境外
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-I/A美元級別
343.99
美元
-1.18 (-0.34%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
標準普爾500指數 S&P 500 Index
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 343.99 | -1.1800 | -0.34% |
| 2025/03/28 | 345.17 | -10.0800 | -2.84% |
| 2025/03/27 | 355.25 | -1.2600 | -0.35% |
| 2025/03/26 | 356.51 | -8.1200 | -2.23% |
| 2025/03/25 | 364.63 | +2.2300 | +0.62% |
| 2025/03/24 | 362.4 | +8.1200 | +2.29% |
| 2025/03/21 | 354.28 | +1.7900 | +0.51% |
| 2025/03/20 | 352.49 | -0.7100 | -0.20% |
| 2025/03/19 | 353.2 | +5.8100 | +1.67% |
| 2025/03/18 | 347.39 | -5.4500 | -1.54% |
| 2025/03/17 | 352.84 | +1.7700 | +0.50% |
| 2025/03/14 | 351.07 | +7.8300 | +2.28% |
| 2025/03/13 | 343.24 | -6.4800 | -1.85% |
| 2025/03/12 | 349.72 | +6.1200 | +1.78% |
| 2025/03/11 | 343.6 | -0.2600 | -0.08% |
| 2025/03/10 | 343.86 | -13.7400 | -3.84% |
| 2025/03/07 | 357.6 | +0.4500 | +0.13% |
| 2025/03/06 | 357.15 | -11.0600 | -3.00% |
| 2025/03/05 | 368.21 | +6.4500 | +1.78% |
| 2025/03/04 | 361.76 | -5.4600 | -1.49% |
| 2025/03/03 | 367.22 | -8.1400 | -2.17% |
| 2025/02/28 | 375.36 | +5.4300 | +1.47% |
| 2025/02/27 | 369.93 | -8.2900 | -2.19% |
| 2025/02/26 | 378.22 | +0.8900 | +0.24% |
| 2025/02/25 | 377.33 | -5.1200 | -1.34% |
| 2025/02/24 | 382.45 | -2.5900 | -0.67% |
| 2025/02/21 | 385.04 | -8.7300 | -2.22% |
| 2025/02/20 | 393.77 | -3.3400 | -0.84% |
| 2025/02/19 | 397.11 | +1.1900 | +0.30% |
| 2025/02/18 | 395.92 | +0.5700 | +0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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