境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金IH1(歐元)
161.58
歐元
+0.22 (0.14%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index (net div) (USD)
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(美元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元1,876萬 | 美元 | 17.2300 | +0.02 | +0.12% | +2.56% | +3.17% | 看詳情 |
| A1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元623萬 | 歐元 | 18.0200 | +0.06 | +0.33% | -1.53% | +2.97% | 看詳情 |
| I1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元531萬 | 歐元 | 192.8900 | +0.69 | +0.36% | -1.28% | +4.07% | 看詳情 |
| I1(美元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元407萬 | 美元 | 184.3300 | +0.26 | +0.14% | +2.82% | +4.29% | 看詳情 |
| IH1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元200萬 | 歐元 | 161.5800 | +0.22 | +0.14% | +2.34% | +2.60% | 本頁基金 |
| AH1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元111萬 | 歐元 | 15.1000 | +0.02 | +0.13% | +2.03% | +1.27% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5,556萬約台幣18.01億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 161.58 | +0.2200 | +0.14% |
| 2025/03/31 | 161.36 | -0.6700 | -0.41% |
| 2025/03/28 | 162.03 | -2.3500 | -1.43% |
| 2025/03/27 | 164.38 | +0.1200 | +0.07% |
| 2025/03/26 | 164.26 | -1.5600 | -0.94% |
| 2025/03/25 | 165.82 | +0.5200 | +0.31% |
| 2025/03/24 | 165.3 | +0.8900 | +0.54% |
| 2025/03/21 | 164.41 | -0.5900 | -0.36% |
| 2025/03/20 | 165 | -1.1000 | -0.66% |
| 2025/03/19 | 166.1 | +0.6300 | +0.38% |
| 2025/03/18 | 165.47 | +0.1200 | +0.07% |
| 2025/03/17 | 165.35 | +1.9100 | +1.17% |
| 2025/03/14 | 163.44 | +2.7000 | +1.68% |
| 2025/03/13 | 160.74 | -1.3800 | -0.85% |
| 2025/03/12 | 162.12 | +0.8600 | +0.53% |
| 2025/03/11 | 161.26 | -1.1200 | -0.69% |
| 2025/03/10 | 162.38 | -3.1900 | -1.93% |
| 2025/03/07 | 165.57 | +1.1300 | +0.69% |
| 2025/03/06 | 164.44 | -1.5800 | -0.95% |
| 2025/03/05 | 166.02 | +3.9700 | +2.45% |
| 2025/03/04 | 162.05 | -0.9600 | -0.59% |
| 2025/03/03 | 163.01 | -0.9100 | -0.56% |
| 2025/02/28 | 163.92 | +1.4300 | +0.88% |
| 2025/02/27 | 162.49 | -2.7300 | -1.65% |
| 2025/02/26 | 165.22 | +0.3200 | +0.19% |
| 2025/02/25 | 164.9 | +0.1400 | +0.08% |
| 2025/02/24 | 164.76 | -0.4500 | -0.27% |
| 2025/02/21 | 165.21 | -1.6600 | -0.99% |
| 2025/02/20 | 166.87 | +0.0500 | +0.03% |
| 2025/02/19 | 166.82 | -0.5400 | -0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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