境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金I1(美元)
204.53
美元
+0.05 (0.02%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index (net div) (USD)
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(美元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元1,758萬 | 美元 | 19.0600 | +0.00 | +0.00% | +13.45% | +10.36% | 看詳情 |
| A1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元560萬 | 歐元 | 18.3900 | +0.04 | +0.22% | +0.49% | +2.97% | 看詳情 |
| I1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元496萬 | 歐元 | 197.4400 | +0.42 | +0.21% | +1.04% | +4.05% | 看詳情 |
| AH1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元108萬 | 歐元 | 16.5600 | +0.00 | +0.00% | +11.89% | +8.02% | 看詳情 |
| I1(美元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元108萬 | 美元 | 204.5300 | +0.05 | +0.02% | +14.09% | +11.60% | 本頁基金 |
| IH1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元49.67萬 | 歐元 | 177.7300 | +0.01 | +0.01% | +12.57% | +9.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4,957萬約台幣15.66億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 204.53 | +0.0500 | +0.02% |
| 2025/07/09 | 204.48 | +1.1200 | +0.55% |
| 2025/07/08 | 203.36 | -0.3300 | -0.16% |
| 2025/07/07 | 203.69 | -1.4200 | -0.69% |
| 2025/07/03 | 205.11 | +1.2700 | +0.62% |
| 2025/07/02 | 203.84 | +0.4400 | +0.22% |
| 2025/07/01 | 203.4 | +0.0600 | +0.03% |
| 2025/06/30 | 203.34 | +0.5400 | +0.27% |
| 2025/06/27 | 202.8 | +1.3500 | +0.67% |
| 2025/06/26 | 201.45 | +1.3700 | +0.68% |
| 2025/06/25 | 200.08 | -0.5400 | -0.27% |
| 2025/06/24 | 200.62 | +4.5800 | +2.34% |
| 2025/05/21 | 196.04 | -2.0400 | -1.03% |
| 2025/05/20 | 198.08 | +1.0300 | +0.52% |
| 2025/05/19 | 197.05 | +0.7500 | +0.38% |
| 2025/05/16 | 196.3 | +1.1200 | +0.57% |
| 2025/05/15 | 195.18 | +1.5300 | +0.79% |
| 2025/05/14 | 193.65 | -1.2200 | -0.63% |
| 2025/05/13 | 194.87 | +0.6900 | +0.36% |
| 2025/05/12 | 194.18 | +3.6400 | +1.91% |
| 2025/05/08 | 190.54 | +0.9900 | +0.52% |
| 2025/05/07 | 189.55 | +0.8500 | +0.45% |
| 2025/05/06 | 188.7 | -0.4800 | -0.25% |
| 2025/05/05 | 189.18 | +0.0900 | +0.05% |
| 2025/05/02 | 189.09 | +2.1900 | +1.17% |
| 2025/04/30 | 186.9 | +0.8700 | +0.47% |
| 2025/04/29 | 186.03 | +0.7100 | +0.38% |
| 2025/04/28 | 185.32 | +0.2700 | +0.15% |
| 2025/04/25 | 185.05 | +0.3700 | +0.20% |
| 2025/04/24 | 184.68 | +2.5500 | +1.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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