境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金I1(歐元)
197.44
歐元
+0.42 (0.21%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index (net div) (USD)
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(美元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元1,758萬 | 美元 | 19.0600 | +0.00 | +0.00% | +13.45% | +10.36% | 看詳情 |
| A1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元560萬 | 歐元 | 18.3900 | +0.04 | +0.22% | +0.49% | +2.97% | 看詳情 |
| I1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元496萬 | 歐元 | 197.4400 | +0.42 | +0.21% | +1.04% | +4.05% | 本頁基金 |
| AH1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元108萬 | 歐元 | 16.5600 | +0.00 | +0.00% | +11.89% | +8.02% | 看詳情 |
| I1(美元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元108萬 | 美元 | 204.5300 | +0.05 | +0.02% | +14.09% | +11.60% | 看詳情 |
| IH1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元49.67萬 | 歐元 | 177.7300 | +0.01 | +0.01% | +12.57% | +9.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4,957萬約台幣15.66億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 197.44 | +0.4200 | +0.21% |
| 2025/07/09 | 197.02 | +1.1700 | +0.60% |
| 2025/07/08 | 195.85 | -0.3700 | -0.19% |
| 2025/07/07 | 196.22 | -0.8200 | -0.42% |
| 2025/07/03 | 197.04 | +2.0400 | +1.05% |
| 2025/07/02 | 195 | +0.2600 | +0.13% |
| 2025/07/01 | 194.74 | -0.1600 | -0.08% |
| 2025/06/30 | 194.9 | -0.6600 | -0.34% |
| 2025/06/27 | 195.56 | +1.2600 | +0.65% |
| 2025/06/26 | 194.3 | +0.5100 | +0.26% |
| 2025/06/25 | 193.79 | -1.2800 | -0.66% |
| 2025/06/24 | 195.07 | -0.4800 | -0.25% |
| 2025/05/21 | 195.55 | -2.6900 | -1.36% |
| 2025/05/20 | 198.24 | +0.3100 | +0.16% |
| 2025/05/19 | 197.93 | -0.8600 | -0.43% |
| 2025/05/16 | 198.79 | +1.7600 | +0.89% |
| 2025/05/15 | 197.03 | +1.2400 | +0.63% |
| 2025/05/14 | 195.79 | -0.8300 | -0.42% |
| 2025/05/13 | 196.62 | -1.0300 | -0.52% |
| 2025/05/12 | 197.65 | +6.0200 | +3.14% |
| 2025/05/08 | 191.63 | +2.3100 | +1.22% |
| 2025/05/07 | 189.32 | +2.0000 | +1.07% |
| 2025/05/06 | 187.32 | -1.4300 | -0.76% |
| 2025/05/05 | 188.75 | -0.1000 | -0.05% |
| 2025/05/02 | 188.85 | +2.5700 | +1.38% |
| 2025/04/30 | 186.28 | +1.7400 | +0.94% |
| 2025/04/29 | 184.54 | +1.3400 | +0.73% |
| 2025/04/28 | 183.2 | -0.7300 | -0.40% |
| 2025/04/25 | 183.93 | +0.7700 | +0.42% |
| 2025/04/24 | 183.16 | +1.5900 | +0.88% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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