境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金I1(美元)
184.33
美元
+0.26 (0.14%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index (net div) (USD)
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(美元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元1,876萬 | 美元 | 17.2300 | +0.02 | +0.12% | +2.56% | +3.17% | 看詳情 |
| A1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元623萬 | 歐元 | 18.0200 | +0.06 | +0.33% | -1.53% | +2.97% | 看詳情 |
| I1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元531萬 | 歐元 | 192.8900 | +0.69 | +0.36% | -1.28% | +4.07% | 看詳情 |
| I1(美元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元407萬 | 美元 | 184.3300 | +0.26 | +0.14% | +2.82% | +4.29% | 本頁基金 |
| IH1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元200萬 | 歐元 | 161.5800 | +0.22 | +0.14% | +2.34% | +2.60% | 看詳情 |
| AH1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元111萬 | 歐元 | 15.1000 | +0.02 | +0.13% | +2.03% | +1.27% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5,556萬約台幣18.01億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 184.33 | +0.2600 | +0.14% |
| 2025/03/31 | 184.07 | -0.7600 | -0.41% |
| 2025/03/28 | 184.83 | -2.6700 | -1.42% |
| 2025/03/27 | 187.5 | +0.1900 | +0.10% |
| 2025/03/26 | 187.31 | -1.7800 | -0.94% |
| 2025/03/25 | 189.09 | +0.6000 | +0.32% |
| 2025/03/24 | 188.49 | +1.0000 | +0.53% |
| 2025/03/21 | 187.49 | -0.6700 | -0.36% |
| 2025/03/20 | 188.16 | -1.2400 | -0.65% |
| 2025/03/19 | 189.4 | +0.7100 | +0.38% |
| 2025/03/18 | 188.69 | +0.1600 | +0.08% |
| 2025/03/17 | 188.53 | +2.2000 | +1.18% |
| 2025/03/14 | 186.33 | +3.0800 | +1.68% |
| 2025/03/13 | 183.25 | -1.5200 | -0.82% |
| 2025/03/12 | 184.77 | +0.9900 | +0.54% |
| 2025/03/11 | 183.78 | -1.2700 | -0.69% |
| 2025/03/10 | 185.05 | -3.6300 | -1.92% |
| 2025/03/07 | 188.68 | +1.3200 | +0.70% |
| 2025/03/06 | 187.36 | -1.7600 | -0.93% |
| 2025/03/05 | 189.12 | +4.4900 | +2.43% |
| 2025/03/04 | 184.63 | -1.1400 | -0.61% |
| 2025/03/03 | 185.77 | -1.0700 | -0.57% |
| 2025/02/28 | 186.84 | +1.6400 | +0.89% |
| 2025/02/27 | 185.2 | -3.0500 | -1.62% |
| 2025/02/26 | 188.25 | +0.3800 | +0.20% |
| 2025/02/25 | 187.87 | +0.1600 | +0.09% |
| 2025/02/24 | 187.71 | -0.5000 | -0.27% |
| 2025/02/21 | 188.21 | -1.8900 | -0.99% |
| 2025/02/20 | 190.1 | +0.1000 | +0.05% |
| 2025/02/19 | 190 | -0.6100 | -0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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