境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 I1(美元)
637.06
美元
+1.85 (0.29%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
主要:Russell 1000® Growth Net TR Index (USD) 次要:Standard & Poor’s 500 Net TR Stock Index (USD)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 637.06 | +1.8500 | +0.29% |
| 2025/07/09 | 635.21 | +3.7900 | +0.60% |
| 2025/07/08 | 631.42 | -0.0600 | -0.01% |
| 2025/07/07 | 631.48 | -5.6600 | -0.89% |
| 2025/07/03 | 637.14 | +4.4200 | +0.70% |
| 2025/07/02 | 632.72 | +3.3300 | +0.53% |
| 2025/07/01 | 629.39 | +2.4300 | +0.39% |
| 2025/06/30 | 626.96 | +3.1900 | +0.51% |
| 2025/06/27 | 623.77 | +5.0800 | +0.82% |
| 2025/06/26 | 618.69 | +2.8100 | +0.46% |
| 2025/06/25 | 615.88 | -1.2000 | -0.19% |
| 2025/06/24 | 617.08 | +21.2300 | +3.56% |
| 2025/05/21 | 595.85 | -12.1000 | -1.99% |
| 2025/05/20 | 607.95 | -1.2000 | -0.20% |
| 2025/05/19 | 609.15 | +1.4400 | +0.24% |
| 2025/05/16 | 607.71 | +4.0300 | +0.67% |
| 2025/05/15 | 603.68 | +6.0900 | +1.02% |
| 2025/05/14 | 597.59 | -1.1500 | -0.19% |
| 2025/05/13 | 598.74 | +3.0200 | +0.51% |
| 2025/05/12 | 595.72 | +17.0900 | +2.95% |
| 2025/05/08 | 578.63 | +2.2300 | +0.39% |
| 2025/05/07 | 576.4 | +3.2100 | +0.56% |
| 2025/05/06 | 573.19 | -3.9000 | -0.68% |
| 2025/05/05 | 577.09 | -1.7400 | -0.30% |
| 2025/05/02 | 578.83 | +11.5600 | +2.04% |
| 2025/04/30 | 567.27 | +2.8000 | +0.50% |
| 2025/04/29 | 564.47 | +5.5100 | +0.99% |
| 2025/04/28 | 558.96 | -0.8700 | -0.16% |
| 2025/04/25 | 559.83 | -1.0100 | -0.18% |
| 2025/04/24 | 560.84 | +11.3700 | +2.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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