境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金A1(美元)
19.06
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index (net div) (USD)
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(美元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元1,758萬 | 美元 | 19.0600 | +0.00 | +0.00% | +13.45% | +10.36% | 本頁基金 |
| A1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元560萬 | 歐元 | 18.3900 | +0.04 | +0.22% | +0.49% | +2.97% | 看詳情 |
| I1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元496萬 | 歐元 | 197.4400 | +0.42 | +0.21% | +1.04% | +4.05% | 看詳情 |
| AH1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元108萬 | 歐元 | 16.5600 | +0.00 | +0.00% | +11.89% | +8.02% | 看詳情 |
| I1(美元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元108萬 | 美元 | 204.5300 | +0.05 | +0.02% | +14.09% | +11.60% | 看詳情 |
| IH1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元49.67萬 | 歐元 | 177.7300 | +0.01 | +0.01% | +12.57% | +9.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4,957萬約台幣15.66億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 19.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/09 | 19.06 | +0.1100 | +0.58% |
| 2025/07/08 | 18.95 | -0.0400 | -0.21% |
| 2025/07/07 | 18.99 | -0.1300 | -0.68% |
| 2025/07/03 | 19.12 | +0.1200 | +0.63% |
| 2025/07/02 | 19 | +0.0400 | +0.21% |
| 2025/07/01 | 18.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/30 | 18.96 | +0.0500 | +0.26% |
| 2025/06/27 | 18.91 | +0.1300 | +0.69% |
| 2025/06/26 | 18.78 | +0.1300 | +0.70% |
| 2025/06/25 | 18.65 | -0.0600 | -0.32% |
| 2025/06/24 | 18.71 | +0.4100 | +2.24% |
| 2025/05/21 | 18.3 | -0.1900 | -1.03% |
| 2025/05/20 | 18.49 | +0.1000 | +0.54% |
| 2025/05/19 | 18.39 | +0.0700 | +0.38% |
| 2025/05/16 | 18.32 | +0.1000 | +0.55% |
| 2025/05/15 | 18.22 | +0.1400 | +0.77% |
| 2025/05/14 | 18.08 | -0.1100 | -0.60% |
| 2025/05/13 | 18.19 | +0.0600 | +0.33% |
| 2025/05/12 | 18.13 | +0.3400 | +1.91% |
| 2025/05/08 | 17.79 | +0.0900 | +0.51% |
| 2025/05/07 | 17.7 | +0.0800 | +0.45% |
| 2025/05/06 | 17.62 | -0.0500 | -0.28% |
| 2025/05/05 | 17.67 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/05/02 | 17.66 | +0.2000 | +1.15% |
| 2025/04/30 | 17.46 | +0.0800 | +0.46% |
| 2025/04/29 | 17.38 | +0.0700 | +0.40% |
| 2025/04/28 | 17.31 | +0.0300 | +0.17% |
| 2025/04/25 | 17.28 | +0.0300 | +0.17% |
| 2025/04/24 | 17.25 | +0.2400 | +1.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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