境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 I1(美元)
595.85
美元
-12.10 (-1.99%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
主要:Russell 1000® Growth Net TR Index (USD) 次要:Standard & Poor’s 500 Net TR Stock Index (USD)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 595.85 | -12.1000 | -1.99% |
| 2025/05/20 | 607.95 | -1.2000 | -0.20% |
| 2025/05/19 | 609.15 | +1.4400 | +0.24% |
| 2025/05/16 | 607.71 | +4.0300 | +0.67% |
| 2025/05/15 | 603.68 | +6.0900 | +1.02% |
| 2025/05/14 | 597.59 | -1.1500 | -0.19% |
| 2025/05/13 | 598.74 | +3.0200 | +0.51% |
| 2025/05/12 | 595.72 | +17.0900 | +2.95% |
| 2025/05/08 | 578.63 | +2.2300 | +0.39% |
| 2025/05/07 | 576.4 | +3.2100 | +0.56% |
| 2025/05/06 | 573.19 | -3.9000 | -0.68% |
| 2025/05/05 | 577.09 | -1.7400 | -0.30% |
| 2025/05/02 | 578.83 | +11.5600 | +2.04% |
| 2025/04/30 | 567.27 | +2.8000 | +0.50% |
| 2025/04/29 | 564.47 | +5.5100 | +0.99% |
| 2025/04/28 | 558.96 | -0.8700 | -0.16% |
| 2025/04/25 | 559.83 | -1.0100 | -0.18% |
| 2025/04/24 | 560.84 | +11.3700 | +2.07% |
| 2025/04/23 | 549.47 | +8.6300 | +1.60% |
| 2025/04/22 | 540.84 | +0.7600 | +0.14% |
| 2025/04/17 | 540.08 | -0.7800 | -0.14% |
| 2025/04/16 | 540.86 | -10.8800 | -1.97% |
| 2025/04/15 | 551.74 | -3.3600 | -0.61% |
| 2025/04/14 | 555.1 | +4.5600 | +0.83% |
| 2025/04/11 | 550.54 | +9.8300 | +1.82% |
| 2025/04/10 | 540.71 | -17.7600 | -3.18% |
| 2025/04/09 | 558.47 | +42.4700 | +8.23% |
| 2025/04/08 | 516 | -8.1600 | -1.56% |
| 2025/04/07 | 524.16 | -2.3200 | -0.44% |
| 2025/04/04 | 526.48 | -28.2500 | -5.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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