境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金A1(美元)
17.23
美元
+0.02 (0.12%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index (net div) (USD)
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(美元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元1,876萬 | 美元 | 17.2300 | +0.02 | +0.12% | +2.56% | +3.17% | 本頁基金 |
| A1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元623萬 | 歐元 | 18.0200 | +0.06 | +0.33% | -1.53% | +2.97% | 看詳情 |
| I1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元531萬 | 歐元 | 192.8900 | +0.69 | +0.36% | -1.28% | +4.07% | 看詳情 |
| I1(美元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元407萬 | 美元 | 184.3300 | +0.26 | +0.14% | +2.82% | +4.29% | 看詳情 |
| IH1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元200萬 | 歐元 | 161.5800 | +0.22 | +0.14% | +2.34% | +2.60% | 看詳情 |
| AH1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元111萬 | 歐元 | 15.1000 | +0.02 | +0.13% | +2.03% | +1.27% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5,556萬約台幣18.01億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 17.23 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/03/31 | 17.21 | -0.0700 | -0.41% |
| 2025/03/28 | 17.28 | -0.2500 | -1.43% |
| 2025/03/27 | 17.53 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/03/26 | 17.51 | -0.1700 | -0.96% |
| 2025/03/25 | 17.68 | +0.0600 | +0.34% |
| 2025/03/24 | 17.62 | +0.0900 | +0.51% |
| 2025/03/21 | 17.53 | -0.0600 | -0.34% |
| 2025/03/20 | 17.59 | -0.1200 | -0.68% |
| 2025/03/19 | 17.71 | +0.0600 | +0.34% |
| 2025/03/18 | 17.65 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/03/17 | 17.63 | +0.2000 | +1.15% |
| 2025/03/14 | 17.43 | +0.2900 | +1.69% |
| 2025/03/13 | 17.14 | -0.1400 | -0.81% |
| 2025/03/12 | 17.28 | +0.0900 | +0.52% |
| 2025/03/11 | 17.19 | -0.1200 | -0.69% |
| 2025/03/10 | 17.31 | -0.3400 | -1.93% |
| 2025/03/07 | 17.65 | +0.1200 | +0.68% |
| 2025/03/06 | 17.53 | -0.1600 | -0.90% |
| 2025/03/05 | 17.69 | +0.4200 | +2.43% |
| 2025/03/04 | 17.27 | -0.1100 | -0.63% |
| 2025/03/03 | 17.38 | -0.1000 | -0.57% |
| 2025/02/28 | 17.48 | +0.1500 | +0.87% |
| 2025/02/27 | 17.33 | -0.2800 | -1.59% |
| 2025/02/26 | 17.61 | +0.0300 | +0.17% |
| 2025/02/25 | 17.58 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/02/24 | 17.57 | -0.0400 | -0.23% |
| 2025/02/21 | 17.61 | -0.1800 | -1.01% |
| 2025/02/20 | 17.79 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/02/19 | 17.78 | -0.0600 | -0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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