境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 I1(美元)
558.47
美元
+42.47 (8.23%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
主要:Russell 1000® Growth Net TR Index (USD) 次要:Standard & Poor’s 500 Net TR Stock Index (USD)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 558.47 | +42.4700 | +8.23% |
| 2025/04/08 | 516 | -8.1600 | -1.56% |
| 2025/04/07 | 524.16 | -2.3200 | -0.44% |
| 2025/04/04 | 526.48 | -28.2500 | -5.09% |
| 2025/04/03 | 554.73 | -23.8800 | -4.13% |
| 2025/04/02 | 578.61 | +3.7800 | +0.66% |
| 2025/04/01 | 574.83 | +2.0400 | +0.36% |
| 2025/03/31 | 572.79 | +2.3200 | +0.41% |
| 2025/03/28 | 570.47 | -10.3800 | -1.79% |
| 2025/03/27 | 580.85 | -1.6700 | -0.29% |
| 2025/03/26 | 582.52 | -6.7800 | -1.15% |
| 2025/03/25 | 589.3 | -0.4600 | -0.08% |
| 2025/03/24 | 589.76 | +7.8300 | +1.35% |
| 2025/03/21 | 581.93 | -0.9700 | -0.17% |
| 2025/03/20 | 582.9 | -3.6200 | -0.62% |
| 2025/03/19 | 586.52 | +4.7900 | +0.82% |
| 2025/03/18 | 581.73 | -4.7500 | -0.81% |
| 2025/03/17 | 586.48 | +3.9200 | +0.67% |
| 2025/03/14 | 582.56 | +10.7300 | +1.88% |
| 2025/03/13 | 571.83 | -8.7500 | -1.51% |
| 2025/03/12 | 580.58 | +2.4800 | +0.43% |
| 2025/03/11 | 578.1 | -3.4200 | -0.59% |
| 2025/03/10 | 581.52 | -14.7800 | -2.48% |
| 2025/03/07 | 596.3 | +2.4300 | +0.41% |
| 2025/03/06 | 593.87 | -10.4200 | -1.72% |
| 2025/03/05 | 604.29 | +8.3200 | +1.40% |
| 2025/03/04 | 595.97 | -4.5400 | -0.76% |
| 2025/03/03 | 600.51 | -10.1900 | -1.67% |
| 2025/02/28 | 610.7 | +6.0100 | +0.99% |
| 2025/02/27 | 604.69 | -10.8100 | -1.76% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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