境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金I1(歐元)
182.54
歐元
+11.88 (6.96%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI World Index (net div) (USD)
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(美元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元1,876萬 | 美元 | 16.5300 | +1.05 | +6.78% | -1.61% | -0.72% | 看詳情 |
| A1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元623萬 | 歐元 | 17.0500 | +1.11 | +6.96% | -6.83% | -2.46% | 看詳情 |
| I1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元531萬 | 歐元 | 182.5400 | +11.88 | +6.96% | -6.58% | -1.41% | 本頁基金 |
| I1(美元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元407萬 | 美元 | 176.8200 | +11.21 | +6.77% | -1.37% | +0.36% | 看詳情 |
| IH1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元200萬 | 歐元 | 154.8700 | +9.82 | +6.77% | -1.91% | -1.32% | 看詳情 |
| AH1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元111萬 | 歐元 | 14.4700 | +0.92 | +6.79% | -2.23% | -2.56% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5,556萬約台幣18.01億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 182.54 | +11.8800 | +6.96% |
| 2025/04/08 | 170.66 | -1.5200 | -0.88% |
| 2025/04/07 | 172.18 | -1.8000 | -1.03% |
| 2025/04/04 | 173.98 | -10.3100 | -5.59% |
| 2025/04/03 | 184.29 | -8.6600 | -4.49% |
| 2025/04/02 | 192.95 | +0.0600 | +0.03% |
| 2025/04/01 | 192.89 | +0.6900 | +0.36% |
| 2025/03/31 | 192.2 | -0.5600 | -0.29% |
| 2025/03/28 | 192.76 | -3.3600 | -1.71% |
| 2025/03/27 | 196.12 | -0.5800 | -0.29% |
| 2025/03/26 | 196.7 | -1.0800 | -0.55% |
| 2025/03/25 | 197.78 | +0.7600 | +0.39% |
| 2025/03/24 | 197.02 | +1.3300 | +0.68% |
| 2025/03/21 | 195.69 | -0.0400 | -0.02% |
| 2025/03/20 | 195.73 | -0.4700 | -0.24% |
| 2025/03/19 | 196.2 | +1.5800 | +0.81% |
| 2025/03/18 | 194.62 | -0.2700 | -0.14% |
| 2025/03/17 | 194.89 | +1.5900 | +0.82% |
| 2025/03/14 | 193.3 | +2.5900 | +1.36% |
| 2025/03/13 | 190.71 | -0.8500 | -0.44% |
| 2025/03/12 | 191.56 | +1.5500 | +0.82% |
| 2025/03/11 | 190.01 | -2.8600 | -1.48% |
| 2025/03/10 | 192.87 | -3.5100 | -1.79% |
| 2025/03/07 | 196.38 | +0.2700 | +0.14% |
| 2025/03/06 | 196.11 | -1.7500 | -0.88% |
| 2025/03/05 | 197.86 | +1.3900 | +0.71% |
| 2025/03/04 | 196.47 | -3.6400 | -1.82% |
| 2025/03/03 | 200.11 | -3.2500 | -1.60% |
| 2025/02/28 | 203.36 | +2.4100 | +1.20% |
| 2025/02/27 | 200.95 | -1.7100 | -0.84% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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