境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金I1(美元)
229.51
美元
+0.90 (0.39%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index (net div) (USD)
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(美元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元1,831萬 | 美元 | 21.2600 | +0.08 | +0.38% | +4.52% | +20.52% | 看詳情 |
| A1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元584萬 | 歐元 | 20.1900 | -0.02 | -0.10% | +3.38% | +6.43% | 看詳情 |
| I1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元561萬 | 歐元 | 218.0700 | -0.26 | -0.12% | +3.47% | +7.57% | 看詳情 |
| I1(美元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元124萬 | 美元 | 229.5100 | +0.90 | +0.39% | +4.62% | +21.89% | 本頁基金 |
| AH1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元110萬 | 歐元 | 18.2400 | +0.07 | +0.39% | +4.41% | +17.60% | 看詳情 |
| IH1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元55.99萬 | 歐元 | 196.9400 | +0.73 | +0.37% | +4.49% | +18.98% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8,132萬約台幣25.21億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 229.51 | +0.9000 | +0.39% |
| 2026/01/23 | 228.61 | +1.0800 | +0.47% |
| 2026/01/22 | 227.53 | +2.2400 | +0.99% |
| 2026/01/21 | 225.29 | +0.6300 | +0.28% |
| 2026/01/20 | 224.66 | -2.1000 | -0.93% |
| 2026/01/19 | 226.76 | -0.3300 | -0.15% |
| 2026/01/16 | 227.09 | -0.0200 | -0.01% |
| 2026/01/15 | 227.11 | +1.0900 | +0.48% |
| 2026/01/14 | 226.02 | +0.0500 | +0.02% |
| 2026/01/13 | 225.97 | -0.9400 | -0.41% |
| 2026/01/12 | 226.91 | +1.0800 | +0.48% |
| 2026/01/09 | 225.83 | +1.8100 | +0.81% |
| 2026/01/08 | 224.02 | +0.5400 | +0.24% |
| 2026/01/07 | 223.48 | -1.5100 | -0.67% |
| 2026/01/06 | 224.99 | +1.7200 | +0.77% |
| 2026/01/05 | 223.27 | +3.7300 | +1.70% |
| 2026/01/02 | 219.54 | +0.1700 | +0.08% |
| 2025/12/31 | 219.37 | -1.3800 | -0.63% |
| 2025/12/30 | 220.75 | -0.1800 | -0.08% |
| 2025/12/29 | 220.93 | -0.5600 | -0.25% |
| 2025/12/24 | 221.49 | +0.0900 | +0.04% |
| 2025/12/23 | 221.4 | +0.7300 | +0.33% |
| 2025/12/22 | 220.67 | +1.5000 | +0.68% |
| 2025/12/19 | 219.17 | +1.3300 | +0.61% |
| 2025/12/18 | 217.84 | +1.4800 | +0.68% |
| 2025/12/17 | 216.36 | -0.8500 | -0.39% |
| 2025/12/16 | 217.21 | -1.1500 | -0.53% |
| 2025/12/15 | 218.36 | +1.0800 | +0.50% |
| 2025/12/12 | 217.28 | -1.9200 | -0.88% |
| 2025/12/11 | 219.2 | +1.6700 | +0.77% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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