境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金I1(美元)
196.04
美元
-2.04 (-1.03%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index (net div) (USD)
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(美元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元1,758萬 | 美元 | 18.3000 | -0.19 | -1.03% | +8.93% | +7.71% | 看詳情 |
| A1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元560萬 | 歐元 | 18.2400 | -0.25 | -1.35% | -0.33% | +3.23% | 看詳情 |
| I1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元496萬 | 歐元 | 195.5500 | -2.69 | -1.36% | +0.08% | +4.35% | 看詳情 |
| AH1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元108萬 | 歐元 | 15.9600 | -0.17 | -1.05% | +7.84% | +5.49% | 看詳情 |
| I1(美元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元108萬 | 美元 | 196.0400 | -2.04 | -1.03% | +9.35% | +8.87% | 本頁基金 |
| IH1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元49.67萬 | 歐元 | 171.0000 | -1.81 | -1.05% | +8.31% | +6.84% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4,957萬約台幣15.66億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 196.04 | -2.0400 | -1.03% |
| 2025/05/20 | 198.08 | +1.0300 | +0.52% |
| 2025/05/19 | 197.05 | +0.7500 | +0.38% |
| 2025/05/16 | 196.3 | +1.1200 | +0.57% |
| 2025/05/15 | 195.18 | +1.5300 | +0.79% |
| 2025/05/14 | 193.65 | -1.2200 | -0.63% |
| 2025/05/13 | 194.87 | +0.6900 | +0.36% |
| 2025/05/12 | 194.18 | +3.6400 | +1.91% |
| 2025/05/08 | 190.54 | +0.9900 | +0.52% |
| 2025/05/07 | 189.55 | +0.8500 | +0.45% |
| 2025/05/06 | 188.7 | -0.4800 | -0.25% |
| 2025/05/05 | 189.18 | +0.0900 | +0.05% |
| 2025/05/02 | 189.09 | +2.1900 | +1.17% |
| 2025/04/30 | 186.9 | +0.8700 | +0.47% |
| 2025/04/29 | 186.03 | +0.7100 | +0.38% |
| 2025/04/28 | 185.32 | +0.2700 | +0.15% |
| 2025/04/25 | 185.05 | +0.3700 | +0.20% |
| 2025/04/24 | 184.68 | +2.5500 | +1.40% |
| 2025/04/23 | 182.13 | +1.8200 | +1.01% |
| 2025/04/22 | 180.31 | +1.2400 | +0.69% |
| 2025/04/17 | 179.07 | +0.1800 | +0.10% |
| 2025/04/16 | 178.89 | -2.0100 | -1.11% |
| 2025/04/15 | 180.9 | +0.5400 | +0.30% |
| 2025/04/14 | 180.36 | +1.9600 | +1.10% |
| 2025/04/11 | 178.4 | +4.2200 | +2.42% |
| 2025/04/10 | 174.18 | -2.6400 | -1.49% |
| 2025/04/09 | 176.82 | +11.2100 | +6.77% |
| 2025/04/08 | 165.61 | -0.8900 | -0.53% |
| 2025/04/07 | 166.5 | -2.1500 | -1.27% |
| 2025/04/04 | 168.65 | -11.3000 | -6.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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