境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金AH1(歐元)
16.56
歐元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index (net div) (USD)
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(美元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元1,758萬 | 美元 | 19.0600 | +0.00 | +0.00% | +13.45% | +10.36% | 看詳情 |
| A1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元560萬 | 歐元 | 18.3900 | +0.04 | +0.22% | +0.49% | +2.97% | 看詳情 |
| I1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元496萬 | 歐元 | 197.4400 | +0.42 | +0.21% | +1.04% | +4.05% | 看詳情 |
| AH1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元108萬 | 歐元 | 16.5600 | +0.00 | +0.00% | +11.89% | +8.02% | 本頁基金 |
| I1(美元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元108萬 | 美元 | 204.5300 | +0.05 | +0.02% | +14.09% | +11.60% | 看詳情 |
| IH1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元49.67萬 | 歐元 | 177.7300 | +0.01 | +0.01% | +12.57% | +9.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4,957萬約台幣15.66億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 16.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/09 | 16.56 | +0.0900 | +0.55% |
| 2025/07/08 | 16.47 | -0.0300 | -0.18% |
| 2025/07/07 | 16.5 | -0.1100 | -0.66% |
| 2025/07/03 | 16.61 | +0.1000 | +0.61% |
| 2025/07/02 | 16.51 | +0.0300 | +0.18% |
| 2025/07/01 | 16.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/30 | 16.48 | +0.0400 | +0.24% |
| 2025/06/27 | 16.44 | +0.1100 | +0.67% |
| 2025/06/26 | 16.33 | +0.1100 | +0.68% |
| 2025/06/25 | 16.22 | -0.0500 | -0.31% |
| 2025/06/24 | 16.27 | +0.3100 | +1.94% |
| 2025/05/21 | 15.96 | -0.1700 | -1.05% |
| 2025/05/20 | 16.13 | +0.0800 | +0.50% |
| 2025/05/19 | 16.05 | +0.0600 | +0.38% |
| 2025/05/16 | 15.99 | +0.0900 | +0.57% |
| 2025/05/15 | 15.9 | +0.1200 | +0.76% |
| 2025/05/14 | 15.78 | -0.1000 | -0.63% |
| 2025/05/13 | 15.88 | +0.0500 | +0.32% |
| 2025/05/12 | 15.83 | +0.3000 | +1.93% |
| 2025/05/08 | 15.53 | +0.0800 | +0.52% |
| 2025/05/07 | 15.45 | +0.0600 | +0.39% |
| 2025/05/06 | 15.39 | -0.0400 | -0.26% |
| 2025/05/05 | 15.43 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/05/02 | 15.42 | +0.1700 | +1.11% |
| 2025/04/30 | 15.25 | +0.0800 | +0.53% |
| 2025/04/29 | 15.17 | +0.0500 | +0.33% |
| 2025/04/28 | 15.12 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/04/25 | 15.1 | +0.0300 | +0.20% |
| 2025/04/24 | 15.07 | +0.2000 | +1.34% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
