境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金I1(歐元)
200.95
歐元
+0.30 (0.15%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
MSCI World Index (net div) (USD)
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(美元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元1,984萬 | 美元 | 17.5500 | +0.04 | +0.23% | +11.85% | +16.69% | 看詳情 |
| I1(美元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元645萬 | 美元 | 187.0600 | +0.46 | +0.25% | +13.00% | +17.96% | 看詳情 |
| A1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元614萬 | 歐元 | 18.8400 | +0.03 | +0.16% | +17.60% | +20.38% | 看詳情 |
| IH1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元556萬 | 歐元 | 164.9900 | +0.39 | +0.24% | +11.50% | +16.19% | 看詳情 |
| I1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元460萬 | 歐元 | 200.9500 | +0.30 | +0.15% | +18.79% | +21.68% | 本頁基金 |
| AH1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元119萬 | 歐元 | 15.4900 | +0.04 | +0.26% | +10.17% | +14.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6,315萬約台幣19.98億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 200.95 | +0.3000 | +0.15% |
| 2024/12/02 | 200.65 | +1.8600 | +0.94% |
| 2024/11/29 | 198.79 | +1.2500 | +0.63% |
| 2024/11/27 | 197.54 | -1.9900 | -1.00% |
| 2024/11/26 | 199.53 | -0.1800 | -0.09% |
| 2024/11/25 | 199.71 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/11/22 | 199.7 | +2.1600 | +1.09% |
| 2024/11/21 | 197.54 | +2.3200 | +1.19% |
| 2024/11/20 | 195.22 | +1.0700 | +0.55% |
| 2024/11/19 | 194.15 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/11/18 | 194.16 | -0.0400 | -0.02% |
| 2024/11/15 | 194.2 | -2.5900 | -1.32% |
| 2024/11/14 | 196.79 | -0.1700 | -0.09% |
| 2024/11/13 | 196.96 | +0.7000 | +0.36% |
| 2024/11/12 | 196.26 | -1.7700 | -0.89% |
| 2024/11/11 | 198.03 | +1.4900 | +0.76% |
| 2024/11/08 | 196.54 | +0.6600 | +0.34% |
| 2024/11/07 | 195.88 | +0.5700 | +0.29% |
| 2024/11/06 | 195.31 | +3.9000 | +2.04% |
| 2024/11/05 | 191.41 | +1.1500 | +0.60% |
| 2024/11/04 | 190.26 | +2.1100 | +1.12% |
| 2024/10/31 | 188.15 | -2.9200 | -1.53% |
| 2024/10/30 | 191.07 | -1.0100 | -0.53% |
| 2024/10/29 | 192.08 | +0.8600 | +0.45% |
| 2024/10/28 | 191.22 | +0.4000 | +0.21% |
| 2024/10/25 | 190.82 | +0.3900 | +0.20% |
| 2024/10/24 | 190.43 | -0.3100 | -0.16% |
| 2024/10/23 | 190.74 | -1.1700 | -0.61% |
| 2024/10/22 | 191.91 | -0.7500 | -0.39% |
| 2024/10/21 | 192.66 | -0.4800 | -0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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