境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金AH1(歐元)
14.47
歐元
+0.92 (6.79%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI World Index (net div) (USD)
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(美元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元1,876萬 | 美元 | 16.5300 | +1.05 | +6.78% | -1.61% | -0.72% | 看詳情 |
| A1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元623萬 | 歐元 | 17.0500 | +1.11 | +6.96% | -6.83% | -2.46% | 看詳情 |
| I1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元531萬 | 歐元 | 182.5400 | +11.88 | +6.96% | -6.58% | -1.41% | 看詳情 |
| I1(美元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元407萬 | 美元 | 176.8200 | +11.21 | +6.77% | -1.37% | +0.36% | 看詳情 |
| IH1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元200萬 | 歐元 | 154.8700 | +9.82 | +6.77% | -1.91% | -1.32% | 看詳情 |
| AH1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元111萬 | 歐元 | 14.4700 | +0.92 | +6.79% | -2.23% | -2.56% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元5,556萬約台幣18.01億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 14.47 | +0.9200 | +6.79% |
| 2025/04/08 | 13.55 | -0.0800 | -0.59% |
| 2025/04/07 | 13.63 | -0.1700 | -1.23% |
| 2025/04/04 | 13.8 | -0.9400 | -6.38% |
| 2025/04/03 | 14.74 | -0.4500 | -2.96% |
| 2025/04/02 | 15.19 | +0.0900 | +0.60% |
| 2025/04/01 | 15.1 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/03/31 | 15.08 | -0.0600 | -0.40% |
| 2025/03/28 | 15.14 | -0.2200 | -1.43% |
| 2025/03/27 | 15.36 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/03/26 | 15.35 | -0.1500 | -0.97% |
| 2025/03/25 | 15.5 | +0.0500 | +0.32% |
| 2025/03/24 | 15.45 | +0.0800 | +0.52% |
| 2025/03/21 | 15.37 | -0.0500 | -0.32% |
| 2025/03/20 | 15.42 | -0.1100 | -0.71% |
| 2025/03/19 | 15.53 | +0.0600 | +0.39% |
| 2025/03/18 | 15.47 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/03/17 | 15.46 | +0.1800 | +1.18% |
| 2025/03/14 | 15.28 | +0.2500 | +1.66% |
| 2025/03/13 | 15.03 | -0.1300 | -0.86% |
| 2025/03/12 | 15.16 | +0.0800 | +0.53% |
| 2025/03/11 | 15.08 | -0.1000 | -0.66% |
| 2025/03/10 | 15.18 | -0.3000 | -1.94% |
| 2025/03/07 | 15.48 | +0.1000 | +0.65% |
| 2025/03/06 | 15.38 | -0.1500 | -0.97% |
| 2025/03/05 | 15.53 | +0.3700 | +2.44% |
| 2025/03/04 | 15.16 | -0.1000 | -0.66% |
| 2025/03/03 | 15.26 | -0.0900 | -0.59% |
| 2025/02/28 | 15.35 | +0.1300 | +0.85% |
| 2025/02/27 | 15.22 | -0.2500 | -1.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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