境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 I1(美元)
689.89
美元
+2.54 (0.37%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
主要:Russell 1000® Growth Net TR Index (USD) 次要:Standard & Poor’s 500 Net TR Stock Index (USD)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 689.89 | +2.5400 | +0.37% |
| 2026/01/23 | 687.35 | +1.8000 | +0.26% |
| 2026/01/22 | 685.55 | +3.6000 | +0.53% |
| 2026/01/21 | 681.95 | +5.5200 | +0.82% |
| 2026/01/20 | 676.43 | -16.6700 | -2.41% |
| 2026/01/19 | 693.1 | -0.6900 | -0.10% |
| 2026/01/16 | 693.79 | -0.3800 | -0.05% |
| 2026/01/15 | 694.17 | +4.9100 | +0.71% |
| 2026/01/14 | 689.26 | -3.2700 | -0.47% |
| 2026/01/13 | 692.53 | -2.8000 | -0.40% |
| 2026/01/12 | 695.33 | +1.3700 | +0.20% |
| 2026/01/09 | 693.96 | +4.2600 | +0.62% |
| 2026/01/08 | 689.7 | -0.3000 | -0.04% |
| 2026/01/07 | 690 | -2.3500 | -0.34% |
| 2026/01/06 | 692.35 | +7.1500 | +1.04% |
| 2026/01/05 | 685.2 | +6.1700 | +0.91% |
| 2026/01/02 | 679.03 | +0.7100 | +0.10% |
| 2025/12/31 | 678.32 | -4.3400 | -0.64% |
| 2025/12/30 | 682.66 | -2.0100 | -0.29% |
| 2025/12/29 | 684.67 | -0.8400 | -0.12% |
| 2025/12/24 | 685.51 | +1.4200 | +0.21% |
| 2025/12/23 | 684.09 | +4.8000 | +0.71% |
| 2025/12/22 | 679.29 | +4.9100 | +0.73% |
| 2025/12/19 | 674.38 | +7.0500 | +1.06% |
| 2025/12/18 | 667.33 | +5.6000 | +0.85% |
| 2025/12/17 | 661.73 | -5.8900 | -0.88% |
| 2025/12/16 | 667.62 | -1.3400 | -0.20% |
| 2025/12/15 | 668.96 | -0.1300 | -0.02% |
| 2025/12/12 | 669.09 | -10.1500 | -1.49% |
| 2025/12/11 | 679.24 | +2.2700 | +0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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