境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 A1(美元)
44.01
美元
+0.38 (0.87%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
主要:Russell 1000® Growth Net TR Index (USD) 次要:Standard & Poor’s 500 Net TR Stock Index (USD)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 44.01 | +0.3800 | +0.87% |
| 2024/11/20 | 43.63 | -0.0200 | -0.05% |
| 2024/11/19 | 43.65 | +0.2300 | +0.53% |
| 2024/11/18 | 43.42 | +0.0800 | +0.18% |
| 2024/11/15 | 43.34 | -0.5900 | -1.34% |
| 2024/11/14 | 43.93 | -0.3700 | -0.84% |
| 2024/11/13 | 44.3 | -0.0400 | -0.09% |
| 2024/11/12 | 44.34 | -0.0300 | -0.07% |
| 2024/11/11 | 44.37 | +0.0200 | +0.05% |
| 2024/11/08 | 44.35 | +0.0800 | +0.18% |
| 2024/11/07 | 44.27 | +0.3500 | +0.80% |
| 2024/11/06 | 43.92 | +0.7700 | +1.78% |
| 2024/11/05 | 43.15 | +0.3900 | +0.91% |
| 2024/11/04 | 42.76 | +0.2700 | +0.64% |
| 2024/10/31 | 42.49 | -1.1000 | -2.52% |
| 2024/10/30 | 43.59 | -0.2000 | -0.46% |
| 2024/10/29 | 43.79 | +0.0500 | +0.11% |
| 2024/10/28 | 43.74 | +0.0200 | +0.05% |
| 2024/10/25 | 43.72 | +0.1000 | +0.23% |
| 2024/10/24 | 43.62 | -0.2700 | -0.62% |
| 2024/10/23 | 43.89 | -0.1500 | -0.34% |
| 2024/10/22 | 44.04 | -0.2700 | -0.61% |
| 2024/10/21 | 44.31 | -0.1800 | -0.40% |
| 2024/10/18 | 44.49 | +0.0800 | +0.18% |
| 2024/10/17 | 44.41 | +0.2600 | +0.59% |
| 2024/10/16 | 44.15 | +0.1900 | +0.43% |
| 2024/10/15 | 43.96 | -0.2800 | -0.63% |
| 2024/10/14 | 44.24 | +0.3700 | +0.84% |
| 2024/10/11 | 43.87 | +0.2900 | +0.67% |
| 2024/10/10 | 43.58 | -0.1600 | -0.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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