境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金I1(美元)
186.62
美元
-1.40 (-0.74%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
MSCI World Index (net div) (USD)
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(美元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元2,013萬 | 美元 | 17.5000 | -0.14 | -0.79% | +11.54% | +15.06% | 看詳情 |
| I1(美元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元654萬 | 美元 | 186.6200 | -1.40 | -0.74% | +12.73% | +16.30% | 本頁基金 |
| A1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元650萬 | 歐元 | 18.7600 | -0.10 | -0.53% | +17.10% | +17.54% | 看詳情 |
| IH1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元570萬 | 歐元 | 164.5500 | -1.22 | -0.74% | +11.20% | +14.52% | 看詳情 |
| I1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元479萬 | 歐元 | 200.1700 | -1.02 | -0.51% | +18.32% | +18.85% | 看詳情 |
| AH1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元121萬 | 歐元 | 15.4400 | -0.12 | -0.77% | +9.82% | +13.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6,385萬約台幣20.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/10 | 186.62 | -1.4000 | -0.74% |
| 2024/12/09 | 188.02 | -0.1100 | -0.06% |
| 2024/12/06 | 188.13 | +0.0900 | +0.05% |
| 2024/12/05 | 188.04 | -0.3600 | -0.19% |
| 2024/12/04 | 188.4 | +1.3400 | +0.72% |
| 2024/12/03 | 187.06 | +0.4600 | +0.25% |
| 2024/12/02 | 186.6 | +0.5400 | +0.29% |
| 2024/11/29 | 186.06 | +1.2100 | +0.65% |
| 2024/11/27 | 184.85 | -0.3900 | -0.21% |
| 2024/11/26 | 185.24 | -0.3400 | -0.18% |
| 2024/11/25 | 185.58 | +1.3700 | +0.74% |
| 2024/11/22 | 184.21 | +0.8700 | +0.47% |
| 2024/11/21 | 183.34 | +1.1200 | +0.61% |
| 2024/11/20 | 182.22 | +0.0500 | +0.03% |
| 2024/11/19 | 182.17 | +0.0500 | +0.03% |
| 2024/11/18 | 182.12 | +1.0600 | +0.59% |
| 2024/11/15 | 181.06 | -2.3200 | -1.27% |
| 2024/11/14 | 183.38 | -0.8800 | -0.48% |
| 2024/11/13 | 184.26 | -0.3900 | -0.21% |
| 2024/11/12 | 184.65 | -2.2400 | -1.20% |
| 2024/11/11 | 186.89 | +0.3100 | +0.17% |
| 2024/11/08 | 186.58 | -0.8200 | -0.44% |
| 2024/11/07 | 187.4 | +1.7400 | +0.94% |
| 2024/11/06 | 185.66 | +0.4600 | +0.25% |
| 2024/11/05 | 185.2 | +1.9500 | +1.06% |
| 2024/11/04 | 183.25 | +2.0000 | +1.10% |
| 2024/10/31 | 181.25 | -2.5200 | -1.37% |
| 2024/10/30 | 183.77 | -0.2100 | -0.11% |
| 2024/10/29 | 183.98 | +0.7900 | +0.43% |
| 2024/10/28 | 183.19 | +0.7400 | +0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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