境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金I1(歐元)
195.55
歐元
-2.69 (-1.36%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index (net div) (USD)
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(美元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元1,758萬 | 美元 | 18.3000 | -0.19 | -1.03% | +8.93% | +7.71% | 看詳情 |
| A1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元560萬 | 歐元 | 18.2400 | -0.25 | -1.35% | -0.33% | +3.23% | 看詳情 |
| I1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元496萬 | 歐元 | 195.5500 | -2.69 | -1.36% | +0.08% | +4.35% | 本頁基金 |
| AH1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元108萬 | 歐元 | 15.9600 | -0.17 | -1.05% | +7.84% | +5.49% | 看詳情 |
| I1(美元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元108萬 | 美元 | 196.0400 | -2.04 | -1.03% | +9.35% | +8.87% | 看詳情 |
| IH1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元49.67萬 | 歐元 | 171.0000 | -1.81 | -1.05% | +8.31% | +6.84% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4,957萬約台幣15.66億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 195.55 | -2.6900 | -1.36% |
| 2025/05/20 | 198.24 | +0.3100 | +0.16% |
| 2025/05/19 | 197.93 | -0.8600 | -0.43% |
| 2025/05/16 | 198.79 | +1.7600 | +0.89% |
| 2025/05/15 | 197.03 | +1.2400 | +0.63% |
| 2025/05/14 | 195.79 | -0.8300 | -0.42% |
| 2025/05/13 | 196.62 | -1.0300 | -0.52% |
| 2025/05/12 | 197.65 | +6.0200 | +3.14% |
| 2025/05/08 | 191.63 | +2.3100 | +1.22% |
| 2025/05/07 | 189.32 | +2.0000 | +1.07% |
| 2025/05/06 | 187.32 | -1.4300 | -0.76% |
| 2025/05/05 | 188.75 | -0.1000 | -0.05% |
| 2025/05/02 | 188.85 | +2.5700 | +1.38% |
| 2025/04/30 | 186.28 | +1.7400 | +0.94% |
| 2025/04/29 | 184.54 | +1.3400 | +0.73% |
| 2025/04/28 | 183.2 | -0.7300 | -0.40% |
| 2025/04/25 | 183.93 | +0.7700 | +0.42% |
| 2025/04/24 | 183.16 | +1.5900 | +0.88% |
| 2025/04/23 | 181.57 | +3.3100 | +1.86% |
| 2025/04/22 | 178.26 | +0.4600 | +0.26% |
| 2025/04/17 | 177.8 | +0.4100 | +0.23% |
| 2025/04/16 | 177.39 | -3.6200 | -2.00% |
| 2025/04/15 | 181.01 | +1.5900 | +0.89% |
| 2025/04/14 | 179.42 | +1.8100 | +1.02% |
| 2025/04/11 | 177.61 | +1.9900 | +1.13% |
| 2025/04/10 | 175.62 | -6.9200 | -3.79% |
| 2025/04/09 | 182.54 | +11.8800 | +6.96% |
| 2025/04/08 | 170.66 | -1.5200 | -0.88% |
| 2025/04/07 | 172.18 | -1.8000 | -1.03% |
| 2025/04/04 | 173.98 | -10.3100 | -5.59% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
