境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金IH1(歐元)
177.73
歐元
+0.01 (0.01%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index (net div) (USD)
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(美元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元1,758萬 | 美元 | 19.0600 | +0.00 | +0.00% | +13.45% | +10.36% | 看詳情 |
| A1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元560萬 | 歐元 | 18.3900 | +0.04 | +0.22% | +0.49% | +2.97% | 看詳情 |
| I1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元496萬 | 歐元 | 197.4400 | +0.42 | +0.21% | +1.04% | +4.05% | 看詳情 |
| AH1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元108萬 | 歐元 | 16.5600 | +0.00 | +0.00% | +11.89% | +8.02% | 看詳情 |
| I1(美元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元108萬 | 美元 | 204.5300 | +0.05 | +0.02% | +14.09% | +11.60% | 看詳情 |
| IH1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元49.67萬 | 歐元 | 177.7300 | +0.01 | +0.01% | +12.57% | +9.39% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4,957萬約台幣15.66億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 177.73 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/07/09 | 177.72 | +0.9700 | +0.55% |
| 2025/07/08 | 176.75 | -0.3000 | -0.17% |
| 2025/07/07 | 177.05 | -1.2300 | -0.69% |
| 2025/07/03 | 178.28 | +1.1100 | +0.63% |
| 2025/07/02 | 177.17 | +0.3400 | +0.19% |
| 2025/07/01 | 176.83 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/06/30 | 176.8 | +0.4300 | +0.24% |
| 2025/06/27 | 176.37 | +1.1700 | +0.67% |
| 2025/06/26 | 175.2 | +1.1500 | +0.66% |
| 2025/06/25 | 174.05 | -0.4900 | -0.28% |
| 2025/06/24 | 174.54 | +3.5400 | +2.07% |
| 2025/05/21 | 171 | -1.8100 | -1.05% |
| 2025/05/20 | 172.81 | +0.8600 | +0.50% |
| 2025/05/19 | 171.95 | +0.5900 | +0.34% |
| 2025/05/16 | 171.36 | +0.9900 | +0.58% |
| 2025/05/15 | 170.37 | +1.2900 | +0.76% |
| 2025/05/14 | 169.08 | -1.0600 | -0.62% |
| 2025/05/13 | 170.14 | +0.5500 | +0.32% |
| 2025/05/12 | 169.59 | +3.2100 | +1.93% |
| 2025/05/08 | 166.38 | +0.8400 | +0.51% |
| 2025/05/07 | 165.54 | +0.7400 | +0.45% |
| 2025/05/06 | 164.8 | -0.4300 | -0.26% |
| 2025/05/05 | 165.23 | +0.0400 | +0.02% |
| 2025/05/02 | 165.19 | +1.9200 | +1.18% |
| 2025/04/30 | 163.27 | +0.7700 | +0.47% |
| 2025/04/29 | 162.5 | +0.6200 | +0.38% |
| 2025/04/28 | 161.88 | +0.1900 | +0.12% |
| 2025/04/25 | 161.69 | +0.3200 | +0.20% |
| 2025/04/24 | 161.37 | +2.1800 | +1.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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