境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金AH1(歐元)
18.24
歐元
+0.07 (0.39%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index (net div) (USD)
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(美元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元1,831萬 | 美元 | 21.2600 | +0.08 | +0.38% | +4.52% | +20.52% | 看詳情 |
| A1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元584萬 | 歐元 | 20.1900 | -0.02 | -0.10% | +3.38% | +6.43% | 看詳情 |
| I1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元561萬 | 歐元 | 218.0700 | -0.26 | -0.12% | +3.47% | +7.57% | 看詳情 |
| I1(美元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元124萬 | 美元 | 229.5100 | +0.90 | +0.39% | +4.62% | +21.89% | 看詳情 |
| AH1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元110萬 | 歐元 | 18.2400 | +0.07 | +0.39% | +4.41% | +17.60% | 本頁基金 |
| IH1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元55.99萬 | 歐元 | 196.9400 | +0.73 | +0.37% | +4.49% | +18.98% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8,775萬約台幣27.32億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 18.24 | +0.0700 | +0.39% |
| 2026/01/23 | 18.17 | +0.0800 | +0.44% |
| 2026/01/22 | 18.09 | +0.1700 | +0.95% |
| 2026/01/21 | 17.92 | +0.0500 | +0.28% |
| 2026/01/20 | 17.87 | -0.1700 | -0.94% |
| 2026/01/19 | 18.04 | -0.0200 | -0.11% |
| 2026/01/16 | 18.06 | -0.0100 | -0.06% |
| 2026/01/15 | 18.07 | +0.0900 | +0.50% |
| 2026/01/14 | 17.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/13 | 17.98 | -0.0800 | -0.44% |
| 2026/01/12 | 18.06 | +0.0900 | +0.50% |
| 2026/01/09 | 17.97 | +0.1400 | +0.79% |
| 2026/01/08 | 17.83 | +0.0400 | +0.22% |
| 2026/01/07 | 17.79 | -0.1200 | -0.67% |
| 2026/01/06 | 17.91 | +0.1300 | +0.73% |
| 2026/01/05 | 17.78 | +0.3000 | +1.72% |
| 2026/01/02 | 17.48 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/12/31 | 17.47 | -0.1100 | -0.63% |
| 2025/12/30 | 17.58 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/12/29 | 17.6 | -0.0500 | -0.28% |
| 2025/12/24 | 17.65 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/12/23 | 17.64 | +0.0500 | +0.28% |
| 2025/12/22 | 17.59 | +0.1100 | +0.63% |
| 2025/12/19 | 17.48 | +0.1100 | +0.63% |
| 2025/12/18 | 17.37 | +0.1100 | +0.64% |
| 2025/12/17 | 17.26 | -0.0700 | -0.40% |
| 2025/12/16 | 17.33 | -0.0900 | -0.52% |
| 2025/12/15 | 17.42 | +0.0900 | +0.52% |
| 2025/12/12 | 17.33 | -0.1600 | -0.91% |
| 2025/12/11 | 17.49 | +0.1300 | +0.75% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
