境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 I1(美元)
616.82
美元
+5.37 (0.88%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
主要:Russell 1000® Growth Net TR Index (USD) 次要:Standard & Poor’s 500 Net TR Stock Index (USD)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 616.82 | +5.3700 | +0.88% |
| 2024/11/20 | 611.45 | -0.2500 | -0.04% |
| 2024/11/19 | 611.7 | +3.2300 | +0.53% |
| 2024/11/18 | 608.47 | +1.1200 | +0.18% |
| 2024/11/15 | 607.35 | -8.2300 | -1.34% |
| 2024/11/14 | 615.58 | -5.2000 | -0.84% |
| 2024/11/13 | 620.78 | -0.5500 | -0.09% |
| 2024/11/12 | 621.33 | -0.3800 | -0.06% |
| 2024/11/11 | 621.71 | +0.3500 | +0.06% |
| 2024/11/08 | 621.36 | +1.1200 | +0.18% |
| 2024/11/07 | 620.24 | +4.9500 | +0.80% |
| 2024/11/06 | 615.29 | +10.7900 | +1.78% |
| 2024/11/05 | 604.5 | +5.5100 | +0.92% |
| 2024/11/04 | 598.99 | +3.7400 | +0.63% |
| 2024/10/31 | 595.25 | -15.3600 | -2.52% |
| 2024/10/30 | 610.61 | -2.8000 | -0.46% |
| 2024/10/29 | 613.41 | +0.7300 | +0.12% |
| 2024/10/28 | 612.68 | +0.2500 | +0.04% |
| 2024/10/25 | 612.43 | +1.4800 | +0.24% |
| 2024/10/24 | 610.95 | -3.7700 | -0.61% |
| 2024/10/23 | 614.72 | -2.0000 | -0.32% |
| 2024/10/22 | 616.72 | -3.8200 | -0.62% |
| 2024/10/21 | 620.54 | -2.4900 | -0.40% |
| 2024/10/18 | 623.03 | +1.2000 | +0.19% |
| 2024/10/17 | 621.83 | +3.5700 | +0.58% |
| 2024/10/16 | 618.26 | +2.7400 | +0.45% |
| 2024/10/15 | 615.52 | -3.9800 | -0.64% |
| 2024/10/14 | 619.5 | +5.1800 | +0.84% |
| 2024/10/11 | 614.32 | +4.2000 | +0.69% |
| 2024/10/10 | 610.12 | -2.1900 | -0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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