境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金AH1(歐元)
15.44
歐元
-0.12 (-0.77%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
MSCI World Index (net div) (USD)
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(美元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元2,013萬 | 美元 | 17.5000 | -0.14 | -0.79% | +11.54% | +15.06% | 看詳情 |
| I1(美元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元654萬 | 美元 | 186.6200 | -1.40 | -0.74% | +12.73% | +16.30% | 看詳情 |
| A1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元650萬 | 歐元 | 18.7600 | -0.10 | -0.53% | +17.10% | +17.54% | 看詳情 |
| IH1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元570萬 | 歐元 | 164.5500 | -1.22 | -0.74% | +11.20% | +14.52% | 看詳情 |
| I1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元479萬 | 歐元 | 200.1700 | -1.02 | -0.51% | +18.32% | +18.85% | 看詳情 |
| AH1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元121萬 | 歐元 | 15.4400 | -0.12 | -0.77% | +9.82% | +13.03% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元6,385萬約台幣20.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/10 | 15.44 | -0.1200 | -0.77% |
| 2024/12/09 | 15.56 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/12/06 | 15.57 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/12/05 | 15.56 | -0.0400 | -0.26% |
| 2024/12/04 | 15.6 | +0.1100 | +0.71% |
| 2024/12/03 | 15.49 | +0.0400 | +0.26% |
| 2024/12/02 | 15.45 | +0.0500 | +0.32% |
| 2024/11/29 | 15.4 | +0.0900 | +0.59% |
| 2024/11/27 | 15.31 | -0.0300 | -0.20% |
| 2024/11/26 | 15.34 | -0.0300 | -0.20% |
| 2024/11/25 | 15.37 | +0.1100 | +0.72% |
| 2024/11/22 | 15.26 | +0.0700 | +0.46% |
| 2024/11/21 | 15.19 | +0.0900 | +0.60% |
| 2024/11/20 | 15.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 15.1 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/11/18 | 15.09 | +0.0800 | +0.53% |
| 2024/11/15 | 15.01 | -0.1900 | -1.25% |
| 2024/11/14 | 15.2 | -0.0800 | -0.52% |
| 2024/11/13 | 15.28 | -0.0300 | -0.20% |
| 2024/11/12 | 15.31 | -0.1900 | -1.23% |
| 2024/11/11 | 15.5 | +0.0300 | +0.19% |
| 2024/11/08 | 15.47 | -0.0700 | -0.45% |
| 2024/11/07 | 15.54 | +0.1400 | +0.91% |
| 2024/11/06 | 15.4 | +0.0400 | +0.26% |
| 2024/11/05 | 15.36 | +0.1600 | +1.05% |
| 2024/11/04 | 15.2 | +0.1600 | +1.06% |
| 2024/10/31 | 15.04 | -0.2100 | -1.38% |
| 2024/10/30 | 15.25 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/10/29 | 15.26 | +0.0600 | +0.39% |
| 2024/10/28 | 15.2 | +0.0600 | +0.40% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
