境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金IH1(歐元)
186.49
歐元
+0.40 (0.21%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI World Index (net div) (USD)
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(美元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元1,895萬 | 美元 | 20.1000 | +0.04 | +0.20% | +19.64% | +13.75% | 看詳情 |
| A1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元590萬 | 歐元 | 19.4400 | -0.03 | -0.15% | +6.23% | +2.48% | 看詳情 |
| I1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元566萬 | 歐元 | 209.6500 | -0.26 | -0.12% | +7.29% | +3.61% | 看詳情 |
| I1(美元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元121萬 | 美元 | 216.6200 | +0.49 | +0.23% | +20.83% | +14.98% | 看詳情 |
| AH1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元103萬 | 歐元 | 17.3000 | +0.03 | +0.17% | +16.89% | +10.90% | 看詳情 |
| IH1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元55.3萬 | 歐元 | 186.4900 | +0.40 | +0.21% | +18.12% | +12.23% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元8,014萬約台幣24.31億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 186.49 | +0.4000 | +0.21% |
| 2025/12/02 | 186.09 | -0.1300 | -0.07% |
| 2025/12/01 | 186.22 | -0.8300 | -0.44% |
| 2025/11/28 | 187.05 | +1.0400 | +0.56% |
| 2025/11/27 | 186.01 | +0.0500 | +0.03% |
| 2025/11/26 | 185.96 | +1.8700 | +1.02% |
| 2025/11/25 | 184.09 | +2.5000 | +1.38% |
| 2025/11/24 | 181.59 | +1.2000 | +0.67% |
| 2025/11/21 | 180.39 | +3.0300 | +1.71% |
| 2025/11/20 | 177.36 | -2.2300 | -1.24% |
| 2025/11/19 | 179.59 | -0.2400 | -0.13% |
| 2025/11/18 | 179.83 | -1.7700 | -0.97% |
| 2025/11/17 | 181.6 | -2.6900 | -1.46% |
| 2025/11/14 | 184.29 | -0.8200 | -0.44% |
| 2025/11/13 | 185.11 | -1.6900 | -0.90% |
| 2025/11/12 | 186.8 | +1.1900 | +0.64% |
| 2025/11/11 | 185.61 | +1.5600 | +0.85% |
| 2025/11/10 | 184.05 | +1.8300 | +1.00% |
| 2025/11/07 | 182.22 | +0.9700 | +0.54% |
| 2025/11/06 | 181.25 | -1.8100 | -0.99% |
| 2025/11/05 | 183.06 | +0.4100 | +0.22% |
| 2025/11/04 | 182.65 | -1.1700 | -0.64% |
| 2025/11/03 | 183.82 | +0.4200 | +0.23% |
| 2025/10/31 | 183.4 | +1.0600 | +0.58% |
| 2025/10/30 | 182.34 | -0.9300 | -0.51% |
| 2025/10/29 | 183.27 | -1.4800 | -0.80% |
| 2025/10/28 | 184.75 | -0.7600 | -0.41% |
| 2025/10/27 | 185.51 | +0.5000 | +0.27% |
| 2025/10/24 | 185.01 | +0.7800 | +0.42% |
| 2025/10/23 | 184.23 | +0.6000 | +0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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