00% |
| 2025/07/03 | 408.35 | +3.6500 | +0.90% |
| 2025/07/02 | 404.7 | +3.9000 | +0.97% |
| 2025/07/01 | 400.8 | -2.5900 | -0.64% |
| 2025/06/30 | 403.39 | +1.2700 | +0.32% |
| 2025/06/27 | 402.12 | +4.0700 | +1.02% |
| 2025/06/26 | 398.05 | +4.1000 | +1.04% |
| 2025/06/25 | 393.95 | -1.3900 | -0.35% |
| 2025/06/24 | 395.34 | +14.7900 | +3.89% |
| 2025/05/20 | 380.55 | -0.3000 | -0.08% |
| 2025/05/19 | 380.85 | -0.4700 | -0.12% |
| 2025/05/16 | 381.32 | +2.3700 | +0.63% |
| 2025/05/15 | 378.95 | -0.3800 | -0.10% |
| 2025/05/14 | 379.33 | +3.6400 | +0.97% |
| 2025/05/13 | 375.69 | +5.5400 | +1.50% |
| 2025/05/12 | 370.15 | +15.0000 | +4.22% |
| 2025/05/08 | 355.15 | +2.9100 | +0.83% |
| 2025/05/07 | 352.24 | +2.6400 | +0.76% |
| 2025/05/06 | 349.6 | -4.8900 | -1.38% |
| 2025/05/05 | 354.49 | -1.8400 | -0.52% |
| 2025/05/02 | 356.33 | +10.1200 | +2.92% |
| 2025/04/30 | 346.21 | -0.8700 | -0.25% |
| 2025/04/29 | 347.08 | +2.0600 | +0.60% |
| 2025/04/28 | 345.02 | +0.3900 | +0.11% |
| 2025/04/25 | 344.63 | +5.1800 | +1.53% |
| 2025/04/24 | 339.45 | +9.0100 | +2.73% |
| 2025/04/23 | 330.44 | +8.0100 | +2.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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