境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金I1(美元)
216.62
美元
+0.49 (0.23%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI World Index (net div) (USD)
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(美元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元1,895萬 | 美元 | 20.1000 | +0.04 | +0.20% | +19.64% | +13.75% | 看詳情 |
| A1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元590萬 | 歐元 | 19.4400 | -0.03 | -0.15% | +6.23% | +2.48% | 看詳情 |
| I1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元566萬 | 歐元 | 209.6500 | -0.26 | -0.12% | +7.29% | +3.61% | 看詳情 |
| I1(美元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元121萬 | 美元 | 216.6200 | +0.49 | +0.23% | +20.83% | +14.98% | 本頁基金 |
| AH1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元103萬 | 歐元 | 17.3000 | +0.03 | +0.17% | +16.89% | +10.90% | 看詳情 |
| IH1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元55.3萬 | 歐元 | 186.4900 | +0.40 | +0.21% | +18.12% | +12.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8,014萬約台幣24.31億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 216.62 | +0.4900 | +0.23% |
| 2025/12/02 | 216.13 | -0.1400 | -0.06% |
| 2025/12/01 | 216.27 | -0.9400 | -0.43% |
| 2025/11/28 | 217.21 | +1.2200 | +0.56% |
| 2025/11/27 | 215.99 | +0.0500 | +0.02% |
| 2025/11/26 | 215.94 | +2.2100 | +1.03% |
| 2025/11/25 | 213.73 | +2.9400 | +1.39% |
| 2025/11/24 | 210.79 | +1.4200 | +0.68% |
| 2025/11/21 | 209.37 | +3.5300 | +1.71% |
| 2025/11/20 | 205.84 | -2.5600 | -1.23% |
| 2025/11/19 | 208.4 | -0.2500 | -0.12% |
| 2025/11/18 | 208.65 | -2.0400 | -0.97% |
| 2025/11/17 | 210.69 | -3.1100 | -1.45% |
| 2025/11/14 | 213.8 | -0.9500 | -0.44% |
| 2025/11/13 | 214.75 | -1.9000 | -0.88% |
| 2025/11/12 | 216.65 | +1.3900 | +0.65% |
| 2025/11/11 | 215.26 | +1.8100 | +0.85% |
| 2025/11/10 | 213.45 | +2.1400 | +1.01% |
| 2025/11/07 | 211.31 | +1.1500 | +0.55% |
| 2025/11/06 | 210.16 | -2.0700 | -0.98% |
| 2025/11/05 | 212.23 | +0.4900 | +0.23% |
| 2025/11/04 | 211.74 | -1.3400 | -0.63% |
| 2025/11/03 | 213.08 | +0.4900 | +0.23% |
| 2025/10/31 | 212.59 | +1.2400 | +0.59% |
| 2025/10/30 | 211.35 | -1.0300 | -0.48% |
| 2025/10/29 | 212.38 | -1.7200 | -0.80% |
| 2025/10/28 | 214.1 | -0.8600 | -0.40% |
| 2025/10/27 | 214.96 | +0.6000 | +0.28% |
| 2025/10/24 | 214.36 | +0.9300 | +0.44% |
| 2025/10/23 | 213.43 | +0.7200 | +0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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