境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 A1(美元)
48.67
美元
+0.18 (0.37%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
主要:Russell 1000® Growth Net TR Index (USD) 次要:Standard & Poor’s 500 Net TR Stock Index (USD)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 48.67 | +0.1800 | +0.37% |
| 2026/01/23 | 48.49 | +0.1200 | +0.25% |
| 2026/01/22 | 48.37 | +0.2500 | +0.52% |
| 2026/01/21 | 48.12 | +0.3900 | +0.82% |
| 2026/01/20 | 47.73 | -1.1800 | -2.41% |
| 2026/01/19 | 48.91 | -0.0500 | -0.10% |
| 2026/01/16 | 48.96 | -0.0300 | -0.06% |
| 2026/01/15 | 48.99 | +0.3500 | +0.72% |
| 2026/01/14 | 48.64 | -0.2300 | -0.47% |
| 2026/01/13 | 48.87 | -0.2000 | -0.41% |
| 2026/01/12 | 49.07 | +0.0900 | +0.18% |
| 2026/01/09 | 48.98 | +0.3000 | +0.62% |
| 2026/01/08 | 48.68 | -0.0200 | -0.04% |
| 2026/01/07 | 48.7 | -0.1700 | -0.35% |
| 2026/01/06 | 48.87 | +0.5000 | +1.03% |
| 2026/01/05 | 48.37 | +0.4400 | +0.92% |
| 2026/01/02 | 47.93 | +0.0400 | +0.08% |
| 2025/12/31 | 47.89 | -0.3100 | -0.64% |
| 2025/12/30 | 48.2 | -0.1400 | -0.29% |
| 2025/12/29 | 48.34 | -0.0600 | -0.12% |
| 2025/12/24 | 48.4 | +0.0900 | +0.19% |
| 2025/12/23 | 48.31 | +0.3400 | +0.71% |
| 2025/12/22 | 47.97 | +0.3500 | +0.73% |
| 2025/12/19 | 47.62 | +0.4900 | +1.04% |
| 2025/12/18 | 47.13 | +0.4000 | +0.86% |
| 2025/12/17 | 46.73 | -0.4200 | -0.89% |
| 2025/12/16 | 47.15 | -0.1000 | -0.21% |
| 2025/12/15 | 47.25 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/12/12 | 47.26 | -0.7200 | -1.50% |
| 2025/12/11 | 47.98 | +0.1600 | +0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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