境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金IH1(歐元)
171
歐元
-1.81 (-1.05%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index (net div) (USD)
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(美元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元1,758萬 | 美元 | 18.3000 | -0.19 | -1.03% | +8.93% | +7.71% | 看詳情 |
| A1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元560萬 | 歐元 | 18.2400 | -0.25 | -1.35% | -0.33% | +3.23% | 看詳情 |
| I1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元496萬 | 歐元 | 195.5500 | -2.69 | -1.36% | +0.08% | +4.35% | 看詳情 |
| AH1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元108萬 | 歐元 | 15.9600 | -0.17 | -1.05% | +7.84% | +5.49% | 看詳情 |
| I1(美元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元108萬 | 美元 | 196.0400 | -2.04 | -1.03% | +9.35% | +8.87% | 看詳情 |
| IH1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元49.67萬 | 歐元 | 171.0000 | -1.81 | -1.05% | +8.31% | +6.84% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4,957萬約台幣15.66億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 171 | -1.8100 | -1.05% |
| 2025/05/20 | 172.81 | +0.8600 | +0.50% |
| 2025/05/19 | 171.95 | +0.5900 | +0.34% |
| 2025/05/16 | 171.36 | +0.9900 | +0.58% |
| 2025/05/15 | 170.37 | +1.2900 | +0.76% |
| 2025/05/14 | 169.08 | -1.0600 | -0.62% |
| 2025/05/13 | 170.14 | +0.5500 | +0.32% |
| 2025/05/12 | 169.59 | +3.2100 | +1.93% |
| 2025/05/08 | 166.38 | +0.8400 | +0.51% |
| 2025/05/07 | 165.54 | +0.7400 | +0.45% |
| 2025/05/06 | 164.8 | -0.4300 | -0.26% |
| 2025/05/05 | 165.23 | +0.0400 | +0.02% |
| 2025/05/02 | 165.19 | +1.9200 | +1.18% |
| 2025/04/30 | 163.27 | +0.7700 | +0.47% |
| 2025/04/29 | 162.5 | +0.6200 | +0.38% |
| 2025/04/28 | 161.88 | +0.1900 | +0.12% |
| 2025/04/25 | 161.69 | +0.3200 | +0.20% |
| 2025/04/24 | 161.37 | +2.1800 | +1.37% |
| 2025/04/23 | 159.19 | +1.6000 | +1.02% |
| 2025/04/22 | 157.59 | +1.0700 | +0.68% |
| 2025/04/17 | 156.52 | +0.1500 | +0.10% |
| 2025/04/16 | 156.37 | -1.8000 | -1.14% |
| 2025/04/15 | 158.17 | +0.4800 | +0.30% |
| 2025/04/14 | 157.69 | +1.7000 | +1.09% |
| 2025/04/11 | 155.99 | +3.5700 | +2.34% |
| 2025/04/10 | 152.42 | -2.4500 | -1.58% |
| 2025/04/09 | 154.87 | +9.8200 | +6.77% |
| 2025/04/08 | 145.05 | -0.7700 | -0.53% |
| 2025/04/07 | 145.82 | -1.9100 | -1.29% |
| 2025/04/04 | 147.73 | -10.0000 | -6.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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