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境外
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-I/A美元級別
380.55
美元
-0.30 (-0.08%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
標準普爾500指數 S&P 500 Index
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
I/A美元級別2016/06/08-不配息美元4.64億美元380.5500-0.30-0.08%+0.48%+20.15%本頁基金
R/A美元級別2016/06/08-不配息美元3.8億美元354.5200-0.29-0.08%+0.18%+19.21%看詳情
CT/A美元級別2016/06/08-不配息美元3,874萬美元134.0800-0.12-0.09%-0.40%+17.45%看詳情
所有級別累計美元45.48億約台幣1,437億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/20380.55-0.3000-0.08%
2025/05/19380.85-0.4700-0.12%
2025/05/16381.32+2.3700+0.63%
2025/05/15378.95-0.3800-0.10%
2025/05/14379.33+3.6400+0.97%
2025/05/13375.69+5.5400+1.50%
2025/05/12370.15+15.0000+4.22%
2025/05/08355.15+2.9100+0.83%
2025/05/07352.24+2.6400+0.76%
2025/05/06349.6-4.8900-1.38%
2025/05/05354.49-1.8400-0.52%
2025/05/02356.33+10.1200+2.92%
2025/04/30346.21-0.8700-0.25%
2025/04/29347.08+2.0600+0.60%
2025/04/28345.02+0.3900+0.11%
2025/04/25344.63+5.1800+1.53%
2025/04/24339.45+9.0100+2.73%
2025/04/23330.44+8.0100+2.48%
2025/04/22322.43+1.7000+0.53%
2025/04/17320.73-0.8300-0.26%
2025/04/16321.56-8.8400-2.68%
2025/04/15330.4-0.5200-0.16%
2025/04/14330.92+1.5100+0.46%
2025/04/11329.41+4.3600+1.34%
2025/04/10325.05-14.7900-4.35%
2025/04/09339.84+34.4800+11.29%
2025/04/08305.36-5.6400-1.81%
2025/04/07311+0.8600+0.28%
2025/04/04310.14-19.6900-5.97%
2025/04/03329.83-19.4600-5.57%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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