境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 C1(美元)
38.19
美元
-0.35 (-0.91%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
主要:Russell 1000® Growth Net TR Index (USD) 次要:Standard & Poor’s 500 Net TR Stock Index (USD)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 38.19 | -0.3500 | -0.91% |
| 2025/12/16 | 38.54 | -0.0800 | -0.21% |
| 2025/12/15 | 38.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/12 | 38.62 | -0.6000 | -1.53% |
| 2025/12/11 | 39.22 | +0.1300 | +0.33% |
| 2025/12/10 | 39.09 | +0.2300 | +0.59% |
| 2025/12/09 | 38.86 | -0.0500 | -0.13% |
| 2025/12/08 | 38.91 | -0.0800 | -0.21% |
| 2025/12/05 | 38.99 | +0.0900 | +0.23% |
| 2025/12/04 | 38.9 | +0.0900 | +0.23% |
| 2025/12/03 | 38.81 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/12/02 | 38.79 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/12/01 | 38.8 | -0.2300 | -0.59% |
| 2025/11/28 | 39.03 | +0.1300 | +0.33% |
| 2025/11/27 | 38.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/26 | 38.9 | +0.1200 | +0.31% |
| 2025/11/25 | 38.78 | +0.4500 | +1.17% |
| 2025/11/24 | 38.33 | +0.2600 | +0.68% |
| 2025/11/21 | 38.07 | +0.4900 | +1.30% |
| 2025/11/20 | 37.58 | -0.4700 | -1.24% |
| 2025/11/19 | 38.05 | +0.1600 | +0.42% |
| 2025/11/18 | 37.89 | -0.3600 | -0.94% |
| 2025/11/17 | 38.25 | -0.4600 | -1.19% |
| 2025/11/14 | 38.71 | -0.0800 | -0.21% |
| 2025/11/13 | 38.79 | -0.7700 | -1.95% |
| 2025/11/12 | 39.56 | +0.1100 | +0.28% |
| 2025/11/11 | 39.45 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/11/10 | 39.43 | +0.5300 | +1.36% |
| 2025/11/07 | 38.9 | +0.1800 | +0.46% |
| 2025/11/06 | 38.72 | -0.4300 | -1.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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