境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 I1(美元)
661.73
美元
-5.89 (-0.88%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
主要:Russell 1000® Growth Net TR Index (USD) 次要:Standard & Poor’s 500 Net TR Stock Index (USD)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 661.73 | -5.8900 | -0.88% |
| 2025/12/16 | 667.62 | -1.3400 | -0.20% |
| 2025/12/15 | 668.96 | -0.1300 | -0.02% |
| 2025/12/12 | 669.09 | -10.1500 | -1.49% |
| 2025/12/11 | 679.24 | +2.2700 | +0.34% |
| 2025/12/10 | 676.97 | +3.9300 | +0.58% |
| 2025/12/09 | 673.04 | -0.8600 | -0.13% |
| 2025/12/08 | 673.9 | -1.3200 | -0.20% |
| 2025/12/05 | 675.22 | +1.7600 | +0.26% |
| 2025/12/04 | 673.46 | +1.5100 | +0.22% |
| 2025/12/03 | 671.95 | +0.3100 | +0.05% |
| 2025/12/02 | 671.64 | -0.1500 | -0.02% |
| 2025/12/01 | 671.79 | -3.8500 | -0.57% |
| 2025/11/28 | 675.64 | +2.3700 | +0.35% |
| 2025/11/27 | 673.27 | +0.0400 | +0.01% |
| 2025/11/26 | 673.23 | +2.1400 | +0.32% |
| 2025/11/25 | 671.09 | +7.7100 | +1.16% |
| 2025/11/24 | 663.38 | +4.6400 | +0.70% |
| 2025/11/21 | 658.74 | +8.5300 | +1.31% |
| 2025/11/20 | 650.21 | -8.1600 | -1.24% |
| 2025/11/19 | 658.37 | +2.8900 | +0.44% |
| 2025/11/18 | 655.48 | -6.3300 | -0.96% |
| 2025/11/17 | 661.81 | -7.9500 | -1.19% |
| 2025/11/14 | 669.76 | -1.1600 | -0.17% |
| 2025/11/13 | 670.92 | -13.3200 | -1.95% |
| 2025/11/12 | 684.24 | +1.9200 | +0.28% |
| 2025/11/11 | 682.32 | +0.3100 | +0.05% |
| 2025/11/10 | 682.01 | +9.3300 | +1.39% |
| 2025/11/07 | 672.68 | +3.0900 | +0.46% |
| 2025/11/06 | 669.59 | -7.3800 | -1.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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