境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 C1(美元)
39.74
美元
+0.14 (0.35%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
主要:Russell 1000® Growth Net TR Index (USD) 次要:Standard & Poor’s 500 Net TR Stock Index (USD)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 39.74 | +0.1400 | +0.35% |
| 2026/01/23 | 39.6 | +0.1000 | +0.25% |
| 2026/01/22 | 39.5 | +0.2000 | +0.51% |
| 2026/01/21 | 39.3 | +0.3200 | +0.82% |
| 2026/01/20 | 38.98 | -0.9600 | -2.40% |
| 2026/01/19 | 39.94 | -0.0400 | -0.10% |
| 2026/01/16 | 39.98 | -0.0300 | -0.07% |
| 2026/01/15 | 40.01 | +0.2800 | +0.70% |
| 2026/01/14 | 39.73 | -0.1900 | -0.48% |
| 2026/01/13 | 39.92 | -0.1600 | -0.40% |
| 2026/01/12 | 40.08 | +0.0700 | +0.17% |
| 2026/01/09 | 40.01 | +0.2400 | +0.60% |
| 2026/01/08 | 39.77 | -0.0200 | -0.05% |
| 2026/01/07 | 39.79 | -0.1300 | -0.33% |
| 2026/01/06 | 39.92 | +0.4100 | +1.04% |
| 2026/01/05 | 39.51 | +0.3500 | +0.89% |
| 2026/01/02 | 39.16 | +0.0300 | +0.08% |
| 2025/12/31 | 39.13 | -0.2500 | -0.63% |
| 2025/12/30 | 39.38 | -0.1200 | -0.30% |
| 2025/12/29 | 39.5 | -0.0500 | -0.13% |
| 2025/12/24 | 39.55 | +0.0800 | +0.20% |
| 2025/12/23 | 39.47 | +0.2700 | +0.69% |
| 2025/12/22 | 39.2 | +0.2800 | +0.72% |
| 2025/12/19 | 38.92 | +0.4000 | +1.04% |
| 2025/12/18 | 38.52 | +0.3300 | +0.86% |
| 2025/12/17 | 38.19 | -0.3500 | -0.91% |
| 2025/12/16 | 38.54 | -0.0800 | -0.21% |
| 2025/12/15 | 38.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/12 | 38.62 | -0.6000 | -1.53% |
| 2025/12/11 | 39.22 | +0.1300 | +0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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