境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 C1(美元)
34.74
美元
-0.71 (-2.00%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
主要:Russell 1000® Growth Net TR Index (USD) 次要:Standard & Poor’s 500 Net TR Stock Index (USD)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 34.74 | -0.7100 | -2.00% |
| 2025/05/20 | 35.45 | -0.0700 | -0.20% |
| 2025/05/19 | 35.52 | +0.0900 | +0.25% |
| 2025/05/16 | 35.43 | +0.2300 | +0.65% |
| 2025/05/15 | 35.2 | +0.3500 | +1.00% |
| 2025/05/14 | 34.85 | -0.0700 | -0.20% |
| 2025/05/13 | 34.92 | +0.1700 | +0.49% |
| 2025/05/12 | 34.75 | +1.0000 | +2.96% |
| 2025/05/08 | 33.75 | +0.1200 | +0.36% |
| 2025/05/07 | 33.63 | +0.1900 | +0.57% |
| 2025/05/06 | 33.44 | -0.2300 | -0.68% |
| 2025/05/05 | 33.67 | -0.1000 | -0.30% |
| 2025/05/02 | 33.77 | +0.6700 | +2.02% |
| 2025/04/30 | 33.1 | +0.1600 | +0.49% |
| 2025/04/29 | 32.94 | +0.3200 | +0.98% |
| 2025/04/28 | 32.62 | -0.0600 | -0.18% |
| 2025/04/25 | 32.68 | -0.0600 | -0.18% |
| 2025/04/24 | 32.74 | +0.6600 | +2.06% |
| 2025/04/23 | 32.08 | +0.5100 | +1.62% |
| 2025/04/22 | 31.57 | +0.0400 | +0.13% |
| 2025/04/17 | 31.53 | -0.0500 | -0.16% |
| 2025/04/16 | 31.58 | -0.6400 | -1.99% |
| 2025/04/15 | 32.22 | -0.2000 | -0.62% |
| 2025/04/14 | 32.42 | +0.2700 | +0.84% |
| 2025/04/11 | 32.15 | +0.5700 | +1.80% |
| 2025/04/10 | 31.58 | -1.0400 | -3.19% |
| 2025/04/09 | 32.62 | +2.4800 | +8.23% |
| 2025/04/08 | 30.14 | -0.4800 | -1.57% |
| 2025/04/07 | 30.62 | -0.1400 | -0.46% |
| 2025/04/04 | 30.76 | -1.6500 | -5.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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