境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金IH1(歐元)
164.99
歐元
+0.39 (0.24%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
MSCI World Index (net div) (USD)
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(美元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元1,984萬 | 美元 | 17.5500 | +0.04 | +0.23% | +11.85% | +16.69% | 看詳情 |
| I1(美元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元645萬 | 美元 | 187.0600 | +0.46 | +0.25% | +13.00% | +17.96% | 看詳情 |
| A1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元614萬 | 歐元 | 18.8400 | +0.03 | +0.16% | +17.60% | +20.38% | 看詳情 |
| IH1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元556萬 | 歐元 | 164.9900 | +0.39 | +0.24% | +11.50% | +16.19% | 本頁基金 |
| I1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元460萬 | 歐元 | 200.9500 | +0.30 | +0.15% | +18.79% | +21.68% | 看詳情 |
| AH1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元119萬 | 歐元 | 15.4900 | +0.04 | +0.26% | +10.17% | +14.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6,315萬約台幣19.98億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 164.99 | +0.3900 | +0.24% |
| 2024/12/02 | 164.6 | +0.5100 | +0.31% |
| 2024/11/29 | 164.09 | +1.0600 | +0.65% |
| 2024/11/27 | 163.03 | -0.4000 | -0.24% |
| 2024/11/26 | 163.43 | -0.3200 | -0.20% |
| 2024/11/25 | 163.75 | +1.1700 | +0.72% |
| 2024/11/22 | 162.58 | +0.7900 | +0.49% |
| 2024/11/21 | 161.79 | +0.9900 | +0.62% |
| 2024/11/20 | 160.8 | +0.0500 | +0.03% |
| 2024/11/19 | 160.75 | +0.0300 | +0.02% |
| 2024/11/18 | 160.72 | +0.9200 | +0.58% |
| 2024/11/15 | 159.8 | -2.0500 | -1.27% |
| 2024/11/14 | 161.85 | -0.7900 | -0.49% |
| 2024/11/13 | 162.64 | -0.3300 | -0.20% |
| 2024/11/12 | 162.97 | -1.9600 | -1.19% |
| 2024/11/11 | 164.93 | +0.3000 | +0.18% |
| 2024/11/08 | 164.63 | -0.6700 | -0.41% |
| 2024/11/07 | 165.3 | +1.4600 | +0.89% |
| 2024/11/06 | 163.84 | +0.4900 | +0.30% |
| 2024/11/05 | 163.35 | +1.6900 | +1.05% |
| 2024/11/04 | 161.66 | +1.7500 | +1.09% |
| 2024/10/31 | 159.91 | -2.2500 | -1.39% |
| 2024/10/30 | 162.16 | -0.2000 | -0.12% |
| 2024/10/29 | 162.36 | +0.6800 | +0.42% |
| 2024/10/28 | 161.68 | +0.6400 | +0.40% |
| 2024/10/25 | 161.04 | -0.1600 | -0.10% |
| 2024/10/24 | 161.2 | +0.3400 | +0.21% |
| 2024/10/23 | 160.86 | -1.1200 | -0.69% |
| 2024/10/22 | 161.98 | -0.9400 | -0.58% |
| 2024/10/21 | 162.92 | -1.1300 | -0.69% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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