境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金I1(歐元)
218.07
歐元
-0.26 (-0.12%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index (net div) (USD)
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(美元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元1,831萬 | 美元 | 21.2600 | +0.08 | +0.38% | +4.52% | +20.52% | 看詳情 |
| A1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元584萬 | 歐元 | 20.1900 | -0.02 | -0.10% | +3.38% | +6.43% | 看詳情 |
| I1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元561萬 | 歐元 | 218.0700 | -0.26 | -0.12% | +3.47% | +7.57% | 本頁基金 |
| I1(美元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元124萬 | 美元 | 229.5100 | +0.90 | +0.39% | +4.62% | +21.89% | 看詳情 |
| AH1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元110萬 | 歐元 | 18.2400 | +0.07 | +0.39% | +4.41% | +17.60% | 看詳情 |
| IH1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元55.99萬 | 歐元 | 196.9400 | +0.73 | +0.37% | +4.49% | +18.98% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8,775萬約台幣27.32億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 218.07 | -0.2600 | -0.12% |
| 2026/01/23 | 218.33 | -0.3200 | -0.15% |
| 2026/01/22 | 218.65 | +1.0100 | +0.46% |
| 2026/01/21 | 217.64 | +1.2100 | +0.56% |
| 2026/01/20 | 216.43 | -3.4300 | -1.56% |
| 2026/01/19 | 219.86 | -1.1600 | -0.52% |
| 2026/01/16 | 221.02 | +0.0500 | +0.02% |
| 2026/01/15 | 220.97 | +1.8000 | +0.82% |
| 2026/01/14 | 219.17 | +0.1000 | +0.05% |
| 2026/01/13 | 219.07 | -0.5500 | -0.25% |
| 2026/01/12 | 219.62 | +0.4700 | +0.21% |
| 2026/01/09 | 219.15 | +2.0700 | +0.95% |
| 2026/01/08 | 217.08 | +1.0200 | +0.47% |
| 2026/01/07 | 216.06 | -1.2900 | -0.59% |
| 2026/01/06 | 217.35 | +2.3500 | +1.09% |
| 2026/01/05 | 215 | +3.4700 | +1.64% |
| 2026/01/02 | 211.53 | +0.7800 | +0.37% |
| 2025/12/31 | 210.75 | -1.4600 | -0.69% |
| 2025/12/30 | 212.21 | +0.2700 | +0.13% |
| 2025/12/29 | 211.94 | -0.4400 | -0.21% |
| 2025/12/24 | 212.38 | +0.3600 | +0.17% |
| 2025/12/23 | 212.02 | +0.0700 | +0.03% |
| 2025/12/22 | 211.95 | +0.6300 | +0.30% |
| 2025/12/19 | 211.32 | +1.4900 | +0.71% |
| 2025/12/18 | 209.83 | +1.7500 | +0.84% |
| 2025/12/17 | 208.08 | -0.6700 | -0.32% |
| 2025/12/16 | 208.75 | -1.0500 | -0.50% |
| 2025/12/15 | 209.8 | +0.8300 | +0.40% |
| 2025/12/12 | 208.97 | -1.8200 | -0.86% |
| 2025/12/11 | 210.79 | +0.7700 | +0.37% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
