境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金A1(美元)
21.26
美元
+0.08 (0.38%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index (net div) (USD)
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(美元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元1,831萬 | 美元 | 21.2600 | +0.08 | +0.38% | +4.52% | +20.52% | 本頁基金 |
| A1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元584萬 | 歐元 | 20.1900 | -0.02 | -0.10% | +3.38% | +6.43% | 看詳情 |
| I1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元561萬 | 歐元 | 218.0700 | -0.26 | -0.12% | +3.47% | +7.57% | 看詳情 |
| I1(美元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元124萬 | 美元 | 229.5100 | +0.90 | +0.39% | +4.62% | +21.89% | 看詳情 |
| AH1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元110萬 | 歐元 | 18.2400 | +0.07 | +0.39% | +4.41% | +17.60% | 看詳情 |
| IH1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元55.99萬 | 歐元 | 196.9400 | +0.73 | +0.37% | +4.49% | +18.98% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8,775萬約台幣27.32億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 21.26 | +0.0800 | +0.38% |
| 2026/01/23 | 21.18 | +0.1000 | +0.47% |
| 2026/01/22 | 21.08 | +0.2100 | +1.01% |
| 2026/01/21 | 20.87 | +0.0500 | +0.24% |
| 2026/01/20 | 20.82 | -0.1900 | -0.90% |
| 2026/01/19 | 21.01 | -0.0300 | -0.14% |
| 2026/01/16 | 21.04 | -0.0100 | -0.05% |
| 2026/01/15 | 21.05 | +0.1000 | +0.48% |
| 2026/01/14 | 20.95 | +0.0100 | +0.05% |
| 2026/01/13 | 20.94 | -0.0900 | -0.43% |
| 2026/01/12 | 21.03 | +0.1000 | +0.48% |
| 2026/01/09 | 20.93 | +0.1700 | +0.82% |
| 2026/01/08 | 20.76 | +0.0500 | +0.24% |
| 2026/01/07 | 20.71 | -0.1400 | -0.67% |
| 2026/01/06 | 20.85 | +0.1500 | +0.72% |
| 2026/01/05 | 20.7 | +0.3500 | +1.72% |
| 2026/01/02 | 20.35 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/12/31 | 20.34 | -0.1300 | -0.64% |
| 2025/12/30 | 20.47 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/12/29 | 20.48 | -0.0600 | -0.29% |
| 2025/12/24 | 20.54 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/12/23 | 20.53 | +0.0700 | +0.34% |
| 2025/12/22 | 20.46 | +0.1300 | +0.64% |
| 2025/12/19 | 20.33 | +0.1300 | +0.64% |
| 2025/12/18 | 20.2 | +0.1300 | +0.65% |
| 2025/12/17 | 20.07 | -0.0800 | -0.40% |
| 2025/12/16 | 20.15 | -0.1000 | -0.49% |
| 2025/12/15 | 20.25 | +0.1000 | +0.50% |
| 2025/12/12 | 20.15 | -0.1800 | -0.89% |
| 2025/12/11 | 20.33 | +0.1500 | +0.74% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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