境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 C1(美元)
36.27
美元
+0.31 (0.86%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
主要:Russell 1000® Growth Net TR Index (USD) 次要:Standard & Poor’s 500 Net TR Stock Index (USD)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 36.27 | +0.3100 | +0.86% |
| 2024/11/20 | 35.96 | -0.0100 | -0.03% |
| 2024/11/19 | 35.97 | +0.1800 | +0.50% |
| 2024/11/18 | 35.79 | +0.0700 | +0.20% |
| 2024/11/15 | 35.72 | -0.4900 | -1.35% |
| 2024/11/14 | 36.21 | -0.3100 | -0.85% |
| 2024/11/13 | 36.52 | -0.0300 | -0.08% |
| 2024/11/12 | 36.55 | -0.0300 | -0.08% |
| 2024/11/11 | 36.58 | +0.0200 | +0.05% |
| 2024/11/08 | 36.56 | +0.0600 | +0.16% |
| 2024/11/07 | 36.5 | +0.2900 | +0.80% |
| 2024/11/06 | 36.21 | +0.6400 | +1.80% |
| 2024/11/05 | 35.57 | +0.3200 | +0.91% |
| 2024/11/04 | 35.25 | +0.2100 | +0.60% |
| 2024/10/31 | 35.04 | -0.9000 | -2.50% |
| 2024/10/30 | 35.94 | -0.1700 | -0.47% |
| 2024/10/29 | 36.11 | +0.0400 | +0.11% |
| 2024/10/28 | 36.07 | +0.0100 | +0.03% |
| 2024/10/25 | 36.06 | +0.0900 | +0.25% |
| 2024/10/24 | 35.97 | -0.2300 | -0.64% |
| 2024/10/23 | 36.2 | -0.1200 | -0.33% |
| 2024/10/22 | 36.32 | -0.2200 | -0.60% |
| 2024/10/21 | 36.54 | -0.1500 | -0.41% |
| 2024/10/18 | 36.69 | +0.0600 | +0.16% |
| 2024/10/17 | 36.63 | +0.2100 | +0.58% |
| 2024/10/16 | 36.42 | +0.1600 | +0.44% |
| 2024/10/15 | 36.26 | -0.2300 | -0.63% |
| 2024/10/14 | 36.49 | +0.3000 | +0.83% |
| 2024/10/11 | 36.19 | +0.2400 | +0.67% |
| 2024/10/10 | 35.95 | -0.1300 | -0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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